Tidal Trust II (SOFX)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000089804 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $57.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 10
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 34.33%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 17.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
SOFX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -28.03% | — |
| 3M | ▼ -63.82% | — |
| 6M | ▼ -65.73% | — |
| YTD | ▼ -55.44% | — |
| 1Y | ▲ +34.68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 16 มกราคม 2025 | ▼ -42.55% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 123.06%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.86
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$18.4M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$35.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$48.2M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $13.3M | 23.30 | 13,344,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.5M | 6.17 | 3,523,959 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $561K | 0.98 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $556K | 0.97 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $375K | 0.66 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $372K | 0.65 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $324K | 0.57 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $284K | 0.50 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $161K | 0.28 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $142K | 0.25 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $1,578,255 | 17.44% | 153,467 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,389,856 | 15.36% | 135,200 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,324,064 | 14.63% | 128,800 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,170,353 | 12.94% | 113,800 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919,416 | 10.16% | 89,400 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $611,782 | 6.76% | 59,487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $513,187 | 5.67% | 49,900 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438,111 | 4.84% | 42,600 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $333,572 | 3.69% | 32,436 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $310,452 | 3.43% | 30,187 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $244,859 | 2.71% | 23,809 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $192,214 | 2.12% | 18,690 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $21,073 | 0.23% | 2,049 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $576 | 0.01% | 56 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |