GPRF กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -2.70%▼ -2.15%
3M▼ -5.82%▼ -2.53%
6M▼ -5.82%▼ -2.53%
YTD▼ -5.48%▼ -1.30%
1Y▼ -6.80%▼ -1.49%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2024▼ -4.68%▲ +7.21%
ความผันผวน 1 ปี5.10%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-2.44

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026) +$0
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026 -$32.8M
ย้อนหลัง 12 เดือน -$21.3M มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 486 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDV7 $835K 0.95 839,000 DBT GB
CVS HEALTH CORP 126650EH9 $723K 0.82 696,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAA1 $643K 0.73 611,000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CBC6 $641K 0.73 627,000 DBT US
VODAFONE GROUP PLC 92857WBQ2 $628K 0.71 605,000 DBT GB
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128BAQ4 $617K 0.70 590,000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128AAJ2 $599K 0.68 584,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAK9 $594K 0.67 585,000 DBT US
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587EB9 $561K 0.64 546,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAC7 $552K 0.63 536,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VHP2 $544K 0.62 536,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VHN7 $532K 0.60 523,000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513BK0 $530K 0.60 529,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAH6 $526K 0.60 509,000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDV8 $514K 0.58 503,000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320BK7 $505K 0.57 494,000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NBT1 $499K 0.57 436,000 DBT CA
TRUIST FINANCIAL CORP 89832QAF6 $493K 0.56 495,000 DBT US
PG&E CORP 69331CAM0 $491K 0.56 483,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PC9 $482K 0.55 467,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PE5 $466K 0.53 448,000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 02557TAF6 $460K 0.52 463,000 DBT US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816CH0 $460K 0.52 462,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967QJ3 $458K 0.52 451,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PR6 $455K 0.52 451,000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109DG3 $447K 0.51 437,000 DBT CA
ENERGY TRANSFER LP 29273VBH2 $447K 0.51 439,000 DBT US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058AJ9 $444K 0.50 442,000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320BF8 $443K 0.50 440,000 DBT US
US BANCORP 902973BC9 $438K 0.50 442,000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDT3 $433K 0.49 417,000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513BJ3 $431K 0.49 461,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475BP9 $407K 0.46 398,000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 025537AU5 $402K 0.46 407,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475BF1 $401K 0.46 396,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 94988U151 $401K 0.46 21,523 EP US
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587DJ3 $397K 0.45 398,000 DBT US
PACIFICORP 695114DF2 $390K 0.44 383,000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CH4 $389K 0.44 378,000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 65339KDE7 $386K 0.44 378,000 DBT US
SEMPRA 816851BS7 $365K 0.41 357,000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAV5 $363K 0.41 355,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505FL3 $358K 0.41 354,000 DBT US
AES CORP (THE) 00130HCK9 $357K 0.41 350,000 DBT US
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 759351AT6 $356K 0.40 352,000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBN9 $356K 0.40 365,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XCA2 $355K 0.40 358,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAB9 $354K 0.40 350,000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 064159KJ4 $353K 0.40 355,000 DBT CA
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128BAN1 $352K 0.40 351,000 DBT US

เงินปันผล 26 การชำระเงิน

08
5.87%ผลตอบแทน TTM
$2.81เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 ตุลาคม 2026$0.2730
1 กันยายน 2026$0.2140
3 สิงหาคม 2026$0.2110
1 กรกฎาคม 2026$0.2650
1 มิถุนายน 2026$0.2120
1 พฤษภาคม 2026$0.2410
1 เมษายน 2026$0.3110
2 มีนาคม 2026$0.0600
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.4020
31 ธันวาคม 2025$0.2200
1 ธันวาคม 2025$0.1910
3 พฤศจิกายน 2025$0.2070
1 ตุลาคม 2025$0.2740
2 กันยายน 2025$0.2120
1 สิงหาคม 2025$0.2140
1 กรกฎาคม 2025$0.2820
2 มิถุนายน 2025$0.2080
1 พฤษภาคม 2025$0.2020
1 เมษายน 2025$0.2820
3 มีนาคม 2025$0.1890
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.2400
31 ธันวาคม 2024$0.4240
2 ธันวาคม 2024$0.1960
1 พฤศจิกายน 2024$0.2200
1 ตุลาคม 2024$0.0710
3 กันยายน 2024$0.1450

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
GOLDMAN SACHS GROUP INC $90,036,609 89.32% 1,796,600 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $5,347,517 5.30% 106,705 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $2,295,969 2.28% 45,814 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1,295,773 1.29% 25,856 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,078,775 1.07% 21,526 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Summit Financial, LLC $689,332 0.68% 13,755 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $38,438 0.04% 767 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $13,480 0.01% 269 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $10,023 0.01% 200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
THY Toews Agility Shares Dynamic Ta… $88.1M
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Se… $88.3M
MBSD FlexShares Disciplined Duration… $88.6M
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Inc… $88.8M
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $89.2M
NORW Global X MSCI Norway ETF $87.7M
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fu… $87.4M
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Eq… $87.3M
MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $87.1M
YANG Direxion Daily FTSE China Bear … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $86.7M