MSFO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -1.91%▼ -0.13%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▲ +1.32%▲ +5.55%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$19.1M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$13.7M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$20.5M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 22 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
TREASURY BILL 912797RG4 $29.9M 26.27 29,887,000 DBT US
TREASURY BILL 912797TV9 $24.5M 21.52 24,993,000 DBT US
TREASURY BILL 912797VG9 $18.2M 16.04 18,489,000 DBT US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · $17.4M 15.33 2,520 DE US
TREASURY BILL 912797RS8 $14.2M 12.50 14,260,000 DBT US
TREASURY BILL 912797UK1 $11.7M 10.26 11,760,000 DBT US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · $8.8M 7.76 1,420 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · $3.7M 3.28 650 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · $2.5M 2.17 450 DE US
First American Government Obli 31846V336 $2.4M 2.13 2,419,545 STIV US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · $540K 0.47 650 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · $430K 0.38 600 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · $368K 0.32 600 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · $147K 0.13 150 DE US
Microsoft Corp 594918104 -$465K -0.41 -1,000 EC US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · -$768K -0.68 -600 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · -$772K -0.68 -2,520 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · -$879K -0.77 -600 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · -$1.3M -1.17 -800 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · -$3.0M -2.63 -445 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · -$4.7M -4.13 -650 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท · -$10.6M -9.30 -1,415 DE US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Technology -0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.4%

เงินปันผล 74 การชำระเงิน

08
38.04%ผลตอบแทน TTM
$4.69เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายสัปดาห์ (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
17 กันยายน 2026$0.0600
10 กันยายน 2026$0.0610
3 กันยายน 2026$0.0970
27 สิงหาคม 2026$0.1430
20 สิงหาคม 2026$0.1410
13 สิงหาคม 2026$0.2240
6 สิงหาคม 2026$0.1920
30 กรกฎาคม 2026$0.0770
23 กรกฎาคม 2026$0.0720
16 กรกฎาคม 2026$0.0590
9 กรกฎาคม 2026$0.0580
2 กรกฎาคม 2026$0.0660
25 มิถุนายน 2026$0.0560
18 มิถุนายน 2026$0.0590
11 มิถุนายน 2026$0.0700
4 มิถุนายน 2026$0.1010
28 พฤษภาคม 2026$0.0820
21 พฤษภาคม 2026$0.0890
14 พฤษภาคม 2026$0.1420
7 พฤษภาคม 2026$0.1360
30 เมษายน 2026$0.1760
23 เมษายน 2026$0.1110
16 เมษายน 2026$0.0730
9 เมษายน 2026$0.1120
2 เมษายน 2026$0.0670
26 มีนาคม 2026$0.0700
19 มีนาคม 2026$0.0750
12 มีนาคม 2026$0.0780
5 มีนาคม 2026$0.0820
26 กุมภาพันธ์ 2026$0.0770
19 กุมภาพันธ์ 2026$0.0740
12 กุมภาพันธ์ 2026$0.0690
5 กุมภาพันธ์ 2026$0.0570
29 มกราคม 2026$0.0640
22 มกราคม 2026$0.0580
15 มกราคม 2026$0.0590
8 มกราคม 2026$0.0530
2 มกราคม 2026$0.0620
26 ธันวาคม 2025$0.0610
18 ธันวาคม 2025$0.0670
11 ธันวาคม 2025$0.0780
4 ธันวาคม 2025$0.1730
28 พฤศจิกายน 2025$0.0790
20 พฤศจิกายน 2025$0.1650
13 พฤศจิกายน 2025$0.1010
6 พฤศจิกายน 2025$0.0990
30 ตุลาคม 2025$0.1160
23 ตุลาคม 2025$0.0740
16 ตุลาคม 2025$0.2720
18 กันยายน 2025$0.3160

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 18 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Toroso Investments, LLC $77,362,062 97.38% 5,027,428 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
CITADEL ADVISORS LLC $531,541 0.67% 50,768 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cavalier Investments, LLC $445,854 0.56% 42,584 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Visionary Wealth Advisors $326,710 0.41% 31,204 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $298,395 0.38% 28,500 สัญญาขายล่วงหน้า 30 มิถุนายน 2026
ZEGA Investments, LLC $199,712 0.25% 19,075 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $124,331 0.16% 11,875 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $106,522 0.13% 10,174 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $21,206 0.03% 2,025 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NFSG Corp $15,496 0.02% 1,480 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc $7,329 0.01% 700 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Geneos Wealth Management Inc. $3,317 0.00% 317 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $2,576 0.00% 246 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SWAN Capital LLC $1,294 0.00% 112 หุ้น 31 มีนาคม 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $681 0.00% 65 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $31 0.00% 3 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 0.00% 2 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allworth Financial LP $14 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.1M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.1M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M
VABS Virtus Newfleet Securitized Inc… $112.1M
FEUS FlexShares ESG & Climate US Lar… $112.0M
IQHI NYLIM MacKay High Income ETF $111.8M
IQDY FlexShares International Qualit… $111.0M