Northern Funds (TAXI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.70
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.05 (+0.10%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.08 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.47% | — |
| 3M | ▲ +0.81% | — |
| 6M | ▲ +1.79% | — |
| YTD | ▲ +0.49% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +2.97% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$39.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$59.7M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$102.6M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Authority for Colorado Energy | 744387AD3 | $166K | 0.15 | 140,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030R36 | $165K | 0.15 | 150,000 | DBT | US |
| Round Rock Independent School District | 779240NP1 | $165K | 0.15 | 160,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $165K | 0.15 | 155,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P3Y6 | $165K | 0.15 | 145,000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JC3 | $164K | 0.15 | 160,000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LC0 | $164K | 0.14 | 150,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153EJ4 | $163K | 0.14 | 155,000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528US85 | $163K | 0.14 | 150,000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LE1 | $163K | 0.14 | 155,000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXB5 | $163K | 0.14 | 145,000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771233L0 | $163K | 0.14 | 145,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $162K | 0.14 | 155,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCP6 | $161K | 0.14 | 150,000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAA0 | $161K | 0.14 | 150,000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QX3 | $161K | 0.14 | 150,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THA8 | $159K | 0.14 | 150,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHZ8 | $159K | 0.14 | 150,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB51 | $158K | 0.14 | 150,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHT2 | $158K | 0.14 | 150,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XZ1 | $158K | 0.14 | 150,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AA60 | $158K | 0.14 | 145,000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193UE6 | $158K | 0.14 | 145,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848YA5 | $158K | 0.14 | 150,000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YW9 | $158K | 0.14 | 155,000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAZ6 | $157K | 0.14 | 140,000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABF1 | $157K | 0.14 | 140,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WZ2 | $157K | 0.14 | 150,000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922V0 | $157K | 0.14 | 140,000 | DBT | US |
| Seminole County School District Sales Tax Revenue | 816696AB4 | $157K | 0.14 | 155,000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CK1 | $157K | 0.14 | 150,000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBH9 | $156K | 0.14 | 150,000 | DBT | US |
| County of Johnson KS | 47844PKP9 | $155K | 0.14 | 150,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SQ7 | $154K | 0.14 | 150,000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZM8 | $154K | 0.14 | 150,000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JN3 | $153K | 0.14 | 140,000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SY8 | $152K | 0.13 | 150,000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DA6 | $152K | 0.13 | 150,000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WXC5 | $152K | 0.13 | 150,000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365T3 | $152K | 0.13 | 150,000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DD0 | $152K | 0.13 | 150,000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560TA9 | $152K | 0.13 | 150,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A51 | $152K | 0.13 | 150,000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127CV6 | $152K | 0.13 | 150,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AK5 | $152K | 0.13 | 140,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAT2 | $152K | 0.13 | 150,000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883WC2 | $151K | 0.13 | 150,000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065E67 | $151K | 0.13 | 135,000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036AE6 | $151K | 0.13 | 140,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AN96 | $150K | 0.13 | 135,000 | DBT | US |
หน้า 2
จาก 37
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |