MG Mistras Group Inc Common Stock
NYSE · Professional Services · ดูใน SEC EDGAR ↗ ปิด ต.ค. 2, 2026 10-K/10-Q ส.ค. 10, 2026
$20.65
· % ของช่วง 52 สัปดาห์
· เหนือกว่าจุดต่ำสุด
· สู่ระดับสูงสุด
$9.37ต่ำสุดใน 52 สัปดาห์
$21.77สูงสุดใน 52 สัปดาห์
มูลค่าตลาด (MRQ)
$658M
P/E (TTM)
24.9
EPS (TTM)
$0.83
รายได้ (TTM)
$739M
ตราสัญลักษณ์ของคุณ
ช่วง 52 สัปดาห์
$9–$22
อันดับนักวิเคราะห์
BUY
ราคาเป้าหมาย
$23
P/E
24.9
ROE
11.8%
อัตรากำไรสุทธิ
3.6%
แถบตราสัญลักษณ์ของคุณว่างเปล่า — ปักหมุดตัวชี้วัดใดก็ได้ในหน้านี้
MG ภาพรวมหุ้น ราคา, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, P/E, EPS, ROE, อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน, ช่วงราคา 52 สัปดาห์
ราคา
$20.65
มูลค่าตลาด (MRQ)
$658M
P/E (TTM)
24.9
EPS (TTM)
$0.83
รายได้ (TTM)
$739M
ROE (TTM)
11.8%
D/E หนี้สิน/ทุน (MRQ)
0.7
ช่วง 52 สัปดาห์
$9–$22
MG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน 10 ปี แนวโน้มรายได้ กำไรสุทธิ อัตรากำไร และ EPS
รายได้$724M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.532017-12-31 → 2025-12-31
กระแสเงินสดอิสระ$8M2017-12-31 → 2025-12-31
อัตรากำไรสุทธิ3.6%2017-12-31 → 2025-12-31
การประเมินมูลค่าและอัตราส่วน
การประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — หุ้นมีราคาแพงหรือถูก?
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | MG | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 24.9ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈21.4 | ≈21.4 | 23.8 | มูลค่ายุติธรรม | |
| P/S (TTM) | 0.9 | · | 1.0 | มูลค่าต่ำกว่าราคา | |
| P/B (MRQ) | 2.7 | · | 3.7 | มูลค่าต่ำกว่าราคา | |
| ราคาต่อกระแสเงินสดอิสระ (TTM) | 22.7 | · | · | · | |
| ราคา / กระแสเงินสด (TTM) | 12.1 | · | · | · | |
| ราคา / มูลค่าตามบัญชีที่จับต้องได้ (MRQ) | 3.3 | · | · | · |
ค่ามัธยฐานของกลุ่มบริษัทคำนวณตามมาตรฐานสำหรับแต่ละตัวชี้วัด และอาจไม่ตรงกับเกณฑ์ TTM/MRQ ที่แสดงสำหรับหุ้นนี้เสมอไป
ความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ; ROE, ROA, ROIC
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | MG | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น (TTM) | 28.5%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈28.9% | ≈28.9% | 34.9% | อ่อนแอ | |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (TTM) | 6.9%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈3.3% | ≈3.3% | 6.2% | อยู่ในระดับเดียวกัน | |
| อัตรากำไร EBITDA (TTM) | 11.2%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈8.0% | ≈8.0% | 6.2% | อยู่ในระดับเดียวกัน | |
| อัตรากำไรก่อนหักภาษี (TTM) | 4.8%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈1.2% | ≈1.2% | 5.9% | อ่อนแอ | |
| อัตรากำไรสุทธิ (TTM) | 3.6%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈0.80% | ≈0.80% | 3.9% | อยู่ในระดับเดียวกัน | |
| ROA (TTM) | 4.7%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈1.0% | ≈1.0% | 3.1% | อยู่ในระดับเดียวกัน | |
| ROE (TTM) | 11.8%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈2.6% | ≈2.6% | 7.8% | อยู่ในระดับเดียวกัน | |
| ROIC | 7.4%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈4.4% | ≈4.4% | 6.9% | อยู่ในระดับเดียวกัน |
สุขภาพทางการเงิน หนี้สิน, สภาพคล่อง, ความสามารถในการชำระหนี้ — ความแข็งแกร่งของงบดุล
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | MG | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| หนี้สินต่อทุน (MRQ) | 0.7ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈0.9 | ≈0.9 | 0.2 | หนี้สินสูง | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (MRQ) | 1.7ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈1.5 | ≈1.5 | 1.4 | สภาพคล่องสูง | |
| Quick Ratio (อัตราส่วนเงินสด) | 1.5ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈1.3 | ≈1.3 | 0.6 | สภาพคล่องสูง | |
| หนี้สินระยะยาว / ส่วนของผู้ถือหุ้น (MRQ) | 0.7ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈0.8 | ≈0.8 | 0.2 | หนี้สินสูง |
การเติบโต การเติบโตของรายได้, EPS และกำไรสุทธิ: YoY, CAGR 3 ปี, CAGR 5 ปี
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | MG | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (รายได้ YoY) | -0.77%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈4.2% | ≈4.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR รายได้ 3 ปี) | 1.8%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈3.4% | ≈3.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (CAGR รายได้ 5 ปี) | 4.1% | · | · | · | |
| EPS YoY | -11.7% | · | · | · | |
| Net Income YoY (กำไรสุทธิ YoY) | -11.2% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR ของ EPS 3 ปี) | 36.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR ของกำไรสุทธิ 3 ปี) | 37.3% | · | · | · |
ประสิทธิภาพของเงินทุน อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์, อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง, อัตราหมุนเวียนลูกหนี้
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | MG | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์) | 1.3ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈1.3 | ≈1.3 | 1.3 | อยู่ในระดับเดียวกัน | |
| Receivables Turnover (อัตราหมุนเวียนลูกหนี้) | 5.1ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈5.6 | ≈5.6 | 7.5 | อ่อนแอ | |
| Revenue / Employee (รายได้ต่อพนักงาน (รายได้ต่อปี ÷ จำนวนพนักงาน (จำนวนพนักงานที่รายงาน, yfinance) — เป็นค่าที่ได้จากการคำนวณ ไม่ใช่แนวคิด SEC-XBRL ที่จัดเก็บไว้)) | ≈$150.8K | · | · | · |
มูลค่า · ≈ ค่าเฉลี่ย 5 ปี · ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม · การตัดสินใจเทียบกับค่าเฉลี่ย
ประวัติผลประกอบการ EPS จริงเทียบกับประมาณการ, เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง%, อัตราการชนะ, วันประกาศผลประกอบการครั้งถัดไป
ค่าเฉลี่ยส่วนต่าง
4.5%
รายงานถัดไป
พ.ย. 02, 2026
| งวด | รายงาน | EPS Actual | EPS คาด | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|---|
| 30 มิถุนายน 2026 | ส.ค. 4, 2026 | $0.28 | $0.24 | 14.5% |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.08 | $0.05 | 55.3% | |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.25 | $0.22 | 14.2% | |
| 30 กันยายน 2025 | $0.46 | $0.30 | 51.4% | |
| 30 มิถุนายน 2025 | $0.19 | $0.19 | -1.2% | |
| 31 มีนาคม 2025 | $-0.01 | $0.14 | -107.3% |
ปัจจัยพื้นฐานฉบับเต็ม ตัวชี้วัดทั้งหมดรายปี — งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด
งบกำไรขาดทุน
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $724M | $730M | $705M | $687M | $677M | $593M | $749M | $742M | $701M | $685M | $711M | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | $492M | $469M | $506M | |
| Gross Profit | $205M | $192M | $184M | $198M | $197M | $179M | $217M | $208M | $188M | $194M | $185M | |
| R&D Expense | $1M | $1M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | |
| SG&A Expense | $140M | $135M | $147M | $166M | $161M | $157M | $169M | $166M | $152M | $149M | $144M | |
| Operating Income | $41M | $40M | $-2M | $20M | $18M | $-101M | $24M | $22M | $4M | $26M | $30M | |
| Interest Expense | · | · | $17M | $11M | $11M | $13M | $14M | $8M | $4M | · | $5M | |
| Other Non-op | $-3M | $1M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $22M | $24M | $-19M | $9M | $7M | $-114M | $10M | $14M | $-226.0K | $22M | $26M | |
| Income Tax | $6M | $5M | $-1M | $3M | $3M | $-15M | $4M | $7M | $2M | $8M | $10M | |
| Net Income | $17M | $19M | $-17M | $6M | $4M | $-99M | $6M | $7M | $-2M | $14M | $16M | |
| EPS (Basic) | $0.54 | $0.61 | $-0.58 | $0.22 | $0.13 | $-3.41 | $0.21 | $0.24 | $-0.08 | · | $0.56 | |
| EPS (Diluted) | $0.53 | $0.60 | $-0.58 | $0.21 | $0.13 | $-3.41 | $0.21 | $0.23 | $-0.08 | · | $0.54 | |
| Shares (Basic) | 31,408,000 | 30,926,000 | 30,330,000 | 29,901,000 | 29,572,000 | 29,147,000 | 28,740,000 | 28,406,000 | 28,422,000 | 28,960,000 | 28,613,000 | |
| Shares (Diluted) | 32,058,000 | 31,608,000 | 30,330,000 | 30,229,000 | 30,130,000 | 29,147,000 | 29,046,000 | 29,427,000 | 28,422,000 | 30,114,000 | 29,590,000 | |
| EBITDA | $72M | $73M | $32M | $53M | $53M | $-66M | $63M | $57M | $36M | · | $64M |
งบดุล
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $28M | $18M | $18M | $20M | $24M | $26M | $15M | $26M | $28M | $19M | $11M | |
| Receivables | $155M | $127M | $133M | $124M | $110M | $108M | $136M | $148M | $138M | $131M | $133M | |
| Inventory | $14M | $14M | $15M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $11M | $10M | $11M | |
| Prepaid Expense | $20M | $12M | $15M | $10M | $15M | $16M | $15M | $16M | $19M | $16M | $12M | |
| Current Assets | $216M | $172M | $180M | $168M | $161M | $163M | $179M | $203M | $195M | $183M | $171M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | $93M | $99M | $94M | $87M | $73M | $79M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | $283M | $270M | $251M | $232M | $200M | $190M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | $190M | $172M | $158M | $145M | $127M | $111M | |
| Goodwill | $185M | $181M | $187M | $200M | $205M | $206M | $282M | $279M | $203M | $170M | $166M | |
| Intangibles | $38M | $40M | $44M | $49M | $59M | $69M | $110M | $111M | $64M | $40M | $51M | |
| Other Non-current Assets | $41M | $42M | $40M | $40M | $47M | $51M | $48M | $5M | $4M | $3M | $2M | |
| Total Assets | $579M | $523M | $535M | $535M | $562M | $583M | $720M | $694M | $554M | $469M | $472M | |
| Accounts Payable | $15M | $11M | $17M | $13M | $13M | $14M | $15M | $14M | $10M | $7M | $11M | |
| Current Liabilities | $124M | $115M | $117M | $104M | $121M | $110M | $109M | $100M | $90M | $78M | $94M | |
| Capital Leases | $29M | $30M | $28M | $28M | $34M | $38M | $37M | $9M | $9M | $10M | $11M | |
| Deferred Tax | $1M | $2M | $3M | $6M | $8M | $8M | $21M | $23M | $9M | $18M | $17M | |
| Other Non-current Liabilities | $35M | $34M | $32M | $32M | $39M | $47M | $42M | $6M | $11M | $8M | $10M | |
| Total Liabilities | $343M | $324M | $344M | $336M | $361M | $386M | $434M | $423M | $284M | $199M | $227M | |
| Long-term Debt | $178M | $170M | $190M | $191M | $203M | $220M | $255M | $291M | $167M | $87M | $113M | |
| Total Debt | $178M | $170M | $190M | · | $203M | $220M | $255M | $291M | $167M | · | $113M | |
| Common Stock | $499.0K | $402.0K | $305.0K | $298.0K | $295.0K | $292.0K | $289.0K | $285.0K | $282.0K | $292.0K | $287.0K | |
| Paid-in Capital | $257M | $251M | $247M | $243M | $239M | $235M | $229M | $227M | $222M | $217M | $208M | |
| Retained Earnings | $7M | $-10M | $-29M | $-11M | $-18M | $-22M | $78M | $72M | $65M | $92M | $58M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $9M | · | |
| AOCI | $-29M | $-43M | $-28M | $-33M | $-20M | $-16M | $-21M | $-28M | $-17M | $-30M | $-21M | |
| Stockholders' Equity | $235M | $199M | $190M | $198M | $201M | $197M | $286M | $271M | $271M | $271M | $245M | |
| Liabilities + Equity | $579M | $523M | $535M | $535M | $562M | $583M | $720M | $694M | $554M | $469M | $472M | |
| Shares Outstanding | 31,567,434 | 31,010,375 | 30,597,633 | 29,895,487 | 29,546,263 | 29,234,143 | 28,945,472 | · | · | · | 28,703,320 |
กระแสเงินสด
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $31M | $33M | $34M | $33M | $35M | $36M | $39M | $34M | $31M | $11M | $33M | |
| Stock-based Comp | $8M | $5M | $6M | $5M | $5M | $6M | $6M | $6M | $7M | · | $7M | |
| Deferred Tax | · | $-4M | $-4M | $-2M | $-2M | $-14M | $-4M | $1M | $-5M | · | $-3M | |
| Amort. of Intangibles | $7M | $8M | $8M | $9M | $10M | $11M | $14M | $10M | $9M | · | $11M | |
| Other Non-cash | $-23M | $-3M | $8M | $-17M | $235.0K | $140M | $13M | $-7M | $25M | · | $-3M | |
| Operating Cash Flow | $33M | $50M | $27M | $26M | $42M | $68M | $59M | $42M | $56M | · | $50M | |
| CapEx | $25M | $18M | $21M | $13M | $18M | $15M | $22M | $21M | $19M | · | $15M | |
| Investing Cash Flow | $-25M | $-21M | $-22M | $-12M | $-19M | $-15M | $-25M | $-155M | $-103M | · | $-50M | |
| Debt Issued | $0 | $0 | $611.0K | $125M | $0 | $2M | $983.0K | $2M | $7M | · | $2M | |
| Net Debt Issued | $-12M | $-9M | $-7M | $44M | $-16M | $-4M | $-6M | $-388.0K | $5M | · | $-9M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $16M | · | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $-16M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-595.0K | $-27M | $-8M | $-16M | $-23M | $-44M | $-44M | $114M | $53M | · | · | |
| Net Change in Cash | $10M | $671.0K | $-3M | $-4M | $-2M | $11M | $-11M | $-2M | $8M | · | · | |
| Taxes Paid | $9M | $6M | $7M | $-3M | $5M | $-543.0K | $6M | $11M | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $8M | $32M | $6M | $14M | $24M | $52M | $37M | $21M | $36M | · | $36M | |
| Levered FCF | · | · | $-10M | $6M | $18M | $41M | $29M | $17M | $-5M | · | $33M |
ความสามารถในการทำกำไร
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 28.2% | 29.2% | 28.9% | 28.8% | 29.1% | 30.1% | · | 28.0% | 26.8% | · | 26.0% | |
| Operating Margin | 5.6% | 5.5% | -0.27% | 2.9% | 2.7% | -17.1% | · | 3.0% | 0.59% | · | 4.3% | |
| Net Margin | 2.3% | 2.6% | -2.5% | 0.95% | 0.57% | -16.8% | · | 0.92% | -0.31% | · | 2.3% | |
| Pretax Margin | 3.1% | 3.3% | -2.6% | 1.4% | 1.1% | -19.3% | · | 1.9% | -0.03% | · | 3.6% | |
| EBITDA Margin | 9.9% | 10.0% | 4.6% | 7.7% | 7.8% | -11.1% | · | 7.6% | 5.1% | · | 8.9% | |
| ROA | 3.1% | 3.6% | -3.3% | · | 0.67% | -15.3% | 0.86% | 1.1% | -0.42% | · | 3.5% | |
| ROE | 7.8% | 9.8% | -9.0% | · | 1.9% | -41.2% | 2.2% | 2.5% | -0.80% | · | 6.6% | |
| ROIC | 7.4% | 8.5% | -0.47% | · | 2.4% | -21.1% | 2.6% | 1.9% | 8.9% | · | 5.3% |
สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 1.5 | 1.5 | · | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | · | 1.8 | |
| Quick Ratio | 1.5 | 1.3 | 1.3 | · | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | · | 1.5 | |
| Debt / Equity | 0.8 | 0.9 | 1.0 | · | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | · | 0.5 | |
| LT Debt / Equity | 0.7 | 0.8 | 1.0 | · | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | · | 0.4 | |
| Interest Coverage | · | · | -0.1 | 1.9 | 1.7 | -7.8 | 1.8 | 2.8 | 0.9 | · | 6.6 |
ประสิทธิภาพ
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.3 | 1.4 | 1.3 | · | 1.2 | 0.9 | · | 1.2 | 1.4 | · | 1.6 | |
| Inventory Turnover | · | · | · | · | · | · | · | · | 48.0 | · | 45.6 | |
| Receivables Turnover | 5.1 | 5.6 | 5.5 | · | 6.2 | 4.9 | · | 5.2 | 5.2 | · | 5.2 |
ต่อหุ้น
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $8.53 | |
| Revenue / Share | $22.58 | $23.08 | $23.26 | $22.74 | $22.47 | $20.33 | · | $25.23 | $24.66 | · | $24.04 | |
| Cash Flow / Share | $1.03 | $1.59 | $0.88 | $0.87 | $1.40 | $2.33 | $2.04 | $1.42 | $1.94 | · | $1.71 | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.37 | |
| EPS (TTM) | $0.53 | $0.60 | $-0.58 | $0.21 | $0.13 | $-3.41 | $0.21 | $0.23 | $-0.08 | · | $0.54 |
อัตราการเติบโต
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -0.77% | 3.4% | 2.6% | 1.5% | 14.3% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 1.8% | 2.5% | 6.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 4.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -11.7% | · | · | 61.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 36.1% | 66.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -11.2% | · | · | 68.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 37.3% | 70.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
การประเมินมูลค่า (TTM)
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $724M | $730M | $705M | $687M | $677M | $593M | $749M | $742M | $701M | · | $711M | |
| Net Income TTM | $17M | $19M | $-17M | $6M | $4M | $-99M | $6M | $7M | $-2M | · | $16M | |
| Market Cap | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $531M | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $634M | |
| P/E | 23.9 | 15.1 | -12.6 | 23.5 | 57.2 | -2.3 | 68.0 | 62.5 | -293.4 | · | 34.3 | |
| P/S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.7 | |
| P/B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.2 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10.5 | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15.0 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10.0 | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17.9 | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.9 | |
| Earnings Yield | 4.2% | 6.6% | -7.9% | 4.3% | 1.8% | -43.9% | 1.5% | 1.6% | -0.34% | · | 2.9% |
งบกำไรขาดทุน
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $193M | $169M | $181M | $196M | $185M | $162M | $173M | $183M | $190M | $184M | $182M | $179M | $176M | $168M | $168M | $178M | |
| Gross Profit | $56M | $45M | $51M | $58M | $54M | $41M | $46M | $49M | $51M | $46M | $34M | $54M | $50M | $46M | $51M | $54M | |
| R&D Expense | $243.0K | $221.0K | $250.0K | $210.0K | $269.0K | $299.0K | $304.0K | $241.0K | $231.0K | $343.0K | $294.0K | $438.0K | $511.0K | $480.0K | $471.0K | $450.0K | |
| SG&A Expense | $39M | $37M | $31M | $33M | $40M | $36M | $30M | $33M | $36M | $36M | $23M | $40M | $41M | $43M | $43M | $41M | |
| Operating Income | $13M | $5M | $13M | $20M | $8M | $-1M | $10M | $12M | $12M | $6M | $715.0K | $-5M | $4M | $-2M | $6M | $9M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | $4M | $4M | $4M | · | $3M | |
| Other Non-op | · | $932.0K | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $10M | $3M | $6M | $17M | $4M | $-4M | $7M | $9M | $8M | $1M | $-4M | $-9M | $35.0K | $-6M | $2M | $6M | |
| Income Tax | $2M | $378.0K | $2M | $4M | $1M | $-1M | $1M | $3M | $1M | $119.0K | $-1M | $1M | $-341.0K | $-920.0K | $-775.0K | $2M | |
| Net Income | $8M | $2M | $4M | $13M | $3M | $-3M | $5M | $6M | $6M | $995.0K | $-3M | $-10M | $337.0K | $-5M | $3M | $4M | |
| EPS (Basic) | $0.24 | $0.08 | $0.12 | $0.42 | $0.10 | $-0.10 | $0.16 | $0.21 | $0.21 | $0.03 | · | · | · | $-0.17 | · | · | |
| EPS (Diluted) | $0.23 | $0.07 | $0.12 | $0.41 | $0.10 | $-0.10 | $0.17 | $0.20 | $0.20 | $0.03 | · | · | · | $-0.17 | · | · | |
| Shares (Basic) | 31,831,000 | 31,619,000 | · | 31,543,000 | 31,439,000 | 31,095,000 | · | 31,002,000 | 30,979,000 | 30,680,000 | · | 30,402,000 | 30,368,000 | 30,021,000 | · | 29,965,000 | |
| Shares (Diluted) | 32,924,000 | 32,655,000 | · | 31,880,000 | 31,693,000 | 31,095,000 | · | 31,660,000 | 31,293,000 | 31,356,000 | · | 30,402,000 | 30,660,000 | 30,021,000 | · | 30,245,000 | |
| EBITDA | $13M | $13M | · | $20M | $8M | $7M | · | $20M | $20M | $14M | · | $4M | $12M | $7M | · | $17M |
งบดุล
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $22M | $25M | $28M | $28M | $20M | $19M | $18M | $20M | $17M | $17M | · | $13M | $18M | $17M | · | $18M | |
| Receivables | $162M | $151M | $155M | $175M | $160M | $128M | $127M | $144M | $150M | $140M | · | $136M | $119M | $120M | · | $131M | |
| Inventory | $17M | $15M | $14M | $15M | $15M | $14M | $14M | $15M | $15M | $15M | · | $16M | $16M | $15M | · | $13M | |
| Prepaid Expense | $18M | $19M | $20M | $20M | $18M | $15M | $12M | $14M | $11M | $15M | · | $18M | $18M | $14M | · | $12M | |
| Current Assets | $219M | $211M | $216M | $237M | $213M | $176M | $172M | $193M | $193M | $187M | · | $183M | $171M | $166M | · | $174M | |
| Goodwill | $182M | $184M | $185M | $184M | $185M | $182M | $181M | $186M | $185M | $186M | $187M | $186M | $202M | $200M | $200M | $197M | |
| Intangibles | $38M | $38M | $38M | $38M | $40M | $39M | $40M | $42M | $42M | $43M | · | $44M | $46M | $47M | · | $50M | |
| Other Non-current Assets | $39M | $40M | $41M | $44M | $40M | $41M | $42M | $45M | $46M | $44M | · | $42M | $40M | $38M | · | $42M | |
| Total Assets | $584M | $573M | $579M | $596M | $571M | $527M | $523M | $552M | $548M | $542M | · | $537M | $541M | $531M | · | $540M | |
| Accounts Payable | $22M | $18M | $15M | $18M | $18M | $13M | $11M | $13M | $14M | $16M | · | $15M | $17M | $14M | · | $13M | |
| Current Liabilities | $128M | $117M | $124M | $126M | $128M | $118M | $115M | $115M | $115M | $115M | · | $111M | $110M | $103M | · | $108M | |
| Capital Leases | · | · | $29M | · | · | · | $30M | · | · | · | · | · | · | · | · | $29M | |
| Deferred Tax | $2M | $2M | $1M | $3M | $2M | $2M | $2M | $4M | $3M | $3M | · | $9M | $10M | $8M | · | $9M | |
| Other Non-current Liabilities | $35M | $34M | $35M | $36M | $32M | $33M | $34M | $37M | $37M | $37M | · | $33M | $32M | $30M | · | $34M | |
| Total Liabilities | $344M | $339M | $343M | $368M | $355M | $328M | $324M | $346M | $355M | $355M | · | $351M | $340M | $335M | · | $353M | |
| Long-term Debt | $172M | $181M | $178M | $202M | $189M | $172M | $170M | $190M | $200M | $198M | · | $194M | $184M | $189M | · | $201M | |
| Total Debt | $172M | $181M | · | $202M | $189M | $172M | · | $190M | $200M | $198M | · | $194M | $184M | $189M | · | $201M | |
| Common Stock | $690.0K | $690.0K | $499.0K | $480.0K | $465.0K | $406.0K | $402.0K | $385.0K | $385.0K | $328.0K | · | $302.0K | $302.0K | $302.0K | · | $297.0K | |
| Paid-in Capital | $259M | $256M | $257M | $255M | $254M | $252M | $251M | $250M | $249M | $247M | · | $246M | $245M | $244M | · | $242M | |
| Retained Earnings | $17M | $9M | $7M | $3M | $-10M | $-13M | $-10M | $-15M | $-22M | $-28M | · | $-26M | $-16M | $-16M | · | $-14M | |
| AOCI | $-36M | $-33M | $-29M | $-31M | $-28M | $-40M | $-43M | $-30M | $-34M | $-33M | · | $-34M | $-29M | $-32M | · | $-41M | |
| Stockholders' Equity | $240M | $233M | $235M | $227M | $216M | $199M | $199M | $205M | $193M | $187M | · | $185M | $200M | $196M | · | $187M | |
| Liabilities + Equity | $584M | $573M | $579M | $596M | $571M | $527M | $523M | $552M | $548M | $542M | · | $537M | $541M | $531M | · | $540M | |
| Shares Outstanding | 31,853,713 | 31,816,681 | · | 31,548,153 | 31,538,050 | 31,325,787 | · | 31,006,864 | 30,977,420 | 30,910,552 | · | 30,353,100 | 30,301,985 | 30,230,446 | · | 29,842,496 |
กระแสเงินสด
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $9M | $9M | $8M | $8M | $8M | $8M | |
| Stock-based Comp | $3M | $1M | $2M | $1M | $2M | $2M | $816.0K | $1M | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Other Non-cash | · | $-9M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-10M | · | · | · | $-871.0K | · | · | |
| Operating Cash Flow | $15M | $3M | $32M | $4M | $-9M | $6M | $26M | $19M | $5M | $604.0K | $16M | $-8M | $14M | $4M | $16M | $3M | |
| CapEx | $5M | $6M | $6M | $9M | $5M | $5M | $4M | $5M | $5M | $5M | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-6M | $-6M | $-6M | $-8M | $-6M | $-5M | $-4M | $-6M | $-6M | $-6M | $-7M | $-5M | $-5M | $-4M | $-3M | $-2M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $611.0K | · | · | · | $0 | · | |
| Net Debt Issued | · | $-3M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-2M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-11M | $-349.0K | $-27M | $11M | $16M | $-702.0K | $-21M | $-12M | $134.0K | $5M | $-6M | $9M | $-7M | $-4M | $-12M | $303.0K | |
| Net Change in Cash | $-3M | $-3M | $203.0K | $8M | $1M | $219.0K | $-2M | $3M | $322.0K | $-791.0K | $5M | $-5M | $1M | $-4M | $2M | $-525.0K | |
| Taxes Paid | $2M | $1M | $2M | $98.0K | $5M | $2M | $2M | $3M | $752.0K | $756.0K | $3M | $275.0K | $1M | $2M | $695.0K | $-298.0K | |
| Free Cash Flow | · | $-3M | · | · | · | $1M | · | · | · | $-4M | · | · | · | $101.0K | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-8M | · | · | · | $-3M | · | · |
ความสามารถในการทำกำไร
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 29.2% | 26.5% | · | 29.8% | 29.1% | 25.3% | · | 29.9% | 29.6% | 27.7% | · | 30.3% | 28.2% | 27.4% | · | 30.1% | |
| Operating Margin | 6.7% | 2.8% | · | 10.4% | 4.5% | -0.63% | · | 6.5% | 6.3% | 3.0% | · | -2.6% | 2.2% | -1.1% | · | 5.1% | |
| Net Margin | 3.9% | 1.4% | · | 6.7% | 1.6% | -2.0% | · | 3.5% | 3.4% | 0.54% | · | -5.7% | 0.19% | -3.0% | · | 2.5% | |
| Pretax Margin | 5.1% | 1.6% | · | 8.7% | 2.3% | -2.7% | · | 4.9% | 4.0% | 0.61% | · | -4.9% | 0.02% | -3.5% | · | 3.6% | |
| EBITDA Margin | 6.7% | 7.5% | · | 10.4% | 4.5% | 4.2% | · | 10.9% | 10.7% | 7.5% | · | 2.3% | 6.9% | 3.9% | · | 9.7% | |
| ROA | 1.3% | 0.43% | · | 2.3% | 0.54% | -0.60% | · | 1.2% | 1.2% | 0.19% | · | -1.9% | 0.06% | -0.91% | · | 0.78% | |
| ROE | 3.3% | 1.1% | · | 6.1% | 1.5% | -1.7% | · | 3.3% | 3.2% | 0.52% | · | -5.5% | 0.17% | -2.5% | · | 2.3% | |
| ROIC | 2.4% | 0.97% | · | 3.7% | 1.6% | -0.20% | · | 2.1% | 2.6% | 1.3% | · | -1.4% | 10.9% | -0.40% | · | 1.6% |
สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 1.8 | · | 1.9 | 1.7 | 1.5 | · | 1.7 | 1.7 | 1.6 | · | 1.6 | 1.6 | 1.6 | · | 1.6 | |
| Quick Ratio | 1.4 | 1.5 | · | 1.6 | 1.4 | 1.2 | · | 1.4 | 1.5 | 1.4 | · | 1.3 | 1.2 | 1.3 | · | 1.4 | |
| Debt / Equity | 0.7 | 0.8 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 0.9 | 1.0 | 1.1 | · | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | 1.1 | |
| LT Debt / Equity | 0.7 | 0.7 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 0.9 | 0.9 | · | 1.0 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.3 | · | -1.1 | 1.0 | -0.4 | · | 3.3 |
ประสิทธิภาพ
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | |
| Receivables Turnover | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.3 | 1.4 | 1.4 | · | 1.3 | 1.4 | 1.4 | · | 1.4 |
ต่อหุ้น
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.53 | $7.33 | · | $7.21 | $6.84 | $6.34 | · | $6.62 | $6.24 | $6.05 | · | $6.11 | $6.61 | $6.48 | · | $6.26 | |
| Revenue / Share | $5.87 | $5.18 | · | $6.13 | $5.85 | $5.20 | · | $5.77 | $6.06 | $5.88 | · | $5.90 | $5.74 | $5.60 | · | $5.90 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.09 | · | · | · | $0.18 | · | · | · | $0.02 | · | · | · | $0.15 | · | · | |
| Cash / Share | $0.69 | $0.79 | · | $0.88 | $0.63 | $0.59 | · | $0.66 | $0.55 | $0.55 | · | $0.42 | $0.59 | $0.55 | · | $0.61 | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $0.70 | · | $0.58 | $0.37 | $0.47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
การประเมินมูลค่า (TTM)
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $739M | $731M | · | $715M | $702M | $707M | · | $739M | $736M | $722M | · | $692M | $691M | $694M | · | $690M | |
| Net Income TTM | $27M | $22M | · | $18M | $11M | $15M | · | $11M | $-5M | $-11M | · | $-12M | $3M | $7M | · | $4M | |
| Market Cap | $556M | $470M | · | $310M | $253M | $331M | · | $353M | $257M | $296M | · | $165M | $234M | $205M | · | $133M | |
| Enterprise Value | $707M | $627M | · | $485M | $422M | $485M | · | $522M | $439M | $477M | · | $347M | $400M | $378M | · | $316M | |
| P/E | 21.0 | 21.1 | · | 17.0 | 21.6 | 22.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 0.8 | 0.6 | · | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | 0.5 | 0.3 | 0.4 | · | 0.2 | 0.3 | 0.3 | · | 0.2 | |
| P/B | 2.3 | 2.0 | · | 1.4 | 1.2 | 1.7 | · | 1.7 | 1.3 | 1.6 | · | 0.9 | 1.2 | 1.0 | · | 0.7 | |
| P / Tangible Book | 28.2 | 39.6 | · | 59.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 167.4 | · | · | · | 58.7 | · | · | · | 489.2 | · | · | · | 46.2 | · | · | |
| EV / Revenue | 1.0 | 0.9 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.5 | 0.6 | 0.5 | · | 0.5 | |
| Earnings Yield | 4.8% | 4.7% | · | 5.9% | 4.6% | 4.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ช่วงเวลาล่าสุดอยู่ทางซ้าย · ค่า null แสดงเป็น ·
งบการเงิน งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด — รายปี, 5 ปีล่าสุด
| ตัวชี้วัด | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | $724M | $730M | $705M | $687M | $677M |
| อัตรากำไรขั้นต้น % | 28.2% | 29.2% | 28.9% | 28.8% | 29.1% |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน % | 5.6% | 5.5% | -0.27% | 2.9% | 2.7% |
| กำไรสุทธิ | $17M | $19M | $-17M | $6M | $4M |
| EPS ที่ปรับลดแล้ว | $0.53 | $0.60 | $-0.58 | $0.21 | $0.13 |
| ตัวชี้วัด | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| หนี้สินต่อทุน | 0.8 | 0.9 | 1.0 | · | 1.0 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 1.7 | 1.5 | 1.5 | · | 1.3 |
| อัตราส่วนเงินสด | 1.5 | 1.3 | 1.3 | · | 1.1 |
| ตัวชี้วัด | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| กระแสเงินสดอิสระ | $8M | $32M | $6M | $14M | $24M |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 149 รายงาน · $353.6M ทั้งหมด · ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026
สถาบันที่รายงานการถือครองหุ้นนี้ในเอกสาร SEC Form 13F รายไตรมาสของตน เฉพาะสถานะ Long; ผู้ยื่นคำร้องรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
ผู้ถือ
149
มูลค่าที่ถือครอง
$353.6M
พอร์ตใหม่
28
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
13
กิจกรรมของผู้ลงทุนสถาบัน — Q2 2026 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
| พอร์ตใหม่ | ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว | เพิ่มขึ้น | ลดลง | การเปลี่ยนแปลงสุทธิของจำนวนหุ้น |
|---|---|---|---|---|
| 28 (+8 เทียบกับไตรมาสก่อน) | 13 (+1 เทียบกับไตรมาสก่อน) | 57 (+19 เทียบกับไตรมาสก่อน) | 29 (-18 เทียบกับไตรมาสก่อน) | +1.6M |
เปรียบเทียบกับ Q1 2026. การยื่นแบบฟอร์ม 13F ของ SEC จะครบกำหนดภายใน 45 วันนับจากสิ้นสุดไตรมาส บวกกับระยะเวลาผ่อนผันสั้นๆ สำหรับผู้ยื่นล่าช้า — ไตรมาสที่ยังอยู่ในช่วงเวลานี้จะถูกข้ามไปเพื่อใช้คู่ที่รายงานล่าสุดอย่างสมบูรณ์
| สถาบัน | มูลค่า | หุ้น | % ของ 13F ที่ติดตาม | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| Mill Road Capital Management LLC | $33,708,522 | 1,929,509 | 9.53% | หุ้น |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $29,715,235 | 1,700,793 | 8.40% | หุ้น |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $27,615,318 | 1,580,728 | 7.81% | หุ้น |
| WEBER CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $25,299,250 | 1,448,154 | 7.15% | หุ้น |
| BlackRock, Inc. | $20,373,462 | 1,166,197 | 5.76% | หุ้น |
| IES Holdings, Inc. | $19,640,385 | 1,124,235 | 5.55% | หุ้น |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $18,387,385 | 1,052,512 | 5.20% | หุ้น |
| VANGUARD GROUP INC | $14,036,289 | 1,109,588 | 3.97% | หุ้น |
| FEDERATED HERMES, INC. | $11,460,879 | 656,032 | 3.24% | หุ้น |
| First Eagle Investment Management, LLC | $9,675,847 | 553,855 | 2.74% | หุ้น |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $8,912,951 | 510,059 | 2.52% | หุ้น |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $6,804,356 | 389,488 | 1.92% | หุ้น |
| STATE STREET CORP | $6,742,092 | 385,924 | 1.91% | หุ้น |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6,190,861 | 354,371 | 1.75% | หุ้น |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | $4,941,914 | 282,880 | 1.40% | หุ้น |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4,817,335 | 275,749 | 1.36% | หุ้น |
| Clearline Capital LP | $4,672,526 | 267,460 | 1.32% | หุ้น |
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | $4,492,009 | 257,127 | 1.27% | หุ้น |
| ALGERT GLOBAL LLC | $4,064,727 | 232,669 | 1.15% | หุ้น |
| Foundry Partners, LLC | $3,985,042 | 376,658 | 1.13% | หุ้น |
| Empowered Funds, LLC | $3,939,380 | 225,494 | 1.11% | หุ้น |
| JB CAPITAL PARTNERS LP | $3,533,185 | 202,243 | 1.00% | หุ้น |
| NORTHERN TRUST CORP | $3,528,381 | 201,968 | 1.00% | หุ้น |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,324,541 | 190,300 | 0.94% | สัญญาซื้อล่วงหน้า |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2,818,488 | 161,333 | 0.80% | หุ้น |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,646,478 | 151,487 | 0.75% | หุ้น |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,614,351 | 149,648 | 0.74% | หุ้น |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2,609,267 | 149,357 | 0.74% | หุ้น |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2,502,787 | 143,262 | 0.71% | หุ้น |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $2,445,014 | 139,955 | 0.69% | หุ้น |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2,271,135 | 130,002 | 0.64% | หุ้น |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,168,027 | 124,100 | 0.61% | สัญญาขายล่วงหน้า |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1,988,680 | 113,834 | 0.56% | หุ้น |
| MORGAN STANLEY | $1,942,786 | 111,207 | 0.55% | หุ้น |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1,905,627 | 109,080 | 0.54% | หุ้น |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $1,850,038 | 105,898 | 0.52% | หุ้น |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,834,350 | 105,000 | 0.52% | สัญญาขายล่วงหน้า |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1,794,169 | 102,700 | 0.51% | หุ้น |
| SEI INVESTMENTS CO | $1,781,905 | 101,998 | 0.50% | หุ้น |
| Inspire Investing, LLC | $1,711,746 | 115,815 | 0.48% | หุ้น |
| Informed Momentum Co LLC | $1,615,224 | 92,457 | 0.46% | หุ้น |
| Equitable Holdings, Inc. | $1,510,194 | 86,445 | 0.43% | หุ้น |
| UBS Group AG | $1,475,569 | 84,463 | 0.42% | หุ้น |
| Nuveen, LLC | $1,457,156 | 83,409 | 0.41% | หุ้น |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,408,082 | 80,600 | 0.40% | สัญญาซื้อล่วงหน้า |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,383,959 | 79,219 | 0.39% | หุ้น |
| Uniplan Investment Counsel, Inc. | $1,360,733 | 77,889 | 0.38% | หุ้น |
| Manatuck Hill Partners, LLC | $1,256,093 | 71,900 | 0.36% | หุ้น |
| Raiffeisen Bank International AG | $1,184,950 | 65,000 | 0.34% | หุ้น |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,184,466 | 67,800 | 0.33% | สัญญาขายล่วงหน้า |
นักเคลื่อนไหวและเจ้าของ %+ 5 5 รายการ
นักลงทุนที่ยื่น SEC Schedule 13D — กรรมสิทธิ์ตามผลประโยชน์ที่แท้จริงสูงกว่า % 5 โดยมีเจตนาที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ออกหลักทรัพย์ (การถือหุ้นของนักเคลื่อนไหว, การรณรงค์ในคณะกรรมการ, M&A) แต่ละแถวแสดงสถานะล่าสุดที่ทราบของตำแหน่งของผู้ยื่นคำร้องรายนั้น
| ผู้ยื่นคำร้อง | ยื่นแล้ว | ส่วนได้เสีย | สถานะ | วัตถุประสงค์ | การยื่นคำร้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Irrevocable Two-Year Grantor Retained Annuity Trust of Aspasia F. Vahaviolos, Aspasia Felice Vahaviolos, Stephanie Athena Foglia ×2 เอกสารยื่นคำร้อง | 21 กันยายน 2026 | 19.10% | การแก้ไข | M&A / การขาย | SEC |
| Mill Road Capital III GP LLC, Mill Road Capital III, L.P., Thomas E. Lynch | 18 กันยายน 2026 | 6.10% | การแก้ไข | · | SEC |
| Stephanie Foglia, 2025 Irrevocable Two-Year Grantor Retained Annuity Trust of Aspasia F. Vahaviolos ×3 เอกสารยื่นคำร้อง | 12 มิถุนายน 2026 | 18.60% | การแก้ไข | การลงทุนแบบพาสซีฟ | SEC |
| Mill Road Capital III, L.P., Mill Road Capital III GP LLC, Thomas E. Lynch ×3 เอกสารยื่นคำร้อง | 23 เมษายน 2026 | 5.90% | การแก้ไข | · | SEC |
| Sotirios Vahaviolos January 2023 2-Year Grantor Retained Annuity Trust, Stephanie Foglia, Trustee ×3 เอกสารยื่นคำร้อง | 14 กุมภาพันธ์ 2024 | · | การยื่นคำร้องครั้งแรก | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ผู้บริหารบริษัท 30 รายชื่อผู้บริหาร · ผู้บริหาร 14 คน · กรรมการ 12 คน
| ผู้บริหารภายใน | บทบาท | กิจกรรมล่าสุด | หุ้นที่ถือครอง | ซื้อ 12 เดือน | ขาย 12 เดือน | สุทธิ 12 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natalia Shuman-Fabbri | President and CEO | 8 กันยายน 2026 F | 123,780 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis Bertolotti | President and CEO | 30 มีนาคม 2023 F | 424,358 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Prajzner | Sr. EVP and CFO | 22 มีนาคม 2026 F | 148,076 | 0 | 0 | $0 |
| Hanei Wail Hammad | EVP & Chief Operating Officer | 26 มีนาคม 2026 F | 61,777 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan H Wolk | Sr. EVP and COO | 3 มกราคม 2023 F | 194,575 | 0 | 0 | $0 |
| Gennaro A. D'Alterio | EVP, Chief Commercial Officer | 20 กันยายน 2026 F | 46,577 | 0 | 0 | $0 |
| Eileen Mary Coggins | Chief Legal Officer | 18 กันยายน 2026 F | 13,364 | 0 | 0 | $0 |
| Manuel N. Stamatakis | Executive Chairman | 4 มีนาคม 2026 F | 509,795 | 0 | 0 | $0 |
| Michael C Keefe | EVP, General Counsel | 19 มีนาคม 2025 F | 91,558 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J. Lange | Senior EVP | 25 กันยายน 2024 S | 240,515 | 0 | 0 | $0 |
| John Anthony Smith | Executive Vice President | 3 เมษายน 2024 F | 100,447 | 0 | 0 | $0 |
| Ralph L. Genesi | Group EVP, Marketing and Sales | 20 พฤษภาคม 2015 S | 9,909 | 0 | 0 | $0 |
| Philip Orlando | Principal Financial Officer | 22 ตุลาคม 2013 A | 18,182 | 0 | 0 | $0 |
| Phillip T. Cole | Group EVP, International | 9 พฤศจิกายน 2012 S | 160,950 | 0 | 0 | $0 |
| Michelle Lohmeier | กรรมการ | 19 พฤษภาคม 2026 A | 99,223 | 0 | 0 | $0 |
| Nicholas Debenedictis | กรรมการ | 19 พฤษภาคม 2026 A | 248,820 | 0 | 0 | $0 |
| Charles P Pizzi | กรรมการ | 19 พฤษภาคม 2026 A | 73,480 | 0 | 0 | $0 |
| James J Forese | กรรมการ | 19 พฤษภาคม 2026 A | 177,043 | 0 | 0 | $0 |
| Richard H Glanton | กรรมการ | 19 พฤษภาคม 2026 A | 68,431 | 0 | 0 | $0 |
| Wayne Curtis Weldon | กรรมการ | 25 สิงหาคม 2020 A | 36,106 | 0 | 0 | $0 |
| Sotirios J. Vahaviolos | กรรมการ | 23 ธันวาคม 2019 G | 10,352,803 | 0 | 0 | $0 |
| Ellen T Ruff | กรรมการ | 12 สิงหาคม 2015 A | 14,165 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel M Dickinson | กรรมการ | 13 สิงหาคม 2014 A | 9,407 | 0 | 0 | $0 |
| Aspasia Felice Vahaviolos | ผู้ถือหุ้น 10% | 10 กันยายน 2026 G | 2,154,541 | 0 | 0 | $0 |
| Sotirios Vahaviolos January 2023 2-Year Grantor Retained Annuity Trust | ผู้ถือหุ้น 10% | 2 กรกฎาคม 2025 G | 0 | 0 | 0 | $0 |
| TC NDT Holdings, L.L.C. | ผู้ถือหุ้น 10% | 11 พฤษภาคม 2011 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Mark F. Carlos | · | 18 สิงหาคม 2016 F | 163,120 | 0 | 0 | $0 |
| Francis T Joyce | · | 15 สิงหาคม 2013 F | 18,531 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth Burgess | · | 20 เมษายน 2010 P | 965,594 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Peterik | · | 1 เมษายน 2010 M | 162,500 | 0 | 0 | $0 |
ผู้บริหารจากเอกสาร SEC Form 3/4/5; สุทธิ = เฉพาะการซื้อขายในตลาดเปิด
การถือครอง ETF ถือโดย ETF 47 ราย
น้ำหนักสะท้อนถึงการถือครองหุ้นโดยตรง (N-PORT) เท่านั้น กองทุนเลเวอเรจหรือกองทุนที่อิงตราสารอนุพันธ์อาจมีการเปิดรับความเสี่ยงจากสัญญาแลกเปลี่ยน (swap) เพิ่มเติมซึ่งไม่แสดง
| กองทุน | น้ำหนัก | หน่วย | ณ วันที่ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| EWC · iShares, Inc. | 0.54% | 562,994 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.31% | 12,525 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VIGI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.30% | 417,828 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| RXI · iShares Trust | 0.27% | 10,128 SH | 10 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IGRO · iShares Trust | 0.20% | 40,194 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IVLU · iShares Trust | 0.19% | 137,785 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.19% | 86,417 SH | 1 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| IDMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.15% | 99,823 SH | 1 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| INTF · iShares Trust | 0.15% | 84,867 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IMTM · iShares Trust | 0.11% | 74,212 SH | 10 กันยายน 2026 | รายวัน |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.10% | 781 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.10% | 15,903 SH | 1 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| VYMI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.09% | 294,857 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| IWC · iShares Trust | 0.08% | 59,909 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| GLOF · iShares Trust | 0.07% | 2,132 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| IDEV · iShares Trust | 0.06% | 283,754 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0.05% | 2,542,983 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 0.05% | 52,363 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| ACWX · iShares Trust | 0.04% | 83,388 SH | 10 กันยายน 2026 | รายวัน |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.04% | 3,834,997 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.04% | 609,357 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| IXUS · iShares Trust | 0.04% | 361,355 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 123,935 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 204,045 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0.02% | 759 SH | 10 กันยายน 2026 | รายวัน |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.02% | 224,720 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| URTH · iShares, Inc. | 0.02% | 23,686 SH | 10 กันยายน 2026 | รายวัน |
| ACWI · iShares Trust | 0.02% | 87,330 SH | 10 กันยายน 2026 | รายวัน |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 19,143 SH | 1 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 444,487 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 104,734 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 102,518 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 11,436 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 8,436 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.01% | 43,090 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 77,136 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,895 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,026 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 7,025 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,292 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 32 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 214,613 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 813,148 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 4,941 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,253 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 23,114 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| IWN · iShares Trust | · | 122,031 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
MG ความเห็นหลายต่อหลายของนักวิเคราะห์ มุมมองนักวิเคราะห์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ, ราคาเป้าหมาย 12 เดือน, อัพไซด์
การให้คะแนน · 11 นักวิเคราะห์
ซื้อ
ราคาเป้าหมายค่ามัธยฐาน
$23.00
+11.4%
4 36.4%
ซื้อแนะนำ
6 54.5%
ซื้อ
1 9.1%
ถือ
0 0.0%
ขาย
0 0.0%
ขายแนะนำ
ราคาเป้าหมาย 12 เดือน
2 นักวิเคราะห์ · 2026-10-03ราคาเป้าหมายค่าเฉลี่ย $23.00 +11.4%
← ต่ำกว่าเป้าหมายทั้งหมด
ราคาปัจจุบัน $20.65
ต่ำ$22.00
ค่าเฉลี่ย$23.00
สูง$24.00
การเปรียบเทียบกับบริษัทคู่เทียบ (อุตสาหกรรมย่อย GICS) เมตริกสำคัญเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตามปีงบประมาณ ราคา ณ ราคาปิดสิ้นสุดปีงบประมาณล่าสุดของแต่ละบริษัท
| Ticker | มูลค่าตลาด | P/E | รายได้ YoY | อัตรากำไรสุทธิ | ROE | อัตรากำไรขั้นต้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | · | 23.9 | -0.77% | 2.3% | 7.8% | 28.2% |
| WLDN | $1.57B | 30.6 | 20.5% | 7.7% | 19.5% | 37.5% |
| FBYD | · | · | · | · | · | · |
| LZ | $1.76B | 124.1 | 10.9% | 2.0% | 8.4% | 65.9% |
| RHLD | $1.75B | -299.2 | 9.9% | -1.3% | -206.6% | 56.3% |
| BKSY | · | -9.0 | 4.4% | · | · | · |
| SPIR | · | 5.0 | -35.2% | 71.7% | 39.1% | 40.8% |
| RCMT | · | 9.3 | 14.7% | · | · | · |
| FORR | $154M | -1.3 | -8.2% | -30.1% | -83.5% | · |
| FC | · | 81.5 | -7.0% | 1.1% | 4.1% | 76.2% |
ข่าวล่าสุด หัวข้อข่าวล่าสุดที่กล่าวถึงบริษัทนี้
ตัวชี้วัดของฉัน รายการเฝ้าดูส่วนตัวของคุณ — แถวที่เลือกจากข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็ม
เลือกตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับคุณ — คลิกเครื่องหมาย + ถัดจากแถวใดก็ได้ใน Fundamentals ฉบับเต็มด้านบน
การเลือกของคุณถูกบันทึกและจะติดตามคุณไปในทุกสัญลักษณ์หุ้น
แหล่งที่มา: SEC ยื่นเอกสาร 10-Q เมื่อ ส.ค. 10, 2026