KOVITZ CORE EQUITY ETF (EQTY)
$29.07
▲ +0.07 (+0.25%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$28.78 – $30.06
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก41.93%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ32.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%35
สินทรัพย์สุทธิ
$1.4B
สินทรัพย์ที่ถือครอง
40
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
EQTY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.94% | ▼ -0.94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.42% | ▼ -1.42% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$16.3M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
-$4.3M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$48.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 40 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $70.0M | 4.91 | 664,971 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $65.7M | 4.61 | 141,310 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $65.2M | 4.57 | 178,065 | EC | US |
| AON PLC | G0403H108 | $61.7M | 4.33 | 171,083 | EC | IE |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $60.1M | 4.22 | 394,114 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $59.7M | 4.19 | 167,368 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $58.0M | 4.07 | 303,928 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $53.1M | 3.73 | 140,842 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $52.6M | 3.69 | 143,052 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $51.5M | 3.61 | 833,471 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $48.7M | 3.42 | 179,465 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $45.9M | 3.22 | 235,300 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $44.7M | 3.13 | 102,469 | EC | US |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $43.8M | 3.07 | 608,990 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $43.5M | 3.05 | 322,043 | EC | US |
| ALCON AG | H01301128 | $42.5M | 2.98 | 616,566 | EC | CH |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $41.2M | 2.89 | 100,076 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $35.5M | 2.49 | 63,700 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $34.1M | 2.39 | 256,847 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $33.4M | 2.34 | 181,533 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $31.4M | 2.20 | 98,424 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $31.1M | 2.19 | 31,139,003 | STIV | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $30.6M | 2.14 | 184,537 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $29.3M | 2.06 | 196,990 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $28.9M | 2.03 | 56,993 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $28.7M | 2.01 | 396,156 | EC | US |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | 339750101 | $27.1M | 1.90 | 470,363 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $26.1M | 1.83 | 125,473 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $25.4M | 1.78 | 140,696 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $22.7M | 1.59 | 73,397 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $22.3M | 1.56 | 43,518 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $19.9M | 1.40 | 41,799 | EC | US |
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC | 78351F107 | $18.1M | 1.27 | 409,551 | EC | US |
| CARMAX INC | 143130102 | $16.2M | 1.14 | 282,872 | EC | US |
| HAYWARD HOLDINGS INC | 421298100 | $16.1M | 1.13 | 1,066,640 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $12.5M | 0.88 | 35,133 | EC | US |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 91377B109 | $11.5M | 0.80 | 1,391,715 | EC | NL |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $2.8M | 0.19 | 11,035 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $1.6M | 0.11 | 12,586 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $1.2M | 0.08 | 6,012 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
0.02%ผลตอบแทน TTM
$0.01เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 26 ธันวาคม 2025 | $0.0060 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.0780 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.0510 |
| 29 ธันวาคม 2022 | $0.0130 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $1,226,111,134 | 98.40% | 43,870,772 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4,385,000 | 0.35% | 156,899 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Permanent Capital Management, LP | $3,862,315 | 0.31% | 138,184 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Delta Wealth Advisors LLC | $3,193,484 | 0.26% | 114,255 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3,077,462 | 0.25% | 110,104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1,482,639 | 0.12% | 53,045 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $703,346 | 0.06% | 25,164 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $562,047 | 0.05% | 20,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $500,873 | 0.04% | 17,920 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $400,830 | 0.03% | 14,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $326,406 | 0.03% | 11,678 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $323,556 | 0.03% | 11,662 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $254,573 | 0.02% | 9,108 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $224,303 | 0.02% | 8,025 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $210,188 | 0.02% | 7,520 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $133,418 | 0.01% | 4,773 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Eukles Asset Management | $84,997 | 0.01% | 3,041 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $71,074 | 0.01% | 2,543 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $45,839 | 0.00% | 1,640 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $43,604 | 0.00% | 1,560 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $25,189 | 0.00% | 901 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6,819 | 0.00% | 244 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1,187 | 0.00% | 42,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |