Tidal Trust II (HBDC)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000092997 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$24.80
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.03 (+0.10%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$23.16 – $27.56
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$85.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
141
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
12.89%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
127.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
ในหน้านี้

HBDC กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -1.42% —
3M ▼ -1.95% —
6M ▼ -2.34% —
YTD ▼ -2.07% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 11 มิถุนายน 2025 ▼ -1.88% —
ความผันผวน 1 ปี
—
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
—

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
-$14.3M
ย้อนหลัง 11 เดือน
+$86.6M

มิ.ย. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 141 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAB9 $1.2M 1.43 1,186,000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAD5 $1.2M 1.40 1,174,000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HAD9 $1.1M 1.34 1,161,000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAG2 $1.1M 1.33 1,138,000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 09581CAD3 $1.1M 1.32 1,163,000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBB8 $1.1M 1.30 1,165,000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 09581CAB7 $1.1M 1.23 1,053,000 DBT US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAH7 $1.1M 1.23 1,061,000 DBT US
Blue Owl Capital Corp 69121KAE4 $1.1M 1.23 1,057,000 DBT US
Ares Capital Corp 04010LBF9 $932K 1.09 922,000 DBT US
SIXTH STREET LENDING PAR 829932AB8 $920K 1.07 899,000 DBT US
Ares Capital Corp 04010LBA0 $915K 1.07 920,000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBH5 $914K 1.07 920,000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBX4 $913K 1.06 929,000 DBT US
GOLUB CAPITAL BDC 38173MAE2 $905K 1.06 902,000 DBT US
Blackstone Private Credit Fund 09261HAK3 $904K 1.05 919,000 DBT US
Sixth Street Lending Partners 829932AF9 $903K 1.05 898,000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAH8 $884K 1.03 886,000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAZ4 $871K 1.02 874,000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAL7 $870K 1.01 884,000 DBT US
Golub Capital BDC Inc 38173MAD4 $869K 1.01 844,000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAJ6 $850K 0.99 856,000 DBT US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 69121JAB3 $848K 0.99 846,000 DBT US
FS KKR Capital Corp 302635AK3 $847K 0.99 904,000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBN6 $847K 0.99 846,000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBE2 $842K 0.98 831,000 DBT US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAG9 $838K 0.98 893,000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAD9 $817K 0.95 832,000 DBT US
FS KKR Capital Corp 302635AP2 $816K 0.95 842,000 DBT US
Ares Strategic Income Fund 04020EAB3 $804K 0.94 794,000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBG7 $787K 0.92 780,000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAE1 $785K 0.92 795,000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VBB6 $778K 0.91 756,000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAU1 $776K 0.91 799,000 DBT US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 095924AB2 $771K 0.90 773,000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAJ1 $741K 0.86 742,000 DBT US
Blackstone Secured Lending Fund 09261XAB8 $737K 0.86 744,000 DBT US
Sixth Street Lending Partners 829932AD4 $722K 0.84 726,000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBW6 $721K 0.84 758,000 DBT US
FS KKR CAPITAL CORP 302635AN7 $717K 0.84 719,000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAP6 $710K 0.83 697,000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VBB0 $702K 0.82 717,000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAC5 $701K 0.82 702,000 DBT US
Golub Capital BDC Inc 38173MAB8 $695K 0.81 701,000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBK8 $686K 0.80 695,000 DBT US
Ares Capital Corp 04010LBM4 $681K 0.79 699,000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAL1 $678K 0.79 682,000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAP2 $665K 0.78 683,000 DBT US
Blue Owl Credit Income Corp 69120VAW1 $661K 0.77 641,000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAF2 $659K 0.77 646,000 DBT US
หน้า 1 จาก 3
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
&PARTNERS $8,611,489 35.68% 347,667 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Hilton Capital Management, LLC $7,615,657 31.55% 308,285 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $4,382,044 18.16% 177,387 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1,807,096 7.49% 73,152 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $705,675 2.92% 28,566 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GTS SECURITIES LLC $554,335 2.30% 22,440 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $437,100 1.81% 17,694 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $23,394 0.10% 947 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $86.1M
JANU AIM ETF Products Trust $86.2M
PJFV PGIM ETF Trust $86.3M
PSMR Pacer Funds Trust $86.3M
GIAX Tidal Trust II $86.5M
LDRT iShares Trust $85.6M
ABLD Abacus FCF ETF Trust $85.3M
QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… $85.3M
TECS Direxion Shares ETF Trust $85.1M
TMFE RBB Fund, Inc. $84.9M