Tidal Trust II (SMCZ)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000091503 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $4.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 7
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 39.83%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 15.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
SMCZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.75% | — |
| 3M | ▼ -21.00% | — |
| 6M | ▼ -9.46% | — |
| YTD | ▼ -40.06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 1 เมษายน 2025 | ▼ -77.13% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$5.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$9.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$1.2M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 7 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $1.1M | 23.58 | 1,130,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $304K | 6.35 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $249K | 5.21 | 249,357 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $84K | 1.76 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $59K | 1.23 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $44K | 0.93 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $36K | 0.76 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $1,365,979 | 54.20% | 151,607 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $361,905 | 14.36% | 40,167 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $338,769 | 13.44% | 42,981 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $298,691 | 11.85% | 33,151 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $116,004 | 4.60% | 12,875 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $36,941 | 1.47% | 4,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1,469 | 0.06% | 163 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $294 | 0.01% | 32,722 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $110 | 0.00% | 12,212 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |