Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000003041 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$40.71
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▲ +0.03 (+0.07%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$39.57 – $41.68
ช่วง 52 สัปดาห์
+0.07%
ส่วนเพิ่ม / ส่วนลด
NAV ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026

กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): -$4.8M ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก

สินทรัพย์สุทธิ
$133.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
33
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
47.08%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.9
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
ในหน้านี้

PXE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 ▲ +0.74% ▲ +0.74%
ความผันผวน 1 ปี
—
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
—

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
+$36.0M
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
+$33.6M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$23.6M

พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 33 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Marathon Petroleum Corp. 56585A102 $7.2M 5.36 28,859 EC US
Valero Energy Corp. 91913Y100 $7.2M 5.35 28,334 EC US
Diamondback Energy, Inc. 25278X109 $6.7M 5.02 32,672 EC US
Occidental Petroleum Corp. 674599105 $6.6M 4.92 108,574 EC US
Phillips 66 718546104 $6.5M 4.89 36,511 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $6.4M 4.80 51,000 EC US
Invesco Private Prime Fund — $6.1M 4.55 6,089,711 STIV US
EQT Corp. 26884L109 $5.8M 4.34 96,533 EC US
Expand Energy Corp. 165167735 $5.6M 4.17 54,600 EC US
Par Pacific Holdings, Inc. 69888T207 $4.9M 3.68 74,970 EC US
APA Corp. 03743Q108 $4.4M 3.27 107,501 EC US
Chord Energy Corp. 674215207 $4.3M 3.20 29,373 EC US
SM Energy Co. 78454L100 $4.3M 3.18 136,991 EC US
HF Sinclair Corp. 403949100 $4.2M 3.12 62,007 EC US
Murphy Oil Corp. 626717102 $4.1M 3.05 97,615 EC US
Crescent Energy Co. 44952J104 $4.0M 2.99 297,774 EC US
Matador Resources Co. 576485205 $3.9M 2.89 60,835 EC US
Ovintiv Inc. 69047Q102 $3.8M 2.83 61,416 EC US
Permian Resources Corp. 71424F105 $3.7M 2.80 172,886 EC US
Talos Energy Inc. 87484T108 $3.7M 2.79 234,269 EC US
Devon Energy Corp. 25179M103 $3.7M 2.73 71,092 EC US
California Resources Corp. 13057Q305 $3.6M 2.69 52,770 EC US
Antero Resources Corp. 03674X106 $3.6M 2.67 90,923 EC US
Range Resources Corp. 75281A109 $3.5M 2.60 79,833 EC US
Calumet, Inc. 131428104 $3.4M 2.57 105,163 EC US
Magnolia Oil & Gas Corp. 559663109 $3.4M 2.56 113,135 EC US
CNX Resources Corp. 12653C108 $3.2M 2.38 81,884 EC US
Mach Natural Resources L.P. 55445L100 $3.2M 2.38 230,641 EC US
Northern Oil and Gas, Inc. 665531307 $3.1M 2.30 113,166 EC US
Gulfport Energy Corp. 402635502 $3.0M 2.25 15,653 EC US
National Fuel Gas Co. 636180101 $3.0M 2.22 35,108 EC US
Invesco Private Government Fund — $2.3M 1.76 2,349,944 STIV US
Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 $172K 0.13 172,264 STIV US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
91.9%
Utilities
2.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.1%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

วันที่ประเภท Ticker เปลี่ยนแปลง
25 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต AGPXX
825252885
 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.002177 หน่วย/หุ้น
25 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 หน่วย/หุ้น: 0.00136 → -0.004543 (-434.0%)
25 สิงหาคม 2026 ลดลง — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 หน่วย/หุ้น: 0.0000004878 → 0.0000004831 (-1.0%)
21 สิงหาคม 2026 ใหม่ AGPXX
825252885
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.002177 หน่วย/หุ้น
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 หน่วย/หุ้น: -0.003708 → 0.00136 (-136.7%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 หน่วย/หุ้น: -0.01267 → -0.003708 (-70.7%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 หน่วย/หุ้น: 0.0000004717 → 0.0000004878 (3.4%)
19 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต AGPXX
825252885
 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.05251 หน่วย/หุ้น
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น APA — APA Corp
03743Q108
 หน่วย/หุ้น: 0.02627 → 0.02634 (0.3%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AR — Antero Resources Corp
03674X106
 หน่วย/หุ้น: 0.02755 → 0.02759 (0.2%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CHRD — Chord Energy Corp
674215207
 หน่วย/หุ้น: 0.007156 → 0.007166 (0.1%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CNX — CNX Resources Corp
12653C108
 หน่วย/หุ้น: 0.02837 → 0.02844 (0.3%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น COP — ConocoPhillips
20825C104
 หน่วย/หุ้น: 0.01551 → 0.01554 (0.2%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CRC — California Resources Corp
13057Q305
 หน่วย/หุ้น: 0.0161 → 0.01613 (0.2%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CRGY — Crescent Energy Co
44952J104
 หน่วย/หุ้น: 0.07927 → 0.07947 (0.3%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DEC — Diversified Energy Co
25520W107
 หน่วย/หุ้น: 0.06521 → 0.06538 (0.3%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DINO — HF Sinclair Corp
403949100
 หน่วย/หุ้น: 0.01439 → 0.01442 (0.2%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DK — Delek US Holdings Inc
24665A103
 หน่วย/หุ้น: 0.02307 → 0.02311 (0.2%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DVN — Devon Energy Corp
25179M103
 หน่วย/หุ้น: 0.04002 → 0.04012 (0.3%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EOG — EOG Resources Inc
26875P101
 หน่วย/หุ้น: 0.01326 → 0.0133 (0.3%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EQT — EQT Corp
26884L109
 หน่วย/หุ้น: 0.03214 → 0.03222 (0.3%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EXE — Expand Energy Corp
165167735
 หน่วย/หุ้น: 0.01043 → 0.01045 (0.2%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น FANG — Diamondback Energy Inc
25278X109
 หน่วย/หุ้น: 0.009265 → 0.009281 (0.2%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GPOR — Gulfport Energy Corp
402635502
 หน่วย/หุ้น: 0.005726 → 0.005735 (0.2%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น MGY — Magnolia Oil & Gas Corp
559663109
 หน่วย/หุ้น: 0.03501 → 0.03509 (0.2%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น MNR — Mach Natural Resources LP
55445L100
 หน่วย/หุ้น: 0.07193 → 0.07211 (0.2%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น MPC — Marathon Petroleum Corp
56585A102
 หน่วย/หุ้น: 0.007283 → 0.007301 (0.2%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น MTDR — Matador Resources Co
576485205
 หน่วย/หุ้น: 0.01832 → 0.01837 (0.2%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น MUR — Murphy Oil Corp
626717102
 หน่วย/หุ้น: 0.02702 → 0.02708 (0.2%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NFG — National Fuel Gas Co
636180101
 หน่วย/หุ้น: 0.01234 → 0.01237 (0.2%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น OVV — Ovintiv Inc
69047Q102
 หน่วย/หุ้น: 0.01745 → 0.01749 (0.2%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น OXY — Occidental Petroleum Corp
674599105
 หน่วย/หุ้น: 0.03144 → 0.03152 (0.3%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น PARR — Par Pacific Holdings Inc
69888T207
 หน่วย/หุ้น: 0.01749 → 0.01752 (0.2%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น PR — Permian Resources Corp
71424F105
 หน่วย/หุ้น: 0.0502 → 0.05032 (0.3%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น RRC — Range Resources Corp
75281A109
 หน่วย/หุ้น: 0.0246 → 0.02467 (0.2%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SM — SM Energy Co
78454L100
 หน่วย/หุ้น: 0.031 → 0.03107 (0.2%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น TALO — Talos Energy Inc
87484T108
 หน่วย/หุ้น: 0.06658 → 0.06675 (0.2%)
19 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 หน่วย/หุ้น: 0.001412 → -0.01267 (-997.8%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น VLO — Valero Energy Corp
91913Y100
 หน่วย/หุ้น: 0.007482 → 0.007501 (0.2%)
18 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 หน่วย/หุ้น: 0.001409 → 0.001412 (0.2%)
14 สิงหาคม 2026 ลดลง AGPXX
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.06336 → 0.05251 (-17.1%)
14 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 หน่วย/หุ้น: 0.001412 → 0.001409 (-0.2%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง AGPXX
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.0991 → 0.06336 (-36.1%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AR — Antero Resources Corp
03674X106
 หน่วย/หุ้น: 0.02752 → 0.02755 (0.1%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CHRD — Chord Energy Corp
674215207
 หน่วย/หุ้น: 0.007148 → 0.007156 (0.1%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น COP — ConocoPhillips
20825C104
 หน่วย/หุ้น: 0.01549 → 0.01551 (0.1%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DINO — HF Sinclair Corp
403949100
 หน่วย/หุ้น: 0.01437 → 0.01439 (0.1%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DK — Delek US Holdings Inc
24665A103
 หน่วย/หุ้น: 0.02305 → 0.02307 (0.1%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EXE — Expand Energy Corp
165167735
 หน่วย/หุ้น: 0.01042 → 0.01043 (0.1%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น FANG — Diamondback Energy Inc
25278X109
 หน่วย/หุ้น: 0.009255 → 0.009265 (0.1%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GPOR — Gulfport Energy Corp
402635502
 หน่วย/หุ้น: 0.005715 → 0.005726 (0.2%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น PARR — Par Pacific Holdings Inc
69888T207
 หน่วย/หุ้น: 0.01746 → 0.01749 (0.1%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 หน่วย/หุ้น: 0.001367 → 0.001412 (3.3%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 หน่วย/หุ้น: 0.0000004566 → 0.0000004717 (3.3%)
10 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.09323 → 0.0991 (6.3%)
4 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.09298 → 0.09323 (0.3%)
4 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 หน่วย/หุ้น: 0.001615 → 0.001367 (-15.4%)
3 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 หน่วย/หุ้น: 0.001367 → 0.001615 (18.2%)
31 กรกฎาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.07864 → 0.09298 (18.2%)
29 กรกฎาคม 2026 ลดลง AGPXX
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.0803 → 0.07864 (-2.1%)
27 กรกฎาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.07667 → 0.0803 (4.7%)
27 กรกฎาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 หน่วย/หุ้น: 0.00129 → 0.001367 (5.9%)
27 กรกฎาคม 2026 เพิ่มขึ้น — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 หน่วย/หุ้น: 0.000000431 → 0.0000004566 (5.9%)
17 กรกฎาคม 2026 ลดลง AGPXX
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.07803 → 0.07667 (-1.7%)
17 กรกฎาคม 2026 ลดลง USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 หน่วย/หุ้น: 0.001311 → 0.00129 (-1.6%)
17 กรกฎาคม 2026 ลดลง — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 หน่วย/หุ้น: 0.0000004386 → 0.000000431 (-1.7%)
15 กรกฎาคม 2026 ลดลง AGPXX
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.07857 → 0.07803 (-0.7%)
15 กรกฎาคม 2026 ลดลง USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 หน่วย/หุ้น: 0.001713 → 0.001311 (-23.5%)
14 กรกฎาคม 2026 ลดลง AGPXX
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.08136 → 0.07857 (-3.4%)
14 กรกฎาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 หน่วย/หุ้น: 0.00136 → 0.001713 (25.9%)
14 กรกฎาคม 2026 ลดลง — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 หน่วย/หุ้น: 0.0000004545 → 0.0000004386 (-3.5%)
13 กรกฎาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.08099 → 0.08136 (0.5%)
13 กรกฎาคม 2026 ลดลง USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 หน่วย/หุ้น: 0.001627 → 0.00136 (-16.4%)
13 กรกฎาคม 2026 เพิ่มขึ้น — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 หน่วย/หุ้น: 0.0000004525 → 0.0000004545 (0.5%)
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ AGPXX
825252885
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.08099 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ APA — APA Corp
03743Q108
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02627 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ AR — Antero Resources Corp
03674X106
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02752 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ CHRD — Chord Energy Corp
674215207
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.007148 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ CNX — CNX Resources Corp
12653C108
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02837 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ COP — ConocoPhillips
20825C104
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01549 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ CRC — California Resources Corp
13057Q305
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0161 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ CRGY — Crescent Energy Co
44952J104
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.07927 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ DEC — Diversified Energy Co
25520W107
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.06521 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ DINO — HF Sinclair Corp
403949100
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01437 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ DK — Delek US Holdings Inc
24665A103
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02305 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ DVN — Devon Energy Corp
25179M103
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04002 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ EOG — EOG Resources Inc
26875P101
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01326 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ EQT — EQT Corp
26884L109
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03214 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ EXE — Expand Energy Corp
165167735
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01042 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ FANG — Diamondback Energy Inc
25278X109
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.009255 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ GPOR — Gulfport Energy Corp
402635502
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.005715 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ MGY — Magnolia Oil & Gas Corp
559663109
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03501 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ MNR — Mach Natural Resources LP
55445L100
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.07193 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ MPC — Marathon Petroleum Corp
56585A102
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.007283 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ MTDR — Matador Resources Co
576485205
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01832 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ MUR — Murphy Oil Corp
626717102
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02702 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ NFG — National Fuel Gas Co
636180101
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01234 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ OVV — Ovintiv Inc
69047Q102
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01745 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ OXY — Occidental Petroleum Corp
674599105
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03144 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ PARR — Par Pacific Holdings Inc
69888T207
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01746 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ PR — Permian Resources Corp
71424F105
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0502 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ RRC — Range Resources Corp
75281A109
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0246 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ SM — SM Energy Co
78454L100
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.031 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ TALO — Talos Energy Inc
87484T108
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.06658 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.001627 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ VLO — Valero Energy Corp
91913Y100
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.007482 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0000004525 หน่วย/หุ้น

เงินปันผล 76 การชำระเงิน

1.63%
ผลตอบแทน TTM
$0.66
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
22 มิถุนายน 2026 $0.1700
23 มีนาคม 2026 $0.1030
22 ธันวาคม 2025 $0.1790
22 กันยายน 2025 $0.2110
23 มิถุนายน 2025 $0.2500
24 มีนาคม 2025 $0.1930
23 ธันวาคม 2024 $0.2040
23 กันยายน 2024 $0.2050
24 มิถุนายน 2024 $0.1780
18 มีนาคม 2024 $0.1640
18 ธันวาคม 2023 $0.2600
18 กันยายน 2023 $0.1610
20 มิถุนายน 2023 $0.1920
20 มีนาคม 2023 $0.2480
19 ธันวาคม 2022 $0.3120
19 กันยายน 2022 $0.3000
21 มิถุนายน 2022 $0.1710
21 มีนาคม 2022 $0.1150
20 ธันวาคม 2021 $0.1650
21 มิถุนายน 2021 $0.0350
22 มีนาคม 2021 $0.0310
21 ธันวาคม 2020 $0.1620
21 กันยายน 2020 $0.1210
22 มิถุนายน 2020 $0.0890
23 มีนาคม 2020 $0.0440
23 ธันวาคม 2019 $0.1010
23 กันยายน 2019 $0.0670
24 มิถุนายน 2019 $0.0720
18 มีนาคม 2019 $0.0450
24 ธันวาคม 2018 $0.0720
24 กันยายน 2018 $0.0390
18 มิถุนายน 2018 $0.0740
19 มีนาคม 2018 $0.0380
18 ธันวาคม 2017 $0.0750
18 กันยายน 2017 $0.0820
16 มิถุนายน 2017 $0.1970
16 ธันวาคม 2016 $0.1630
16 กันยายน 2016 $0.0740
17 มิถุนายน 2016 $1.2060
18 มีนาคม 2016 $0.0860
18 ธันวาคม 2015 $0.2140
18 กันยายน 2015 $0.0900
19 มิถุนายน 2015 $0.2330
20 มีนาคม 2015 $0.0290
19 ธันวาคม 2014 $0.1740
19 กันยายน 2014 $0.1040
20 มิถุนายน 2014 $0.2200
21 มีนาคม 2014 $0.0720
20 ธันวาคม 2013 $0.0800
20 กันยายน 2013 $0.2570

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 49 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
MORGAN STANLEY $4,686,959 18.48% 138,340 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $3,836,402 15.13% 113,235 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mraz, Amerine & Associates, Inc. $2,049,327 8.08% 60,488 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $1,739,901 6.86% 51,355 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,612,331 6.36% 47,589 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1,575,420 6.21% 46,500 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $1,344,596 5.30% 39,687 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $999,867 3.94% 29,512 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Essex Financial Services, Inc. $961,060 3.79% 28,367 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sandy Spring Bank $614,255 2.42% 20,979 หุ้น 31 มีนาคม 2025
IHT Wealth Management, LLC $610,722 2.41% 18,026 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $559,833 2.21% 16,524 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $534,423 2.11% 15,774 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $406,865 1.60% 12,009 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PCG Wealth Advisors, LLC $352,013 1.39% 10,390 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $338,800 1.34% 10,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $288,861 1.14% 8,526 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $278,937 1.10% 8,233 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $273,005 1.08% 8,058 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $248,586 0.98% 7,337 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
KKM Financial LLC $238,075 0.94% 7,027 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $236,923 0.93% 6,993 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $218,625 0.86% 6,453 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mariner, LLC $217,611 0.86% 6,423 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $214,290 0.85% 6,325 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sunbelt Securities, Inc. $181,544 0.72% 4,631 หุ้น 31 มีนาคม 2026
MGB Wealth Management, LLC $141,050 0.56% 5,000 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Atlantic Union Bankshares Corp $129,044 0.51% 3,809 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $110,230 0.43% 3,243 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Arax Advisory Partners $74,536 0.29% 2,200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Vision Retirement, LLC $69,454 0.27% 2,050 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Copia Wealth Management $38,318 0.15% 1,131 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $34,000 0.13% 997 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $18,827 0.07% 556 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $16,940 0.07% 500 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SIGNATUREFD, LLC $16,940 0.07% 500 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $13,826 0.05% 408 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighMark Wealth Management LLC $13,552 0.05% 400 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $12,298 0.05% 363 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $12,095 0.05% 357 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $11,571 0.05% 341 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $10,221 0.04% 302 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6,776 0.03% 200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $5,997 0.02% 177 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $2,234 0.01% 57 หุ้น 31 มีนาคม 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $745 0.00% 22 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HRT FINANCIAL LP $553 0.00% 16,336 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $436 0.00% 12,871 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $8 0.00% 250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $490.1B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $97.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $87.9B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $19.9B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $17.3B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.5B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $10.7B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.5B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.1B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $8.0B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
GOEX Global X Gold Explorers ETF $134.0M
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20… $134.2M
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF $134.4M
PZT Invesco New York AMT-Free Munic… $134.6M
FIAX Nicholas Fixed Income Alternati… $134.9M
KEMX KraneShares MSCI Emerging Marke… $133.7M
KNCT Invesco Next Gen Connectivity E… $133.6M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… $133.4M
TBF ProShares Short 20+ Year Treasu… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $132.8M
CRCG Leverage Shares 2x Long CRCL Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $132.8M