Overlay Shares Core Bond ETF (OVB)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
OVB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.48% | ▼ -2.48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.61% | ▼ -3.12% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $46.8M | 99.77 | 471,974 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $55K | 0.12 | 16 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $46K | 0.10 | 15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $40K | 0.08 | 15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $35K | 0.08 | 15 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28K | 0.06 | 28,436 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$68K | -0.15 | -15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$74K | -0.16 | -15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$81K | -0.17 | -15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$92K | -0.20 | -16 | DE | US |
เงินปันผล 33 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.1030 |
| 29 กรกฎาคม 2026 | $0.1020 |
| 26 มิถุนายน 2026 | $0.1030 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.1030 |
| 28 เมษายน 2026 | $0.1080 |
| 27 มีนาคม 2026 | $0.0960 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0840 |
| 28 มกราคม 2026 | $0.1030 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.3140 |
| 3 ตุลาคม 2025 | $0.3140 |
| 3 กรกฎาคม 2025 | $0.3080 |
| 3 เมษายน 2025 | $0.2950 |
| 24 ธันวาคม 2024 | $0.3010 |
| 3 ตุลาคม 2024 | $0.3040 |
| 3 กรกฎาคม 2024 | $0.2840 |
| 3 เมษายน 2024 | $0.2840 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.2770 |
| 3 ตุลาคม 2023 | $0.2670 |
| 5 กรกฎาคม 2023 | $0.2630 |
| 4 เมษายน 2023 | $0.2630 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.2530 |
| 4 ตุลาคม 2022 | $0.2390 |
| 5 กรกฎาคม 2022 | $0.2320 |
| 4 เมษายน 2022 | $0.2240 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.4320 |
| 4 ตุลาคม 2021 | $0.2420 |
| 2 กรกฎาคม 2021 | $0.2390 |
| 5 เมษายน 2021 | $0.2580 |
| 28 ธันวาคม 2020 | $0.2450 |
| 2 ตุลาคม 2020 | $0.2620 |
| 2 กรกฎาคม 2020 | $0.2700 |
| 27 มีนาคม 2020 | $0.2500 |
| 27 ธันวาคม 2019 | $0.1460 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 18 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23,558,604 | 56.48% | 1,151,999 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $8,525,026 | 20.44% | 417,194 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $4,438,209 | 10.64% | 217,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $1,082,201 | 2.59% | 52,960 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $850,104 | 2.04% | 41,602 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Luminist Capital LLC | $550,723 | 1.32% | 28,062 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sandy Spring Bank | $538,830 | 1.29% | 26,296 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $511,794 | 1.23% | 25,046 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $412,197 | 0.99% | 20,172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $278,849 | 0.67% | 13,609 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $249,767 | 0.60% | 12,223 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $235,584 | 0.56% | 11,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $204,749 | 0.49% | 10,020 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $108,781 | 0.26% | 5,323 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96,552 | 0.23% | 4,725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36,434 | 0.09% | 1,783 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27,300 | 0.07% | 1,336 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3,185 | 0.01% | 156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |