Elevation Series Trust (SRHR)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000080338 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $50.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 34
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 57.07%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 19.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 24
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$22K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$10K
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 34 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $5.1M | 10.10 | 37,168 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $4.3M | 8.40 | 48,500 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $3.4M | 6.73 | 17,000 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $2.8M | 5.57 | 295,500 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $2.7M | 5.25 | 30,000 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $2.3M | 4.52 | 37,000 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $2.2M | 4.31 | 103,525 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $2.1M | 4.10 | 72,082 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $2.1M | 4.05 | 16,094 | EC | US |
| Smartstop Self Storage REIT In | 83192D402 | $2.0M | 4.03 | 65,000 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $1.9M | 3.83 | 80,000 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $1.9M | 3.81 | 64,200 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $1.9M | 3.72 | 65,628 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $1.9M | 3.66 | 72,500 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $1.9M | 3.66 | 114,763 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $1.8M | 3.47 | 12,270 | EC | US |
| Curbline Properties Corp | 23128Q101 | $1.7M | 3.26 | 60,000 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.5M | 2.93 | 7,395 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $1.4M | 2.83 | 40,000 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.4M | 2.79 | 35,000 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $1.3M | 2.61 | 82,800 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $1.3M | 2.54 | 35,000 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $1.0M | 2.04 | 8,000 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $1.0M | 1.99 | 75,000 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $391K | 0.77 | 391,360 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0.01 | -120 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$9K | -0.02 | -160 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$19K | -0.04 | -400 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$26K | -0.05 | -80 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$34K | -0.07 | -485 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$63K | -0.12 | -350 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$68K | -0.13 | -800 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$93K | -0.18 | -300 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$172K | -0.34 | -170 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Real Estate
96.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $52,130,267 | 98.99% | 877,013 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $275,306 | 0.52% | 4,632 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257,497 | 0.49% | 4,332 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IWMW iShares Trust | $50.8M |
| TWM ProShares Trust | $50.9M |
| ARCM ARROW INVESTMENTS TRUST | $51.0M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |