Hartford Alpha Capture Value ETF (QUVU)
น้ำหนัก 10 อันดับแรก34.65%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ46.6
พอร์ตที่มากกว่า 1%30
สินทรัพย์สุทธิ
$180.3M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
108
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$7.1M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
-$7.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$36.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 108 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $12.8M | 7.12 | 47,275 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $12.0M | 6.67 | 25,885 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $7.3M | 4.04 | 23,577 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $6.6M | 3.67 | 54,950 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $5.6M | 3.09 | 15,869 | EC | CH |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $3.9M | 2.17 | 31,179 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $3.8M | 2.08 | 14,657 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.6M | 2.02 | 14,545 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $3.6M | 1.99 | 18,770 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $3.2M | 1.79 | 8,812 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $3.0M | 1.69 | 16,029 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.0M | 1.68 | 26,085 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $3.0M | 1.67 | 23,118 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $3.0M | 1.65 | 64,950 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $2.7M | 1.51 | 6,937 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.7M | 1.47 | 6,400 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $2.5M | 1.38 | 40,119 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.4M | 1.32 | 2,079 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $2.4M | 1.32 | 24,663 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $2.4M | 1.31 | 28,272 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $2.2M | 1.23 | 6,457 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $2.2M | 1.22 | 9,591 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $2.1M | 1.18 | 10,450 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $2.0M | 1.11 | 12,742 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $2.0M | 1.10 | 6,697 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $2.0M | 1.09 | 20,505 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 72348N109 | $1.9M | 1.08 | 18,433 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $1.9M | 1.07 | 21,382 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.8M | 1.01 | 8,643 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.8M | 1.00 | 25,297 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $1.8M | 0.98 | 8,622 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $1.8M | 0.97 | 13,462 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.7M | 0.97 | 20,139 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $1.7M | 0.94 | 20,372 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $1.7M | 0.92 | 12,734 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.6M | 0.90 | 6,110 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.6M | 0.88 | 25,378 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $1.6M | 0.86 | 50,012 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $1.5M | 0.85 | 2,579 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $1.5M | 0.83 | 47,569 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Value ETF | 464287598 | $1.5M | 0.81 | 5,802 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.4M | 0.79 | 4,009 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.4M | 0.79 | 3,522 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $1.4M | 0.78 | 10,448 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $1.3M | 0.74 | 17,243 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $1.3M | 0.73 | 3,215 | EC | US |
| James Hardie Industries PLC | · | $1.3M | 0.73 | 50,310 | EC | IE |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $1.3M | 0.71 | 11,721 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.2M | 0.69 | 13,984 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $1.2M | 0.67 | 27,685 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 34 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11,399,481 | 40.48% | 366,449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $4,970,382 | 17.65% | 159,252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $2,268,776 | 8.06% | 72,692 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,753,026 | 6.23% | 56,167 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,562,756 | 5.55% | 50,071 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1,469,155 | 5.22% | 47,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,278,956 | 4.54% | 40,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $468,006 | 1.66% | 14,995 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $279,711 | 0.99% | 8,962 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $274,603 | 0.98% | 8,798 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $265,604 | 0.94% | 8,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $264,199 | 0.94% | 8,465 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $264,043 | 0.94% | 8,460 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $247,221 | 0.88% | 7,921 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bowman & Co S.C. | $233,628 | 0.83% | 8,525 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Revisor Wealth Management LLC | $224,968 | 0.80% | 7,208 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $224,629 | 0.80% | 7,197 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $200,300 | 0.71% | 6,418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $161,478 | 0.57% | 5,174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $65,305 | 0.23% | 2,092 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $54,089 | 0.19% | 1,733 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $48,375 | 0.17% | 1,550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48,000 | 0.17% | 1,547 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $43,328 | 0.15% | 1,594 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37,984 | 0.13% | 1,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13,670 | 0.05% | 438 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11,641 | 0.04% | 373 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $10,924 | 0.04% | 350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8,193 | 0.03% | 263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $4,213 | 0.01% | 135 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2,060 | 0.01% | 66 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $431 | 0.00% | 13,825 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TSFG, LLC | $5 | 0.00% | 172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $4 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |