Orion Portfolio Solutions, LLC

CIK 1802647 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$10.3B
อันดับที่ #470 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 5.0%
ตำแหน่ง
2,010
ณ วันที่
31 มีนาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
23.29%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
33.55%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
10
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
82.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2025: 14.59% ประมาณการซื้อ $1,797,864,121 · ขาย $1,483,082,160

พอร์ตใหม่
193
เพิ่มขึ้น
972
ลดลง
702
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.7%
Industrials
5.3%
Healthcare
5.2%
Financials
3.4%
Retail
3.3%
Financial Services
3.1%
Communication Services
2.3%
Consumer Discretionary
2.0%
Energy
1.7%
Consumer Staples
1.5%
Utilities
1.2%
Real Estate
0.9%
Consumer products
0.8%
Materials
0.8%
Telecommunication
0.4%
Communications
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
Diversified Consumer Services
0.1%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
57.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 2,010 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SECT $902,239,875 8.76% 17,670,190 $-82,331,024 ลง ×1
IVV $305,718,218 2.97% 544,079 $152,553,839 ขึ้น ×1
BUYW $213,874,116 2.08% 15,577,139 $6,923,317 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $213,075,908 2.07% 959,240 $204,309,284 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $163,623,356 1.59% 435,876 $153,388,459 ขึ้น ×1
VTI $144,422,065 1.40% 525,477 $-3,725,924 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $125,277,665 1.22% 1,155,912 $-15,252,609 ขึ้น ×1
VEA $113,481,460 1.10% 2,232,569 $16,659,319 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $110,114,638 1.07% 578,758 $104,444,925 ขึ้น ×1
EDGF $105,752,609 1.03% 4,251,361 ขึ้น ×1
IWF $99,652,695 0.97% 275,977 $-17,365,207 ลง ×1
VUG $93,760,359 0.91% 252,846 $-7,760,405 ขึ้น ×1
VTV $86,861,151 0.84% 502,843 $8,778,352 ขึ้น ×1
VOO $79,109,416 0.77% 153,937 $-1,930,578 ขึ้น ×1
AGG $72,723,484 0.71% 735,175 $4,275,768 ขึ้น ×1
SPY SPY $72,165,997 0.70% 129,009 $-5,488,421 ลง ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $69,227,941 0.67% 894,071 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $68,856,687 0.67% 986,344 $3,932,905 ขึ้น ×1
SPMO $65,932,278 0.64% 712,550 $20,667,891 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $65,727,039 0.64% 114,039 $5,164,556 ขึ้น ×1
MUB $59,714,006 0.58% 566,331 $-17,665,841 ลง ×1
V Visa Inc. $57,646,747 0.56% 164,489 $4,762,004 ลง ×1
BRKB $55,728,265 0.54% 104,638 $10,586,428 ขึ้น ×1
ITOT $55,379,302 0.54% 453,892 $-2,274,794 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $54,042,804 0.52% 115,250 $-2,896,378 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $53,993,850 0.52% 349,158 $50,917,707 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $53,952,718 0.52% 614,565 $1,658,671 ขึ้น ×1
HCMT $53,296,837 0.52% 1,764,212 $-5,451,349 ขึ้น ×1
FNDF $51,630,722 0.50% 1,428,631 $1,771,188 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $49,581,364 0.48% 202,125 $2,189,251 ขึ้น ×1
GSLC $48,715,048 0.47% 442,542 $-3,126,923 ลง ×1
VWO $46,615,869 0.45% 1,029,957 $8,577,985 ขึ้น ×1
MRSK $46,297,479 0.45% 1,463,258 $3,583,048 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $46,128,670 0.45% 88,073 $2,166,231 ขึ้น ×1
IWX $45,505,623 0.44% 553,731 ขึ้น ×1
TMAT $43,900,604 0.43% 2,482,968 $-8,697,774 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $43,476,362 0.42% 278,284 $-19,931,857 ลง ×1
EDGH $43,349,532 0.42% 1,662,813 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $39,175,256 0.38% 233,980 $-9,709,988 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $39,167,602 0.38% 47,424 $5,532,308 ขึ้น ×1
CWB $37,483,722 0.36% 489,216 $-78,724 ขึ้น ×1
IEFA $36,471,238 0.35% 482,105 $-9,687,990 ลง ×1
COWZ $36,202,944 0.35% 661,120 $-16,019,966 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $34,396,369 0.33% 62,753 $2,833,264 ขึ้น ×1
IEMG $34,343,976 0.33% 636,353 $2,185,511 ขึ้น ×1
CLOI $34,292,646 0.33% 648,991 $-693,680 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $34,098,339 0.33% 286,710 $4,732,719 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $33,793,058 0.33% 203,769 $4,997,327 ขึ้น ×1
AVEM $33,527,200 0.33% 557,208 $5,902,723 ขึ้น ×1
JMUB $32,432,000 0.31% 648,640 ขึ้น ×1
QARP $32,275,821 0.31% 623,808 $-1,854,086 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $31,666,387 0.31% 199,498 $8,384,565 ขึ้น ×1
MGC $31,083,119 0.30% 154,351 $-2,608,048 ลง ×1
SUB $30,674,957 0.30% 290,483 $1,983,974 ขึ้น ×1
IWP $30,674,137 0.30% 261,079 $-4,967,991 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $30,659,316 0.30% 146,331 $5,268,937 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $29,886,100 0.29% 81,547 $-1,196,858 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29,697,129 0.29% 31,846 $288,809 ลง ×1
BSV $29,411,872 0.29% 375,726 $5,352,085 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $29,219,095 0.28% 598,507 $4,865,463 ขึ้น ×1
IWO $28,698,328 0.28% 112,309 $-4,143,730 ลง ×1
QQH $28,661,551 0.28% 490,109 $-82,447 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $28,306,903 0.27% 109,226 $-7,192,850 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $28,185,615 0.27% 165,389 $2,134,460 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $27,953,002 0.27% 29,555 $4,509,469 ขึ้น ×1
EDGU $27,920,806 0.27% 1,150,496 ขึ้น ×1
SDY $27,896,798 0.27% 205,607 $1,231,477 ขึ้น ×1
MUSI $27,755,513 0.27% 634,557 $-1,080,288 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $27,321,677 0.27% 592,919 $1,224,467 ขึ้น ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $26,949,013 0.26% 581,926 $2,985,825 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $26,733,875 0.26% 191,216 $-3,280,958 ขึ้น ×1
IDV $26,036,659 0.25% 839,351 $-262,967 ลง ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $25,659,643 0.25% 64,295 $2,658,387 ขึ้น ×1
LGH $25,293,228 0.25% 523,778 $1,232,318 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $25,214,756 0.24% 274,222 $2,966,378 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $24,798,511 0.24% 148,236 $4,559,916 ขึ้น ×1
EFA $24,778,243 0.24% 303,172 $2,862,605 ขึ้น ×1
IVW $24,519,421 0.24% 264,132 $-2,870,157 ลง ×1
DFAC $23,470,916 0.23% 711,456 $2,400,334 ขึ้น ×1
CGDV $23,461,405 0.23% 658,288 $1,569,695 ขึ้น ×1
QUAL $23,288,646 0.23% 136,279 $92,687 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $23,176,170 0.23% 174,717 $2,371,633 ลง ×1
BIV $22,979,559 0.22% 300,112 $4,767,531 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $22,782,160 0.22% 98,407 $2,647,563 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $22,085,364 0.21% 133,044 $20,205,499 ขึ้น ×1
TOUS $21,875,420 0.21% 748,389 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $21,798,530 0.21% 263,490 $1,125,505 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $21,297,261 0.21% 142,039 $1,513,078 ขึ้น ×1
VB $21,289,785 0.21% 96,008 $-1,269,040 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $21,003,415 0.20% 177,791 $1,985,330 ขึ้น ×1
SCHX $20,997,287 0.20% 950,964 $-1,493,253 ลง ×1
INTL $20,933,046 0.20% 900,439 $3,085,138 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $20,927,305 0.20% 77,982 $629,283 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $20,907,847 0.20% 42,017 $-1,430,184 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $20,789,043 0.20% 211,939 $-8,530,944 ขึ้น ×1
THY $20,750,590 0.20% 945,357 $1,576,031 ขึ้น ×1
JEPI $20,662,017 0.20% 361,603 $5,149,058 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $20,582,675 0.20% 33,523 $-1,744,708 ลง ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $20,559,495 0.20% 72,645 $3,090,327 ลง ×1
IVE $20,553,904 0.20% 107,850 $8,390,424 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
EDGF $105,752,609 4,251,361 1.03%
VCRB $69,227,941 894,071 0.67%
IWX $45,505,623 553,731 0.44%
EDGH $43,349,532 1,662,813 0.42%
JMUB $32,432,000 648,640 0.31%
EDGU $27,920,806 1,150,496 0.27%
TOUS $21,875,420 748,389 0.21%
VFLO $16,145,057 470,976 0.16%
BLK $12,616,110 13,329 0.12%
MMIT $10,525,299 439,103 0.10%
EDGI $10,378,532 436,095 0.10%
TT $5,229,285 15,521 0.05%
ANET $4,468,498 57,673 0.04%
LRCX $4,224,177 58,104 0.04%
BUCK $3,648,878 147,848 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +284K +$152.6M
SECT ลดลง -244K -$82.3M
ADBE ลดลง -244K -$38.6M
SPMO ซื้อเพิ่ม +236K +$20.7M
GOOG ลดลง -57K -$19.9M
MUB ลดลง -160K -$17.7M
IWF ลดลง -15K -$17.4M
VEA ซื้อเพิ่ม +208K +$16.7M
COWZ ลดลง -264K -$16.0M
NVDA ซื้อเพิ่ม +109K -$15.3M

16 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)