ENPH
NASDAQ
US
Enphase Energy, Inc. - Common Stock
$34.92
▼ $-3.36
(-8.78%)
ปริมาณ 6.4M
10
คะแนนคุณภาพ
ok
ตรวจสอบเชิงลึก
1/5
fail
รายได้ ✗
กำไรสุทธิ ✓
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$4.2B
P/E
21.4
ROE
22.2%
อัตรากำไร
12.9%
D/E
120.96
Beta
1.39
52W
$26–$77
ฉันทามติ Wall Street
41 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20264
ซื้อแนะนำ
11
ซื้อ
19
ถือ
7
ขาย
0
ขายแนะนำ
36.6%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
ENTG
Entegris Inc
P/E 44.2
$12.8B
MKSI
MKS Incorporated
P/E 38.5
$10.7B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31.7
$9.8B
FORM
FormFactor Inc
P/E 105.8
$4.3B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
ACLS
Axcelis Technologies Inc
P/E 18.3
$2.5B
UCTT
Ultra Clean Holdings Inc
$1.1B
ACMR
ACM Research Inc
P/E 21.9
$2.6B
PLAB
Photronics Inc
P/E 13.9
$1.9B
VECO
Veeco Instruments Inc
P/E 34.9
$1.7B
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 75.0%| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2025 | $0.59 | $0.71 | +$0.12 |
| ก.ย. 2025 | $0.66 | $0.90 | +$0.24 |
| มิ.ย. 2025 | $0.63 | $0.69 | +$0.06 |
| มี.ค. 2025 | $0.72 | $0.68 | $-0.04 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | — | $382.7M | $356.1M | $363.2M | $410.4M | $343.3M |
| กำไรสุทธิ | — | $62.2M | $29.7M | $37.1M | $66.6M | $38.7M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 20.2% | 20.2% | 20.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% |
| P/E (TTM) | 29.78 | 27.11 | 26.49 | 20.41 | 19.48 | 21.44 |
| Net Margin | 10.2% | 11.8% | 11.8% | 12.9% | 12.9% | 12.9% |
| Gross Margin | 47.4% | 48.4% | 48.4% | 49.1% | 49.1% | 49.1% |
| D/E Ratio | 136.57 | 136.57 | 136.57 | 120.96 | 120.96 | 120.96 |
| Current Ratio | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
6.1%
P/S (TTM)
2.77
P/B
11.1
EPS (TTM)
$1.40
CF/Share
$4.42
การเติบโตรายได้ 3 ปี
-1.3%
52W High
$76.90
52W Low
$25.78
$25.78
ช่วง 52 สัปดาห์
$76.90
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
$37.8M
หนี้สินสุทธิ
$738.3M
เงินสด
$474.3M
หนี้สินรวม
$1.2B
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як ENPH виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка ENPH vs аналоги Semiconductors
P/E
21.4
▼
43%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(37.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/S
2.8
▼
66%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(8.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/B
11.1
▲
126%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(4.9)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(0.8%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Прибутковість ENPH vs аналоги Semiconductors
ROE
22.2%
▲
103%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(11.0%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Net margin
12.9%
▲
3%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(12.5%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Валова маржа
49.1%
▼
3%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(50.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
ROA
6.1%
▲
2%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(6.0%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Фінансове здоровʼя ENPH vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
121.0
▲
453%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(21.9)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
หนี้สูง
Поточна ліквідність
2.0
▼
33%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(3.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สภาพคล่องต่ำ
Beta
1.4
▼
13%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนมาก
Радар фундаменталів ENPH
ENPH
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
ENPH прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ENPH vs аналоги: ключові метрики
กิจกรรมวงใน
Neutralคำสั่งซื้อ
0
คำสั่งขาย
0
RODGERS THURMAN JOHN
Director · มี.ค. 13
137250 shs
MORA RICHARD
Director · ก.พ. 10
1100 shs
KOTHANDARAMAN BADRINARAYANAN
Chief Executive Officer · ก.พ. 05
5000 shs
KOTHANDARAMAN BADRINARAYANAN
Chief Executive Officer · ม.ค. 29
33000 shs
YANG MANDY
Chief Financial Officer · ม.ค. 29
21120 shs
ERGINSOY MARY
Officer · ม.ค. 29
10560 shs
KOTHANDARAMAN BADRINARAYANAN
Chief Executive Officer · ม.ค. 22
39600 shs
YANG MANDY
Chief Financial Officer · ม.ค. 22
21120 shs
ERGINSOY MARY
Officer · ม.ค. 22
10560 shs
ล่าสุด 90 วัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 37.33%Blackrock Inc.
15.27%
$757.4M
Vanguard Group Inc
12.46%
$617.9M
State Street Corporation
3.49%
$173.0M
Morgan Stanley
3.06%
$151.6M
Shaw D.E. & Co., Inc.
3.05%
$151.3M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025