การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 13.4%
Technology 12.4%
Health Care 6.9%
Financials 6.8%
Retail 6.0%
Energy 3.2%
Communication Services 1.3%
Consumer Discretionary 0.8%
Materials 0.6%
Consumer products 0.5%
Utilities 0.3%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 47.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 209 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $49,285,927 7.66% 480,457 $25,684,354 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $41,770,051 6.49% 60,977 $22,023,155 ขึ้น ×1
SGOV iShares Trust $31,154,169 4.84% 310,239 $0
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $27,031,504 4.20% 252,918 $14,852,301 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,527,486 2.88% 66,927 $0
VCRB Vanguard Core Bond ETF $16,748,432 2.60% 220,113 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15,284,152 2.38% 180,068 $9,747,740 ขึ้น ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $15,166,484 2.36% 39,178 $7,101,559 ขึ้น ×1
HFSI Hartford Funds Exchange-Traded Trust $14,435,235 2.24% 411,612 $0
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11,609,617 1.81% 31,189 $8,073,918 ขึ้น ×5
PALC Pacer Funds Trust $10,293,292 1.60% 189,528 $0
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $10,166,771 1.58% 47,725 $6,059,334 ขึ้น ×2
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $9,706,700 1.51% 132,533 $0
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,538,730 1.48% 79,456 $4,851,654 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,336,520 1.45% 47,040 $0
IBDV iShares Trust $9,122,473 1.42% 418,846 $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,965,346 1.39% 9,262 $0
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,690,448 1.35% 351,983 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,600,749 1.34% 20,794 $0
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7,781,731 1.21% 27,680 $4,412,194 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7,734,588 1.20% 106,459 $5,254,476 ขึ้น ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,602,747 1.18% 241,204 $0
V Visa Inc. $7,027,985 1.09% 20,065 $4,063,545 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6,756,193 1.05% 29,837 $3,660,415 ขึ้น ×6
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $6,543,837 1.02% 24,280 $2,021,419 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,253,575 0.97% 22,987 $0
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,187,339 0.96% 18,116 $0
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,821,719 0.91% 27,968 $0
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5,583,805 0.87% 14,064 $0
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $5,480,730 0.85% 27,000 $0
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $5,109,360 0.79% 183,000 $0
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,083,859 0.79% 164,686 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,076,785 0.79% 16,502 $0
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,045,498 0.78% 26,240 $0
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,998,433 0.78% 4,935 $0
SPTS SPDR SERIES TRUST $4,966,191 0.77% 171,071 $0
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,925,441 0.77% 32,048 $0
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,818,654 0.75% 7,161 $0
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $4,710,581 0.73% 14,764 $0
IBDT iShares Trust $4,608,578 0.72% 182,808 $0
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,337,116 0.67% 19,345 $0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,080,808 0.63% 27,945 $0
RTX RTX Corporation Common Stock $4,039,558 0.63% 23,364 $0
XLU XLU $3,957,911 0.62% 85,355 $0
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $3,862,485 0.60% 30,681 $0
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3,729,350 0.58% 114,855 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,690,573 0.57% 9,721 $0
XLB XLB $3,652,017 0.57% 72,103 $0
GLD SPDR Gold Shares $3,649,647 0.57% 8,800 $0
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,517,094 0.55% 26,506 $0
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,505,692 0.55% 7,471 $0
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,483,526 0.54% 8,875 $0
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $3,441,099 0.54% 15,838 $0
DIVO Amplify ETF Trust $3,394,298 0.53% 75,162 $0
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3,357,632 0.52% 9,023 $0
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,344,242 0.52% 64,836 $0
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $3,343,329 0.52% 127,754 $0
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,236,159 0.50% 17,950 $0
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,216,699 0.50% 6,208 $0
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,201,598 0.50% 6,833 $0
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,158,937 0.49% 20,428 $0
XLP XLP $3,097,246 0.48% 37,075 $0
IVV iShares Trust $3,074,343 0.48% 4,262 $0
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,071,474 0.48% 39,227 $0
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF $3,055,162 0.48% 64,907 $0
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $3,052,814 0.47% 30,694 $0
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $2,968,724 0.46% 38,276 $0
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,802,121 0.44% 11,096 $0
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,741,203 0.43% 6,582 $0
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,702,102 0.42% 16,048 $0
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,671,482 0.42% 5,293 $0
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,657,706 0.41% 12,577 $0
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2,275,444 0.35% 12,380 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,234,320 0.35% 5,830 $0
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2,155,310 0.34% 42,047 $0
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $1,997,354 0.31% 131,578 $0
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,943,675 0.30% 10,791 $0
IBDX iShares Trust $1,925,417 0.30% 76,618 $0
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs $1,880,238 0.29% 73,218 $0
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,742,415 0.27% 6,149 $1,054,464 ขึ้น ×1
BGIG ETF Series Solutions $1,740,149 0.27% 50,163 $0
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,725,313 0.27% 1,007 $0
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,676,155 0.26% 19,634 $0
USMV iShares Trust $1,556,920 0.24% 16,500 $0
VFMF VANGUARD WELLINGTON FUND $1,417,504 0.22% 7,610 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,385,757 0.22% 1,930 $0
SFY Tidal Trust I $1,264,302 0.20% 8,988 $0
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,250,191 0.19% 4,401 $0
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,203,337 0.19% 984 $652,826 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,158,028 0.18% 8,074 $0
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,116,584 0.17% 1,937 $0
MAIA CUSIP: 552641102 $1,107,445 0.17% 796,723 $0
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,089,292 0.17% 11,405 $0
MSTU ETF Opportunities Trust $1,072,476 0.17% 125,143 $0
EZM WisdomTree Trust $1,055,696 0.16% 14,140 $551,051 ขึ้น ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,052,051 0.16% 11,358 $0
MSTI Madison ETFs Trust $1,048,750 0.16% 51,599 $0
MAGG Madison ETFs Trust $1,041,644 0.16% 51,541 $0
IYY iShares Trust $1,022,499 0.16% 5,854 $0
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,015,464 0.16% 4,845 $0

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VONV $27,031,504 4.20% เพิ่มขึ้น ×4
VXUS $15,284,152 2.38% เพิ่มขึ้น ×3
VTI $11,609,617 1.81% เพิ่มขึ้น ×5
UNP $7,781,731 1.21% เพิ่มขึ้น ×6
BND $7,734,588 1.20% เพิ่มขึ้น ×5
WM $6,756,193 1.05% เพิ่มขึ้น ×6
EZM $1,055,696 0.16% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VCRB $16,748,432 220,113 2.60%
VFMF $1,417,504 7,610 0.22%
VWO $873,085 14,539 0.14%
USB $231,935 3,611 0.04%
WFC $214,346 2,425 0.03%
UNG $195,400 20,000 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
UPS ซื้อเพิ่ม +235K +$25.7M
VOO ซื้อเพิ่ม +31K +$22.0M
VONV ซื้อเพิ่ม +132K +$14.9M
VXUS ซื้อเพิ่ม +113K +$9.7M
VTI ซื้อเพิ่ม +21K +$8.1M
UNH ซื้อเพิ่ม +17K +$7.1M
WSM ซื้อเพิ่ม +24K +$6.1M
BND ซื้อเพิ่ม +73K +$5.3M
WMT ซื้อเพิ่ม +43K +$4.9M
UNP ซื้อเพิ่ม +15K +$4.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FNGA 30 มิถุนายน 2025 19,578 $7,048,080 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMCI 30 มิถุนายน 2025 153,005 $5,238,891 -10.9%
XLE 30 กันยายน 2025 40,791 $3,464,364 40.6%
XLC 31 ธันวาคม 2025 29,658 $3,405,045 -6.3%
RTX 30 กันยายน 2025 21,948 $3,398,792 10.4%
XLV 31 มีนาคม 2026 21,619 $3,365,873 13.3%
PAMC 30 มิถุนายน 2025 76,128 $3,227,066
KOLD 30 มิถุนายน 2025 150,000 $2,935,500 8.4%
FUTY 30 มิถุนายน 2025 54,117 $2,757,261
INGR 31 ธันวาคม 2025 20,004 $2,308,690 -13.5%
THO 30 มิถุนายน 2025 24,891 $1,887,012 -21.7%
IBDR 31 ธันวาคม 2025 73,956 $1,796,395
COIN 31 ธันวาคม 2025 4,029 $1,385,090 -19.1%
BOIL 31 ธันวาคม 2025 40,000 $1,203,600 -56.5%
FIRS 30 กันยายน 2025 50,619 $1,102,229 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FHLC 30 กันยายน 2025 15,307 $951,326
MARA 30 มิถุนายน 2025 70,001 $805,012 -28.4%
BA 31 ธันวาคม 2025 2,917 $586,310 -10.9%
CNC 30 กันยายน 2025 21,000 $537,390 76.5%
CLOX 31 มีนาคม 2026 20,000 $512,700
NVO 31 มีนาคม 2026 6,887 $405,851 1.6%
PBR 30 กันยายน 2025 31,699 $384,192 71.0%
ET 30 กันยายน 2025 20,399 $352,495 19.3%
VOTE 30 มิถุนายน 2025 4,844 $316,749
WOLF 30 มิถุนายน 2025 100,000 $306,000
GBTC 31 ธันวาคม 2025 3,119 $268,296 -4.8%
UNG 31 ธันวาคม 2025 20,000 $265,000 -14.6%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 3,875 $241,413
IVW 31 มีนาคม 2026 1,929 $239,724 26.7%
SHOP 30 กันยายน 2025 1,569 $234,738 1.9%
AXON 30 กันยายน 2025 265 $223,263 -42.4%
SBUX 30 กันยายน 2025 2,398 $220,935 12.0%
NKE 30 กันยายน 2025 2,954 $219,157 -51.4%
EMR 30 กันยายน 2025 1,625 $215,756 23.2%
FCX 31 มีนาคม 2026 3,439 $208,954 22.6%
T 30 กันยายน 2025 7,408 $208,018 -14.0%
NKE 31 มีนาคม 2026 3,277 $203,751 -35.9%
MELI 31 ธันวาคม 2025 87 $202,472 -15.8%
ARKB 30 กันยายน 2025 5,226 $202,298 -26.5%
ETN 30 กันยายน 2025 555 $201,376 16.5%
VHT 30 มิถุนายน 2025 757 $200,401
F 31 มีนาคม 2026 11,455 $158,197 4.9%
NML 31 มีนาคม 2026 12,033 $109,624 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSM 31 มีนาคม 2026 11,000 $107,800 13.3%
BAK 31 ธันวาคม 2025 40,000 $100,400 -47.5%
NVDL 31 ธันวาคม 2025 1,200 $96,753
EXK 31 ธันวาคม 2025 10,064 $82,525 -8.5%
COTY 31 ธันวาคม 2025 20,000 $79,400 -13.6%
ACHR 30 มิถุนายน 2025 10,120 $71,953 -54.9%
CLSK 30 มิถุนายน 2025 10,000 $67,200 15.5%