ADVISORS' INNER CIRCLE FUND (CAMX)

บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000077620 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$66.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
29
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
43.18%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.2
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
+$0
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$1.5M

พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 29 รายการ · หมวดหมู่: EC

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ ประเทศ
ELEVANCE HEALTH, INC. — $3.8M 5.70 10,000 US
UBER TECHNOLOGIES, INC. 90353T100 $3.4M 5.19 46,000 US
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 682189105 $2.9M 4.42 29,000 US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $2.7M 4.10 44,768 US
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516106 $2.7M 4.05 12,500 US
MASCO CORPORATION 574599106 $2.6M 4.00 36,800 US
NXP Semiconductors N.V. N6596X109 $2.6M 4.00 9,000 US
DELTA AIR LINES, INC. 247361702 $2.6M 3.95 38,400 US
Airbus SE — $2.6M 3.90 50,000 US
UNION PACIFIC CORPORATION 907818108 $2.6M 3.87 9,500 US
ALIGN TECHNOLOGY, INC. — $2.5M 3.79 14,222 US
DIAGEO PLC 25243Q205 $2.4M 3.66 30,000 US
Amrize AG H2927K103 $2.4M 3.65 44,870 US
ALPHABET INC. 02079K305 $2.4M 3.63 6,228 US
CENTENE CORPORATION 15135B101 $2.4M 3.57 44,000 US
Nintendo Co., Ltd. 654445303 $2.3M 3.54 192,000 US
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY G5960L103 $2.1M 3.23 26,363 US
APTIV PLC G3265R107 $2.0M 3.01 33,000 US
SHIMANO INC. 82455C101 $2.0M 3.00 188,980 US
LABCORP HOLDINGS INC. 504922105 $1.7M 2.64 6,800 US
SOUTHWEST AIRLINES CO. 844741108 $1.7M 2.64 46,000 US
CONSTELLATION BRANDS, INC. 21036P108 $1.7M 2.61 11,000 US
CME GROUP INC. 12572Q105 $1.7M 2.57 5,900 US
ENERGY TRANSFER LP 29273V100 $1.7M 2.57 84,000 US
AMERICAN EXPRESS COMPANY — $1.7M 2.52 5,150 US
ZILLOW GROUP, INC. 98954M101 $1.6M 2.38 35,300 US
Versant Media Group, Inc. 925283103 $1.3M 2.01 33,001 US
CHEVRON CORPORATION 166764100 $1.2M 1.81 6,200 US
SLB N.V. 806857108 $1.1M 1.72 20,000 US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
28.0%
Health Care
13.9%
Technology
8.6%
Consumer Staples
6.4%
Energy
6.2%
Communication Services
3.7%
Consumer Discretionary
3.1%
Financial Services
2.6%
Real Estate
2.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
25.0%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
CAMBIAR INVESTORS LLC $13,589,242 87.59% 397,673 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CDKV HOLDINGS LLC $626,289 4.04% 18,328 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kohmann Bosshard Financial Services, LLC $392,362 2.53% 11,482 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $362,359 2.34% 10,604 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Advisory Advocates, LLC $279,184 1.80% 8,170 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $239,306 1.54% 7,003 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $12,131 0.08% 355 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $8,270 0.05% 242 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $4,032 0.03% 118 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Key Financial Inc $1,486 0.01% 44 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
ONLN ProShares Trust $66.1M
QCJL First Trust Exchange-Traded Fun… $66.1M
MARO Tidal Trust II $66.2M
SJB ProShares Trust $66.5M
EMC Global X Funds $66.8M
MTGP WisdomTree Trust $66.1M
DEED First Trust Exchange-Traded Fun… $66.1M
PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $66.0M
NBFC Neuberger Berman ETF Trust $65.7M
DSCF EA Series Trust $65.7M