Tidal Trust II (QQQY)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000081659 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $189.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 98.61%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
QQQY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.04% | — |
| 3M | ▼ -10.96% | — |
| 6M | ▼ -14.59% | — |
| YTD | ▼ -7.67% | — |
| 1Y | ▼ -19.94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▼ -58.13% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 17.83%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -1.19
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$4.3M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$7.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$45.1M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $187.4M | 98.79 | 64 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $203K | 0.11 | 203,347 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $158K | 0.08 | 64 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$699K | -0.37 | -64 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 31 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,762,770 | 19.46% | 73,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1,747,425 | 19.29% | 72,658 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1,318,734 | 14.56% | 54,833 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $1,000,360 | 11.04% | 41,595 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $782,546 | 8.64% | 32,538 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $721,500 | 7.97% | 30,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $441,221 | 4.87% | 18,346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337,830 | 3.73% | 14,047 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $203,078 | 2.24% | 8,444 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $202,254 | 2.23% | 8,410 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $162,386 | 1.79% | 6,752 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $87,734 | 0.97% | 3,648 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $65,416 | 0.72% | 2,720 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $52,309 | 0.58% | 2,175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $45,051 | 0.50% | 1,913 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27,898 | 0.31% | 1,160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24,323 | 0.27% | 1,011 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $24,050 | 0.27% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $23,710 | 0.26% | 998 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $8,968 | 0.10% | 293 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7,552 | 0.08% | 314 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2,405 | 0.03% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,396 | 0.03% | 101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1,924 | 0.02% | 80 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ORG Partners LLC | $1,787 | 0.02% | 75 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $794 | 0.01% | 33 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $553 | 0.01% | 23 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $145 | 0.00% | 6,154 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $120 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $48 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |