ETF Series Solutions (MSMR)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000074297 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$166.4M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
6
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
100.05%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
3.9
พอร์ตที่มากกว่า 1%
5
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
+$881K
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
+$2.7M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$23.3M

พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 6 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Invesco QQQ Trust Series 1 46090E103 $68.3M 41.03 102,239 EC US
State Street Energy Select Sec 81369Y506 $32.3M 19.41 541,326 EC US
iShares Core High Dividend ETF 46429B663 $24.6M 14.81 896,845 EC US
FT Vest Gold Strategy Target I 33733E856 $23.4M 14.06 943,612 EC US
iShares Core S&P Total U.S. St 464287150 $16.6M 9.95 105,244 EC US
First American Treasury Obliga 31846V328 $1.3M 0.80 1,331,832 STIV US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC $120,282,249 81.92% 3,420,997 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Accurate Wealth Management, LLC $10,374,160 7.07% 293,636 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
United Advisor Group, LLC $8,079,487 5.50% 229,792 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC $2,136,622 1.46% 60,769 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cerity Partners LLC $1,599,639 1.09% 45,496 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WorthPointe, LLC $1,488,921 1.01% 42,347 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $556,890 0.38% 15,839 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Symphony Financial, Ltd. Co. $496,910 0.34% 14,133 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $350,260 0.24% 9,962 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Brookwood Investment Group LLC $275,725 0.19% 7,842 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $240,776 0.16% 6,848 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $239,021 0.16% 6,798 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $236,451 0.16% 6,725 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $223,407 0.15% 6,354 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sankala Group LLC $153,937 0.10% 4,495 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $87,689 0.06% 2,494 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4,226 0.00% 120,194 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Janney Montgomery Scott LLC $2,529 0.00% 71,935 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $39 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $35 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
OCIO ETF Series Solutions $167.7M
HYDR Global X Funds $168.0M
BNDC FlexShares Trust $168.9M
DJIA Global X Funds $169.1M
QLV FlexShares Trust $169.6M
JIII Janus Detroit Street Trust $166.3M
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust $166.1M
BUFP PGIM Rock ETF Trust $164.9M
AVGX Tidal Trust II $164.8M
SHDG Advisor Managed Portfolios $164.0M