Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
SPYT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.71% | ▼ -0.08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.49% | ▲ +0.15% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100.10 | 200,640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0.29 | 439,056 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $26K | 0.02 | 202 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$332K | -0.22 | -202 | DE | US |
เงินปันผล 30 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.2910 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.2860 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.2900 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.3000 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.2900 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.2640 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.2910 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2960 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.3120 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.3140 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.3210 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.3220 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.3220 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.3200 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.3080 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.3000 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.2840 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.2980 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.3160 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.3270 |
| 31 ธันวาคม 2024 | $0.3280 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.3360 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.3320 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.3340 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.3330 |
| 31 กรกฎาคม 2024 | $0.3300 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.3370 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.3300 |
| 1 พฤษภาคม 2024 | $0.3240 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.3400 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 16 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4,670,582 | 36.57% | 266,130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2,857,614 | 22.37% | 162,827 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2,086,785 | 16.34% | 118,905 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $651,989 | 5.10% | 37,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $552,404 | 4.32% | 31,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527,926 | 4.13% | 30,081 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402,965 | 3.15% | 22,961 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392,319 | 3.07% | 22,354 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336,188 | 2.63% | 19,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247,104 | 1.93% | 14,080 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21,060 | 0.16% | 1,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8,876 | 0.07% | 544 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8,630 | 0.07% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6,406 | 0.05% | 365 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2,057 | 0.02% | 117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |