AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU)
SEPU กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.42% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.27% | · |
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 3 รายการ · หมวดหมู่: DE
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 27.09 C | · | $157.0M | 99.98 | 2,181 | US |
| SPY 08/31/2026 667.30 P | · | $210K | 0.13 | 2,181 | US |
| SPY 08/31/2026 548.29 P | · | -$35K | -0.02 | -2,181 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 33 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $119,857,248 | 68.40% | 3,858,271 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allianz SE | $13,925,942 | 7.95% | 448,284 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $10,821,168 | 6.18% | 375,344 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Allianz Investment Management LLC | $5,383,412 | 3.07% | 185,987 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4,004,154 | 2.29% | 128,896 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3,733,044 | 2.13% | 130,984 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $3,637,649 | 2.08% | 117,098 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3,257,509 | 1.86% | 104,861 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $2,364,359 | 1.35% | 76,110 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $1,799,629 | 1.03% | 57,773 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,519,669 | 0.87% | 48,919 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1,183,639 | 0.68% | 38,102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,047,158 | 0.60% | 33,704 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $720,460 | 0.41% | 23,192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $272,347 | 0.16% | 8,767 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $263,276 | 0.15% | 8,475 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Copley Financial Group, Inc. | $262,033 | 0.15% | 8,435 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $251,129 | 0.14% | 8,084 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250,384 | 0.14% | 8,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $240,008 | 0.14% | 7,726 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| A4 Wealth Advisors LLC | $210,621 | 0.12% | 6,780 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $81,440 | 0.05% | 2,639 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $56,228 | 0.03% | 1,810 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $26,157 | 0.01% | 842 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $22,672 | 0.01% | 730 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $15,408 | 0.01% | 496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BARCLAYS PLC | $8,356 | 0.00% | 269 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3,976 | 0.00% | 128 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mosley Wealth Management | $2,827 | 0.00% | 91 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1,740 | 0.00% | 56 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1,180 | 0.00% | 38 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Luminist Capital LLC | $1,087 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $435 | 0.00% | 13,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |