TWFG TWFG, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Insurance · ดูใน SEC EDGAR ↗
$18.76
ราคา · พ.ค. 20, 2026
ข้อมูลพื้นฐาน ณ วันที่ พ.ค. 8, 2026

TWFG ภาพรวมหุ้น ราคา, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, P/E, EPS, ROE, อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน, ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ราคา
$18.75
มูลค่าตลาด
P/E (TTM)
54.3
EPS (TTM)
$0.53
รายได้ (TTM)
$249M
อัตราเงินปันผล
ROE
D/E หนี้สิน/ทุน
0.0
ช่วง 52 สัปดาห์
$17 – $37

TWFG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน 10 ปี แนวโน้มรายได้ กำไรสุทธิ อัตรากำไร และ EPS

รายได้และกำไรสุทธิ $249M
4-point trend, +61.5%
2022-12-31 2025-12-31
EPS $0.53
2-point trend, +178.9%
2024-12-31 2025-12-31
กระแสเงินสดอิสระ $53M
2-point trend, +42.6%
2024-12-31 2025-12-31
อัตรากำไร

การประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — หุ้นมีราคาแพงหรือถูก?

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
TWFG
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
P/E (TTM)
2-point trend, -66.5%
54.3
23.4

ความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ; ROE, ROA, ROIC

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
TWFG
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Operating Margin (อัตรากำไรจากการดำเนินงาน)
2-point trend, +8.6%
14.9%
ROIC
2-point trend, +23.3%
39.2%

สุขภาพทางการเงิน หนี้สิน, สภาพคล่อง, ความสามารถในการชำระหนี้ — ความแข็งแกร่งของงบดุล

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
TWFG
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Debt / Equity (หนี้สินต่อทุน)
2-point trend, -62.8%
0.0
339.7
Current Ratio (อัตราส่วนสภาพคล่อง)
2-point trend, -16.2%
5.1
1.7
Quick Ratio (อัตราส่วนเงินสด)
2-point trend, -27.9%
3.7

การเติบโต การเติบโตของรายได้, EPS และกำไรสุทธิ: YoY, CAGR 3 ปี, CAGR 5 ปี

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
TWFG
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Revenue YoY (รายได้ YoY)
4-point trend, +61.5%
22.0%
Revenue CAGR 3Y (CAGR รายได้ 3 ปี)
4-point trend, +61.5%
17.3%
EPS YoY
2-point trend, +178.9%
179.0%

ตัวชี้วัดต่อหุ้น EPS, มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น, กระแสเงินสดต่อหุ้น, เงินปันผลต่อหุ้น

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
TWFG
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
EPS (Diluted) (EPS (ปรับลด))
2-point trend, +178.9%
$0.53

ประสิทธิภาพของเงินทุน อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์, อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง, อัตราหมุนเวียนลูกหนี้

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
TWFG
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม

TWFG ความเห็นหลายต่อหลายของนักวิเคราะห์ มุมมองนักวิเคราะห์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ, ราคาเป้าหมาย 12 เดือน, อัพไซด์

ซื้อ 14 นักวิเคราะห์
  • ซื้อแนะนำ 3 21.4%
  • ซื้อ 7 50.0%
  • ถือ 4 28.6%
  • ขาย 0 0.0%
  • ขายแนะนำ 0 0.0%

ราคาเป้าหมาย 12 เดือน

7 นักวิเคราะห์ · 2026-05-20
ราคาเป้าหมายค่ามัธยฐาน $24.00 +28.0%
ราคาเป้าหมายค่าเฉลี่ย $25.00 +33.3%

ประวัติผลประกอบการ EPS จริงเทียบกับประมาณการ, เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง%, อัตราการชนะ, วันประกาศผลประกอบการครั้งถัดไป

ค่าเฉลี่ยส่วนต่าง
0.05%
งวด EPS Actual EPS คาด ส่วนต่าง
31 มีนาคม 2026 $0.29 $0.20 0.09%
31 ธันวาคม 2025 $0.30 $0.19 0.11%
30 กันยายน 2025 $0.23 $0.19 0.04%
30 มิถุนายน 2025 $0.20 $0.18 0.02%
31 มีนาคม 2025 $0.16 $0.15 0.01%

การเปรียบเทียบเพื่อน เมตริกสำคัญเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ticker มูลค่าตลาด P/E รายได้ YoY อัตรากำไรสุทธิ ROE อัตรากำไรขั้นต้น
TWFG 54.3 22.0%
RYAN 21.3% 2.1% 9.9%
HGTY 17.3% 10.2% 80.3%
BWIN -48.1 8.3% -2.2% -5.7%
GSHD 70.8 16.2% 7.6% -107.8%
LIFE 52.0% 18.4% -108.4%
ABX $833M 23.8 110.2% 15.5% 8.8% 87.7%
SLQT $411M 238.0 15.5% 3.1% 14.1%
HIT 79.5 71.0% 3.8% 7.6% 62.8%
EHTH $143M -13.5 4.1% 7.2% 7.0% 43.5%

ปัจจัยพื้นฐานฉบับเต็ม ตัวชี้วัดทั้งหมดรายปี — งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด

งบกำไรขาดทุน 12
ข้อมูล งบกำไรขาดทุน รายปีสำหรับ TWFG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023
Revenue 3-point trend, +44.4% $249M $204M $172M
Operating Expenses 3-point trend, +44.2% $212M $176M $147M
Operating Income 3-point trend, +45.7% $37M $28M $25M
Other Non-op 3-point trend, +6805.9% $1M $9.0K $-17.0K
Pretax Income 3-point trend, +75.9% $44M $30M $25M
Income Tax 3-point trend, +3279000.00 $3M $1M $0
Net Income 2-point trend, +2745000.00 · $3M $0
EPS (Basic) 2-point trend, +178.9% $0.53 $0.19 ·
EPS (Diluted) 2-point trend, +178.9% $0.53 $0.19 ·
Shares (Basic) 2-point trend, +1.0% 14,914,346 14,772,115 ·
Shares (Diluted) 2-point trend, +0.8% 15,100,190 14,982,409 ·
EBITDA 2-point trend, +38.5% $55M $40M ·
งบดุล 22
ข้อมูล งบดุล รายปีสำหรับ TWFG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023
Cash & Equivalents 3-point trend, +296.8% $156M $196M $39M
Receivables 3-point trend, +24.9% $7M $8M $6M
Other Current Assets 3-point trend, +727.0% $13M $2M $2M
Current Assets 3-point trend, +200.3% $226M $242M $75M
PP&E (Net) 3-point trend, +453.9% $3M $3M $597.0K
Intangibles 3-point trend, +280.5% $139M $73M $36M
Other Non-current Assets 3-point trend, -17.7% $689.0K $610.0K $837.0K
Total Assets 3-point trend, +222.5% $372M $323M $115M
Accounts Payable 3-point trend, +0.3% $2M $3M $2M
Short-term Debt 2-point trend, -21.5% · $2M $2M
Current Liabilities 3-point trend, +26.3% $44M $40M $35M
Capital Leases 3-point trend, +90.8% $3M $3M $2M
Other Non-current Liabilities 3-point trend, +0.00 $0 $24.0K $0
Total Liabilities 3-point trend, -34.0% $56M $48M $84M
Long-term Debt 3-point trend, -92.1% $4M $8M $51M
Total Debt 2-point trend, -58.1% $4M $10M ·
Paid-in Capital 3-point trend, +138.7% $60M $58M $25M
Retained Earnings 3-point trend, +383.9% $23M $15M $5M
AOCI 3-point trend, -94.0% $30.0K $83.0K $500.0K
Stockholders' Equity 3-point trend, +168.5% $83M $74M $31M
Liabilities + Equity 3-point trend, +222.5% $372M $323M $115M
Shares Outstanding 2-point trend, -100.0% · 0 631,750
กระแสเงินสด 12
ข้อมูล กระแสเงินสด รายปีสำหรับ TWFG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023
D&A 3-point trend, +277.5% $18M $12M $5M
Stock-based Comp 3-point trend, +4578000.00 $5M $2M $0
Deferred Tax Flat — no change across 2 periods $0 $0 ·
Amort. of Intangibles 3-point trend, +287.7% $18M $12M $5M
Other Non-cash · $23M ·
Operating Cash Flow 3-point trend, +77.4% $54M $40M $30M
CapEx 3-point trend, +36.9% $356.0K $3M $260.0K
Investing Cash Flow 3-point trend, -380.2% $-70M $-25M $-15M
Financing Cash Flow 3-point trend, -111.9% $-21M $143M $-10M
Net Change in Cash 3-point trend, -744.8% $-37M $159M $6M
Taxes Paid 3-point trend, +3268000.00 $3M $0 $0
Free Cash Flow 2-point trend, +42.6% $53M $37M ·
ความสามารถในการทำกำไร 7
ข้อมูล ความสามารถในการทำกำไร รายปีสำหรับ TWFG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023
Operating Margin 2-point trend, +8.6% 14.9% 13.7% ·
Net Margin · 1.4% ·
Pretax Margin 2-point trend, +21.1% 17.9% 14.8% ·
EBITDA Margin 2-point trend, +13.6% 22.3% 19.6% ·
ROA · 1.2% ·
ROE · 5.2% ·
ROIC 2-point trend, +23.3% 39.2% 31.8% ·
สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ 4
ข้อมูล สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ รายปีสำหรับ TWFG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023
Current Ratio 2-point trend, -16.2% 5.1 6.1 ·
Quick Ratio 2-point trend, -27.9% 3.7 5.1 ·
Debt / Equity 2-point trend, -62.8% 0.0 0.1 ·
LT Debt / Equity 2-point trend, -64.8% 0.0 0.1 ·
ประสิทธิภาพ 2
ข้อมูล ประสิทธิภาพ รายปีสำหรับ TWFG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023
Asset Turnover 2-point trend, -23.1% 0.7 0.9 ·
Receivables Turnover 2-point trend, +10.1% 32.5 29.5 ·
ต่อหุ้น 3
ข้อมูล ต่อหุ้น รายปีสำหรับ TWFG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023
Revenue / Share 2-point trend, +21.0% $16.46 $13.60 ·
Cash Flow / Share 2-point trend, +31.1% $3.54 $2.70 ·
EPS (TTM) 2-point trend, +178.9% $0.53 $0.19 ·
อัตราการเติบโต 3
ข้อมูล อัตราการเติบโต รายปีสำหรับ TWFG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023
Revenue YoY 3-point trend, +85.9% 22.0% 18.4% 11.8%
Revenue CAGR 3Y 17.3% · ·
EPS YoY 179.0% · ·
การประเมินมูลค่า (TTM) 13
ข้อมูล การประเมินมูลค่า (TTM) รายปีสำหรับ TWFG
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 202520242023
Revenue TTM 2-point trend, +22.0% $249M $204M ·
Net Income TTM 2-point trend, +379.7% $13M $3M ·
Market Cap · $0 ·
Enterprise Value · $-186M ·
P/E 2-point trend, -66.5% 54.3 162.1 ·
P/S · 0.0 ·
P / Tangible Book · 0.0 ·
P / Cash Flow · 0.0 ·
P / FCF · 0.0 ·
EV / EBITDA · -4.7 ·
EV / FCF · -5.0 ·
EV / Revenue · -0.9 ·
Earnings Yield 2-point trend, +196.8% 1.8% 0.62% ·

งบการเงิน งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด — รายปี, 5 ปีล่าสุด

งบกำไรขาดทุน
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-31
รายได้ $249M$204M$172M$154M
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน % 14.9%13.7%
กำไรสุทธิ $3M$0$0
EPS ที่ปรับลดแล้ว $0.53$0.19
งบดุล
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-31
หนี้สินต่อทุน 0.00.1
อัตราส่วนสภาพคล่อง 5.16.1
อัตราส่วนเงินสด 3.75.1
กระแสเงินสด
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-31
กระแสเงินสดอิสระ $53M$37M

ตัวชี้วัดของฉัน รายการเฝ้าดูส่วนตัวของคุณ — แถวที่เลือกจากข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็ม

📊

เลือกเมตริกที่สำคัญสำหรับคุณ — คลิก ➕ ถัดจากแถวใดก็ได้ในข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็มด้านบน

การเลือกของคุณถูกบันทึกและจะติดตามคุณไปในทุกสัญลักษณ์หุ้น