การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.8%
Healthcare 1.3%
Financials 1.0%
Communication Services 0.5%
Retail 0.3%
Utilities 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer Staples 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 94.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 46 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $13,357,624 9.54% 583,557 $-756,311 ลง ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $12,976,631 9.27% 257,524 $2,064,682 ขึ้น ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $12,712,239 9.08% 18,509 $881,080 ลง ×5
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $8,414,952 6.01% 376,171 $50,367 ขึ้น ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $7,973,287 5.70% 153,984 $1,644,844 ขึ้น ×4
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $7,572,390 5.41% 161,372 $690,000 ลง ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $6,834,458 4.88% 301,742 $328,958 ขึ้น ×4
IJH iShares Trust $5,973,392 4.27% 77,466 $335,324 ลง ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,880,490 4.20% 27,638 $366,560 ลง ×1
IBDR iShares Trust $5,552,394 3.97% 229,154 $234,734 ขึ้น ×2
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF $5,427,869 3.88% 232,059 $342,673 ขึ้น ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $5,044,064 3.60% 31,225 $1,154,308 ลง ×4
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $5,007,987 3.58% 22,846 $426,454 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $4,243,474 3.03% 28,612 $505,644 ลง ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3,720,767 2.66% 38,573 $317,325 ขึ้น ×4
EQTY Valued Advisers Trust $3,193,484 2.28% 114,255 $285,694
IVV iShares Trust $3,167,056 2.26% 4,229 $34,914 ลง ×4
QUAL iShares Trust $2,653,815 1.90% 12,094 $-61,882 ลง ×6
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $2,229,506 1.59% 24,745 $710,796 ขึ้น ×6
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1,663,596 1.19% 24,624 $350,348 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,484,222 1.06% 5,129 $181,435 ลง ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1,478,227 1.06% 66,767 $286,317 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,137,981 0.81% 3,477 $615,471 ขึ้น ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1,134,399 0.81% 19,671 $258,167 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,121,467 0.80% 935 $-3,248,360 ลง ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,037,132 0.74% 11,802 $179,832 ขึ้น ×1
SPY SPY $960,346 0.69% 1,286 $-48,331 ลง ×2
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF $890,682 0.64% 7,800 $85,478 ลง ×4
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $754,795 0.54% 40,866 $76,419
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $661,499 0.47% 1,851 $167,183 ขึ้น ×1
SHYG iShares Trust $595,017 0.43% 14,030 $115,462 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $577,068 0.41% 2,884 $80,202 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $521,109 0.37% 1,397 $40,999 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $374,909 0.27% 1,573 $8,146 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $374,189 0.27% 1,487 $50,781
MBB iShares MBS ETF $361,262 0.26% 3,822 $-164,779 ลง ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $350,392 0.25% 3,628 $-92,843 ลง ×1
SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $334,128 0.24% 4,781 $-148,034 ลง ×3
IEMG iShares, Inc. $325,727 0.23% 3,932 $-16,746 ลง ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $308,677 0.22% 11,501 $-9,621 ลง ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $304,502 0.22% 1,226 $-37,859
SMH SMH $295,151 0.21% 450 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $278,717 0.20% 2,169 $17,808
PM Philip Morris International Inc Common Stock $264,852 0.19% 1,464 $22,794
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF $243,614 0.17% 7,063 $14,763 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $224,175 0.16% 448 $-14,467 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SPDW $12,976,631 9.27% เพิ่มขึ้น ×6
SPEM $7,973,287 5.70% เพิ่มขึ้น ×4
IBHF $6,834,458 4.88% เพิ่มขึ้น ×4
USMV $3,720,767 2.66% เพิ่มขึ้น ×4
SPHQ $2,229,506 1.59% เพิ่มขึ้น ×6
SPMD $1,663,596 1.19% เพิ่มขึ้น ×3
SHYG $595,017 0.43% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SMH $295,151 450 0.21%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
LLY ลดลง -4K -$3.2M
SPDW ซื้อเพิ่ม +18K +$2.1M
SPEM ซื้อเพิ่ม +19K +$1.6M
SPMO ลดลง -3K +$1.2M
VOO ลดลง -1K +$881K
IBTG ลดลง -32K -$756K
SPHQ ซื้อเพิ่ม +5K +$711K
HEFA ลดลง -586 +$690K
JPM ซื้อเพิ่ม +2K +$615K
IJR ลดลง -1K +$506K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IBTF 31 ธันวาคม 2025 726,014 $16,963,318 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBHE 31 ธันวาคม 2025 49,258 $1,143,771
PCY 31 มีนาคม 2026 27,777 $601,656
MUB 30 มิถุนายน 2025 3,588 $378,319
EMB 31 มีนาคม 2026 3,446 $331,781
MTUM 30 มิถุนายน 2025 1,200 $242,556
BX 31 มีนาคม 2026 1,529 $235,653 -2.8%
IDHQ 31 ธันวาคม 2025 6,676 $223,636
META 31 ธันวาคม 2025 282 $207,095 10.3%
DNN 30 มิถุนายน 2026 12,085 $42,660 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DNN 31 ธันวาคม 2025 12,703 $34,933 ไม่ติดตามอีกต่อไป