GHYG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.80%▼ -3.80%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -4.29%▼ -3.80%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) -$31K
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 -$4.6M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$36.9M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,739 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.86 ≈$1.7M 1,680,000 066922477 0.3818 CASH USD
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 0.34 ≈$659K 685,000 58990CAA1 0.1557 BOND USD
1261229 BC LTD 144A 0.33 ≈$656K 610,000 68288AAA5 0.1386 BOND USD
EUR CASH 0.31 ≈$615K 528,650 Xa9e45b2a778 0.1201 CASH USD
GBP CASH 0.28 ≈$552K 407,839 GBP_CCASH 0.09268 CASH USD
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 0.26 ≈$513K 550,000 69393LAA1 0.125 BOND USD
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 0.25 ≈$499K 513,954 55342UAR5 0.1168 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 0.25 ≈$494K 475,000 18912UAA0 0.108 BOND USD
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 0.24 ≈$474K 475,000 74843PAA8 0.108 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 0.24 ≈$468K 460,000 88632QAE3 0.1045 BOND USD
GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 0.22 ≈$424K 425,000 36322DAA4 0.09659 BOND USD
WULF COMPUTE LLC 144A 0.21 ≈$415K 390,000 982911AA7 0.08864 BOND USD
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 0.21 ≈$409K 455,000 78488XAA2 0.1034 BOND USD
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 0.21 ≈$404K 405,000 21874LAA0 0.09205 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0.20 ≈$395K 405,000 15135BAT8 0.09205 BOND USD
ASURION LLC 144A 0.20 ≈$392K 395,000 045941AA9 0.08977 BOND USD
NEXSTAR MEDIA INC 144A 0.19 ≈$382K 375,000 65346UAB5 0.08523 BOND USD
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 0.19 ≈$378K 365,000 44332PAH4 0.08295 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0.19 ≈$372K 345,000 92332YAC5 0.07841 BOND USD
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 0.18 ≈$362K 360,000 69867RAA5 0.08182 BOND USD
OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A 0.18 ≈$360K 340,000 67124CAA1 0.07727 BOND USD
ASURION LLC 144A 0.18 ≈$359K 400,000 045941AB7 0.09091 BOND USD
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 0.18 ≈$349K 348,333 00253XAB7 0.07917 BOND USD
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 0.17 ≈$343K 330,000 57763RAE7 0.075 BOND USD
NEPTUNE BIDCO US INC 144A 0.17 ≈$343K 325,000 640695AA0 0.07386 BOND USD
AIR CANADA 144A 0.17 ≈$337K 463,000 008911BJ7 0.1052 BOND USD
MEDLINE BORROWER LP 144A 0.17 ≈$334K 330,000 62482BAB8 0.075 BOND USD
OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A 0.17 ≈$324K 300,000 67124CAB9 0.06818 BOND USD
EMRLD BORROWER LP 144A 0.16 ≈$323K 315,000 29103CAA6 0.07159 BOND USD
APLD COMPUTECO LLC 144A 0.16 ≈$322K 300,000 00202DAA5 0.06818 BOND USD
COREWEAVE INC 144A 0.16 ≈$319K 340,000 21873SAG3 0.07727 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0.16 ≈$318K 340,000 1248EPCD3 0.07727 BOND USD
ECHOSTAR CORP 0.16 ≈$318K 314,281 278768AA4 0.07143 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0.16 ≈$318K 315,000 893647BU0 0.07159 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0.16 ≈$317K 315,000 893647BY2 0.07159 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 0.16 ≈$317K 360,000 1248EPCN1 0.08182 BOND USD
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 0.16 ≈$313K 300,000 527298CN1 0.06818 BOND USD
DAVITA INC 144A 0.16 ≈$309K 320,000 23918KAS7 0.07273 BOND USD
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 0.15 ≈$304K 225,000 XS2811958839 0.05114 BOND USD
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 0.15 ≈$301K 325,000 254948AQ5 0.07386 BOND USD
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 0.15 ≈$299K 315,000 68245XAM1 0.07159 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 0.15 ≈$298K 315,000 654744AD3 0.07159 BOND USD
DISH DBS CORP 144A 0.15 ≈$298K 304,000 25470XBF1 0.06909 BOND USD
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 0.15 ≈$296K 278,512 07337JAC1 0.0633 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0.15 ≈$296K 280,000 92332YAB7 0.06364 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0.15 ≈$295K 330,000 1248EPCK7 0.075 BOND USD
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 0.15 ≈$290K 280,000 019576AD9 0.06364 BOND USD
CARRIX INC 144A 0.15 ≈$288K 290,000 144567AA2 0.06591 BOND USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0.15 ≈$285K 265,000 97381AAA0 0.06023 BOND USD
UKG INC 144A 0.15 ≈$285K 290,000 90279XAA0 0.06591 BOND USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.3773 → 0.3818 (1.2%)
10 กันยายน 2026 ใหม่ — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A 70339PAC3 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.007955 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ใหม่ — TTM TECHNOLOGIES INC 144A 87305RAM1 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.002273 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ใหม่ — WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A X2acf3982e4c เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01136 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.05274 → -0.07725 (46.5%)
10 กันยายน 2026 ใหม่ — DERICHEBOURG SA RegS XS3450027233 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02273 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ลดลง — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.1427 → 0.1201 (-15.8%)
9 กันยายน 2026 ใหม่ — IQVIA INC 144A 46266TAH1 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01591 หน่วย/หุ้น
9 กันยายน 2026 ลดลง — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 หน่วย/หุ้น: 0.004545 → 0.002955 (-35.0%)
9 กันยายน 2026 ใหม่ — USA COMPRESSION PARTNERS LP (TEXAS 144A 91740PAJ7 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.004545 หน่วย/หุ้น
9 กันยายน 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.03359 → -0.05274 (57.0%)
9 กันยายน 2026 ใหม่ — BRIGHTSTAR LOTTERY PLC RegS XS3489261019 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02273 หน่วย/หุ้น
9 กันยายน 2026 ลดลง — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.1653 → 0.1427 (-13.7%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.1432 → 0.3773 (163.5%)
8 กันยายน 2026 ใหม่ — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.006818 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 ใหม่ — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AT6 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.004545 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 ใหม่ — TENET HEALTHCARE CORP 144A 88033GDX5 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01932 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.2332 → -0.03359 (-114.4%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.1651 → 0.1653 (0.2%)
4 กันยายน 2026 ลดลง — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.6318 → 0.1432 (-77.3%)
4 กันยายน 2026 ลดลง — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 หน่วย/หุ้น: 0.07205 → 0.06909 (-4.1%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.2578 → 0.2332 (-190.4%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.5955 → 0.6318 (6.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 หน่วย/หุ้น: 0.05455 → 0.06364 (16.7%)
3 กันยายน 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.2122 → -0.2578 (21.5%)
2 กันยายน 2026 ลดลง — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.7864 → 0.5955 (-24.3%)
2 กันยายน 2026 ลดลง — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 หน่วย/หุ้น: 0.07386 → 0.07205 (-2.5%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต 88167AAK7 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03182 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต 881937AA4 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01136 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 หน่วย/หุ้น: 0.04364 → 0.05455 (25.0%)
2 กันยายน 2026 ใหม่ — NEXANS SA RegS FR001401APK4 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02273 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ใหม่ — NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS FR001401ART1 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02273 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.06427 → 0.09268 (44.2%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต X0d590b8f561 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03977 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.4446 → -0.2122 (-52.3%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS XS2663653140 หน่วย/หุ้น: 0.0231 → 0.0233 (0.9%)
2 กันยายน 2026 ใหม่ — BOELS TOPHOLDING BV RegS XS3478193363 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02273 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต Xa8b6b74585f ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0625 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ลดลง — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.2957 → 0.1651 (-44.2%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: -0.03264 → 0.007131 (-121.8%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต Xfdd1cde5b58 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02841 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — ARCHES BUYER INC 144A 039524AF0 หน่วย/หุ้น: 0.004545 → 0.02727 (500.0%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.4818 → 0.7864 (63.2%)
1 กันยายน 2026 ใหม่ — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.025 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ใหม่ — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03977 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต 19240CAE3 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.008864 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAC4 หน่วย/หุ้น: 0.003409 → 0.02045 (500.0%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 34417VAE7 หน่วย/หุ้น: 0.01136 → 0.01705 (50.0%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 หน่วย/หุ้น: 0.01932 → 0.04773 (147.1%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — GRAY MEDIA INC 144A 389375AN6 หน่วย/หุ้น: 0.02273 → 0.03409 (50.0%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 หน่วย/หุ้น: 0.01477 → 0.02045 (38.5%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A 487930AB5 หน่วย/หุ้น: 0.01364 → 0.01932 (41.7%)
1 กันยายน 2026 ใหม่ — MDA SPACE LTD 144A 55293NAC3 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04545 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ใหม่ — MURPHY OIL CORPORATION 626717AP7 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01705 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8 หน่วย/หุ้น: 0.009091 → 0.01477 (62.5%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 หน่วย/หุ้น: 0.003409 → 0.01477 (333.3%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AP5 หน่วย/หุ้น: 0.009091 → 0.01477 (62.5%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 หน่วย/หุ้น: 0.005682 → 0.01705 (200.0%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 78433BAF5 หน่วย/หุ้น: 0.02273 → 0.02841 (25.0%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — BLOCK INC 852234AP8 หน่วย/หุ้น: 0.02386 → 0.02955 (23.8%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — BLOCK INC 852234AS2 หน่วย/หุ้น: 0.05114 → 0.05682 (11.1%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — BLOCK INC 144A 852234AU7 หน่วย/หุ้น: 0.02386 → 0.02955 (23.8%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDM9 หน่วย/หุ้น: 0.03409 → 0.03977 (16.7%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDQ0 หน่วย/หุ้น: 0.05114 → 0.05682 (11.1%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 หน่วย/หุ้น: 0.005682 → 0.01705 (200.0%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 หน่วย/หุ้น: 0.03523 → 0.04364 (23.9%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.06405 → 0.06427 (0.3%)
1 กันยายน 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.2882 → -0.4446 (-254.3%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — VICTORIA PLC RegS XS3142312019 หน่วย/หุ้น: 0.02441 → 0.0255 (4.5%)
1 กันยายน 2026 ลดลง — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.0139 → -0.03264 (-334.9%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAC3 หน่วย/หุ้น: 0.03068 → 0.025 (-18.5%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAD1 หน่วย/หุ้น: 0.02841 → 0.02273 (-20.0%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.025 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03977 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง 19240CAE3 หน่วย/หุ้น: 0.01591 → 0.008864 (-44.3%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 19240WAB5 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01591 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 29280LAA1 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01666 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 29281MAA8 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01136 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — ENTEGRIS INC 144A 29362UAC8 หน่วย/หุ้น: 0.01705 → 0.01136 (-33.3%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — ENTEGRIS INC 144A 29365BAB9 หน่วย/หุ้น: 0.02841 → 0.02273 (-20.0%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 66977WAS8 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01295 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 66977WAV1 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01136 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 82967NBA5 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03364 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 87724RAB8 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0125 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 87724RAJ1 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01364 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 87724RAK8 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01364 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 88167AAQ4 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02614 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 88167AAR2 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01705 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 88167AAT8 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01136 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.0614 → 0.06405 (4.3%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ X0d590b8f561 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03977 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.003384 → 0.2882 (-8615.3%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ Xa8b6b74585f เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0625 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.2896 → 0.2957 (2.1%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ Xfdd1cde5b58 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02841 หน่วย/หุ้น
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.4727 → 0.4818 (1.9%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.00473 → -0.003384 (-171.6%)
28 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต XS1439749364 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02273 หน่วย/หุ้น
28 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต XS2406607171 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03409 หน่วย/หุ้น
28 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต XS2592804194 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02273 หน่วย/หุ้น
28 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต XS2592804434 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02273 หน่วย/หุ้น
28 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต XS3081797964 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02841 หน่วย/หุ้น
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.1505 → 0.2896 (92.4%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.3091 → 0.4727 (52.9%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง — GRAY MEDIA INC 144A 389375AM8 หน่วย/หุ้น: 0.0275 → 0.009545 (-65.3%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.1498 → 0.00473 (-96.8%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.1498 → 0.1505 (0.5%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.3023 → 0.3091 (2.3%)
26 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 47077WAA6 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01705 หน่วย/หุ้น
26 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 47077WAC2 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03409 หน่วย/หุ้น
26 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 47077WAD0 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.04886 หน่วย/หุ้น
26 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 47077WAE8 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.05568 หน่วย/หุ้น
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.01082 → 0.1498 (-1483.8%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.1486 → 0.1498 (0.8%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.2818 → 0.3023 (7.3%)
25 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01013 → -0.01082 (-206.9%)
24 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 146869AN2 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01353 หน่วย/หุ้น
24 สิงหาคม 2026 ลดลง — UNITI SERVICES LLC 144A 91327BAB6 หน่วย/หุ้น: 0.01477 → 0.002045 (-86.2%)
24 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.01516 → 0.01013 (-166.8%)
21 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 00687YAB1 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01136 หน่วย/หุ้น
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.2591 → 0.2818 (8.8%)
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.07583 → -0.01516 (-80.0%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.3136 → 0.2591 (-17.4%)
20 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 651229BC9 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01364 หน่วย/หุ้น
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.1441 → -0.07583 (-47.4%)
19 สิงหาคม 2026 ลดลง — DISH DBS CORP 144A 25470XBE4 หน่วย/หุ้น: 0.02455 → 0.006694 (-72.7%)
19 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 487526AC9 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.025 หน่วย/หุ้น
19 สิงหาคม 2026 ลดลง — BATH & BODY WORKS INC 501797AR5 หน่วย/หุ้น: 0.01477 → 0.007045 (-52.3%)
19 สิงหาคม 2026 ใหม่ — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.003409 หน่วย/หุ้น
19 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.1013 → -0.1441 (42.3%)
18 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.2 → 0.3136 (56.8%)
18 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01286 → -0.1013 (-887.2%)
17 สิงหาคม 2026 ลดลง 146869AN2 หน่วย/หุ้น: 0.03403 → 0.01353 (-60.2%)
17 สิงหาคม 2026 ใหม่ — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01477 หน่วย/หุ้น
17 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 66977WAU3 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01705 หน่วย/หุ้น
17 สิงหาคม 2026 ลดลง — TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A 893830BX6 หน่วย/หุ้น: 0.02148 → 0.01994 (-7.1%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.03791 → 0.0614 (62.0%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.1204 → 0.01286 (-110.7%)
17 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต XS2660424008 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02182 หน่วย/หุ้น
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.1421 → 0.1486 (4.6%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.01095 → 0.0139 (26.9%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.1977 → 0.2 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026 ใหม่ — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03523 หน่วย/หุ้น
14 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.08292 → -0.1204 (45.1%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.1406 → 0.1421 (1.0%)
13 สิงหาคม 2026 ลดลง — CENTENE CORPORATION 15135BAR2 หน่วย/หุ้น: 0.03182 → 0.01682 (-47.1%)
13 สิงหาคม 2026 ใหม่ — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01932 หน่วย/หุ้น
13 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 78433BAA6 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02841 หน่วย/หุ้น
13 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 78433BAB4 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01705 หน่วย/หุ้น
13 สิงหาคม 2026 ใหม่ — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.005682 หน่วย/หุ้น
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.1187 → -0.08292 (-30.1%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.01014 → 0.01095 (8.0%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.2091 → 0.1977 (-5.4%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — COTY INC 144A 22207AAA0 หน่วย/หุ้น: 0.01273 → 0.02273 (78.6%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 หน่วย/หุ้น: 0.08307 → 0.1168 (40.6%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง — NABORS INDUSTRIES INC 144A 62957HAP0 หน่วย/หุ้น: 0.01705 → 0.01432 (-16.0%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 หน่วย/หุ้น: 0.02182 → 0.03409 (56.2%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.06645 → 0.03791 (-42.9%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.1176 → -0.1187 (0.9%)
11 สิงหาคม 2026 ลดลง — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 หน่วย/หุ้น: 0.03409 → 0.004545 (-86.7%)
11 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 55342UAJ3 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02273 หน่วย/หุ้น
11 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 55342UAM6 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.04205 หน่วย/หุ้น
11 สิงหาคม 2026 ใหม่ — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.08307 หน่วย/หุ้น
11 สิงหาคม 2026 ใหม่ — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.005682 หน่วย/หุ้น
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 หน่วย/หุ้น: 0.01091 → 0.02182 (100.0%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.03791 → 0.06645 (75.3%)
11 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.09121 → -0.1176 (28.9%)
11 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต XS2322420352 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02841 หน่วย/หุ้น

เงินปันผล 172 การชำระเงิน

08
5.99%ผลตอบแทน TTM
$2.59เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 กันยายน 2026$0.2330
3 สิงหาคม 2026$0.2250
1 กรกฎาคม 2026$0.2380
1 มิถุนายน 2026$0.2380
1 พฤษภาคม 2026$0.2340
1 เมษายน 2026$0.2330
2 มีนาคม 2026$0.2190
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.2290
19 ธันวาคม 2025$0.2630
1 ธันวาคม 2025$0.2430
3 พฤศจิกายน 2025$0.2350
1 ตุลาคม 2025$0.2230
2 กันยายน 2025$0.2310
1 สิงหาคม 2025$0.2460
1 กรกฎาคม 2025$0.2290
2 มิถุนายน 2025$0.2390
1 พฤษภาคม 2025$0.2220
1 เมษายน 2025$0.2230
3 มีนาคม 2025$0.2070
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.2240
18 ธันวาคม 2024$0.2400
2 ธันวาคม 2024$0.2410
1 พฤศจิกายน 2024$0.2320
1 ตุลาคม 2024$0.2310
3 กันยายน 2024$0.2120
1 สิงหาคม 2024$0.2160
1 กรกฎาคม 2024$0.2120
3 มิถุนายน 2024$0.2250
1 พฤษภาคม 2024$0.2200
1 เมษายน 2024$0.2350
1 มีนาคม 2024$0.2100
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.2170
14 ธันวาคม 2023$0.1840
1 ธันวาคม 2023$0.2140
1 พฤศจิกายน 2023$0.2150
2 ตุลาคม 2023$0.2150
1 กันยายน 2023$0.2040
1 สิงหาคม 2023$0.2130
3 กรกฎาคม 2023$0.2270
1 มิถุนายน 2023$0.2150
1 พฤษภาคม 2023$0.2080
3 เมษายน 2023$0.2060
1 มีนาคม 2023$0.1840
1 กุมภาพันธ์ 2023$0.1960
15 ธันวาคม 2022$0.0940
1 ธันวาคม 2022$0.1750
1 พฤศจิกายน 2022$0.1620
3 ตุลาคม 2022$0.1800
1 กันยายน 2022$0.1640
1 สิงหาคม 2022$0.1610

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 49 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $42,427,446 30.24% 936,795 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26,024,961 18.55% 574,544 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Union Bancaire Privee, UBP SA $15,427,357 11.00% 342,279 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allianz SE $10,724,264 7.64% 236,791 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4,664,145 3.32% 102,984 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Compagnie Lombard Odier SCmA $3,954,724 2.82% 87,320 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $3,869,008 2.76% 85,427 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
New Capital Management LP $3,845,988 2.74% 84,919 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $3,757,792 2.68% 82,971 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
1832 Asset Management L.P. $2,869,982 2.05% 63,369 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,273,333 1.62% 50,155 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mount Lucas Management LP $2,200,233 1.57% 48,581 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Hamrick Investment Counsel, llc $2,151,275 1.53% 47,500 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,888,050 1.35% 41,688 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $1,620,902 1.16% 35,789 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Nilsine Partners, LLC $1,471,834 1.05% 32,498 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1,025,000 0.73% 22,634 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Endowment Wealth Management, Inc. $973,760 0.69% 21,501 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $930,196 0.66% 20,539 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $761,585 0.54% 16,816 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $734,423 0.52% 16,216 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $694,341 0.49% 15,331 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Strategic Financial Partners, Ltd. $678,189 0.48% 14,974 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Hilltop Partners LLC $668,984 0.48% 14,771 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Advisors Asset Management, Inc. $517,071 0.37% 11,209 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Sanctuary Advisors, LLC $494,546 0.35% 10,922 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $493,128 0.35% 10,888 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $471,650 0.34% 10,414 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $441,260 0.31% 9,743 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HSBC HOLDINGS PLC $356,885 0.25% 7,880 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AlphaCentric Advisors LLC $329,304 0.23% 7,271 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Bank of New York Mellon Corp $327,154 0.23% 7,224 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $315,309 0.22% 6,962 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $224,059 0.16% 4,947 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $211,278 0.15% 4,665 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Luminist Capital LLC $197,238 0.14% 4,355 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LFA - Lugano Financial Advisors SA $152,763 0.11% 3,373 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $53,714 0.04% 1,186 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $16,848 0.01% 372 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $12,002 0.01% 265 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Geneos Wealth Management Inc. $11,323 0.01% 250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9,338 0.01% 207 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2,400 0.00% 53 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $1,789 0.00% 40 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Blue Trust, Inc. $1,585 0.00% 35 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allworth Financial LP $453 0.00% 10 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HRT FINANCIAL LP $360 0.00% 7,959 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $39 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CX Institutional $16 0.00% 377 หุ้น 30 กันยายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
IDVZ Polen International Dividend In… $196.9M
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $197.6M
GLOF iShares Global Equity Factor ETF $199.8M
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $199.9M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $193.1M
HYXF iShares ESG Advanced High Yield… $192.9M
EDEN iShares MSCI Denmark ETF $191.0M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M