TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -2.92%▼ -2.67%
3M▼ -4.73%▼ -3.41%
6M▼ -4.73%▼ -3.41%
YTD▼ -4.26%▼ -2.46%
1Y▼ -3.20%▼ -0.64%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025▼ -1.89%▲ +0.81%
ความผันผวน 1 ปี3.12%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-1.84

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) +$15.4M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 +$46.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$148.6M ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 2,397 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
City of Tallahassee FL Utility System Revenue 874461MG8 $208K 0.13 185,000 DBT US
University of Alabama (The) 914026UK3 $208K 0.13 195,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEN3 $208K 0.13 195,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGC5 $208K 0.13 195,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHT2 $206K 0.13 195,000 DBT US
San Joaquin Valley Clean Energy Authority 79811YAK4 $206K 0.13 185,000 DBT US
Swarthmore Borough Authority 870000RH1 $205K 0.13 180,000 DBT US
Georgia State Road & Tollway Authority 37358MEJ6 $205K 0.13 200,000 DBT US
State of West Virginia 956553F55 $203K 0.13 190,000 DBT US
Seminole County School District Sales Tax Revenue 816696AH1 $202K 0.13 180,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHK5 $199K 0.12 185,000 DBT US
Palm Beach County School District 696550G63 $199K 0.12 190,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB51 $198K 0.12 185,000 DBT US
Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue 833102G42 $198K 0.12 175,000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ABF1 $197K 0.12 175,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F4B3 $197K 0.12 175,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCQ8 $196K 0.12 185,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BYU6 $196K 0.12 180,000 DBT US
Round Rock Independent School District 779240NP1 $195K 0.12 190,000 DBT US
State of Minnesota 604140XR9 $195K 0.12 175,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JXG8 $195K 0.12 175,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160DAJ5 $194K 0.12 185,000 DBT US
State of Illinois 452153FF1 $194K 0.12 180,000 DBT US
Central Valley Energy Authority 15569DAA0 $193K 0.12 180,000 DBT US
University of California 91412HWJ8 $192K 0.12 170,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CER5 $192K 0.12 170,000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528US93 $190K 0.12 175,000 DBT US
Long Beach Bond Finance Authority 54241AAZ6 $189K 0.12 165,000 DBT US
Central Valley Energy Authority 15569DAG7 $188K 0.12 175,000 DBT US
Omaha Public Power District 682001MA7 $187K 0.12 165,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DGT3 $187K 0.12 175,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $187K 0.12 175,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DJJ2 $187K 0.12 175,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532DX9 $186K 0.12 175,000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71884AN96 $186K 0.12 165,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDB9 $186K 0.12 175,000 DBT US
Salt Verde Financial Corp. 79575EAS7 $184K 0.12 175,000 DBT US
Palm Beach County School District 696550J94 $184K 0.11 165,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFD3 $184K 0.11 170,000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QX3 $184K 0.11 170,000 DBT US
St Louis Community College District 85234LAZ5 $183K 0.11 165,000 DBT US
State of Nevada 641462XF8 $183K 0.11 160,000 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAB6 $181K 0.11 150,000 DBT US
Clark County School District 181059J64 $181K 0.11 170,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFR2 $181K 0.11 170,000 DBT US
Alamo Community College District 011415RF5 $180K 0.11 175,000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424SJ5 $180K 0.11 175,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TFT9 $180K 0.11 170,000 DBT US
Manatee County School District 56185NGF9 $179K 0.11 160,000 DBT US
Palm Beach County School District 696550L26 $178K 0.11 160,000 DBT US

เงินปันผล 14 การชำระเงิน

08
2.70%ผลตอบแทน TTM
$1.33เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 ตุลาคม 2026$0.1110
1 กันยายน 2026$0.1310
3 สิงหาคม 2026$0.1270
1 กรกฎาคม 2026$0.1140
1 มิถุนายน 2026$0.1210
1 พฤษภาคม 2026$0.1150
1 เมษายน 2026$0.0970
2 มีนาคม 2026$0.1060
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.1510
19 ธันวาคม 2025$0.0580
1 ธันวาคม 2025$0.0660
3 พฤศจิกายน 2025$0.1310
1 ตุลาคม 2025$0.1270
2 กันยายน 2025$0.0530

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $153,076,120 96.21% 2,979,004 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.62% 50,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.61% 50,005 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.55% 16,902 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M