FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32.81
▼ -0.25 (-0.74%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$32.81 – $35.04
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก20.98%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ95.4
พอร์ตที่มากกว่า 1%20
สินทรัพย์สุทธิ
$54.8M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
203
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
QLVD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.65% | ▼ -4.11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.84% | ▼ -4.30% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$3K
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 203 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis AG | · | $2.1M | 3.76 | 13,152 | EC | CH |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $1.6M | 2.97 | 7,776 | EC | CA |
| Unilever plc | · | $1.2M | 2.26 | 19,392 | EC | GB |
| ASML Holding NV | · | $1.2M | 2.25 | 747 | EC | NL |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $973K | 1.78 | 8,224 | EC | CA |
| Air Liquide SA | · | $919K | 1.68 | 4,681 | EC | FR |
| Nestle SA | · | $878K | 1.60 | 8,768 | EC | CH |
| Mitsubishi Corp. | · | $864K | 1.58 | 28,800 | EC | JP |
| Iberdrola SA | · | $855K | 1.56 | 36,001 | EC | ES |
| DBS Group Holdings Ltd. | · | $853K | 1.56 | 14,800 | EC | SG |
| Sanofi SA | · | $842K | 1.54 | 9,824 | EC | FR |
| Shell plc | · | $771K | 1.41 | 16,928 | EC | GB |
| CF SECURED LLC | · | $746K | 1.36 | 746,008 | RA | US |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | · | $711K | 1.30 | 1,184 | EC | DE |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | · | $681K | 1.24 | 30,000 | EC | SG |
| Deutsche Telekom AG | · | $654K | 1.19 | 21,248 | EC | DE |
| Oriental Land Co. Ltd. | · | $631K | 1.15 | 31,700 | EC | JP |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 891160509 | $609K | 1.11 | 5,088 | EC | CA |
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $594K | 1.08 | 4,672 | EC | CA |
| Zurich Insurance Group AG | · | $585K | 1.07 | 768 | EC | CH |
| Deutsche Boerse AG | · | $521K | 0.95 | 1,728 | EC | DE |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | · | $506K | 0.92 | 76,000 | EC | HK |
| Engie SA | · | $502K | 0.92 | 16,096 | EC | FR |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | · | $495K | 0.90 | 14,300 | EC | JP |
| Aena SME SA | · | $490K | 0.89 | 15,968 | EC | ES |
| Compass Group plc | · | $479K | 0.87 | 15,104 | EC | GB |
| Loblaw Cos. Ltd. | 539481101 | $477K | 0.87 | 10,176 | EC | CA |
| KDDI Corp. | · | $477K | 0.87 | 26,000 | EC | JP |
| SoftBank Corp. | · | $471K | 0.86 | 336,000 | EC | JP |
| Intact Financial Corp. | 45823T106 | $471K | 0.86 | 2,400 | EC | CA |
| Kao Corp. | · | $468K | 0.85 | 22,800 | EC | JP |
| Euronext NV | · | $467K | 0.85 | 2,560 | EC | FR |
| Fortis, Inc. | 349553107 | $466K | 0.85 | 8,199 | EC | CA |
| Japan Tobacco, Inc. | · | $462K | 0.84 | 10,300 | EC | JP |
| Sampo OYJ | · | $460K | 0.84 | 41,504 | EC | FI |
| Klepierre SA | · | $459K | 0.84 | 10,144 | EC | FR |
| SGS SA | · | $455K | 0.83 | 3,840 | EC | CH |
| Eni SpA | · | $451K | 0.82 | 16,352 | EC | IT |
| Pembina Pipeline Corp. | 706327103 | $450K | 0.82 | 9,216 | EC | CA |
| Bank Leumi Le-Israel BM | · | $448K | 0.82 | 18,944 | EC | IL |
| Danone SA | · | $447K | 0.82 | 5,760 | EC | FR |
| TechnipFMC plc | · | $445K | 0.81 | 6,208 | EC | US |
| Geberit AG | · | $442K | 0.81 | 672 | EC | CH |
| Unicharm Corp. | · | $442K | 0.81 | 69,900 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | · | $441K | 0.80 | 15,000 | EC | JP |
| Bank Hapoalim BM | · | $439K | 0.80 | 18,080 | EC | IL |
| Obic Co. Ltd. | · | $438K | 0.80 | 15,400 | EC | JP |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | · | $427K | 0.78 | 75,400 | EC | JP |
| Ferguson Enterprises, Inc. | 31488V107 | $420K | 0.77 | 1,792 | EC | US |
| Kone OYJ | · | $411K | 0.75 | 7,136 | EC | FI |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 29 การชำระเงิน
3.15%ผลตอบแทน TTM
$1.03เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 กันยายน 2026 | $0.1940 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.5100 |
| 20 มีนาคม 2026 | $0.0530 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.2770 |
| 19 กันยายน 2025 | $0.1650 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.4130 |
| 21 มีนาคม 2025 | $0.0590 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.1860 |
| 20 กันยายน 2024 | $0.1310 |
| 21 มิถุนายน 2024 | $0.4500 |
| 15 มีนาคม 2024 | $0.0280 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.2440 |
| 15 กันยายน 2023 | $0.1120 |
| 16 มิถุนายน 2023 | $0.4410 |
| 17 มีนาคม 2023 | $0.0680 |
| 16 ธันวาคม 2022 | $0.0820 |
| 16 กันยายน 2022 | $0.1120 |
| 17 มิถุนายน 2022 | $0.3510 |
| 18 มีนาคม 2022 | $0.0500 |
| 17 ธันวาคม 2021 | $0.2630 |
| 17 กันยายน 2021 | $0.1540 |
| 18 มิถุนายน 2021 | $0.3410 |
| 19 มีนาคม 2021 | $0.1020 |
| 18 ธันวาคม 2020 | $0.1230 |
| 18 กันยายน 2020 | $0.1190 |
| 19 มิถุนายน 2020 | $0.1860 |
| 20 มีนาคม 2020 | $0.0440 |
| 20 ธันวาคม 2019 | $0.1900 |
| 20 กันยายน 2019 | $0.0890 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21,933,715 | 86.98% | 674,257 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,355,500 | 5.38% | 41,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838,108 | 3.32% | 25,764 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| United Bank | $445,013 | 1.76% | 13,680 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223,287 | 0.89% | 6,864 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213,593 | 0.85% | 6,566 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205,102 | 0.81% | 6,305 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2,852 | 0.01% | 88 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0.00% | 14,699 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |