Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC)
$47.90
▲ +0.26 (+0.55%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$47.52 – $50.72
ช่วง 52 สัปดาห์
+0.40%
ส่วนเพิ่ม / ส่วนลด
กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): +$22.3M ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก
น้ำหนัก 10 อันดับแรก15.46%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ116.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%13
สินทรัพย์สุทธิ
$170.8M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
185
ณ วันที่
30 กันยายน 2026
IROC กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.57% | ▼ -4.17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.86% | ▼ -4.06% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$6.1M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$20.3M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$104.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 185 รายการ
| ผู้ออก | Ticker | น้ำหนัก % | มูลค่าตลาด | หุ้น | CUSIP | หน่วย/หุ้น | ประเภท | สกุลเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH & EQUIVALENTS | USD | 4.83 | ≈$8.3M | 8,417,895 | CASHUSD00 | 2.338 | CASH | USD |
| Hudson County Improvement Authority | HUDEDU | 1.22 | ≈$2.1M | 2,050,000 | 44372DAD1 | 0.5694 | OTHER | USD |
| Kentucky Public Energy Authority | KYSPWR | 1.16 | ≈$2.0M | 2,000,000 | 74440DFQ2 | 0.5556 | OTHER | USD |
| New Hampshire Business Finance Authority | NFAGEN | 1.15 | ≈$2.0M | 2,000,000 | 63608TBU3 | 0.5556 | OTHER | USD |
| New Hampshire Business Finance Authority | NFADEV | 1.15 | ≈$2.0M | 2,000,000 | 63607WCK8 | 0.5556 | OTHER | USD |
| City of New York NY | NYC | 1.15 | ≈$2.0M | 2,000,000 | 64966ML98 | 0.5556 | OTHER | USD |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | SEAPWR | 1.15 | ≈$2.0M | 2,000,000 | 812643H64 | 0.5556 | OTHER | USD |
| Gulf Coast Industrial Development Authority | GULDEV | 1.15 | ≈$2.0M | 2,000,000 | 402207AD6 | 0.5556 | OTHER | USD |
| Orlando Utilities Commission | ORLUTL | 1.15 | ≈$2.0M | 2,000,000 | 686507NQ3 | 0.5556 | OTHER | USD |
| Washington Suburban Sanitary Commission | WASUTL | 1.15 | ≈$2.0M | 2,000,000 | 940158HT8 | 0.5556 | OTHER | USD |
| Central Plains Energy Project | CENPWR | 1.11 | ≈$1.9M | 2,000,000 | 154871CP0 | 0.5556 | OTHER | USD |
| Georgia Housing & Finance Authority | GASHSG | 1.11 | ≈$1.9M | 2,000,000 | 37353PWV7 | 0.5556 | OTHER | USD |
| California Community Choice Financing Authority | CCEDEV | 1.09 | ≈$1.9M | 1,870,000 | 13013JGF7 | 0.5194 | OTHER | USD |
| State of Texas | TXS | 0.99 | ≈$1.7M | 1,715,000 | 882724ZT7 | 0.4764 | OTHER | USD |
| Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority | ATRTRN | 0.96 | ≈$1.6M | 1,750,000 | 01065CAB9 | 0.4861 | OTHER | USD |
| New Hampshire Business Finance Authority | NFAGEN | 0.94 | ≈$1.6M | 5,500,000 | 63608TBR0 | 1.528 | OTHER | USD |
| California School Finance Authority | CASSCD | 0.90 | ≈$1.5M | 1,785,000 | 13059TFH7 | 0.4958 | OTHER | USD |
| New Jersey Economic Development Authority | NJSDEV | 0.87 | ≈$1.5M | 1,500,000 | 6459182D4 | 0.4167 | OTHER | USD |
| Kentucky Public Energy Authority | KYSPWR | 0.87 | ≈$1.5M | 1,500,000 | 74440DGL2 | 0.4167 | OTHER | USD |
| Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority | ATRTRN | 0.86 | ≈$1.5M | 1,500,000 | 01065CAG8 | 0.4167 | OTHER | USD |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | SEEPWR | 0.85 | ≈$1.5M | 1,500,000 | 84136HBC6 | 0.4167 | OTHER | USD |
| 4201 Ark Metropolitan District No 1 | FAMDEV | 0.85 | ≈$1.5M | 1,500,000 | 35103DAA1 | 0.4167 | OTHER | USD |
| Monongalia County Commission Excise Tax District | MNGDEV | 0.84 | ≈$1.4M | 1,500,000 | 61022CAP4 | 0.4167 | OTHER | USD |
| New York Transportation Development Corp | NYTTRN | 0.84 | ≈$1.4M | 1,500,000 | 650116FS0 | 0.4167 | OTHER | USD |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | CTSHGR | 0.84 | ≈$1.4M | 1,500,000 | 20775DU83 | 0.4167 | OTHER | USD |
| New Hampshire Business Finance Authority | NFAGEN | 0.83 | ≈$1.4M | 1,500,000 | 63608TBQ2 | 0.4167 | OTHER | USD |
| City of Sioux Falls SD | SIOMED | 0.83 | ≈$1.4M | 1,555,000 | 829566CV8 | 0.4319 | OTHER | USD |
| Mission Economic Development Corp | MISDEV | 0.82 | ≈$1.4M | 1,500,000 | 605156AD0 | 0.4167 | OTHER | USD |
| County of Lake FL | LKCFAC | 0.82 | ≈$1.4M | 1,500,000 | 50826FAD5 | 0.4167 | OTHER | USD |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | SCSMED | 0.81 | ≈$1.4M | 1,500,000 | 83704HAM9 | 0.4167 | OTHER | USD |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp | NHPFAC | 0.81 | ≈$1.4M | 1,375,000 | 64542UHG2 | 0.3819 | OTHER | USD |
| Bucks County Industrial Development Authority | BUCMED | 0.79 | ≈$1.4M | 1,500,000 | 11861MBN5 | 0.4167 | OTHER | USD |
| New Hampshire Business Finance Authority | NFAGEN | 0.79 | ≈$1.3M | 4,000,000 | 63608TBF6 | 1.111 | OTHER | USD |
| Massachusetts Development Finance Agency | MASDEV | 0.78 | ≈$1.3M | 1,500,000 | 57585BYL6 | 0.4167 | OTHER | USD |
| Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The | PHOEDU | 0.78 | ≈$1.3M | 1,500,000 | 71885FEB9 | 0.4167 | OTHER | USD |
| Virginia Small Business Financing Authority | VASDEV | 0.77 | ≈$1.3M | 1,445,000 | 928097AA2 | 0.4014 | OTHER | USD |
| County of Muskingum OH | MUSMED | 0.77 | ≈$1.3M | 1,500,000 | 628077CK3 | 0.4167 | OTHER | USD |
| Illinois Finance Authority | ILSGEN | 0.77 | ≈$1.3M | 1,500,000 | 45204E7E2 | 0.4167 | OTHER | USD |
| Tobacco Securitization Authority of Southern California | TOBGEN | 0.77 | ≈$1.3M | 1,395,000 | 888804CT6 | 0.3875 | OTHER | USD |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | PHIEDU | 0.76 | ≈$1.3M | 1,500,000 | 71780CBA7 | 0.4167 | OTHER | USD |
| Kalamazoo Economic Development Corp | KALDEV | 0.75 | ≈$1.3M | 1,315,000 | 483228EF5 | 0.3653 | OTHER | USD |
| Kentucky Economic Development Finance Authority | KYSMED | 0.75 | ≈$1.3M | 1,500,000 | 49126TBB7 | 0.4167 | OTHER | USD |
| St Louis County Industrial Development Authority | STLDEV | 0.72 | ≈$1.2M | 1,250,000 | 791524CM1 | 0.3472 | OTHER | USD |
| Illinois Finance Authority | ILSGEN | 0.69 | ≈$1.2M | 1,350,000 | 45204EVF2 | 0.375 | OTHER | USD |
| Public Finance Authority | PUBEDU | 0.69 | ≈$1.2M | 1,325,000 | 74442EPK0 | 0.3681 | OTHER | USD |
| County of Mobile AL | MOBGEN | 0.67 | ≈$1.2M | 1,245,000 | 607341AH7 | 0.3458 | OTHER | USD |
| Michigan Strategic Fund | MISGEN | 0.67 | ≈$1.1M | 1,250,000 | 59471CAC3 | 0.3472 | OTHER | USD |
| City of Henderson KY | HENFAC | 0.65 | ≈$1.1M | 1,220,000 | 425099AA6 | 0.3389 | OTHER | USD |
| Virginia Beach Development Authority | VBHDEV | 0.61 | ≈$1.0M | 1,000,000 | 92774NBC3 | 0.2778 | OTHER | USD |
| New York Transportation Development Corp | NYTTRN | 0.61 | ≈$1.0M | 1,000,000 | 650116GN0 | 0.2778 | OTHER | USD |
มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | 2610965D — BL Train Holdings West LLC | หน่วย/หุ้น: 0.000838 → 0.0008333 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | ALTDEV — Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1466 → 0.1458 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp | หน่วย/หุ้น: 0.0419 → 0.04167 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | ATRTRN — Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority | หน่วย/หุ้น: 0.4888 → 0.4861 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | ATRTRN — Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority | หน่วย/หุ้น: 0.419 → 0.4167 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | BARGEN — Babcock Ranch Community Independent Special District | หน่วย/หุ้น: 0.2095 → 0.2083 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | BBEUTL — Black Belt Energy Gas District | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | BBEUTL — Black Belt Energy Gas District | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | BLDFAC — Black Desert Public Infrastructure District | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | BUCMED — Bucks County Industrial Development Authority | หน่วย/หุ้น: 0.419 → 0.4167 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | BUIGEN — Build NYC Resource Corp | หน่วย/หุ้น: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | BUIGEN — Build NYC Resource Corp | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CASFIN — California Municipal Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CASGEN — California Public Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CASGEN — California Statewide Communities Development Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CASGEN — California Statewide Communities Development Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CASGEN — California Statewide Communities Development Authority | หน่วย/หุ้น: 0.162 → 0.1611 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CASGEN — California Statewide Communities Development Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CASPOL — California Pollution Control Financing Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CASSCD — California School Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CASSCD — California School Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.4986 → 0.4958 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CCEDEV — California Community Choice Financing Authority | หน่วย/หุ้น: 0.5223 → 0.5194 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CELGEN — City of Celina TX | หน่วย/หุ้น: 0.162 → 0.1611 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CENPWR — Central Plains Energy Project | หน่วย/หุ้น: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CETGEN — Centerra Metropolitan District No 1 | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CHAUTL — Charlotte County Industrial Development Authority/FL | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CHIEDU — Chicago Board of Education | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CHIEDU — Chicago Board of Education | หน่วย/หุ้น: 0.09497 → 0.09444 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CLAMED — Clackamas County Hospital Facility Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CLETRN — Cleveland-Cuyahoga County Port Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CLETRN — Cleveland-Cuyahoga County Port Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | COLMFH — Columbus-Franklin County Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CPPEDU — Capital Projects Finance Authority/FL | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CPPHSG — Capital Projects Finance Authority/FL | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CPTHSG — Capital Trust Agency Inc | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CSUFAC — Colorado State University Research Foundation | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CTSEDU — Capital Trust Authority | หน่วย/หุ้น: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CTSGEN — Capital Trust Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2095 → 0.2083 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CTSHGR — Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | หน่วย/หุ้น: 0.419 → 0.4167 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CUMGEN — Cumberland County Municipal Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | DAYTRN — Dayton-Montgomery County Port Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | DDPGEN — Downtown Daybreak Public Infrastructure District No 1 | หน่วย/หุ้น: 0.2095 → 0.2083 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | DISGEN — District of Columbia Tobacco Settlement Financing Corp | หน่วย/หุ้น: 0.2277 → 0.2264 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | DSCHGR — District of Columbia | หน่วย/หุ้น: 0.09777 → 0.09722 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | DTRDEV — Dawson Trails Metropolitan District No 1 | หน่วย/หุ้น: 0.419 → 0.4167 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | FAMDEV — 4201 Ark Metropolitan District No 1 | หน่วย/หุ้น: 0.419 → 0.4167 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | FLSDEV — Florida Development Finance Corp | หน่วย/หุ้น: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | FLSDEV — Florida Development Finance Corp | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | FLSDEV — Florida Development Finance Corp | หน่วย/หุ้น: 0.2933 → 0.2917 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | GAROBL — City of Garden City KS | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | GASHSG — Georgia Housing & Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | GREAPT — Greater Orlando Aviation Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | GULDEV — Gulf Coast Industrial Development Authority | หน่วย/หุ้น: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | HENFAC — City of Henderson KY | หน่วย/หุ้น: 0.3408 → 0.3389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | HOUAPT — City of Houston TX Airport System Revenue | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | HOUAPT — City of Houston TX Airport System Revenue | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | HUDEDU — Hudson County Improvement Authority | หน่วย/หุ้น: 0.5726 → 0.5694 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | IASGEN — Iowa Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | IASGEN — Iowa Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | ILS — State of Illinois | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | ILSGEN — Illinois Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.419 → 0.4167 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | ILSGEN — Illinois Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.3771 → 0.375 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | INSENV — Indiana Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | JEFUTL — County of Jefferson AL Sewer Revenue | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | KALDEV — Kalamazoo Economic Development Corp | หน่วย/หุ้น: 0.3673 → 0.3653 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | KYSDEV — Kentucky Economic Development Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | KYSMED — Kentucky Economic Development Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.419 → 0.4167 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | KYSPWR — Kentucky Public Energy Authority | หน่วย/หุ้น: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | KYSPWR — Kentucky Public Energy Authority | หน่วย/หุ้น: 0.419 → 0.4167 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | LAKMFH — Lake Development Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | LANGEN — County of Lancaster SC | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | LASFAC — Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | LEEMED — Lee County Industrial Development Authority/FL | หน่วย/หุ้น: 0.05587 → 0.05556 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | LEEMED — Lee County Industrial Development Authority/FL | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | LKCFAC — County of Lake FL | หน่วย/หุ้น: 0.419 → 0.4167 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | LOSAPT — City of Los Angeles Department of Airports | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | MARGEN — City of Marion IL Sales Tax Revenue | หน่วย/หุ้น: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency | หน่วย/หุ้น: 0.2081 → 0.2069 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency | หน่วย/หุ้น: 0.419 → 0.4167 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | MCRDEV — Mida Cormont Public Infrastructure District | หน่วย/หุ้น: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | MDSDEV — Maryland Economic Development Corp | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | MDSDEV — Maryland Economic Development Corp | หน่วย/หุ้น: 0.2095 → 0.2083 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | MISDEV | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.5307 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | MISDEV — Mission Economic Development Corp | หน่วย/หุ้น: 0.419 → 0.4167 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | MISGEN — Michigan Strategic Fund | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | MISGEN | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1397 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | MISGEN — Michigan Strategic Fund | หน่วย/หุ้น: 0.3492 → 0.3472 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | MISPOL — Mission Economic Development Corp | หน่วย/หุ้น: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | MISPOL — Mission Economic Development Corp | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | MMBUTL — City of Miami Beach FL Stormwater Revenue | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | MNGDEV — Monongalia County Commission Excise Tax District | หน่วย/หุ้น: 0.419 → 0.4167 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | MOBGEN — County of Mobile AL | หน่วย/หุ้น: 0.3478 → 0.3458 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | MONDEV — Montgomery County Industrial Development Authority/PA | หน่วย/หุ้น: 0.1117 → 0.1111 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | หน่วย/หุ้น: 0.06006 → 0.05972 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | MUSMED — County of Muskingum OH | หน่วย/หุ้น: 0.419 → 0.4167 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | NEWEDU — Newark Higher Education Finance Corp | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | NFADEV — New Hampshire Business Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2786 → 0.2771 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | NFADEV — New Hampshire Business Finance Authority | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.5556 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 1.117 → 1.111 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.419 → 0.4167 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 1.536 → 1.528 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | NHPFAC — New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | NHPFAC — New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp | หน่วย/หุ้น: 0.3841 → 0.3819 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | NJSDEV — New Jersey Economic Development Authority | หน่วย/หุ้น: 0.419 → 0.4167 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | NORDEV — Norfolk Redevelopment & Housing Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | NYC — City of New York NY | หน่วย/หุ้น: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | NYTTRN — New York Transportation Development Corp | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | NYTTRN — New York Transportation Development Corp | หน่วย/หุ้น: 0.419 → 0.4167 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | NYTTRN — New York Transportation Development Corp | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | NYTTRN — New York Transportation Development Corp | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | NYTTRN — New York Transportation Development Corp | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | OHSMFH — Ohio Housing Finance Agency | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | OHSMFH — Ohio Housing Finance Agency | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | OKADEV — County of Okaloosa FL | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | ORLUTL — Orlando Utilities Commission | หน่วย/หุ้น: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | PASDEV — Pennsylvania Economic Development Financing Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | PEGUTL — Patriots Energy Group Financing Agency | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | PHIEDU — Philadelphia Authority for Industrial Development | หน่วย/หุ้น: 0.419 → 0.4167 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | PHOEDU — Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The | หน่วย/หุ้น: 0.419 → 0.4167 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | PHOEDU — Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | PILGEN — City of Pilot Point TX | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | PIMDEV — Industrial Development Authority of the County of Pima/The | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | POTMED — Pottsville Hospital Authority/PA | หน่วย/หุ้น: 0.09078 → 0.09028 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | PRC — Commonwealth of Govt Dev Bk | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | PRCUTL — Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | PTPAPT — Port of Portland OR Airport Revenue | หน่วย/หุ้น: 0.1955 → 0.1944 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | PUBEDU — Public Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | PUBEDU — Public Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.3701 → 0.3681 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | PUBFIN — Public Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | PUBFIN — Public Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | PUBFIN — Public Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.07682 → 0.07639 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | PUBGEN — Public Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | PUBGEN — Public Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.03352 → 0.03333 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | PUBGEN — Public Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2095 → 0.2083 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | PUBGEN — Public Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | PUBHSG — Public Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2789 → 0.2773 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | PUBTRN — Public Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | PUBTRN — Public Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | ROCDEV — City of Rockville MD | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | RYCGEN — City of Royse City TX | หน่วย/หุ้น: 0.169 → 0.1681 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | SCSDEV — South Carolina Jobs-Economic Development Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | SCSMED — South Carolina Jobs-Economic Development Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | SCSMED — South Carolina Jobs-Economic Development Authority | หน่วย/หุ้น: 0.419 → 0.4167 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | SEAPWR — City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | หน่วย/หุ้น: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | SEEPWR — Southeast Energy Authority A Cooperative District | หน่วย/หุ้น: 0.419 → 0.4167 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | SIEDEV — Sierra Vista Industrial Development Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | SIOMED — City of Sioux Falls SD | หน่วย/หุ้น: 0.4344 → 0.4319 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | SPPHSG — City of St Paul Park MN | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | STLDEV — St Louis County Industrial Development Authority | หน่วย/หุ้น: 0.3492 → 0.3472 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | TEMDEV — Tempe Industrial Development Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | TOBGEN — Tobacco Securitization Authority of Southern California | หน่วย/หุ้น: 0.3897 → 0.3875 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | TOBGEN — Tobacco Settlement Financing Corp | หน่วย/หุ้น: 0.1271 → 0.1264 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | TOBGEN — Tobacco Settlement Financing Corp/RI | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | TUSDEV — County of Tuscarawas OH | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | TXS — State of Texas | หน่วย/หุ้น: 0.4791 → 0.4764 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | TXSUTL — Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp V | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | UCWGEN — Utah City West Public Infrastructure District No 1 | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | ULSGEN — Ulster County Capital Resource Corp | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | USD — CASH & EQUIVALENTS | หน่วย/หุ้น: 2.457 → 2.338 (-4.8%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | VASDEV — Virginia Small Business Financing Authority | หน่วย/หุ้น: 0.4036 → 0.4014 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | VBHDEV — Virginia Beach Development Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | VBHDEV — Virginia Beach Development Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | VGEDEV — Village Community Development District No 15 | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | VILGEN — Village Community Development District No 16 | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | VILGEN — Village Community Development District No 16 | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | VITGEN — Virgin Islands Public Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | WARMED — County of Ward ND | หน่วย/หุ้น: 0.1145 → 0.1139 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | WASFAC — Washington State Convention Center Public Facilities District | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | WASHSG — Washington State Housing Finance Commission | หน่วย/หุ้น: 0.2151 → 0.2139 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | WASHSG — Washington State Housing Finance Commission | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | WASMED — Washington Health Care Facilities Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | WASUTL — Washington Suburban Sanitary Commission | หน่วย/หุ้น: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | WSTDEV — Westchester County Local Development Corp | หน่วย/หุ้น: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | WVSDEV — West Virginia Economic Development Authority | หน่วย/หุ้น: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | WVSMED — West Virginia Hospital Finance Authority | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.2361 หน่วย/หุ้น |
| 30 กันยายน 2026 | ลดลง | 2610965D — BL Train Holdings West LLC | หน่วย/หุ้น: 0.0008671 → 0.000838 (-3.4%) |
| 30 กันยายน 2026 | ลดลง | ALTDEV — Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1517 → 0.1466 (-3.4%) |
| 30 กันยายน 2026 | ลดลง | ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp | หน่วย/หุ้น: 0.04335 → 0.0419 (-3.4%) |
| 30 กันยายน 2026 | ลดลง | ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1445 → 0.1397 (-3.4%) |
| 30 กันยายน 2026 | ลดลง | ATRTRN — Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority | หน่วย/หุ้น: 0.5058 → 0.4888 (-3.4%) |
| 30 กันยายน 2026 | ลดลง | ATRTRN — Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority | หน่วย/หุ้น: 0.4335 → 0.419 (-3.4%) |
| 30 กันยายน 2026 | ลดลง | AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority | หน่วย/หุ้น: 0.1445 → 0.1397 (-3.4%) |
| 30 กันยายน 2026 | ลดลง | AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority | หน่วย/หุ้น: 0.289 → 0.2793 (-3.4%) |
| 30 กันยายน 2026 | ลดลง | BARGEN — Babcock Ranch Community Independent Special District | หน่วย/หุ้น: 0.2168 → 0.2095 (-3.4%) |
| 30 กันยายน 2026 | ลดลง | BBEUTL — Black Belt Energy Gas District | หน่วย/หุ้น: 0.289 → 0.2793 (-3.4%) |
| 30 กันยายน 2026 | ลดลง | BBEUTL — Black Belt Energy Gas District | หน่วย/หุ้น: 0.289 → 0.2793 (-3.4%) |
| 30 กันยายน 2026 | ลดลง | BLDFAC — Black Desert Public Infrastructure District | หน่วย/หุ้น: 0.1445 → 0.1397 (-3.4%) |
| 30 กันยายน 2026 | ลดลง | BUCMED — Bucks County Industrial Development Authority | หน่วย/หุ้น: 0.4335 → 0.419 (-3.4%) |
แสดง 200 รายการล่าสุดจากทั้งหมด 1822 รายการ
เงินปันผล 45 การชำระเงิน
5.42%ผลตอบแทน TTM
$2.60เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 21 กันยายน 2026 | $0.2090 |
| 24 สิงหาคม 2026 | $0.2090 |
| 20 กรกฎาคม 2026 | $0.2180 |
| 22 มิถุนายน 2026 | $0.2180 |
| 18 พฤษภาคม 2026 | $0.2180 |
| 20 เมษายน 2026 | $0.2180 |
| 23 มีนาคม 2026 | $0.2180 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2180 |
| 20 มกราคม 2026 | $0.2180 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.2180 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.2180 |
| 20 ตุลาคม 2025 | $0.2180 |
| 22 กันยายน 2025 | $0.2180 |
| 18 สิงหาคม 2025 | $0.2180 |
| 21 กรกฎาคม 2025 | $0.2210 |
| 23 มิถุนายน 2025 | $0.2100 |
| 19 พฤษภาคม 2025 | $0.1880 |
| 21 เมษายน 2025 | $0.1900 |
| 24 มีนาคม 2025 | $0.1930 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1700 |
| 21 มกราคม 2025 | $0.1700 |
| 23 ธันวาคม 2024 | $0.1720 |
| 18 พฤศจิกายน 2024 | $0.1700 |
| 21 ตุลาคม 2024 | $0.1730 |
| 23 กันยายน 2024 | $0.1720 |
| 19 สิงหาคม 2024 | $0.1710 |
| 22 กรกฎาคม 2024 | $0.1700 |
| 24 มิถุนายน 2024 | $0.1690 |
| 20 พฤษภาคม 2024 | $0.1690 |
| 22 เมษายน 2024 | $0.1700 |
| 18 มีนาคม 2024 | $0.1820 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1820 |
| 22 มกราคม 2024 | $0.1820 |
| 18 ธันวาคม 2023 | $0.1790 |
| 20 พฤศจิกายน 2023 | $0.1630 |
| 23 ตุลาคม 2023 | $0.1660 |
| 18 กันยายน 2023 | $0.1700 |
| 21 สิงหาคม 2023 | $0.1720 |
| 24 กรกฎาคม 2023 | $0.1720 |
| 20 มิถุนายน 2023 | $0.1700 |
| 22 พฤษภาคม 2023 | $0.1720 |
| 24 เมษายน 2023 | $0.1720 |
| 20 มีนาคม 2023 | $0.1680 |
| 21 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.1740 |
| 23 มกราคม 2023 | $0.1700 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 28 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | $93,874,013 | 82.03% | 1,830,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $3,698,362 | 3.23% | 72,126 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $3,465,362 | 3.03% | 67,582 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2,254,521 | 1.97% | 43,968 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2,031,315 | 1.78% | 39,615 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,263,429 | 1.10% | 24,640 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,143,874 | 1.00% | 22,308 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,047,577 | 0.92% | 20,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $922,975 | 0.81% | 18,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $915,240 | 0.80% | 17,846 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $895,687 | 0.78% | 17,468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $649,928 | 0.57% | 12,675 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $490,664 | 0.43% | 9,569 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $294,634 | 0.26% | 5,746 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $272,540 | 0.24% | 5,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $249,511 | 0.22% | 4,866 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $238,915 | 0.21% | 4,743 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $221,360 | 0.19% | 4,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $213,515 | 0.19% | 4,164 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $153,873 | 0.13% | 3,001 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $55,532 | 0.05% | 1,083 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $50,756 | 0.04% | 990 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8,717 | 0.01% | 170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $7,097 | 0.01% | 140 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $5,128 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $4,615 | 0.00% | 90 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $1,595 | 0.00% | 31,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1,538 | 0.00% | 30 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |