McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR)
MSMR กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.39% | ▼ -0.39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.76% | ▼ -1.76% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bon | 46436E718 | $72.0M | 39.45 | 714,678 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $36.5M | 20.00 | 36,485,925 | STIV | US |
| iShares U.S. Pharmaceuticals E | 464288836 | $28.4M | 15.59 | 279,847 | EC | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $27.4M | 14.99 | 93,924 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $18.3M | 10.04 | 228,485 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 14 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.1930 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.2610 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.1190 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0680 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.2280 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1100 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.5510 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.0630 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.0580 |
| 26 มีนาคม 2024 | $0.0120 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.1080 |
| 29 มีนาคม 2023 | $0.0970 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.1410 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.0170 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $120,282,249 | 77.20% | 3,420,997 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $10,374,160 | 6.66% | 293,636 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $9,057,029 | 5.81% | 257,595 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $8,079,487 | 5.19% | 229,792 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $2,136,622 | 1.37% | 60,769 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1,599,639 | 1.03% | 45,496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1,488,921 | 0.96% | 42,347 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $556,890 | 0.36% | 15,839 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $496,910 | 0.32% | 14,133 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $350,260 | 0.22% | 9,962 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $275,725 | 0.18% | 7,842 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $240,776 | 0.15% | 6,848 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $239,021 | 0.15% | 6,798 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $236,451 | 0.15% | 6,725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223,407 | 0.14% | 6,354 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sankala Group LLC | $142,474 | 0.09% | 4,077 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9,497 | 0.01% | 270 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4,226 | 0.00% | 120,194 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2,529 | 0.00% | 71,935 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $35 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |