$150.14
▲ +$0.88
(+0.59%)
ปริมาณ 5K
มูลค่าตลาด
$1.9B
P/E
6.5
ROE
38.0%
อัตรากำไร
33.2%
Beta
1.16
อัตราเงินปันผล
1.03%
52W
$135–$211
ฉันทามติ Wall Street
8 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20262
ซื้อแนะนำ
4
ซื้อ
2
ถือ
0
ขาย
0
ขายแนะนำ
75.0%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
NP
Neptune Insurance Holdings Inc
$3.4B
PLMR
Palomar Holdings Inc
P/E 20.3
$3.6B
SLDE
Slide Insurance Holdings Inc
P/E 6.9
$2.4B
SKWD
Skyward Specialty Insurance Group Inc
P/E 14.7
$2.1B
STC
Stewart Information Services Corp
P/E 17.1
$2.0B
KMPR
Kemper Corp
P/E 12.8
$1.8B
XZO
Exzeo Group Inc
P/E 16.3
$1.3B
PRA
Proassurance Corp
P/E 24.7
$1.3B
SAFT
Safety Insurance Group Inc
P/E 13.3
$1.2B
TRUP
Trupanion Inc
P/E 104.4
$1.6B
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 100.0%
รายงานถัดไป
พ.ค. 13, 2026
ประมาณการ EPS: $5.18
| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| มี.ค. 2026 | $5.18 | — | — |
| ธ.ค. 2025 | $4.85 | $8.25 | +$3.40 |
| ก.ย. 2025 | $2.42 | $5.19 | +$2.77 |
| มิ.ย. 2025 | $4.59 | $5.09 | +$0.50 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | $161.4M | $217.1M | $222.0M | $216.4M | $246.4M |
| กำไรสุทธิ | $2.6M | $69.7M | $66.2M | $65.5M | $97.7M |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
12.5%
P/S (TTM)
2.15
P/B
2.4
EPS (TTM)
$23.21
CF/Share
$5.79
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+21.7%
52W High
$210.50
52W Low
$134.60
$134.60
ช่วง 52 สัปดาห์
$210.50
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
$110.2M
หนี้สินสุทธิ
-$1.1B
เงินสด
$1.2B
หนี้สินรวม
$67.9M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як HCI виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Peers · Insurance (Peers) · 10 компаній
Оцінка HCI vs аналоги Insurance
P/E
6.5
▼
54%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(14.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/S
2.2
▲
75%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.2)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/B
2.4
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(2.4)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
มูลค่าเหมาะสม
Дивідендна дохідність
1.0%
▼
57%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(2.4%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนต่ำ
Прибутковість HCI vs аналоги Insurance
ROE
38.0%
▲
276%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(10.1%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Net margin
33.2%
▲
277%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(8.8%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Валова маржа
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(38.0%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
อ่อนแอ
ROA
12.5%
▲
237%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(3.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Фінансове здоровʼя HCI vs аналоги Insurance
D/E ratio
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(8.1)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
เท่ากัน
Поточна ліквідність
0.1
▼
94%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สภาพคล่องต่ำ
Beta
1.2
▲
43%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(0.8)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนมาก
Радар фундаменталів HCI
HCI
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
HCI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HCI vs аналоги: ключові метрики
กิจกรรมวงใน
Neutralคำสั่งซื้อ
0
คำสั่งขาย
0
PATEL PARESH
Chief Executive Officer · ก.พ. 23
conversion of exercise of derivative security
20000 shs
ล่าสุด 90 วัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5 อันดับแรก: 34.93%Blackrock Inc.
13.73%
$266.2M
Vanguard Group Inc
6.46%
$125.3M
Hood River Capital Manageme…
5.76%
$111.6M
American Century Companies …
4.67%
$90.5M
Khrom Capital Management LLC
4.31%
$83.6M
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
เงินปันผล
$1.60
/ ปี
ก.พ. 20, 2026
$0.4000
พ.ย. 21, 2025
$0.4000
ส.ค. 15, 2025
$0.4000
พ.ค. 16, 2025
$0.4000
ก.พ. 21, 2025
$0.4000
พ.ย. 15, 2024
$0.4000
ส.ค. 16, 2024
$0.4000
พ.ค. 16, 2024
$0.4000