AIM ETF Products Trust (SEPU)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000084416 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $151.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 3
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.07%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$2.8M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$14.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$114.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 3 รายการ · หมวดหมู่: DE
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 27.09 C | — | $149.3M | 98.83 | 2,163 | US |
| SPY 08/31/2026 667.30 P | — | $2.5M | 1.65 | 2,163 | US |
| SPY 08/31/2026 548.29 P | — | -$625K | -0.41 | -2,163 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 34 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $119,857,248 | 74.46% | 3,858,271 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $10,821,168 | 6.72% | 375,344 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Allianz Investment Management LLC | $5,383,412 | 3.34% | 185,987 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4,004,154 | 2.49% | 128,896 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3,733,044 | 2.32% | 130,984 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $3,637,649 | 2.26% | 117,098 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brown Financial Advisors | $2,808,120 | 1.74% | 100,290 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $2,364,359 | 1.47% | 76,110 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $1,799,629 | 1.12% | 57,773 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,519,669 | 0.94% | 48,919 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1,183,639 | 0.74% | 38,102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $960,176 | 0.60% | 30,904 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $720,460 | 0.45% | 23,192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $272,347 | 0.17% | 8,767 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $263,276 | 0.16% | 8,475 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Copley Financial Group, Inc. | $262,033 | 0.16% | 8,435 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $251,129 | 0.16% | 8,084 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250,384 | 0.16% | 8,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $240,008 | 0.15% | 7,726 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| A4 Wealth Advisors LLC | $210,621 | 0.13% | 6,780 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allianz SE | $155,325 | 0.10% | 5,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $81,440 | 0.05% | 2,639 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $56,228 | 0.03% | 1,810 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $41,813 | 0.03% | 1,346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $26,157 | 0.02% | 842 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $21,429 | 0.01% | 690 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $15,408 | 0.01% | 496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BARCLAYS PLC | $8,356 | 0.01% | 269 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3,976 | 0.00% | 128 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mosley Wealth Management | $2,827 | 0.00% | 91 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1,740 | 0.00% | 56 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1,180 | 0.00% | 38 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Luminist Capital LLC | $1,087 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $435 | 0.00% | 13,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| DECU AIM ETF Products Trust | $307.3M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |
| SPYT Tidal Trust II | $152.3M |
| MBS Angel Oak Funds Trust | $149.5M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |