Tidal Trust II (HBDC)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000092997 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$24.80
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.03 (+0.10%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$23.16 – $27.56
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$85.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
141
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
12.89%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
127.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
ในหน้านี้

HBDC กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -1.42% —
3M ▼ -1.95% —
6M ▼ -2.34% —
YTD ▼ -2.07% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 11 มิถุนายน 2025 ▼ -1.88% —
ความผันผวน 1 ปี
—
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
—

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
-$14.3M
ย้อนหลัง 11 เดือน
+$86.6M

มิ.ย. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 141 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Blackstone Secured Lending Fund 09261XAD4 $643K 0.75 658,000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAG7 $640K 0.75 682,000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBZ9 $632K 0.74 657,000 DBT US
Blackstone Private Credit Fund 09261HBC0 $624K 0.73 604,000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAF0 $597K 0.70 590,000 DBT US
Main Street Capital Corp 56035LAE4 $597K 0.70 599,000 DBT US
Golub Capital Private Credit Fund 38179RAD7 $593K 0.69 600,000 DBT US
Golub Capital Private Credit Fund 38179RAG0 $590K 0.69 610,000 DBT US
HPS Corporate Lending Fund 40440VAK1 $586K 0.68 595,000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBL6 $585K 0.68 603,000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAZ8 $583K 0.68 591,000 DBT US
FS KKR CAPITAL CORP 302635AL1 $583K 0.68 600,000 DBT US
GOLUB CAPITAL CAP FND 38179RAE5 $579K 0.68 583,000 DBT US
GOLUB CAPITAL CAP FND 38179RAB1 $578K 0.67 583,000 DBT US
Apollo Debt Solutions BDC 03770DAK9 $577K 0.67 582,000 DBT US
MSD Investment Corp 55354LAB5 $576K 0.67 582,000 DBT US
Blue Owl Credit Income Corp 69120VAF8 $576K 0.67 579,000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAG6 $575K 0.67 584,000 DBT US
Blackstone Private Credit Fund 09261HAR8 $570K 0.67 599,000 DBT US
HPS Corporate Lending Fund 40440VBD6 $570K 0.67 589,000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAK3 $563K 0.66 572,000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBG1 $562K 0.66 562,000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBC6 $559K 0.65 638,000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAR8 $547K 0.64 572,000 DBT US
Blackstone Secured Lending Fund 09261XAK8 $515K 0.60 528,000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAL6 $512K 0.60 531,000 DBT US
FS KKR Capital Corp 302635AM9 $499K 0.58 485,000 DBT US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAJ3 $490K 0.57 493,000 DBT US
FRANKLIN BSP CAPITAL CO 35250VAB0 $490K 0.57 482,000 DBT US
Goldman Sachs BDC Inc 38147UAE7 $488K 0.57 482,000 DBT US
OAKTREE STRATEGIC CREDIT 67403AAE9 $487K 0.57 482,000 DBT US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAJ3 $487K 0.57 481,000 DBT US
Goldman Sachs Private Credit Corp 38152BAA9 $482K 0.56 481,000 DBT US
HPS Corporate Lending Fund 40440VAC9 $480K 0.56 476,000 DBT US
OAKTREE STRATEGIC CREDIT 67403AAG4 $478K 0.56 481,000 DBT US
Blue Owl Capital Corp 69121KAF1 $478K 0.56 487,000 DBT US
MSD Investment Corp 55354LAC3 $477K 0.56 488,000 DBT US
GOLDMAN SACHS BDC INC 38147UAG2 $476K 0.55 485,000 DBT US
Goldman Sachs BDC Inc 38147UAF4 $476K 0.55 483,000 DBT US
HPS Corporate Lending Fund 40440VAX3 $473K 0.55 475,000 DBT US
FS KKR Capital Corp 302635AH0 $472K 0.55 483,000 DBT US
Barings Private Credit Corp 06763AAA9 $471K 0.55 481,000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAH6 $467K 0.55 472,000 DBT US
Blue Owl Technology Finance Corp 095924AC0 $466K 0.54 484,000 DBT US
Blue Owl Credit Income Corp 09581CAF8 $465K 0.54 470,000 DBT US
HPS Corporate Lending Fund 40440VAV7 $460K 0.54 472,000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBD4 $452K 0.53 463,000 DBT US
Oaktree Strategic Credit Fund 67403AAB5 $446K 0.52 424,000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBY2 $445K 0.52 464,000 DBT US
MORGAN STANLEY DIRECT 61774AAD5 $444K 0.52 445,000 DBT US
หน้า 2 จาก 3
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
&PARTNERS $8,611,489 35.68% 347,667 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Hilton Capital Management, LLC $7,615,657 31.55% 308,285 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $4,382,044 18.16% 177,387 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1,807,096 7.49% 73,152 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $705,675 2.92% 28,566 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GTS SECURITIES LLC $554,335 2.30% 22,440 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $437,100 1.81% 17,694 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $23,394 0.10% 947 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $86.1M
JANU AIM ETF Products Trust $86.2M
PJFV PGIM ETF Trust $86.3M
PSMR Pacer Funds Trust $86.3M
GIAX Tidal Trust II $86.5M
LDRT iShares Trust $85.6M
ABLD Abacus FCF ETF Trust $85.3M
QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… $85.3M
TECS Direxion Shares ETF Trust $85.1M
TMFE RBB Fund, Inc. $84.9M