Centric Wealth Management

CIK 1752761 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$500.9M
อันดับที่ #3,476 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 40.2%
ตำแหน่ง
203
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
31.83%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
51.27%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
58.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.0% ประมาณการซื้อ $19,680,702 · ขาย $0

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
15.3%
Healthcare
7.2%
Industrials
5.4%
Retail
5.3%
Logistics & Transportation
4.6%
Financial Services
4.5%
Energy
3.7%
Financials
2.3%
Communication Services
1.4%
Consumer Discretionary
1.0%
Materials
0.7%
Consumer products
0.7%
Utilities
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
47.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 209 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $31,154,169 5.98% 310,239 $0
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $23,601,573 4.53% 245,058 $0
VOO $19,746,896 3.79% 29,914 $0
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,527,486 3.56% 66,927 $0
VCRB Vanguard Core Bond ETF $16,748,432 3.22% 220,113 ขึ้น ×1
HFSI $14,435,235 2.77% 411,612 $0
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $12,179,203 2.34% 120,933 $0
PALC $10,293,292 1.98% 189,528 $0
FTLS $9,706,700 1.86% 132,533 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,336,520 1.79% 47,040 $0
IBDV $9,122,473 1.75% 418,846 $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,965,346 1.72% 9,262 $0
SCHR $8,690,448 1.67% 351,983 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,600,749 1.65% 20,794 $0
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8,064,925 1.55% 21,753 $0
SCHD $7,602,747 1.46% 241,204 $0
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,253,575 1.20% 22,987 $0
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,187,339 1.19% 18,116 $0
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,821,719 1.12% 27,968 $0
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5,583,805 1.07% 14,064 $0
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,536,412 1.06% 67,312 $0
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $5,480,730 1.05% 27,000 $0
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $5,109,360 0.98% 183,000 $0
SCHQ $5,083,859 0.98% 164,686 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,076,785 0.98% 16,502 $0
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,045,498 0.97% 26,240 $0
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,998,433 0.96% 4,935 $0
SPTS $4,966,191 0.95% 171,071 $0
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,925,441 0.95% 32,048 $0
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,818,654 0.93% 7,161 $0
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $4,710,581 0.90% 14,764 $0
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,687,076 0.90% 35,963 $0
IBDT $4,608,578 0.89% 182,808 $0
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $4,522,418 0.87% 17,153 $0
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,337,116 0.83% 19,345 $0
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $4,107,437 0.79% 23,379 $0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,080,808 0.78% 27,945 $0
RTX RTX Corporation Common Stock $4,039,558 0.78% 23,364 $0
XLU XLU $3,957,911 0.76% 85,355 $0
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $3,862,485 0.74% 30,681 $0
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3,729,350 0.72% 114,855 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,690,573 0.71% 9,721 $0
XLB XLB $3,652,017 0.70% 72,103 $0
GLD $3,649,647 0.70% 8,800 $0
VTI $3,535,699 0.68% 9,988 $0
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,517,094 0.68% 26,506 $0
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,505,692 0.67% 7,471 $0
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,483,526 0.67% 8,875 $0
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $3,441,099 0.66% 15,838 $0
DIVO $3,394,298 0.65% 75,162 $0
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,369,537 0.65% 12,792 $0
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3,357,632 0.64% 9,023 $0
XLF XLF $3,344,242 0.64% 64,836 $0
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $3,343,329 0.64% 127,754 $0
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,236,159 0.62% 17,950 $0
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,216,699 0.62% 6,208 $0
BRKB $3,201,598 0.61% 6,833 $0
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,158,937 0.61% 20,428 $0
XLP XLP $3,097,246 0.59% 37,075 $0
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,095,778 0.59% 13,587 $0
IVV $3,074,343 0.59% 4,262 $0
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,071,474 0.59% 39,227 $0
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF $3,055,162 0.59% 64,907 $0
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $3,052,814 0.59% 30,694 $0
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $2,968,724 0.57% 38,276 $0
V Visa Inc. $2,964,440 0.57% 9,070 $0
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,802,121 0.54% 11,096 $0
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,741,203 0.53% 6,582 $0
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,702,102 0.52% 16,048 $0
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,671,482 0.51% 5,293 $0
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,657,706 0.51% 12,577 $0
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,480,112 0.48% 33,923 $0
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2,275,444 0.44% 12,380 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,234,320 0.43% 5,830 $0
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2,155,310 0.41% 42,047 $0
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $1,997,354 0.38% 131,578 $0
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,943,675 0.37% 10,791 $0
IBDX $1,925,417 0.37% 76,618 $0
FNGU $1,880,238 0.36% 73,218 $0
BGIG $1,740,149 0.33% 50,163 $0
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,725,313 0.33% 1,007 $0
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,676,155 0.32% 19,634 $0
USMV $1,556,920 0.30% 16,500 $0
VFMF $1,417,504 0.27% 7,610 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,385,757 0.27% 1,930 $0
SFY $1,264,302 0.24% 8,988 $0
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,250,191 0.24% 4,401 $0
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,158,028 0.22% 8,074 $0
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,116,584 0.21% 1,937 $0
MAIA $1,107,445 0.21% 796,723 $0
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,089,292 0.21% 11,405 $0
MSTU $1,072,476 0.21% 125,143 $0
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,052,051 0.20% 11,358 $0
MSTI $1,048,750 0.20% 51,599 $0
MAGG $1,041,644 0.20% 51,541 $0
IYY $1,022,499 0.20% 5,854 $0
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,015,464 0.20% 4,845 $0
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $978,571 0.19% 7,386 $0
GVLU $892,119 0.17% 34,188 $0
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $885,112 0.17% 1,012 $0

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VCRB $16,748,432 220,113 3.22%
VFMF $1,417,504 7,610 0.27%
VWO $873,085 14,539 0.17%
USB $231,935 3,611 0.04%
WFC $214,346 2,425 0.04%
UNG $195,400 20,000 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
COF +0 +$0
HTUS +0 +$0
CAT +0 +$0
CBOE +0 +$0
CDW +0 +$0
CF +0 +$0
CVX +0 +$0
CSCO +0 +$0
COIN +0 +$0
CL +0 +$0

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FNGA 30 มิถุนายน 2025 19,578 $7,048,080 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMCI 30 มิถุนายน 2025 153,005 $5,238,891 -26.0%
BOIL 31 มีนาคม 2025 88,163 $4,921,259 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNG 31 มีนาคม 2025 215,000 $3,614,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 กันยายน 2025 40,791 $3,464,364 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLC 31 ธันวาคม 2025 29,658 $3,405,045 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RTX 30 กันยายน 2025 21,948 $3,398,792 34.8%
XLV 31 มีนาคม 2026 21,619 $3,365,873 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAMC 30 มิถุนายน 2025 76,128 $3,227,066 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KOLD 30 มิถุนายน 2025 150,000 $2,935,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FUTY 30 มิถุนายน 2025 54,117 $2,757,261 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INGR 31 ธันวาคม 2025 20,004 $2,308,690 -2.5%
FENY 31 มีนาคม 2025 95,313 $2,272,262 ไม่ติดตามอีกต่อไป
THO 30 มิถุนายน 2025 24,891 $1,887,012 -9.2%
IBDR 31 ธันวาคม 2025 73,956 $1,796,395 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PBR 31 มีนาคม 2025 112,699 $1,449,309 31.4%
DEO 31 มีนาคม 2025 11,194 $1,423,110 -12.7%
COIN 31 ธันวาคม 2025 4,029 $1,385,090 -32.9%
BOIL 31 ธันวาคม 2025 40,000 $1,203,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FIRS 30 กันยายน 2025 50,619 $1,102,229 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FHLC 30 กันยายน 2025 15,307 $951,326 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MARA 30 มิถุนายน 2025 70,001 $805,012 -44.0%
SPAX 31 มีนาคม 2025 37,184 $753,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UUP 31 มีนาคม 2025 21,381 $629,016 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BA 31 ธันวาคม 2025 2,917 $586,310 2.1%
CNC 30 กันยายน 2025 21,000 $537,390 82.3%
CLOX 31 มีนาคม 2026 20,000 $512,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WDTE 31 มีนาคม 2025 10,612 $411,215 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVO 31 มีนาคม 2026 6,887 $405,851 27.7%
PBR 30 กันยายน 2025 31,699 $384,192 48.9%
CPII 31 มีนาคม 2025 19,557 $374,614 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ET 30 กันยายน 2025 20,399 $352,495 24.9%
VOTE 30 มิถุนายน 2025 4,844 $316,749
WOLF 30 มิถุนายน 2025 100,000 $306,000
GBTC 31 ธันวาคม 2025 3,119 $268,296 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNG 31 ธันวาคม 2025 20,000 $265,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 ธันวาคม 2025 3,875 $241,413
IVW 31 มีนาคม 2026 1,929 $239,724 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHOP 30 กันยายน 2025 1,569 $234,738 -0.2%
NKE 31 มีนาคม 2025 3,092 $233,968 -35.5%
AXON 30 กันยายน 2025 265 $223,263 -11.9%
SBUX 30 กันยายน 2025 2,398 $220,935 27.4%
NKE 30 กันยายน 2025 2,954 $219,157 -41.3%
EMR 30 กันยายน 2025 1,625 $215,756 21.1%
FCX 31 มีนาคม 2026 3,439 $208,954 15.5%
T 30 กันยายน 2025 7,408 $208,018 -10.3%
NKE 31 มีนาคม 2026 3,277 $203,751 -22.5%
MELI 31 ธันวาคม 2025 87 $202,472 -9.7%
ARKB 30 กันยายน 2025 5,226 $202,298 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETN 30 กันยายน 2025 555 $201,376 11.8%
VHT 30 มิถุนายน 2025 757 $200,401 ไม่ติดตามอีกต่อไป
F 31 มีนาคม 2026 11,455 $158,197 24.0%
RCS 31 มีนาคม 2025 17,512 $133,441 -15.8%
NML 31 มีนาคม 2026 12,033 $109,624 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSM 31 มีนาคม 2026 11,000 $107,800 15.5%
RIOT 31 มีนาคม 2025 10,100 $103,121 154.8%
BAK 31 ธันวาคม 2025 40,000 $100,400 -26.6%
NVDL 31 ธันวาคม 2025 1,200 $96,753
EXK 31 ธันวาคม 2025 10,064 $82,525 12.3%
COTY 31 ธันวาคม 2025 20,000 $79,400 -3.2%
ACHR 30 มิถุนายน 2025 10,120 $71,953 -42.5%
CLSK 30 มิถุนายน 2025 10,000 $67,200 0.7%
CRBU 31 มีนาคม 2025 16,847 $26,787 81.3%