IDVZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -4.73%▼ -4.73%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -4.46%▼ -4.12%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$18.3M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$41.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$83.7M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 44 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Enel SpA 29265W207 $7.2M 3.68 643,450 EC IT
Intesa Sanpaolo SpA 46115H107 $7.1M 3.59 156,149 EC IT
PETROBRAS 71654V408 $6.9M 3.49 354,105 EC BR
GSK PLC 37733W204 $6.2M 3.16 120,188 EC GB
Roche Holding AG 771195104 $6.2M 3.14 113,083 EC CH
TotalEnergies SE F92124100 $6.2M 3.13 70,171 EC FR
Orange SA 684060106 $6.1M 3.10 320,689 EC FR
British American Tobacco PLC 110448107 $6.1M 3.09 100,457 EC GB
Sanofi SA 80105N105 $6.0M 3.04 138,907 EC FR
BNP Paribas SA 05565A202 $5.9M 2.99 93,240 EC FR
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 93114W107 $5.9M 2.99 202,347 EC MX
Reckitt Benckiser Group PLC 756255303 $5.8M 2.95 412,846 EC GB
HSBC Holdings PLC 404280406 $5.6M 2.87 53,047 EC GB
Rio Tinto PLC 767204100 $5.6M 2.86 58,195 EC GB
TSMC 874039100 $5.4M 2.76 13,419 EC TW
Bunzl PLC 120738406 $5.4M 2.72 283,207 EC GB
BP PLC 055622104 $4.8M 2.41 105,135 EC GB
Imperial Brands PLC 45262P102 $4.7M 2.41 125,464 EC GB
America Movil SAB de CV 02390A101 $4.7M 2.39 185,368 EC MX
ASML Holding NV N07059210 $4.6M 2.35 2,837 EC NL
BB Seguridade Participacoes SA 05541J103 $4.5M 2.31 559,773 EC BR
Universal Music Group NV 91377B109 $4.5M 2.28 544,747 EC NL
Coca-Cola Femsa SAB de CV 191241108 $4.4M 2.24 40,718 EC MX
Kimberly-Clark de Mexico SAB d 494386204 $4.4M 2.23 377,984 EC MX
Telefonica Brasil SA 87936R205 $4.4M 2.22 338,009 EC BR
Nestle SA 641069406 $4.3M 2.20 43,370 EC CH
Koninklijke KPN NV 780641205 $4.1M 2.10 859,604 EC NL
China Construction Bank Corp 168919108 $4.1M 2.06 172,936 EC CN
Canadian National Railway Co 136375102 $4.0M 2.05 31,740 EC CA
UBS Group AG H42097107 $3.9M 1.99 74,370 EC CH
Tokio Marine Holdings Inc 889094108 $3.9M 1.98 76,840 EC JP
AstraZeneca PLC G0593M107 $3.6M 1.81 20,959 EC GB
Unilever PLC 904767803 $3.4M 1.71 53,200 EC GB
JD.com Inc 47215P106 $3.4M 1.71 101,751 EC KY
ICTSI · $3.3M 1.68 209,884 EC PH
ICICI Bank Ltd 45104G104 $3.0M 1.55 101,621 EC IN
Bank Rakyat Indonesia Persero 69366X100 $2.6M 1.34 316,259 EC ID
Iberdrola SA 450737101 $2.4M 1.21 24,860 EC ES
Novartis AG 66987V109 $2.2M 1.12 14,125 EC CH
Grupo Aeroportuario del Centro 400501102 $2.0M 1.04 19,148 EC MX
Manila Electric Co · $2.0M 1.04 260,631 EC PH
Nokia Oyj 654902204 $2.0M 1.02 220,435 EC FI
Copa Holdings SA P31076105 $2.0M 1.01 14,031 EC PA
STATE STREET INSTITUTIONAL US 857492656 $1.6M 0.80 1,583,155 STIV US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Energy 9.1%
Healthcare 9.1%
Financials 6.4%
Communication Services 5.6%
Consumer Staples 5.3%
Technology 5.1%
Industrials 4.1%
Materials 2.9%
Retail 1.7%
Consumer products 1.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 48.9%

เงินปันผล 19 การชำระเงิน

08
2.93%ผลตอบแทน TTM
$0.96เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
28 สิงหาคม 2026$0.1200
30 กรกฎาคม 2026$0.1110
29 มิถุนายน 2026$0.0800
28 พฤษภาคม 2026$0.1200
29 เมษายน 2026$0.1250
30 มีนาคม 2026$0.1050
26 กุมภาพันธ์ 2026$0.1000
29 มกราคม 2026$0.0290
24 ธันวาคม 2025$0.0960
25 พฤศจิกายน 2025$0.0410
30 ตุลาคม 2025$0.0340
25 กันยายน 2025$0.0650
28 สิงหาคม 2025$0.0900
30 กรกฎาคม 2025$0.0120
26 มิถุนายน 2025$0.1310
29 พฤษภาคม 2025$0.1000
29 เมษายน 2025$0.1460
27 มีนาคม 2025$0.1110
27 กุมภาพันธ์ 2025$0.0900

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Weaver Consulting Group $906,306 41.06% 26,377 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $723,873 32.79% 20,989 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GTS SECURITIES LLC $406,101 18.40% 11,819 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Financial Gravity Companies, Inc. $78,894 3.57% 2,296 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $76,531 3.47% 2,280 หุ้น 31 มีนาคม 2026
UBS Group AG $13,057 0.59% 380 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2,115 0.10% 61,542 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Thrivent Financial for Lutherans $473 0.02% 13,748 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $197.6M
GLOF iShares Global Equity Factor ETF $199.8M
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $199.9M
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF $200.0M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $200.9M
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
GHYG iShares US & Intl High Yield Co… $196.3M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $193.1M
HYXF iShares ESG Advanced High Yield… $192.9M