Northern Funds (TAXI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$51.61
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
▼ -0.04 (-0.08%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.08 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.47% | — |
| 3M | ▲ +0.81% | — |
| 6M | ▲ +1.79% | — |
| YTD | ▲ +0.49% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +2.97% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$39.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$59.7M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$102.6M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GZW7 | $450K | 0.40 | 450,000 | STIV | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JGF7 | $269K | 0.24 | 250,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAL3 | $248K | 0.22 | 230,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JMZ8 | $226K | 0.20 | 200,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966STP1 | $219K | 0.19 | 200,000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $217K | 0.19 | 205,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $213K | 0.19 | 200,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $208K | 0.18 | 200,000 | DBT | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $206K | 0.18 | 200,000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $204K | 0.18 | 190,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4B3 | $195K | 0.17 | 175,000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JM5 | $190K | 0.17 | 175,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CER5 | $189K | 0.17 | 170,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MA7 | $186K | 0.16 | 165,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $186K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCQ8 | $186K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DGT3 | $185K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $185K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $185K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G70 | $185K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAG7 | $184K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DJJ2 | $184K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTT2 | $184K | 0.16 | 170,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $182K | 0.16 | 170,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F55 | $182K | 0.16 | 170,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059J64 | $181K | 0.16 | 170,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFT9 | $180K | 0.16 | 170,000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAB6 | $177K | 0.16 | 150,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X2E7 | $177K | 0.16 | 160,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFR2 | $177K | 0.16 | 165,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBC6 | $176K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46613P3K0 | $175K | 0.16 | 170,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G54 | $175K | 0.15 | 165,000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWJ8 | $173K | 0.15 | 155,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FF1 | $170K | 0.15 | 160,000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBA9 | $170K | 0.15 | 160,000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154872AY1 | $169K | 0.15 | 160,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XN8 | $169K | 0.15 | 150,000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AY9 | $169K | 0.15 | 155,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAV7 | $169K | 0.15 | 150,000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462XF8 | $169K | 0.15 | 150,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G63 | $169K | 0.15 | 160,000 | DBT | US |
| Tennergy Corp. | 880397CJ1 | $168K | 0.15 | 160,000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGF9 | $168K | 0.15 | 150,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Q63 | $167K | 0.15 | 155,000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LH7 | $167K | 0.15 | 165,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956M1 | $167K | 0.15 | 160,000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6M2 | $167K | 0.15 | 150,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHG6 | $167K | 0.15 | 150,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J94 | $166K | 0.15 | 150,000 | DBT | US |
หน้า 1
จาก 37
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |