Cavalier Investments, LLC

CIK 1655543 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$2.4B
อันดับที่ #1,351 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 14.3%
ตำแหน่ง
70
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -34.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
81.66%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.38%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 20.15% ประมาณการซื้อ $615,345,514 · ขาย $2,470,874,410

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 34.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
28
ปิดแล้ว
31

สถานะ Put-notional: 22.6% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
20.5%
Technology
4.0%
Industrials
1.2%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
74.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 70 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $567,545,200 23.57% 760,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $177,341,200 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $446,111,120 18.53% 605,800 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-304,222,880 ลง ×1
SMH SMH $373,857,300 15.53% 570,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $275,055,120 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $229,977,720 9.55% 312,300 สัญญาขายล่วงหน้า $-491,497,280 ลง ×1
SMH SMH $93,464,325 3.88% 142,500 สัญญาขายล่วงหน้า $2,330,145 ลง ×1
SPY SPY $74,901,031 3.11% 100,300 สัญญาขายล่วงหน้า $-464,881,169 ลง ×1
XLK XLK $61,919,000 2.57% 325,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
XLK XLK $44,043,652 1.83% 231,176
XLK XLK $38,104,000 1.58% 200,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36,016,200 1.50% 180,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-21,535,800 ลง ×1
XLI XLI $27,784,500 1.15% 150,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $11,611,500 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $25,236,000 1.05% 60,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $6,648,500 ขึ้น ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $20,311,296 0.84% 31,800 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-10,010,633 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,516,529 0.77% 92,541 $10,945,651 ขึ้น ×1
SPY SPY $18,174,888 0.75% 24,338 $-77,866,673 ลง ×1
VWO $17,702,920 0.74% 296,581 ขึ้น ×1
XLP XLP $17,444,700 0.72% 210,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $228,900
XLV XLV $17,128,458 0.71% 107,957 $16,443,349 ขึ้น ×1
XLB XLB $15,249,000 0.63% 300,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $258,000
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,044,652 0.62% 20,430 $-44,488,002 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,426,489 0.60% 72,100 สัญญาซื้อล่วงหน้า $5,706,489 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $14,385,214 0.60% 166,457 $3,120,629 ขึ้น ×4
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $13,443,000 0.56% 50,000 สัญญาขายล่วงหน้า $8,833,800 ขึ้น ×1
EWY $12,114,000 0.50% 60,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-3,262,250 ลง ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $11,186,869 0.46% 167,971 $9,860,537 ขึ้น ×1
XLE XLE $10,622,000 0.44% 200,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-20,008,000 ลง ×1
VTV $10,277,579 0.43% 47,160 $2,382,687 ขึ้น ×1
MTUM $10,169,023 0.42% 29,662 ขึ้น ×1
GLD $9,209,500 0.38% 25,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-17,038,190 ลง ×1
GLD $9,209,500 0.38% 25,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-51,031,100 ลง ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8,993,636 0.37% 33,451 $927,997 ลง ×1
XLV XLV $7,933,000 0.33% 50,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-3,062,750 ลง ×1
XLI XLI $7,870,237 0.33% 42,489 ขึ้น ×1
EFV $7,688,759 0.32% 100,441 ขึ้น ×1
IGLD $6,816,174 0.28% 323,655 $-1,446,738
SOXX SOXX $6,594,702 0.27% 10,292 $3,098,746 ลง ×1
SOXX SOXX $6,535,752 0.27% 10,200 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
GLD $6,440,019 0.27% 17,482 $-4,371,017 ลง ×1
VGK $5,714,726 0.24% 64,544 $352,077 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5,691,900 0.24% 30,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
VNQ $5,423,223 0.23% 56,240 ขึ้น ×1
XLB XLB $5,319,055 0.22% 104,644 $-459,076 ลง ×1
EWY $5,047,500 0.21% 25,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
VLUE $4,944,898 0.21% 24,748 ขึ้น ×1
XAR $3,917,437 0.16% 13,804 $411,497
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,902,653 0.16% 117,232 $3,280,633 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,894,930 0.16% 117,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-15,315,070 ลง ×1
GDX GDX $2,859,630 0.12% 37,901 $261,438 ขึ้น ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2,842,350 0.12% 32,697 $-423,292 ขึ้น ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2,790,453 0.12% 32,100 สัญญาขายล่วงหน้า $-366,987 ขึ้น ×3
USO $2,682,288 0.11% 25,200 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-9,597,337 ลง ×1
XLP XLP $2,255,351 0.09% 27,150 $11,886 ลง ×1
URA $2,185,000 0.09% 50,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-236,500
USOI ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037 $1,992,734 0.08% 46,000 $-658,706
IGV $1,819,701 0.08% 20,085 ขึ้น ×1
SPMD $1,775,747 0.07% 26,284 $26,447 ลง ×6
XLF XLF $1,350,704 0.06% 25,195 $1,080,897 ขึ้น ×1
XLU XLU $1,121,122 0.05% 24,727 $-2,533,833 ลง ×1
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $1,079,000 0.04% 50,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-1,191,250 ลง ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $966,000 0.04% 50,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-4,650,000 ลง ×1
GOOY $822,727 0.03% 61,999 $236,419 ขึ้น ×4
IWM $642,663 0.03% 2,139 $-196,817 ลง ×3
APLY $638,340 0.03% 55,172 $154,734 ขึ้น ×4
SLV $633,406 0.03% 11,846 $-4,700,048 ลง ×1
SMH SMH $605,386 0.03% 923 $-11,124,737 ลง ×5
NVDY $546,974 0.02% 43,969 $120,983 ขึ้น ×4
AMZY $503,551 0.02% 47,149 $116,672 ขึ้น ×4
MSFO $445,854 0.02% 42,584 $80,216 ขึ้น ×4
FBY $400,180 0.02% 44,638 $64,536 ขึ้น ×4
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $202,080 0.01% 1,988

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
TSLA $25,236,000 1.05% เพิ่มขึ้น ×3
TLT $14,385,214 0.60% เพิ่มขึ้น ×4
MSTR $2,842,350 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
MSTR $2,790,453 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
GOOY $822,727 0.03% เพิ่มขึ้น ×4
APLY $638,340 0.03% เพิ่มขึ้น ×4
NVDY $546,974 0.02% เพิ่มขึ้น ×4
AMZY $503,551 0.02% เพิ่มขึ้น ×4
MSFO $445,854 0.02% เพิ่มขึ้น ×4
FBY $400,180 0.02% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
XLK $61,919,000 325,000 2.57%
XLK $44,043,652 231,176 1.83%
XLK $38,104,000 200,000 1.58%
VWO $17,702,920 296,581 0.74%
MTUM $10,169,023 29,662 0.42%
XLI $7,870,237 42,489 0.33%
EFV $7,688,759 100,441 0.32%
SOXX $6,535,752 10,200 0.27%
RTX $5,691,900 30,000 0.24%
VNQ $5,423,223 56,240 0.23%
EWY $5,047,500 25,000 0.21%
VLUE $4,944,898 24,748 0.21%
IGV $1,819,701 20,085 0.08%
RKLB $202,080 1,988 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ลดลง -938K -$491.5M
QQQ ลดลง -694K -$304.2M
SMH ซื้อเพิ่ม +312K +$275.1M
SPY ซื้อเพิ่ม +160K +$177.3M
QQQ ลดลง -83K -$44.5M
NVDA ลดลง -150K -$21.5M
XLE ลดลง -300K -$20.0M
GLD ลดลง -36K -$17.0M
IBIT ลดลง -383K -$15.3M
XLI ซื้อเพิ่ม +50K +$11.6M

4 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JPM 30 มิถุนายน 2026 258,249 $75,966,526 8.5%
GE 31 มีนาคม 2026 235,674 $72,594,662 24.4%
XLC 30 มิถุนายน 2026 295,558 $32,765,560 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KLAC 30 มิถุนายน 2026 19,704 $29,012,367 -38.3%
LRCX 30 มิถุนายน 2026 132,878 $28,390,713 -29.1%
RDDT 31 มีนาคม 2026 101,230 $23,269,740 10.1%
MSFT 31 มีนาคม 2026 44,160 $21,356,659 30.5%
AVGO 31 ธันวาคม 2025 500 $16,495,500 5.2%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 103,310 $15,112,187 49.7%
VST 31 มีนาคม 2026 83,257 $13,431,852 -6.6%
BSX 31 มีนาคม 2026 107,628 $10,262,330 -18.0%
AVAV 30 มิถุนายน 2026 55,000 $10,067,750 0.7%
VFH 31 มีนาคม 2026 73,154 $9,765,327 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRS 30 มิถุนายน 2025 51,200 $9,276,416 80.4%
BMY 30 มิถุนายน 2026 150,000 $9,097,500 15.9%
IONQ 30 มิถุนายน 2026 300,000 $8,649,000 -20.6%
XNTK 31 มีนาคม 2026 30,754 $8,545,922 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XME 30 มิถุนายน 2026 62,334 $6,732,695 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAK 30 มิถุนายน 2026 45,960 $5,896,208 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DECK 30 มิถุนายน 2025 51,403 $5,747,369 -13.0%
RKLB 30 กันยายน 2025 150,354 $5,378,163 53.4%
PAVE 30 มิถุนายน 2026 100,000 $5,081,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PGR 30 มิถุนายน 2025 17,254 $4,883,055 -17.7%
PJP 30 มิถุนายน 2026 45,960 $4,768,810 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVO 30 มิถุนายน 2026 125,000 $4,593,750 -3.0%
CRM 30 มิถุนายน 2025 16,991 $4,559,705 -24.6%
EWO 30 มิถุนายน 2026 125,000 $4,431,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SVOL 30 มิถุนายน 2026 260,455 $3,995,380 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KCE 31 มีนาคม 2026 26,328 $3,947,336 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYG 31 มีนาคม 2026 35,780 $3,817,726 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPU 30 มิถุนายน 2026 46,080 $3,719,117 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYV 30 มิถุนายน 2025 69,200 $3,534,044 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 121,470 $3,521,415 22.0%
ALB 30 มิถุนายน 2026 18,160 $3,260,265 -0.3%
NRG 30 กันยายน 2025 19,507 $3,132,434 -26.0%
AAPL 30 มิถุนายน 2026 12,245 $3,107,659 9.8%
SPYG 31 มีนาคม 2025 34,421 $3,025,606 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FICO 30 มิถุนายน 2025 1,628 $3,002,292 -36.0%
XLK 31 มีนาคม 2026 20,492 $2,950,233 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRSK 31 ธันวาคม 2025 13,497 $2,912,844 -15.8%
FCX 30 มิถุนายน 2026 48,440 $2,847,303 8.8%
VRTX 31 ธันวาคม 2025 7,807 $2,790,178 20.0%
CBOE 30 มิถุนายน 2026 9,444 $2,654,425 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IESC 30 มิถุนายน 2026 5,560 $2,649,173 -6.4%
GLDI 30 มิถุนายน 2025 16,312 $2,639,282
XLY 31 มีนาคม 2025 11,675 $2,619,286 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETN 31 มีนาคม 2025 7,858 $2,607,834 53.3%
MSTR 30 มิถุนายน 2025 8,780 $2,531,011 -72.3%
SMCI 30 กันยายน 2025 50,100 $2,455,401 -22.2%
SMCI 30 มิถุนายน 2026 100,000 $2,277,000 27.2%
XLY 31 มีนาคม 2026 18,613 $2,222,578 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPRT 31 ธันวาคม 2025 53,545 $2,203,493 -13.1%
XLU 30 มิถุนายน 2025 27,840 $2,195,184 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARGT 30 มิถุนายน 2026 22,761 $2,124,057 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZETA 31 ธันวาคม 2025 104,856 $2,079,164 39.6%
NVDA 30 มิถุนายน 2025 17,679 $1,916,050 38.7%
ECH 30 มิถุนายน 2026 45,960 $1,827,370 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPOL 30 มิถุนายน 2026 50,044 $1,822,102 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTDR 31 ธันวาคม 2025 31,706 $1,754,952 42.0%
VISN 30 กันยายน 2025 195,012 $1,614,699 -27.7%
NEM 30 มิถุนายน 2026 14,915 $1,614,549 35.8%
IBIT 30 มิถุนายน 2025 33,000 $1,544,730
ANET 30 กันยายน 2025 14,652 $1,499,046 26.2%
TDG 31 ธันวาคม 2025 2,015 $1,491,645 -8.9%
GWW 30 มิถุนายน 2025 1,260 $1,244,666 25.1%
PTGX 31 มีนาคม 2025 31,252 $1,206,327 215.1%
BMI 31 มีนาคม 2026 6,837 $1,192,441 -14.1%
AMD 30 กันยายน 2025 8,395 $1,191,251 188.0%
RJF 30 มิถุนายน 2025 8,137 $1,130,311 15.0%
FSS 30 กันยายน 2025 10,585 $1,126,456 2.2%
MDGL 30 กันยายน 2025 3,710 $1,122,794 16.9%
AROC 30 มิถุนายน 2026 31,932 $1,111,234 -21.0%
MOGA 30 มิถุนายน 2025 6,170 $1,069,570 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TRGP 30 กันยายน 2025 6,074 $1,057,362 80.5%
AMP 31 ธันวาคม 2025 2,787 $955,669 13.6%
USO 31 มีนาคม 2025 12,022 $908,262 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 30 มิถุนายน 2026 966 $888,498 5.7%
AMZN 31 มีนาคม 2026 3,798 $876,654 26.2%
TYL 31 ธันวาคม 2025 1,617 $847,295 -23.1%
ANF 30 มิถุนายน 2025 10,837 $827,622 26.1%
HUBB 31 มีนาคม 2025 1,896 $794,215 42.0%
TPH 31 มีนาคม 2025 21,208 $769,002 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 30 มิถุนายน 2026 1,342 $767,798 -2.9%
BKNG 31 ธันวาคม 2025 296 $753,811 -96.0%
ECL 31 ธันวาคม 2025 3,835 $753,135 8.4%
CEG 31 มีนาคม 2026 2,017 $712,546 -1.4%
GRBK 31 มีนาคม 2025 12,085 $682,682 21.7%
WINA 31 ธันวาคม 2025 1,779 $644,646 -13.7%
MANH 31 มีนาคม 2025 2,367 $639,658 21.1%
COLO 30 มิถุนายน 2026 15,962 $631,457 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SWKS 30 มิถุนายน 2025 7,232 $467,404 -6.6%
PWR 31 มีนาคม 2025 1,348 $426,035 163.9%
UVIX 31 ธันวาคม 2025 39,622 $393,446 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLY 31 มีนาคม 2025 22,072 $314,967 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NRG 31 มีนาคม 2026 1,767 $281,377 -18.0%
VRT 31 มีนาคม 2025 2,422 $275,163 256.6%
TSLA 31 มีนาคม 2025 631 $254,823 33.2%
VRT 31 ธันวาคม 2025 2,496 $220,828 58.9%