GSHD
NASDAQ
US
Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock
$42.44
▲ +$0.64
(+1.53%)
ปริมาณ 313K
8
คะแนนคุณภาพ
fail
รายได้ ✗
กำไรสุทธิ ✗
>IPO ✗
มูลค่าตลาด
$2.7B
P/E
89.7
ROE
58.1%
อัตรากำไร
8.6%
D/E
210.34
Beta
1.56
อัตราเงินปันผล
0.00%
52W
$64–$128
ฉันทามติ Wall Street
19 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20263
ซื้อแนะนำ
8
ซื้อ
7
ถือ
1
ขาย
0
ขายแนะนำ
57.9%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 50.0%| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2025 | $0.59 | $0.64 | +$0.05 |
| ก.ย. 2025 | $0.47 | $0.46 | $-0.01 |
| มิ.ย. 2025 | $0.51 | $0.49 | $-0.02 |
| มี.ค. 2025 | $0.22 | $0.26 | +$0.04 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | — | $93.9M | $75.6M | $94.0M | $90.4M | $105.3M |
| กำไรสุทธิ | — | $14.9M | $2.3M | $5.2M | $7.9M | $12.4M |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | — | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% |
| P/E (TTM) | 132.41 | 109.95 | 90.22 | 83.62 | 92.56 | 89.69 |
| Net Margin | 5.5% | 8.8% | 8.8% | 8.6% | 8.6% | 8.6% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | — | 210.34 | 210.34 | 210.34 | 210.34 | 210.34 |
| Current Ratio | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
7.3%
P/S (TTM)
7.67
P/B
90.7
EPS (TTM)
$0.82
CF/Share
$1.25
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+27.6%
52W High
$127.99
52W Low
$64.41
$64.41
ช่วง 52 สัปดาห์
$127.99
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
$16.6M
หนี้สินสุทธิ
$317.9M
เงินสด
$34.4M
หนี้สินรวม
$352.3M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як GSHD виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Small-cap Insurance ($300M+) · 38 компаній
Оцінка GSHD vs аналоги Insurance
P/E
89.7
▲
628%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(12.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/S
7.7
▲
395%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/B
90.7
▲
5328%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.7)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
0.0%
▼
100%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(2.1%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนต่ำ
Прибутковість GSHD vs аналоги Insurance
ROE
58.1%
▲
253%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(16.5%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Net margin
8.6%
▼
28%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(11.8%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
Валова маржа
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(35.3%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
ROA
7.3%
▲
127%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(3.2%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Фінансове здоровʼя GSHD vs аналоги Insurance
D/E ratio
210.3
▲
1363%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(14.4)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
หนี้สูง
Поточна ліквідність
0.2
▼
78%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(0.7)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สภาพคล่องต่ำ
Beta
1.6
▲
225%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(0.5)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนมาก
Радар фундаменталів GSHD
GSHD
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
GSHD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GSHD vs аналоги: ключові метрики
เงินปันผล
$9.10
/ ปี
ม.ค. 21, 2025
$5.9100
ส.ค. 06, 2021
$1.6300
ส.ค. 07, 2020
$1.1490
มี.ค. 15, 2019
$0.4100
ข่าวล่าสุด
ยังไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง