Redwood Family Wealth LLC

CIK 2116118 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$114.0M
อันดับที่ #8,139 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 86.2%
ตำแหน่ง
110
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.85%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
70.57%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
31.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.19% ประมาณการซื้อ $8,618,759 · ขาย $3,447,582

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
48
ลดลง
38
ปิดแล้ว
6

สถานะ Put-notional: 0.7% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
14.3%
Energy
11.6%
Telecommunication
6.4%
Healthcare
2.9%
Communication Services
2.6%
Industrials
2.3%
Retail
2.1%
Financials
0.8%
Consumer products
0.6%
Utilities
0.5%
Financial Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
55.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 110 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VV $9,212,254 8.08% 26,786 $1,178,441 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,222,401 7.21% 28,415 $1,011,868 ขึ้น ×2
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $7,008,033 6.15% 78,866 $506,964 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,024,037 5.29% 44,061 $-1,316,793 ขึ้น ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $5,975,974 5.24% 13,655 $-485,160 ขึ้น ×1
VTV $4,998,484 4.39% 22,936 $617,182 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,363,371 3.83% 5,925 $781,235 ลง ×2
VOO $3,644,042 3.20% 5,305 $471,003 ลง ×2
VEU $3,434,723 3.01% 41,011 $1,638,544 ขึ้น ×2
SPY SPY $2,796,992 2.45% 3,745 $314,782 ลง ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,629,350 2.31% 8,678 $486,532 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,618,916 2.30% 13,088 $615,924 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,330,492 2.04% 6,247 $-4,683 ลง ×2
DIVO $1,971,955 1.73% 43,149 $159,272 ขึ้น ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,771,341 1.55% 18,403 $-1,525 ขึ้น ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1,698,734 1.49% 34,070 $-138,513 ลง ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1,573,228 1.38% 170,632 $103,965 ขึ้น ×1
VO $1,534,547 1.35% 19,046 $122,104 ขึ้น ×1
BOXX $1,458,707 1.28% 12,458 $-45,620 ลง ×2
VIG $1,301,691 1.14% 5,501 $58,464 ลง ×2
DIA $1,277,244 1.12% 2,445 $133,165 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,255,402 1.10% 1,046 $284,481 ลง ×2
ABEQ $1,148,141 1.01% 30,864 $86,535 ขึ้น ×2
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF $1,137,066 1.00% 40,058 $170,061 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,043,691 0.92% 4,379 $125,637 ลง ×2
IJR $1,027,394 0.90% 6,927 $142,754 ลง ×2
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $927,933 0.81% 16,734 $14,958 ลง ×2
VFMO $922,937 0.81% 3,699 $183,812 ลง ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $914,452 0.80% 3,067 $320,401 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $906,905 0.80% 2,182 $319,454 ขึ้น ×1
VB $716,599 0.63% 2,364 $93,372 ลง ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $706,805 0.62% 2,111 $178,833 ขึ้น ×2
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $705,305 0.62% 9,295 $122,990 ลง ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $690,839 0.61% 7,224 $63,107 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $683,919 0.60% 6,038 $154,037 ขึ้น ×2
SPHQ $651,781 0.57% 7,233 $97,351 ลง ×2
GLD $642,455 0.56% 1,744 $-2,980 ขึ้น ×2
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $620,272 0.54% 4,088 $103,124 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $601,663 0.53% 2,369 $6,330 ลง ×1
IWM $600,900 0.53% 2,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
JAAA $590,810 0.52% 11,701 $70,054 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $559,479 0.49% 1,583 $108,139 ขึ้น ×1
SPYT $552,404 0.48% 31,476 $26,550 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $542,837 0.48% 1,437 $-215,945 ลง ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $531,096 0.47% 6,051 $-30,549 ขึ้น ×2
SPYI $526,171 0.46% 9,910 $20,260 ลง ×1
VTI $523,995 0.46% 1,416 $62,336 ลง ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $511,549 0.45% 11,181 $76,628 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $487,964 0.43% 840 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $482,140 0.42% 1,367 $47,428 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $466,156 0.41% 915 $-86,256 ขึ้น ×2
JPST $458,206 0.40% 9,060 $223,253 ขึ้น ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $450,578 0.40% 8,834 $150,339 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $434,183 0.38% 6,081 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $427,372 0.37% 2,914 $11,604 ขึ้น ×2
IWM $426,639 0.37% 1,420 $74,479
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $424,944 0.37% 1,453 $-72,534
SPGP $424,595 0.37% 3,472 $32,531 ลง ×2
IJH $422,450 0.37% 5,478 $16,530 ลง ×2
UFO Procure Space ETF $413,344 0.36% 8,157 $32,774 ลง ×1
SCHY $411,719 0.36% 12,975 $140,991 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $410,952 0.36% 2,479 $-114,044 ลง ×2
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $393,498 0.35% 11,182 $41,470 ลง ×2
SCHD $391,115 0.34% 12,334 $-26,627 ลง ×1
UDEC $386,124 0.34% 9,264 $-82,947 ลง ×2
NJUN $383,279 0.34% 11,664 ขึ้น ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $371,002 0.33% 2,553 $119,577 ขึ้น ×1
IDVO $367,412 0.32% 8,747 $-5,232 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $363,548 0.32% 3,497 $-96,604 ขึ้น ×2
CGMS $352,415 0.31% 12,894 $5,885 ขึ้น ×2
STRV Strive 500 ETF $341,580 0.30% 7,072 $85,342 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $341,157 0.30% 1,576 $28,879 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87975E776) $338,221 0.30% 11,133 ขึ้น ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $331,537 0.29% 4,211 $79,742 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $325,766 0.29% 5,300 $34,418 ขึ้น ×2
MLPA $291,940 0.26% 5,500 $-4,345
BRKB $291,227 0.26% 582 $61,211 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $287,825 0.25% 2,467 $-79,045 ลง ×2
INV Innventure, Inc. - Common Stock $283,920 0.25% 56,000 $104,060 ขึ้น ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $281,038 0.25% 847 $6,585 ลง ×2
IVV $276,882 0.24% 369 $38,783 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $275,524 0.24% 1,094 $39,443 ขึ้น ×2
JEPI $260,966 0.23% 4,620 $1,869 ขึ้น ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $259,200 0.23% 15,000 $-32,100
AMZA $256,817 0.23% 5,559 $2,480 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $254,463 0.22% 605 $39,963 ขึ้น ×1
AMLP $246,148 0.22% 4,747 $-1,152 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $240,336 0.21% 734 $32,046 ขึ้น ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $238,015 0.21% 1,002 $5,309 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $237,746 0.21% 665 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $231,707 0.20% 1,221 $-3,872
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $224,230 0.20% 132
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $223,560 0.20% 3,766 $15,105 ลง ×1
V Visa Inc. $214,995 0.19% 626
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $205,785 0.18% 4,500 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $202,850 0.18% 6,345 $-9,495 ขึ้น ×1
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $202,664 0.18% 14,162 $11,201 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $201,765 0.18% 410 ขึ้น ×1
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $195,586 0.17% 1,900 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $195,482 0.17% 1,400 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IWM $600,900 2,000 0.53%
AMD $487,964 840 0.43%
NFLX $434,183 6,081 0.38%
NJUN $383,279 11,664 0.34%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87975E776) $338,221 11,133 0.30%
GOOGL $237,746 665 0.21%
MELI $224,230 132 0.20%
V $214,995 626 0.19%
IREN $205,785 4,500 0.18%
TT $201,765 410 0.18%
ATEX $195,586 1,900 0.17%
INTC $195,482 1,400 0.17%
INTC $87,924 629 0.08%
XOM $68,360 500 0.06%
ATEX $51,470 500 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VEU ซื้อเพิ่ม +17K +$1.6M
XOM ซื้อเพิ่ม +794 -$1.3M
VV ลดลง -96 +$1.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +4 +$1.0M
QQQ ลดลง -281 +$781K
VTV ซื้อเพิ่ม +606 +$617K
NVDA ซื้อเพิ่ม +2K +$616K
ASTS ซื้อเพิ่ม +417 +$507K
QQQM ลดลง -339 +$487K
TPL ซื้อเพิ่ม +40 -$485K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NGL 31 มีนาคม 2026 54,851 $548,510 38.4%
PBDE 30 มิถุนายน 2026 17,517 $508,151 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANET 30 มิถุนายน 2026 3,458 $424,573 10.9%
MS 30 มิถุนายน 2026 2,034 $334,735 1.3%
EPD 31 มีนาคม 2026 9,810 $314,509 1.7%
IBIT 31 มีนาคม 2026 5,899 $292,885
SMH 31 มีนาคม 2026 750 $270,098 46.5%
NEM 30 มิถุนายน 2026 2,450 $265,318 40.1%
AMT 31 มีนาคม 2026 1,420 $249,374 2.4%
ESTC 31 มีนาคม 2026 3,282 $247,594 68.5%
ET 31 มีนาคม 2026 14,433 $238,000 10.1%
MELI 31 มีนาคม 2026 104 $209,691 12.0%
V 31 มีนาคม 2026 596 $209,154 21.7%
MA 31 มีนาคม 2026 365 $208,774 15.1%
CAOS 31 มีนาคม 2026 2,307 $207,114 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,327 $206,086 5.3%
AGEN 30 มิถุนายน 2026 14,140 $47,228 156.0%