SRH REIT Covered Call ETF (SRHR)
$54.87
▼ -0.04 (-0.08%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$54.87 – $59.61
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก56.69%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ20.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%25
สินทรัพย์สุทธิ
$54.4M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
37
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
SRHR กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.77% | ▼ -5.20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -6.09% | ▼ -5.00% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$18K
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
-$26K
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$16K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 37 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $5.5M | 10.05 | 34,168 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $3.6M | 6.69 | 57,000 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $3.4M | 6.19 | 66,500 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $3.1M | 5.78 | 144,063 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $3.1M | 5.75 | 42,500 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $2.6M | 4.78 | 103,525 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $2.6M | 4.74 | 295,500 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $2.4M | 4.48 | 37,000 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $2.3M | 4.21 | 72,500 | EC | US |
| Smartstop Self Storage REIT In | 83192D402 | $2.2M | 4.01 | 65,000 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $2.0M | 3.72 | 64,200 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $2.0M | 3.65 | 16,094 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $2.0M | 3.59 | 65,628 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $1.9M | 3.46 | 72,082 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $1.9M | 3.46 | 56,800 | EC | US |
| Curbline Properties Corp | 23128Q101 | $1.8M | 3.38 | 60,000 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $1.8M | 3.34 | 12,270 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.8M | 3.31 | 35,000 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.5M | 2.84 | 7,395 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $1.5M | 2.78 | 40,000 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $1.3M | 2.32 | 45,000 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $1.2M | 2.28 | 75,000 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $1.1M | 1.95 | 25,000 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $1.1M | 1.95 | 8,000 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $564K | 1.04 | 40,000 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $500K | 0.92 | 499,625 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$10K | -0.02 | -73 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$10K | -0.02 | -450 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$14K | -0.03 | -252 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$15K | -0.03 | -80 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$16K | -0.03 | -120 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$19K | -0.03 | -750 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$21K | -0.04 | -160 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$50K | -0.09 | -370 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$55K | -0.10 | -400 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$65K | -0.12 | -570 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$83K | -0.15 | -665 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 34 การชำระเงิน
6.72%ผลตอบแทน TTM
$3.69เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 กันยายน 2026 | $0.3380 |
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.3230 |
| 23 กรกฎาคม 2026 | $0.2860 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.3040 |
| 21 พฤษภาคม 2026 | $0.3410 |
| 23 เมษายน 2026 | $0.2750 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.3020 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2720 |
| 22 มกราคม 2026 | $0.2890 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.3130 |
| 28 พฤศจิกายน 2025 | $0.3290 |
| 23 ตุลาคม 2025 | $0.3170 |
| 25 กันยายน 2025 | $0.3160 |
| 21 สิงหาคม 2025 | $0.3170 |
| 24 กรกฎาคม 2025 | $0.2920 |
| 26 มิถุนายน 2025 | $0.3010 |
| 22 พฤษภาคม 2025 | $0.3100 |
| 24 เมษายน 2025 | $0.2770 |
| 27 มีนาคม 2025 | $0.3330 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.3300 |
| 23 มกราคม 2025 | $0.3120 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.3030 |
| 21 พฤศจิกายน 2024 | $0.3090 |
| 24 ตุลาคม 2024 | $0.2700 |
| 26 กันยายน 2024 | $0.2820 |
| 22 สิงหาคม 2024 | $0.3100 |
| 25 กรกฎาคม 2024 | $0.3020 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.3600 |
| 23 พฤษภาคม 2024 | $0.4030 |
| 25 เมษายน 2024 | $0.3520 |
| 21 มีนาคม 2024 | $0.3530 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.3580 |
| 25 มกราคม 2024 | $0.3510 |
| 20 ธันวาคม 2023 | $0.5580 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $52,130,267 | 98.99% | 877,013 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $275,306 | 0.52% | 4,632 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257,497 | 0.49% | 4,332 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |