Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX)
FIAX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.22% | ▼ -0.55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -2.43% | ▼ -1.12% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 14 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $32.4M | 25.04 | 32,609,000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.2M | 24.88 | 32,104,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $29.2M | 22.60 | 29,932,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $29.1M | 22.50 | 29,432,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $3.1M | 2.43 | 3,169,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $1.2M | 0.94 | 30 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $766K | 0.59 | 765,964 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $410K | 0.32 | 95 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $313K | 0.24 | 95 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | 61 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | -61 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$117K | -0.09 | -30 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$431K | -0.33 | -95 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$826K | -0.64 | -95 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 45 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 17 กันยายน 2026 | $0.1150 |
| 20 สิงหาคม 2026 | $0.1170 |
| 16 กรกฎาคม 2026 | $0.1170 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.1180 |
| 21 พฤษภาคม 2026 | $0.1170 |
| 16 เมษายน 2026 | $0.1180 |
| 19 มีนาคม 2026 | $0.1170 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1200 |
| 15 มกราคม 2026 | $0.1210 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.1210 |
| 20 พฤศจิกายน 2025 | $0.1200 |
| 16 ตุลาคม 2025 | $0.1210 |
| 18 กันยายน 2025 | $0.1210 |
| 14 สิงหาคม 2025 | $0.1220 |
| 17 กรกฎาคม 2025 | $0.1220 |
| 18 มิถุนายน 2025 | $0.1220 |
| 15 พฤษภาคม 2025 | $0.1220 |
| 16 เมษายน 2025 | $0.1200 |
| 20 มีนาคม 2025 | $0.1240 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1280 |
| 16 มกราคม 2025 | $0.1260 |
| 17 ธันวาคม 2024 | $0.2270 |
| 18 พฤศจิกายน 2024 | $0.1300 |
| 16 ตุลาคม 2024 | $0.1320 |
| 17 กันยายน 2024 | $0.1320 |
| 16 สิงหาคม 2024 | $0.1150 |
| 16 กรกฎาคม 2024 | $0.1150 |
| 18 มิถุนายน 2024 | $0.1140 |
| 16 พฤษภาคม 2024 | $0.1140 |
| 16 เมษายน 2024 | $0.1140 |
| 18 มีนาคม 2024 | $0.1160 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1160 |
| 17 มกราคม 2024 | $0.1180 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.1160 |
| 15 พฤศจิกายน 2023 | $0.1080 |
| 16 ตุลาคม 2023 | $0.1060 |
| 14 กันยายน 2023 | $0.1080 |
| 15 สิงหาคม 2023 | $0.1100 |
| 17 กรกฎาคม 2023 | $0.0910 |
| 14 มิถุนายน 2023 | $0.0690 |
| 15 พฤษภาคม 2023 | $0.0690 |
| 17 เมษายน 2023 | $0.0480 |
| 15 มีนาคม 2023 | $0.0460 |
| 15 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.0570 |
| 17 มกราคม 2023 | $0.0190 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86,897,290 | 76.10% | 4,936,785 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10,578,962 | 9.26% | 601,009 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9,240,943 | 8.09% | 524,994 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SMART Wealth LLC | $2,328,511 | 2.04% | 132,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2,181,646 | 1.91% | 121,411 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837,098 | 0.73% | 47,557 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centric Wealth Management | $731,353 | 0.64% | 41,507 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443,078 | 0.39% | 25,172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381,207 | 0.33% | 21,657 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $282,399 | 0.25% | 16,044 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203,987 | 0.18% | 11,590 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45,352 | 0.04% | 2,576 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Luminist Capital LLC | $42,192 | 0.04% | 2,397 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |