Tidal Trust II (SMCX)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000085140 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$23.38
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
▼ -0.32 (-1.35%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$9.96 – $75.61
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $106.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 11
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 36.75%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 47.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
SMCX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +73.06% | — |
| 3M | ▲ +34.21% | — |
| 6M | ▼ -29.83% | — |
| YTD | ▲ +105.09% | — |
| 1Y | ▼ -42.91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2024 | ▼ -89.56% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 161.93%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.45
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$2.4M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$5.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$12.3M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 11 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.3M | 8.80 | 9,330,166 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $9.0M | 8.44 | 8,970,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $5.1M | 4.85 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4.0M | 3.76 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3.5M | 3.26 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.7M | 2.57 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.8M | 1.69 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.7M | 1.58 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.2M | 1.10 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $751K | 0.71 | 1 | DE | US |
| Dreyfus Government Cash Management | 262006208 | $202 | 0.00 | 202 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |