ในหน้านี้
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. Common Stock
NYSE · Retail · ดูใน SEC EDGAR ↗ ปิด ต.ค. 2, 2026 10-K/10-Q ส.ค. 6, 2026
$30.61
· % ของช่วง 52 สัปดาห์
· เหนือกว่าจุดต่ำสุด
· สู่ระดับสูงสุด
$23.47ต่ำสุดใน 52 สัปดาห์
$41.07สูงสุดใน 52 สัปดาห์
มูลค่าตลาด (MRQ)
$705M
P/E (TTM)
14.9
EPS (TTM)
$2.06
รายได้ (TTM)
$1.34B
ตราสัญลักษณ์ของคุณ
ช่วง 52 สัปดาห์
$23–$41
อันดับนักวิเคราะห์
BUY
ราคาเป้าหมาย
$42
P/E
14.9
ROE
21.6%
อัตรากำไรสุทธิ
3.5%
แถบตราสัญลักษณ์ของคุณว่างเปล่า — ปักหมุดตัวชี้วัดใดก็ได้ในหน้านี้
NGVC ภาพรวมหุ้น ราคา, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, P/E, EPS, ROE, อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน, ช่วงราคา 52 สัปดาห์
ราคา
$30.61
มูลค่าตลาด (MRQ)
$705M
P/E (TTM)
14.9
EPS (TTM)
$2.06
รายได้ (TTM)
$1.34B
อัตราเงินปันผล
1.6%
ROE (TTM)
21.6%
D/E หนี้สิน/ทุน (MRQ)
0.0
ช่วง 52 สัปดาห์
$23–$41
NGVC กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
เกี่ยวกับ Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. Common Stock ภาพรวมบริษัทจาก Wikipedia
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (formally called Vitamin Cottage Natural Food Markets and commonly referred to as Vitamin Cottage or Natural Grocers) is a Colorado-based health food chain.
The business was founded in 1955 as a door-to-door sales operation by Margaret and Philip Isely. They opened the first Vitamin Cottage store in Lakewood, Colorado, in 1963. After Margaret Isely's death in 1997, the Iselys' children took over the business the following year. Beginning in 2008, the company name was phased to Natural Grocers by Vitamin Cottage to emphasize that groceries, rather than nutritional supplements, formed a majority of its sales. The company made its initial public offering on the New York Stock Exchange in July 2012, raising $107 million.
The store's products include vitamins, dietary supplements, natural and organic food, organic produce and natural body care products. The company has a manifesto entitled "What We Won't Sell and Why"; among the listed items are artificial colors and flavors, artificial preservatives, irradiated food, and meat raised using artificial hormones and antibiotics.
In 2018, the company operated around 162 retail grocery stores in around 20 states, mainly west of the Mississippi River (except California), and had approximately 3,000 employees.
## History
In 1955, Margaret and Philip Isely founded a door-to-door sales operation called the Builder's Foundation. The first store opened in 1958 in Denver, Colorado. The inspiration for the business came after the birth of their second child. Margaret became ill and found "conventional medicine" to be unhelpful to her. She treated herself using principles in Adelle Davis's controversial book Let's Get Well.
In the 1960s, the Iselys converted a cottage-style house into a store, inspiring the name Vitamin Cottage. The store opened in Lakewood, Colorado, in 1963. In 1974, the second Vitamin Cottage location opened in Denver.
Natural Grocers founded a cycling team in 1987.
In 1995, the company name was briefly changed to Vitamin Cottage Natural Food Emporium.
Margaret Isely died in 1997, and the Iselys' children took over the business the following year.
In the 2010s, Natural Grocers stopped selling what they call "confinement dairy products", which includes milk from cows that aren't allowed to graze.
In 2026, the company opened its first location in Wisconsin.
แหล่งที่มา: Wikipedia (ภาษาอังกฤษ), CC BY-SA 4.0 · ดูบน Wikipedia ↗
ภาคRetail
อุตสาหกรรมRetail
พนักงาน3,455
ประเทศUS
ผลการดำเนินงาน 10 ปี แนวโน้มรายได้ กำไรสุทธิ อัตรากำไร และ EPS
รายได้$1.33B2018-09-30 → 2025-09-30
EPS$2.002018-09-30 → 2025-09-30
กระแสเงินสดอิสระ$24M2018-09-30 → 2025-09-30
อัตรากำไรสุทธิ3.5%2018-09-30 → 2025-09-30
การประเมินมูลค่าและอัตราส่วน
การประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — หุ้นมีราคาแพงหรือถูก?
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | NGVC | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 14.9ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈17.6 | ≈17.6 | 25.6 | มูลค่าต่ำกว่าราคา | |
| P/S (TTM) | 0.5ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈0.5 | ≈0.5 | 0.3 | มูลค่าสูงเกินไป | |
| P/B (MRQ) | 2.9ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈3.3 | ≈3.3 | 3.0 | มูลค่ายุติธรรม | |
| ราคาต่อกระแสเงินสดอิสระ (TTM) | 31.1ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈22.4 | ≈22.4 | · | · | |
| ราคา / กระแสเงินสด (TTM) | 10.0ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈10.1 | ≈10.1 | 6.2 | มูลค่าสูงเกินไป | |
| ราคา / มูลค่าตามบัญชีที่จับต้องได้ (MRQ) | 3.0ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈3.6 | ≈3.6 | · | · | |
| PEG Ratio (อัตราส่วน PEG) | ≈0.8 | · | · | · |
ค่ามัธยฐานของกลุ่มบริษัทคำนวณตามมาตรฐานสำหรับแต่ละตัวชี้วัด และอาจไม่ตรงกับเกณฑ์ TTM/MRQ ที่แสดงสำหรับหุ้นนี้เสมอไป
ความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ; ROE, ROA, ROIC
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | NGVC | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น (TTM) | 29.6%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈29.3% | ≈29.3% | 26.6% | ระดับสูงสุด | |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (TTM) | 4.7%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈3.7% | ≈3.7% | 1.9% | ระดับสูงสุด | |
| อัตรากำไร EBITDA (TTM) | 7.1%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈6.2% | ≈6.2% | 1.9% | ระดับสูงสุด | |
| อัตรากำไรก่อนหักภาษี (TTM) | 4.5%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈3.5% | ≈3.5% | 2.1% | ระดับสูงสุด | |
| อัตรากำไรสุทธิ (TTM) | 3.5%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈2.8% | ≈2.8% | 1.7% | ระดับสูงสุด | |
| ROA (TTM) | 7.1%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈5.2% | ≈5.2% | 2.0% | ระดับสูงสุด | |
| ROE (TTM) | 21.6%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈18.8% | ≈18.8% | 8.8% | ระดับสูงสุด | |
| ROIC | 23.0%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈19.6% | ≈19.6% | 6.3% | ระดับสูงสุด |
สุขภาพทางการเงิน หนี้สิน, สภาพคล่อง, ความสามารถในการชำระหนี้ — ความแข็งแกร่งของงบดุล
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | NGVC | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| หนี้สินต่อทุน (MRQ) | 0.0 | · | 0.6 | หนี้ต่ำ | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (MRQ) | 1.1ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈1.0 | ≈1.0 | 1.1 | อยู่ในระดับเดียวกัน | |
| Quick Ratio (อัตราส่วนเงินสด) | 0.2ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈0.2 | ≈0.2 | 0.2 | สภาพคล่องต่ำ | |
| หนี้สินระยะยาว / ส่วนของผู้ถือหุ้น (MRQ) | 0.0 | · | 0.4 | หนี้ต่ำ | |
| Interest Coverage (ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย) | 20.2ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈13.7 | ≈13.7 | 7.0 | สภาพคล่องสูง |
การเติบโต การเติบโตของรายได้, EPS และกำไรสุทธิ: YoY, CAGR 3 ปี, CAGR 5 ปี
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | NGVC | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (รายได้ YoY) | 7.2%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈6.9% | ≈6.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR รายได้ 3 ปี) | 6.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | 36.0%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈29.6% | ≈29.6% | · | · | |
| Net Income YoY (กำไรสุทธิ YoY) | 36.9%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈30.6% | ≈30.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR ของ EPS 3 ปี) | 28.6%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈16.9% | ≈16.9% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR ของ EPS 5 ปี) | 17.6% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR ของกำไรสุทธิ 3 ปี) | 29.5%ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈17.6% | ≈17.6% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR ของกำไรสุทธิ 5 ปี) | 18.3% | · | · | · |
ประสิทธิภาพของเงินทุน อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์, อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง, อัตราหมุนเวียนลูกหนี้
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม 5 ปี | NGVC | ค่าเฉลี่ย 5 ปี | ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม | บทสรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์) | 2.0ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈1.9 | ≈1.9 | 2.1 | อ่อนแอ | |
| Receivables Turnover (อัตราหมุนเวียนลูกหนี้) | 108.3ค่าเฉลี่ย 5 ปี ≈114.3 | ≈114.3 | 78.5 | ระดับสูงสุด | |
| Revenue / Employee (รายได้ต่อพนักงาน (รายได้ต่อปี ÷ จำนวนพนักงาน (จำนวนพนักงานที่รายงาน, yfinance) — เป็นค่าที่ได้จากการคำนวณ ไม่ใช่แนวคิด SEC-XBRL ที่จัดเก็บไว้)) | ≈$385.2K | · | · | · |
มูลค่า · ≈ ค่าเฉลี่ย 5 ปี · ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม · การตัดสินใจเทียบกับค่าเฉลี่ย
เงินปันผล ผลตอบแทน, อัตราการจ่ายเงินปันผล, ประวัติเงินปันผล, CAGR 5 ปี
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล1.6%
อัตราการจ่ายเงินปันผล23.7%
เงินปันผลต่อปี≈$0.60
CAGR เงินปันผล 5 ปี≈11.4%
ช่วงแห่งการเติบโต≈1
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวน | สกุลเงิน | ผลตอบแทน |
|---|---|---|---|
| ส.ค. 17, 2026 | $0.15 | USD | ≈2.2% |
| พ.ค. 18, 2026 | $0.15 | USD | ≈2.0% |
| มี.ค. 2, 2026 | $0.15 | USD | ≈2.0% |
| ธ.ค. 1, 2025 | $0.15 | USD | ≈1.9% |
| ก.ย. 2, 2025 | $0.12 | USD | ≈1.2% |
| พ.ค. 27, 2025 | $0.12 | USD | ≈0.96% |
| มี.ค. 3, 2025 | $0.12 | USD | ≈1.0% |
| ธ.ค. 2, 2024 | $0.12 | USD | ≈0.92% |
| ก.ย. 3, 2024 | $0.10 | USD | ≈5.4% |
| มิ.ย. 3, 2024 | $0.10 | USD | ≈6.4% |
| มี.ค. 1, 2024 | $0.10 | USD | ≈8.5% |
| พ.ย. 24, 2023 | $1.10 | USD | ≈8.2% |
| ส.ค. 25, 2023 | $0.10 | USD | ≈3.1% |
| พ.ค. 26, 2023 | $0.10 | USD | ≈3.5% |
| ก.พ. 24, 2023 | $0.10 | USD | ≈3.6% |
| พ.ย. 25, 2022 | $0.10 | USD | ≈3.9% |
| ส.ค. 26, 2022 | $0.10 | USD | ≈2.8% |
| พ.ค. 27, 2022 | $0.10 | USD | ≈2.1% |
| ก.พ. 25, 2022 | $0.10 | USD | ≈2.0% |
| พ.ย. 26, 2021 | $0.10 | USD | ≈17.8% |
ประวัติผลประกอบการ EPS จริงเทียบกับประมาณการ, เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง%, อัตราการชนะ, วันประกาศผลประกอบการครั้งถัดไป
ค่าเฉลี่ยส่วนต่าง
1.4%
| งวด | รายงาน | EPS Actual | EPS คาด | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|---|
| 30 กันยายน 2026 | ส.ค. 6, 2026 | $0.48 | $0.53 | -9.7% |
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.48 | $0.53 | -9.7% | |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.58 | $0.56 | 3.1% | |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.49 | $0.47 | 4.4% | |
| 30 กันยายน 2025 | $0.51 | $0.43 | 19.0% | |
| 30 มิถุนายน 2025 | $0.56 | — | — |
ปัจจัยพื้นฐานฉบับเต็ม ตัวชี้วัดทั้งหมดรายปี — งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด
งบกำไรขาดทุน
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.33B | $1.24B | · | $1.09B | $1.06B | · | · | $849M | $769M | $705M | $625M | |
| Gross Profit | $398M | $365M | · | $305M | $292M | $283M | $239M | $226M | $212M | $202M | $182M | |
| SG&A Expense | $44M | $39M | · | $32M | $28M | $27M | $23M | $22M | $20M | $19M | $18M | |
| Operating Expenses | $317M | $296M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Income | $62M | $47M | · | $30M | $28M | $28M | $17M | $15M | $14M | $20M | $29M | |
| Interest Expense | $3M | $4M | · | $2M | $2M | $2M | $5M | $5M | $4M | $3M | $3M | |
| Pretax Income | $59M | $43M | · | $28M | $26M | $26M | $12M | $10M | $10M | $17M | $26M | |
| Income Tax | $12M | $9M | · | $6M | $5M | $6M | $2M | $-2M | $3M | $6M | $9M | |
| Net Income | $46M | $34M | · | $21M | $21M | $20M | $9M | $13M | $7M | $11M | $16M | |
| EPS (Basic) | $2.02 | $1.49 | · | $0.94 | $0.91 | $0.89 | $0.42 | $0.57 | $0.31 | $0.51 | $0.72 | |
| EPS (Diluted) | $2.00 | $1.47 | · | $0.94 | $0.91 | $0.89 | $0.42 | $0.56 | $0.31 | $0.51 | $0.72 | |
| Shares (Basic) | 22,936,194 | 22,774,825 | · | 22,666,773 | 22,591,816 | 22,501,779 | 22,424,328 | 22,361,898 | 22,453,409 | 22,492,986 | 22,490,260 | |
| Shares (Diluted) | 23,255,274 | 23,083,903 | · | 22,816,614 | 22,711,003 | 22,577,646 | 22,554,603 | 22,413,038 | 22,463,675 | 22,507,152 | 22,500,833 | |
| EBITDA | $94M | $78M | · | $58M | $58M | $59M | $46M | $44M | $44M | $46M | $50M |
งบดุล
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $17M | $9M | $14M | $12M | $24M | $29M | $6M | $9M | $7M | $4M | $3M | |
| Receivables | $12M | $13M | $9M | $10M | $8M | $9M | $5M | $5M | $5M | $4M | $3M | |
| Prepaid Expense | $6M | $5M | $4M | $4M | $3M | $6M | $8M | $3M | $3M | $3M | $1M | |
| Current Assets | $168M | $147M | $143M | $141M | $136M | $143M | $115M | $111M | $108M | $97M | $82M | |
| PP&E (Net) | $183M | $179M | $177M | $157M | $151M | $148M | $202M | $189M | $184M | $178M | $145M | |
| PP&E (Gross) | $481M | $458M | $440M | $401M | $375M | $353M | $388M | $353M | $328M | $293M | $236M | |
| Accum. Depreciation | $298M | $280M | $263M | $244M | $224M | $206M | $187M | $165M | $143M | $114M | $90M | |
| Goodwill | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Intangibles | $7M | $8M | $9M | $9M | $7M | $5M | $5M | $450.0K | $457.0K | $403.0K | $425.0K | |
| Other Non-current Assets | $5M | $458.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $671M | $655M | $663M | $663M | $655M | $682M | $327M | $307M | $300M | $282M | $234M | |
| Accounts Payable | $81M | $88M | $82M | $71M | $69M | $69M | $63M | $61M | $57M | $54M | $50M | |
| Accrued Liabilities | $37M | $36M | $32M | $27M | $27M | $25M | $19M | $18M | $14M | $12M | $20M | |
| Current Liabilities | $159M | $164M | $159M | $138M | $134M | $129M | $83M | $80M | $72M | $67M | $70M | |
| Capital Leases | $246M | $263M | $272M | $295M | $302M | $326M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $8M | $10M | $14M | $16M | $15M | $14M | $10M | $6M | $12M | $12M | $6M | |
| Total Liabilities | $458M | $481M | $509M | $507M | $512M | $509M | $170M | $160M | $166M | $156M | $118M | |
| Long-term Debt | $0 | $0 | $6M | $16M | $24M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | · | $0 | · | $16M | $24M | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $22.0K | |
| Retained Earnings | $149M | $114M | $95M | $98M | $85M | $116M | $101M | $92M | $79M | $72M | $60M | |
| Treasury Stock | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $359.0K | $1M | $664.0K | $690.0K | $0 | |
| Stockholders' Equity | $212M | $174M | $154M | $156M | $143M | $173M | $157M | $147M | $134M | $127M | $115M | |
| Liabilities + Equity | $671M | $655M | $663M | $663M | $655M | $682M | $327M | $307M | $300M | $282M | $234M | |
| Shares Outstanding | 22,954,712 | 22,888,540 | 22,752,413 | 22,690,188 | 22,620,417 | 22,546,765 | 22,463,057 | 22,373,382 | 22,448,056 | 22,452,609 | 22,496,628 |
กระแสเงินสด
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $32M | $31M | · | $28M | $30M | $31M | $29M | $29M | $30M | $26M | $21M | |
| Stock-based Comp | $4M | $3M | · | $1M | $877.0K | $1M | $1M | $810.0K | $758.0K | $879.0K | $573.0K | |
| Deferred Tax | $-3M | $-4M | · | $609.0K | $864.0K | $4M | $4M | $-6M | $241.0K | $7M | $630.0K | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $2M | · | $700.0K | $800.0K | $800.0K | $500.0K | $100.0K | · | · | · | |
| Other Non-cash | $-24M | $10M | · | $-11M | $2M | $10M | $-6M | $6M | $3M | $-16M | $2M | |
| Operating Cash Flow | $55M | $74M | · | $40M | $54M | $67M | $37M | $43M | $41M | $29M | $41M | |
| CapEx | $31M | $38M | · | $28M | $26M | $27M | $30M | $24M | $41M | $54M | $37M | |
| Investing Cash Flow | $-31M | $-39M | · | $-31M | $-28M | $-30M | $-32M | $-24M | $-38M | $-54M | $-42M | |
| Debt Issued | · | · | · | $0 | $35M | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $0 | $-8M | · | $-8M | $24M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $581.0K | $261.0K | $829.0K | · | |
| Net Stock Activity | $0 | $0 | · | · | · | $0 | · | $-581.0K | $-261.0K | $-829.0K | · | |
| Dividends Paid | $11M | $32M | · | $9M | $51M | $6M | $0 | $0 | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-16M | $-45M | · | $-20M | $-31M | $-15M | $-9M | $-16M | $154.0K | $26M | $-863.0K | |
| Net Change in Cash | $8M | $-9M | · | $-12M | $-5M | $22M | $-3M | $3M | $3M | $1M | $-2M | |
| Free Cash Flow | $24M | $36M | · | $12M | $28M | $40M | $7M | $19M | $-382.0K | $-25M | $4M | |
| Levered FCF | $22M | $33M | · | $10M | $26M | $38M | $3M | $14M | $-3M | $-27M | $2M |
ความสามารถในการทำกำไร
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 29.9% | 29.4% | · | · | · | · | · | 26.6% | 27.6% | 28.6% | 29.1% | |
| Operating Margin | 4.7% | 3.8% | · | · | · | · | · | 1.8% | 1.8% | 2.9% | 4.6% | |
| Net Margin | 3.5% | 2.7% | · | · | · | · | · | 1.5% | 0.90% | 1.6% | 2.6% | |
| Pretax Margin | 4.4% | 3.5% | · | · | · | · | · | 1.2% | 1.3% | 2.5% | 4.1% | |
| EBITDA Margin | 7.0% | 6.3% | · | · | · | · | · | 5.2% | 5.7% | 6.5% | 8.0% | |
| ROA | 7.0% | 5.1% | · | 3.2% | 3.1% | 4.0% | 3.0% | 4.2% | 2.4% | 4.4% | 7.7% | |
| ROE | 22.9% | 19.8% | · | 13.7% | 14.7% | 11.6% | 6.0% | 8.7% | 5.3% | 9.5% | 15.1% | |
| ROIC | 23.0% | 21.4% | · | 13.5% | 13.4% | 12.5% | 8.5% | 12.4% | 7.0% | 10.6% | 15.7% |
สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| Debt / Equity | · | 0.0 | · | 0.1 | 0.2 | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | · | 0.0 | · | 0.1 | 0.2 | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | 20.2 | 11.2 | · | 12.7 | 12.5 | 13.5 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 6.7 | 9.6 |
ประสิทธิภาพ
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 2.0 | 1.9 | · | · | · | · | · | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | |
| Receivables Turnover | 108.3 | 113.2 | · | · | · | · | · | 176.9 | 178.7 | 223.2 | 264.6 |
ต่อหุ้น
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $9.25 | $7.61 | · | · | $6.31 | $7.68 | $6.99 | $6.56 | $5.96 | $5.64 | $5.13 | |
| Revenue / Share | $57.23 | $53.79 | · | · | · | · | · | $37.88 | $34.23 | $31.35 | $27.76 | |
| Cash Flow / Share | $2.38 | $3.20 | · | $1.74 | $2.37 | $2.95 | $1.66 | $1.91 | $1.82 | $1.28 | $1.82 | |
| Cash / Share | $0.75 | $0.39 | · | · | $1.05 | $1.27 | $0.28 | $0.42 | $0.29 | $0.18 | $0.13 | |
| EPS (TTM) | $2.00 | $1.47 | · | $0.94 | $0.91 | $0.89 | $0.42 | $0.56 | $0.31 | $0.51 | $0.72 |
อัตราการเติบโต
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 7.2% | 8.9% | · | 3.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 6.9% | 5.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 36.0% | 44.1% | · | 3.3% | 2.2% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 28.6% | 17.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 17.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 36.9% | 46.0% | · | 3.8% | 2.9% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 29.5% | 18.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 18.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 11.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
การประเมินมูลค่า (TTM)
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.33B | $1.24B | · | $1.09B | $1.06B | $1.04B | $904M | $849M | $769M | $705M | $625M | |
| Net Income TTM | $46M | $34M | · | $21M | $21M | $20M | $9M | $13M | $7M | $11M | $16M | |
| Market Cap | $918M | $680M | · | · | $254M | $222M | $224M | $378M | $125M | $251M | $510M | |
| Enterprise Value | · | $671M | · | · | $254M | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 20.0 | 20.2 | · | 11.5 | 12.3 | 11.1 | 23.8 | 30.2 | 18.0 | 21.9 | 31.5 | |
| P/S | 0.7 | 0.5 | · | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | |
| P/B | 4.3 | 3.9 | · | · | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 0.9 | 2.0 | 4.4 | |
| P / Tangible Book | 4.6 | 4.2 | · | · | 1.9 | 1.4 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 16.6 | 9.2 | · | · | 4.7 | 3.3 | 6.0 | 8.8 | 3.1 | 8.7 | 12.4 | |
| P / FCF | 38.1 | 18.8 | · | · | 9.2 | 5.6 | 30.5 | 19.7 | -327.9 | -10.1 | 120.0 | |
| EV / EBITDA | · | 8.6 | · | · | 4.4 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | · | 18.5 | · | · | 9.2 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | 0.5 | · | · | 0.2 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 1.2% | 4.7% | · | · | 20.3% | 2.8% | 0.00% | 0.00% | · | · | · | |
| Earnings Yield | 5.0% | 5.0% | · | 8.7% | 8.1% | 9.0% | 4.2% | 3.3% | 5.6% | 4.6% | 3.2% | |
| Payout Ratio | 23.7% | 93.9% | · | 42.4% | 250.0% | 31.5% | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $11M | $32M | · | $9M | $51M | $6M | $0 | $0 | · | · | · |
งบกำไรขาดทุน
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $335M | $337M | $336M | $336M | $329M | $336M | $330M | $323M | $309M | $308M | $302M | $295M | $282M | $283M | $280M | $274M | |
| Gross Profit | $98M | $102M | $99M | $99M | $98M | $102M | $99M | $95M | $90M | $90M | $89M | $84M | $81M | $82M | $79M | $76M | |
| SG&A Expense | $10M | $12M | $11M | $11M | $11M | $11M | $12M | $10M | $10M | $10M | $9M | $10M | $9M | $9M | $8M | $9M | |
| Operating Expenses | · | $79M | $79M | · | · | $79M | $80M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Income | $15M | $18M | $15M | $16M | $16M | $18M | $13M | $12M | $13M | $11M | $11M | $8M | $9M | $8M | $6M | $4M | |
| Interest Expense | $663.0K | $632.0K | $713.0K | $696.0K | $694.0K | $750.0K | $923.0K | $1M | $1M | $1M | $894.0K | $821.0K | $848.0K | $834.0K | $796.0K | $679.0K | |
| Pretax Income | $14M | $17M | $14M | $15M | $15M | $17M | $12M | $11M | $12M | $10M | $10M | $7M | $8M | $8M | $6M | $3M | |
| Income Tax | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $4M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | $1M | $777.0K | |
| Net Income | $11M | $13M | $11M | $12M | $12M | $13M | $10M | $9M | $9M | $8M | $8M | $6M | $7M | $6M | $4M | $2M | |
| EPS (Basic) | $0.48 | $0.58 | $0.49 | $0.51 | $0.51 | $0.57 | $0.43 | $0.40 | $0.40 | $0.35 | $0.34 | $0.26 | $0.31 | $0.26 | $0.19 | $0.10 | |
| EPS (Diluted) | $0.48 | $0.58 | $0.49 | $0.51 | $0.50 | $0.56 | $0.43 | $0.38 | $0.40 | $0.35 | $0.34 | $0.26 | $0.31 | $0.26 | $0.19 | $0.10 | |
| Shares (Basic) | 23,042,821 | 23,035,242 | 23,008,337 | · | 22,951,339 | 22,935,698 | 22,903,569 | · | 22,789,057 | 22,759,131 | 22,751,524 | · | 22,734,375 | 22,725,462 | 22,708,644 | · | |
| Shares (Diluted) | 23,263,405 | 23,215,112 | 23,250,050 | · | 23,311,935 | 23,273,700 | 23,168,064 | · | 23,115,356 | 23,061,119 | 22,979,744 | · | 22,887,923 | 22,824,673 | 22,801,450 | · | |
| EBITDA | $23M | $26M | $23M | · | $24M | $25M | $21M | · | $21M | $19M | $18M | · | $16M | $16M | $13M | · |
งบดุล
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $17M | $21M | $23M | $17M | $13M | $21M | $6M | $9M | $14M | $11M | · | · | $9M | $19M | · | · | |
| Receivables | $11M | $13M | $10M | $12M | $13M | $12M | $12M | $13M | $9M | $9M | · | · | $9M | $7M | · | · | |
| Prepaid Expense | $11M | $7M | $6M | $6M | $6M | $5M | $4M | $5M | $5M | $4M | · | · | $6M | $4M | · | · | |
| Current Assets | $174M | $171M | $167M | $168M | $157M | $163M | $145M | $147M | $145M | $141M | · | · | $140M | $146M | · | · | |
| PP&E (Net) | $207M | $204M | $190M | $183M | $181M | $181M | $182M | $179M | $178M | $178M | · | · | $162M | $158M | · | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $481M | $473M | $466M | $463M | $458M | $453M | $447M | · | · | $421M | $413M | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | $298M | $292M | $285M | $281M | $280M | $275M | $269M | · | · | $258M | $255M | · | · | |
| Goodwill | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | · | · | $5M | $5M | · | · | |
| Intangibles | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | $7M | $8M | $8M | $9M | $9M | · | · | $9M | $9M | · | · | |
| Other Non-current Assets | $5M | $6M | $6M | $5M | $4M | $3M | $1M | $458.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $688M | $685M | $669M | $671M | $659M | $665M | $649M | $655M | $654M | $657M | · | · | $656M | $652M | · | · | |
| Accounts Payable | $90M | $90M | $84M | $81M | $82M | $92M | $76M | $88M | $79M | $84M | · | · | $73M | $76M | · | · | |
| Accrued Liabilities | $27M | $31M | $32M | $37M | $31M | $35M | $35M | $36M | $31M | $32M | · | · | $23M | $25M | · | · | |
| Current Liabilities | $158M | $162M | $156M | $159M | $154M | $168M | $150M | $164M | $152M | $160M | · | · | $136M | $141M | · | · | |
| Capital Leases | $238M | $239M | $241M | $246M | $251M | $254M | $256M | $263M | $262M | $267M | · | · | $281M | $278M | · | · | |
| Deferred Tax | $9M | $8M | $8M | $8M | $8M | $9M | $10M | $10M | $12M | $13M | · | · | $16M | $16M | · | · | |
| Total Liabilities | $448M | $454M | $449M | $458M | $456M | $472M | $467M | $481M | $487M | $497M | · | · | $489M | $490M | · | · | |
| Long-term Debt | $1M | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $4M | · | · | $10M | $12M | · | · | |
| Total Debt | $1M | $1M | · | · | · | · | $9M | · | $2M | $4M | · | · | $10M | $12M | · | · | |
| Common Stock | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | · | · | $23.0K | $23.0K | · | · | |
| Retained Earnings | $175M | $167M | $157M | $149M | $140M | $131M | $121M | $114M | $107M | $100M | · | · | $108M | $103M | · | · | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | · | · | $76.0K | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $239M | $231M | $220M | $212M | $203M | $193M | $182M | $174M | $168M | $160M | · | $171M | $167M | $162M | · | $156M | |
| Liabilities + Equity | $688M | $685M | $669M | $671M | $659M | $665M | $649M | $655M | $654M | $657M | · | · | $656M | $652M | · | · | |
| Shares Outstanding | 23,045,851 | 23,040,786 | 23,033,093 | 22,954,712 | 22,954,109 | 22,946,126 | · | 22,888,540 | 22,793,593 | 22,771,969 | · | · | 22,736,344 | 22,726,979 | · | · |
กระแสเงินสด
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | |
| Stock-based Comp | $981.0K | $945.0K | $857.0K | $860.0K | $843.0K | $822.0K | $1M | $929.0K | $1M | $432.0K | $406.0K | $314.0K | $333.0K | $356.0K | $357.0K | $299.0K | |
| Deferred Tax | $1M | $380.0K | $46.0K | $-164.0K | $-644.0K | $-1M | $-742.0K | $-1M | $-880.0K | $-1M | $-430.0K | $-2M | $82.0K | $-69.0K | $218.0K | $335.0K | |
| Other Non-cash | · | · | $924.0K | · | · | · | $-16M | · | · | · | $1M | · | · | · | $9M | · | |
| Operating Cash Flow | $11M | $23M | $21M | $16M | $3M | $34M | $3M | $24M | $12M | $20M | $17M | $28M | $1M | $14M | $21M | $10M | |
| CapEx | $10M | $20M | $10M | $8M | $7M | $6M | $10M | $7M | $9M | $10M | $12M | $13M | $6M | $7M | $10M | $12M | |
| Investing Cash Flow | $-10M | $-21M | $-10M | $-8M | $-7M | $-6M | $-9M | $-7M | $-9M | $-11M | $-12M | $-14M | $-7M | $-6M | $-11M | $-13M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-2M | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $95.0K | · | · | $0 | |
| Dividends Paid | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $25M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $-5M | $-4M | $-5M | $-4M | $-4M | $-13M | $4M | $-23M | $-190.0K | $-12M | $-10M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | |
| Net Change in Cash | $-3M | $-2M | $6M | $4M | $-8M | $15M | $-3M | $-5M | $3M | $-3M | $-5M | $10M | $-10M | $2M | $5M | $-8M | |
| Free Cash Flow | · | · | $12M | · | · | · | $-7M | · | · | · | $5M | · | · | · | $11M | · | |
| Levered FCF | · | · | $11M | · | · | · | $-8M | · | · | · | $4M | · | · | · | $10M | · |
ความสามารถในการทำกำไร
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 29.3% | 30.4% | 29.5% | · | 29.9% | 30.3% | 29.9% | · | 29.2% | 29.3% | 29.4% | · | 28.9% | 29.1% | 28.1% | · | |
| Operating Margin | 4.5% | 5.4% | 4.4% | · | 4.7% | 5.2% | 4.0% | · | 4.2% | 3.7% | 3.6% | · | 3.2% | 3.0% | 2.3% | · | |
| Net Margin | 3.3% | 4.0% | 3.4% | · | 3.5% | 3.9% | 3.0% | · | 3.0% | 2.6% | 2.6% | · | 2.5% | 2.1% | 1.6% | · | |
| Pretax Margin | 4.3% | 5.2% | 4.2% | · | 4.5% | 5.0% | 3.8% | · | 3.8% | 3.3% | 3.3% | · | 2.9% | 2.7% | 2.0% | · | |
| EBITDA Margin | 7.0% | 7.8% | 6.7% | · | 7.2% | 7.6% | 6.5% | · | 6.7% | 6.2% | 6.0% | · | 5.8% | 5.5% | 4.8% | · | |
| ROA | 1.6% | 2.0% | 1.7% | · | 1.8% | 2.0% | 1.5% | · | 1.4% | 1.2% | · | · | 1.1% | 0.90% | · | · | |
| ROE | 5.0% | 6.3% | 5.6% | · | 6.3% | 7.4% | 6.0% | · | 5.5% | 5.0% | · | · | 4.4% | 3.7% | · | · | |
| ROIC | 4.8% | 6.0% | 5.4% | · | 6.0% | 7.1% | 5.6% | · | 5.9% | 5.4% | · | · | 4.4% | 3.8% | · | · |
สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.0 | 1.1 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 0.9 | · | · | 1.0 | 1.0 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | 0.2 | 0.1 | · | · | 0.1 | 0.2 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | · | · | 0.1 | 0.1 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | · | · | 0.0 | 0.1 | · | · | |
| Interest Coverage | 22.6 | 28.6 | 20.5 | · | 22.5 | 23.4 | 14.5 | · | 12.2 | 9.6 | 12.1 | · | 10.7 | 10.1 | 8.1 | · |
ประสิทธิภาพ
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | · | · | 0.4 | 0.4 | · | · | |
| Receivables Turnover | 28.6 | 26.4 | 30.7 | · | 30.3 | 31.7 | 30.7 | · | 34.7 | 39.3 | · | · | 33.2 | 43.1 | · | · |
ต่อหุ้น
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $10.39 | $10.02 | $9.55 | · | $8.82 | $8.41 | · | · | $7.36 | $7.03 | · | · | $7.34 | $7.13 | · | · | |
| Revenue / Share | $14.39 | $14.53 | $14.43 | · | $14.10 | $14.43 | $14.25 | · | $13.37 | $13.36 | $13.13 | · | $12.31 | $12.41 | $12.30 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $0.91 | · | · | · | $0.12 | · | · | · | $0.72 | · | · | · | $0.93 | · | |
| Cash / Share | $0.76 | $0.90 | $1.01 | · | $0.57 | $0.92 | · | · | $0.61 | $0.48 | · | · | $0.38 | $0.83 | · | · | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.10 | |
| EPS (TTM) | $2.06 | $2.08 | $2.06 | · | $1.87 | $1.77 | $1.56 | · | $1.35 | $1.26 | $1.17 | · | $0.86 | $0.72 | $0.74 | · |
การประเมินมูลค่า (TTM)
| ตัวชี้วัด | แนวโน้ม | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.34B | $1.34B | $1.34B | · | $1.32B | $1.30B | $1.27B | · | $1.21B | $1.19B | $1.16B | · | $1.12B | $1.10B | $1.09B | · | |
| Net Income TTM | $48M | $48M | $48M | · | $44M | $41M | $36M | · | $31M | $29M | $27M | · | $20M | $16M | $17M | · | |
| Market Cap | $715M | $596M | $577M | · | $901M | $922M | · | · | $483M | $411M | · | · | $279M | $267M | · | · | |
| Enterprise Value | $699M | $576M | · | · | · | · | · | · | $471M | $404M | · | · | $280M | $260M | · | · | |
| P/E | 15.1 | 12.4 | 12.2 | · | 21.0 | 22.7 | 25.5 | · | 15.7 | 14.3 | 13.7 | · | 14.3 | 16.3 | 12.4 | · | |
| P/S | 0.5 | 0.4 | 0.4 | · | 0.7 | 0.7 | · | · | 0.4 | 0.3 | · | · | 0.2 | 0.2 | · | · | |
| P/B | 3.0 | 2.6 | 2.6 | · | 4.4 | 4.8 | · | · | 2.9 | 2.6 | · | · | 1.7 | 1.6 | · | · | |
| P / Tangible Book | 3.1 | 2.7 | 2.8 | · | 4.7 | 5.1 | · | · | 3.1 | 2.8 | · | · | 1.8 | 1.8 | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 27.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 0.5 | 0.4 | · | · | · | · | · | · | 0.4 | 0.3 | · | · | 0.2 | 0.2 | · | · | |
| Dividend Yield | 1.8% | 2.1% | 2.0% | · | 1.2% | 1.1% | · | · | 6.6% | 7.8% | · | · | 3.3% | 3.4% | · | · | |
| Earnings Yield | 6.6% | 8.1% | 8.2% | · | 4.8% | 4.4% | 3.9% | · | 6.4% | 7.0% | 7.3% | · | 7.0% | 6.1% | 8.1% | · | |
| Payout Ratio | · | · | 30.5% | · | · | · | 27.7% | · | · | · | 322.7% | · | · | · | 51.5% | · | |
| Annual Payout | $13M | $12M | $12M | · | $11M | $10M | $10M | · | $32M | $32M | $32M | · | $9M | $9M | $9M | · |
ช่วงเวลาล่าสุดอยู่ทางซ้าย · ค่า null แสดงเป็น ·
งบการเงิน งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด — รายปี, 5 ปีล่าสุด
| ตัวชี้วัด | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | $1.33B | $1.24B | · | $1.14B | · |
| อัตรากำไรขั้นต้น % | 29.9% | 29.4% | · | 28.7% | · |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน % | 4.7% | 3.8% | · | 2.8% | · |
| กำไรสุทธิ | $46M | $34M | · | $23M | · |
| EPS ที่ปรับลดแล้ว | $2.00 | $1.47 | · | $1.02 | · |
| ตัวชี้วัด | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| หนี้สินต่อทุน | · | 0.0 | · | 0.0 | · |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 1.1 | 0.9 | · | 1.0 | · |
| อัตราส่วนเงินสด | 0.2 | 0.1 | · | 0.2 | · |
| ตัวชี้วัด | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| กระแสเงินสดอิสระ | $24M | $36M | · | $28M | · |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 165 รายงาน · $307.2M ทั้งหมด · ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026
สถาบันที่รายงานการถือครองหุ้นนี้ในเอกสาร SEC Form 13F รายไตรมาสของตน เฉพาะสถานะ Long; ผู้ยื่นคำร้องรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
ผู้ถือ
165
มูลค่าที่ถือครอง
$307.2M
พอร์ตใหม่
26
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
22
กิจกรรมของผู้ลงทุนสถาบัน — Q2 2026 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
| พอร์ตใหม่ | ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว | เพิ่มขึ้น | ลดลง | การเปลี่ยนแปลงสุทธิของจำนวนหุ้น |
|---|---|---|---|---|
| 26 (-14 เทียบกับไตรมาสก่อน) | 22 (0 เทียบกับไตรมาสก่อน) | 61 (+17 เทียบกับไตรมาสก่อน) | 38 (-6 เทียบกับไตรมาสก่อน) | +451K |
เปรียบเทียบกับ Q1 2026. การยื่นแบบฟอร์ม 13F ของ SEC จะครบกำหนดภายใน 45 วันนับจากสิ้นสุดไตรมาส บวกกับระยะเวลาผ่อนผันสั้นๆ สำหรับผู้ยื่นล่าช้า — ไตรมาสที่ยังอยู่ในช่วงเวลานี้จะถูกข้ามไปเพื่อใช้คู่ที่รายงานล่าสุดอย่างสมบูรณ์
| สถาบัน | มูลค่า | หุ้น | % ของ 13F ที่ติดตาม | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $30,766,347 | 991,823 | 10.02% | หุ้น |
| VANGUARD GROUP INC | $22,329,544 | 891,399 | 7.27% | หุ้น |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $20,249,049 | 652,774 | 6.59% | หุ้น |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $20,218,403 | 651,746 | 6.58% | หุ้น |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $18,620,158 | 600,263 | 6.06% | หุ้น |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $16,584,719 | 534,646 | 5.40% | หุ้น |
| MORGAN STANLEY | $14,648,438 | 472,225 | 4.77% | หุ้น |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $10,463,387 | 337,311 | 3.41% | หุ้น |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9,433,721 | 304,066 | 3.07% | หุ้น |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9,246,169 | 298,071 | 3.01% | หุ้น |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $9,174,568 | 295,763 | 2.99% | หุ้น |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $9,147,767 | 294,899 | 2.98% | หุ้น |
| STATE STREET CORP | $9,133,963 | 294,454 | 2.97% | หุ้น |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $8,796,931 | 283,589 | 2.86% | หุ้น |
| NORTHERN TRUST CORP | $5,462,219 | 176,087 | 1.78% | หุ้น |
| Bank of New York Mellon Corp | $5,366,397 | 172,998 | 1.75% | หุ้น |
| Empirical Finance, LLC | $4,557,334 | 146,916 | 1.48% | หุ้น |
| UBS Group AG | $4,457,884 | 143,710 | 1.45% | หุ้น |
| Foundry Partners, LLC | $4,168,338 | 103,690 | 1.36% | หุ้น |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4,032,879 | 130,009 | 1.31% | หุ้น |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $3,895,629 | 122,235 | 1.27% | หุ้น |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $3,103,695 | 123,900 | 1.01% | หุ้น |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2,883,309 | 92,950 | 0.94% | หุ้น |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $2,750,791 | 88,678 | 0.90% | หุ้น |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,563,549 | 81,486 | 0.83% | หุ้น |
| Quantinno Capital Management LP | $2,496,986 | 80,496 | 0.81% | หุ้น |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2,352,743 | 75,846 | 0.77% | หุ้น |
| Man Group plc | $2,307,578 | 74,390 | 0.75% | หุ้น |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2,292,533 | 73,905 | 0.75% | หุ้น |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $2,236,337 | 55,908 | 0.73% | หุ้น |
| NIA IMPACT ADVISORS, LLC | $2,146,374 | 69,193 | 0.70% | หุ้น |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,114,230 | 68,157 | 0.69% | หุ้น |
| Green Alpha Advisors, LLC | $2,004,315 | 64,614 | 0.65% | หุ้น |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1,991,761 | 64,208 | 0.65% | หุ้น |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $1,665,030 | 53,676 | 0.54% | หุ้น |
| FMR LLC | $1,516,034 | 48,873 | 0.49% | หุ้น |
| Numerai GP LLC | $1,480,709 | 47,734 | 0.48% | หุ้น |
| Manatuck Hill Partners, LLC | $1,473,450 | 47,500 | 0.48% | หุ้น |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1,468,859 | 47,352 | 0.48% | หุ้น |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,329,393 | 42,856 | 0.43% | หุ้น |
| Linden Thomas Advisory Services, LLC | $1,170,695 | 37,740 | 0.38% | หุ้น |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1,129,097 | 36,399 | 0.37% | หุ้น |
| Nuveen, LLC | $1,128,787 | 36,389 | 0.37% | หุ้น |
| Pathstone Holdings, LLC | $1,054,194 | 34,009 | 0.34% | หุ้น |
| Invesco Ltd. | $1,016,679 | 32,775 | 0.33% | หุ้น |
| Diametric Capital, LP | $1,010,631 | 32,580 | 0.33% | หุ้น |
| XTX Topco Ltd | $1,006,320 | 32,441 | 0.33% | หุ้น |
| Creative Planning | $954,490 | 30,770 | 0.31% | หุ้น |
| Point72 Asset Management, L.P. | $924,148 | 29,792 | 0.30% | หุ้น |
| CITIGROUP INC | $750,157 | 24,183 | 0.24% | หุ้น |
นักเคลื่อนไหวและเจ้าของ %+ 5 1 รายการ
นักลงทุนที่ยื่น SEC Schedule 13D — กรรมสิทธิ์ตามผลประโยชน์ที่แท้จริงสูงกว่า % 5 โดยมีเจตนาที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ออกหลักทรัพย์ (การถือหุ้นของนักเคลื่อนไหว, การรณรงค์ในคณะกรรมการ, M&A) แต่ละแถวแสดงสถานะล่าสุดที่ทราบของตำแหน่งของผู้ยื่นคำร้องรายนั้น
| ผู้ยื่นคำร้อง | ยื่นแล้ว | ส่วนได้เสีย | สถานะ | วัตถุประสงค์ | การยื่นคำร้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| Kemper Isely, Zephyr Isely, Heather Isely, Elizabeth Isely, Anthony Andueza, Mark Gauthier, CTVC, LLC, KIVC 2, LLC, ZIVC, LLC, HIVC 2, LLC, EIVC 2, LLC, Lark Isely, The LaRock & Luke Isely Trust, FTVC, LLC, Charity Isely, Mariah Isely, Guy Isely ×4 เอกสารยื่นคำร้อง | 28 กุมภาพันธ์ 2014 | · | การยื่นคำร้องครั้งแรก | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ผู้บริหารบริษัท 18 รายชื่อผู้บริหาร · ผู้บริหาร 6 คน · กรรมการ 8 คน
| ผู้บริหารภายใน | บทบาท | กิจกรรมล่าสุด | หุ้นที่ถือครอง | ซื้อ 12 เดือน | ขาย 12 เดือน | สุทธิ 12 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Halle | CFO | 6 มีนาคม 2025 M | 66,660 | 0 | 0 | $0 |
| Todd Dissinger | Chief Financial Officer | 31 ธันวาคม 2024 M | 90,595 | 0 | 0 | $0 |
| Kemper Isely | Chairman & Co-President | 8 สิงหาคม 2017 P | 3,118,302 | 0 | 0 | $0 |
| Zephyr Isely | Co-President | 30 กรกฎาคม 2012 S | 571,850 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth Isely | Executive Vice President | 11 สิงหาคม 2017 P | 1,270,299 | 0 | 0 | $0 |
| Heather Isely | Executive Vice President | 14 พฤษภาคม 2014 P | 941,020 | 0 | 0 | $0 |
| David C. Rooney | กรรมการ | 5 มีนาคม 2026 M | 20,364 | 0 | 0 | $0 |
| Edward Cerkovnik | กรรมการ | 5 มีนาคม 2026 M | 61,748 | 0 | 0 | $0 |
| Sandra Buffa | กรรมการ | 5 มีนาคม 2026 M | 13,551 | 0 | 0 | $0 |
| Michael T Campbell | กรรมการ | 6 มีนาคม 2020 M | 40,516 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Linnane | · | 3 พฤศจิกายน 2025 M | 3,818 | 0 | 0 | $0 |
| Raquel M. Isely | · | 3 พฤศจิกายน 2025 M | 114,969 | 0 | 0 | $0 |
| Charity Isely | · | 3 พฤศจิกายน 2025 M | 13,697 | 0 | 0 | $0 |
| Lark Isely | · | 25 สิงหาคม 2025 S | 4,182 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony Andueza | · | 1 สิงหาคม 2012 P | 797 | 0 | 0 | $0 |
| Lucas Isely | · | 27 กรกฎาคม 2012 J | 295,249 | 0 | 0 | $0 |
| Guy Isely | · | 27 กรกฎาคม 2012 J | 36,774 | 0 | 0 | $0 |
| Mariah C. Isely | · | 27 กรกฎาคม 2012 J | 36,774 | 0 | 0 | $0 |
ผู้บริหารจากเอกสาร SEC Form 3/4/5; สุทธิ = เฉพาะการซื้อขายในตลาดเปิด
การถือครอง ETF ถือโดย ETF 31 ราย
น้ำหนักสะท้อนถึงการถือครองหุ้นโดยตรง (N-PORT) เท่านั้น กองทุนเลเวอเรจหรือกองทุนที่อิงตราสารอนุพันธ์อาจมีการเปิดรับความเสี่ยงจากสัญญาแลกเปลี่ยน (swap) เพิ่มเติมซึ่งไม่แสดง
| กองทุน | น้ำหนัก | หน่วย | ณ วันที่ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.20% | 37,657 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| QIDX · Spinnaker ETF Series | 0.14% | 1,711 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.09% | 45,126 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.04% | 165 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VDC · VANGUARD WORLD FUND | 0.04% | 106,577 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| FSTA · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.04% | 15,867 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 23,382 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.02% | 5,890 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 7,263 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 1,596 SH | 2 ตุลาคม 2026 | รายวัน |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 71,835 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 6,283 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 336,117 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 75,791 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 5,004 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| IWO · iShares Trust | 0.01% | 44,924 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 28,507 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 955 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.00% | 879 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 52,289 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,009 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 11,923 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 5,520 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 952 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 3,644 SH | 3 กันยายน 2026 | รายวัน |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 15,190 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,126 NS | 31 กรกฎาคม 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 121,827 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 400,090 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 971 SH | 19 สิงหาคม 2026 | รายวัน |
| IWN · iShares Trust | · | 74,672 SH | 11 กันยายน 2026 | รายวัน |
NGVC ความเห็นหลายต่อหลายของนักวิเคราะห์ มุมมองนักวิเคราะห์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ, ราคาเป้าหมาย 12 เดือน, อัพไซด์
การให้คะแนน · 9 นักวิเคราะห์
ซื้อ
ราคาเป้าหมายค่ามัธยฐาน
$40.00
+30.7%
3 33.3%
ซื้อแนะนำ
5 55.6%
ซื้อ
1 11.1%
ถือ
0 0.0%
ขาย
0 0.0%
ขายแนะนำ
ราคาเป้าหมาย 12 เดือน
4 นักวิเคราะห์ · 2026-10-01ราคาเป้าหมายค่าเฉลี่ย $42.25 +38.0%
← ต่ำกว่าเป้าหมายทั้งหมด
ราคาปัจจุบัน $30.61
ต่ำ$35.00
ค่าเฉลี่ย$42.25
สูง$54.00
การเปรียบเทียบกับบริษัทคู่เทียบ (อุตสาหกรรมย่อย GICS) เมตริกสำคัญเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตามปีงบประมาณ ราคา ณ ราคาปิดสิ้นสุดปีงบประมาณล่าสุดของแต่ละบริษัท
| Ticker | มูลค่าตลาด | P/E | รายได้ YoY | อัตรากำไรสุทธิ | ROE | อัตรากำไรขั้นต้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGVC | $918M | 20.0 | 7.2% | 3.5% | 22.9% | 29.9% |
| ACI | $10.75B | 44.8 | 3.5% | 0.26% | 8.8% | 27.2% |
| WMK | $1.61B | 17.8 | 3.5% | 1.9% | 7.0% | 25.0% |
| IMKTA | · | · | -5.4% | · | · | · |
| YSWY | · | · | · | · | · | · |
| GO | $998M | -4.4 | 7.3% | -4.8% | -20.7% | 30.3% |
| VLGEA | · | · | 3.8% | · | · | · |
| REBN | $12M | -0.9 | 36.5% | -112.9% | -667.0% | · |
| MSS | · | 14.3 | 114.0% | · | · | · |
ข่าวล่าสุด หัวข้อข่าวล่าสุดที่กล่าวถึงบริษัทนี้
ตัวชี้วัดของฉัน รายการเฝ้าดูส่วนตัวของคุณ — แถวที่เลือกจากข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็ม
เลือกตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับคุณ — คลิกเครื่องหมาย + ถัดจากแถวใดก็ได้ใน Fundamentals ฉบับเต็มด้านบน
การเลือกของคุณถูกบันทึกและจะติดตามคุณไปในทุกสัญลักษณ์หุ้น
แหล่งที่มา: SEC ยื่นเอกสาร 10-Q เมื่อ ส.ค. 6, 2026