BLALOCK WILLIAMS, LLC

CIK 2092331 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$129.3M
อันดับที่ #7,248 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 83.9%
ตำแหน่ง
144
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
35.94%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
56.22%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
43.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.81% ประมาณการซื้อ $19,932,196 · ขาย $12,488,561

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 75.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
21
เพิ่มขึ้น
78
ลดลง
42
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
11.9%
Technology
11.4%
Communication Services
6.0%
Financials
5.0%
Industrials
4.4%
Financial Services
3.6%
Retail
3.4%
Communications
2.2%
Consumer Staples
1.4%
Consumer products
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Telecommunication
0.7%
Energy
0.7%
Utilities
0.5%
Materials
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
46.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 154 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $12,469,018 8.08% 16,650 $6,250,459 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12,342,135 8.00% 10,290 $2,942,086 ขึ้น ×4
IVW $4,928,388 3.20% 35,835 $954,607 ขึ้น ×3
DYNF $4,832,655 3.13% 71,058 $787,691 ขึ้น ×1
IVE $4,138,850 2.68% 18,228 $-421,990 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,129,942 2.68% 11,556 $564,990 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,462,264 2.24% 17,304 $538,043 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,279,896 2.13% 11,335 $501,657 ขึ้น ×4
IEMG $2,987,376 1.94% 36,062 $-643,112 ลง ×2
AGG $2,869,925 1.86% 28,995 $-86,534 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,784,223 1.80% 4,943 $-112,879 ลง ×1
EFG $2,568,526 1.67% 20,644 $475,438 ขึ้น ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,541,296 1.65% 55,066 $923,399 ขึ้น ×3
BAI $2,415,103 1.57% 45,810 $606,807 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,309,349 1.50% 13,594 $220,984 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,225,997 1.44% 5,968 $173,589 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,121,379 1.38% 6,004 $357,549 ลง ×1
MTUM $2,014,812 1.31% 5,877 $384,080 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,989,662 1.29% 8,348 $387,649 ขึ้น ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,836,440 1.19% 36,459 $525,805 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,801,683 1.17% 19,526 $299,986 ขึ้น ×6
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,680,196 1.09% 45,907 ขึ้น ×1
BRKB $1,674,305 1.09% 3,346 $174,409 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,664,146 1.08% 5,084 $222,174 ขึ้น ×1
EFV $1,649,882 1.07% 21,553 $-1,720,924 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,503,730 0.97% 20,484 $446,628 ขึ้น ×1
THRO $1,467,508 0.95% 34,041 $-374,315 ลง ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1,443,988 0.94% 45,437 $69,519 ขึ้น ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1,303,739 0.85% 3,953 $233,660 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,301,726 0.84% 3,446 $285,605 ขึ้น ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,295,299 0.84% 2,522 $77,628 ขึ้น ×6
VTI $1,266,277 0.82% 3,422 $151,141 ลง ×1
OEF $1,262,983 0.82% 3,452 $454,131 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,260,707 0.82% 4,964 $37,040 ลง ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1,183,634 0.77% 2,235 $108,489 ลง ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,163,640 0.75% 5,327 $301,144 ขึ้น ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,086,857 0.70% 9,253 $392,737 ขึ้น ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,074,384 0.70% 9,486 $-121,687 ลง ×3
HEIA $1,055,730 0.68% 4,093 $191,653
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,020,392 0.66% 884 $724,444 ขึ้น ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $971,814 0.63% 2,332 $123,456
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $948,045 0.61% 1,632 $629,677 ขึ้น ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $937,196 0.61% 17,882 $-3,523 ลง ×2
V Visa Inc. $927,715 0.60% 2,704 $226,820 ขึ้น ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $891,826 0.58% 7,030 $310,094
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $883,681 0.57% 2,101 $120,478 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $877,471 0.57% 938 $-129,920 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $815,995 0.53% 4,510 $89,243 ขึ้น ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $808,314 0.52% 7,325 $7,545 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $788,972 0.51% 2,615 $404,673 ขึ้น ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $786,558 0.51% 1,647 $307,007 ขึ้น ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $784,152 0.51% 8,193 $-7,988 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $781,091 0.51% 10,441 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $769,519 0.50% 2,275 $99,828 ขึ้น ×2
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $748,129 0.49% 3,255 $-114,934
EZU $745,457 0.48% 10,726 $102,207 ขึ้น ×2
SPTS $725,395 0.47% 25,005 $-4,251
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $720,937 0.47% 677 $305,779 ขึ้น ×3
SPTI $696,605 0.45% 24,537 $-1,037 ขึ้น ×1
EWJ $637,127 0.41% 6,831 $140,198 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $627,766 0.41% 4,281 $57,950 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $618,058 0.40% 14,598 $-112,578 ขึ้น ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $613,740 0.40% 636 $370,849 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $607,286 0.39% 4,339 $159,203 ขึ้น ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $597,584 0.39% 2,197 $81,774 ขึ้น ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $589,328 0.38% 1,671 $89,415 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $588,871 0.38% 4,661 $-63,102 ลง ×3
TLH $581,127 0.38% 5,791 $-144,158 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $564,014 0.37% 6,869 $-11,912 ลง ×2
TWFG TWFG, Inc. - Common Stock $551,010 0.36% 22,911 $184,442 ขึ้น ×3
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $531,005 0.34% 7,516 $178,145 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $504,975 0.33% 3,694 $-138,970 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $504,064 0.33% 3,610 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $502,941 0.33% 5,321 $59,904 ขึ้น ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $501,861 0.33% 1,001 $-28,991 ลง ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $471,772 0.31% 3,320 $-38,180
MO Altria Group, Inc. $471,560 0.31% 6,554 $39,457 ขึ้น ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $470,931 0.31% 16,789 ขึ้น ×1
IMCG $462,010 0.30% 4,700 $91,791
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $457,833 0.30% 3,022 $-15,677 ขึ้น ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $453,321 0.29% 627 $241,753 ขึ้น ×1
GOVT $446,693 0.29% 19,609 $50,831 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $442,564 0.29% 7,767 $90,102 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $436,363 0.28% 1,007 ขึ้น ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $435,366 0.28% 827 $-78,763 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $431,384 0.28% 3,186 $-80,141 ลง ×2
VT $423,294 0.27% 2,697 $183,309 ขึ้น ×1
QUAL $383,125 0.25% 1,746 $-1,733,690 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $382,795 0.25% 921 $136,017 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $378,556 0.25% 4,658 $59,906 ขึ้น ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $376,004 0.24% 189 $138,255 ขึ้น ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $371,476 0.24% 2,079 $83,672 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $366,255 0.24% 980 $94,120 ขึ้น ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $358,025 0.23% 354 $76,310 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $348,944 0.23% 2,971 $-10,177 ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $342,384 0.22% 1,004 ขึ้น ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $339,619 0.22% 1,431 $5,824
GGOV $339,256 0.22% 6,746 ขึ้น ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $331,613 0.21% 3,706 $19,171 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $331,023 0.21% 1,997 $-75,329 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $12,469,018 8.08% เพิ่มขึ้น ×3
LLY $12,342,135 8.00% เพิ่มขึ้น ×4
IVW $4,928,388 3.20% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $3,279,896 2.13% เพิ่มขึ้น ×4
IUSB $2,541,296 1.65% เพิ่มขึ้น ×3
SCHW $1,801,683 1.17% เพิ่มขึ้น ×6
KNSL $1,303,739 0.85% เพิ่มขึ้น ×6
AVGO $1,301,726 0.84% เพิ่มขึ้น ×6
MA $1,295,299 0.84% เพิ่มขึ้น ×6
PGR $1,163,640 0.75% เพิ่มขึ้น ×4
CSCO $1,086,857 0.70% เพิ่มขึ้น ×6
AMD $948,045 0.61% เพิ่มขึ้น ×3
KLAC $788,972 0.51% เพิ่มขึ้น ×3
TSM $786,558 0.51% เพิ่มขึ้น ×3
CAT $720,937 0.47% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CORO $1,680,196 45,907 1.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $781,091 10,441 0.51%
INTC $504,064 3,610 0.33%
IALT $470,931 16,789 0.31%
LRCX $436,363 1,007 0.28%
PANW $342,384 1,004 0.22%
GGOV $339,256 6,746 0.22%
SNDK $325,143 143 0.21%
WDC $322,554 505 0.21%
BMY $279,630 4,853 0.18%
ITA $273,207 1,127 0.18%
ADP $262,022 1,170 0.17%
MS $259,628 1,242 0.17%
SCHQ $248,585 7,942 0.16%
IYW $231,799 919 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +7K +$6.3M
LLY ซื้อเพิ่ม +70 +$2.9M
EFV ลดลง -24K -$1.7M
IVW ซื้อเพิ่ม +703 +$955K
IUSB ซื้อเพิ่ม +20K +$923K
DYNF ซื้อเพิ่ม +2K +$788K
MU ซื้อเพิ่ม +8 +$724K
IEMG ลดลง -16K -$643K
AMD ซื้อเพิ่ม +67 +$630K
BAI ลดลง -9K +$607K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ITA 31 มีนาคม 2026 4,416 $948,071 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 30 มิถุนายน 2025 15,710 $865,464
AME 31 มีนาคม 2026 2,895 $594,297 15.7%
CACC 30 กันยายน 2025 963 $490,581 24.5%
SHYG 31 ธันวาคม 2025 11,031 $477,642 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BINC 30 มิถุนายน 2026 8,978 $466,228 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEFA 30 มิถุนายน 2025 11,474 $416,391 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZTS 30 มิถุนายน 2026 3,395 $401,323 7.2%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 1,258 $391,930 57.2%
MTB 30 มิถุนายน 2025 2,114 $377,858 29.1%
IAGG 30 มิถุนายน 2026 7,201 $360,338 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FIVE 31 มีนาคม 2025 3,263 $342,484 224.6%
FISV 31 ธันวาคม 2025 2,611 $336,636 -21.5%
VOO 31 มีนาคม 2025 619 $333,523 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMX 31 ธันวาคม 2025 7,159 $321,224 52.7%
ADBE 31 มีนาคม 2026 896 $313,591 11.4%
DIS 30 มิถุนายน 2025 3,096 $305,575 -14.2%
ESGU 31 มีนาคม 2025 2,328 $299,893
VTEB 30 กันยายน 2025 6,104 $299,279 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMB 31 ธันวาคม 2025 4,505 $285,392 24.0%
LQD 30 มิถุนายน 2025 2,621 $284,876 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADP 31 มีนาคม 2026 1,078 $277,294 36.2%
IYW 31 มีนาคม 2026 1,360 $271,565 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PH 31 มีนาคม 2026 300 $263,249 16.1%
IFRA 31 มีนาคม 2025 5,613 $259,826 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALGN 30 กันยายน 2025 1,356 $256,731 38.0%
ORLY 30 มิถุนายน 2026 2,762 $254,914 0.1%
CME 30 มิถุนายน 2026 849 $250,752 22.2%
MRSH 31 มีนาคม 2026 1,324 $245,536 9.7%
KO 30 กันยายน 2025 3,460 $244,795 35.6%
CL 30 กันยายน 2025 2,662 $241,976 16.1%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,217 $237,205 -5.4%
HCA 31 มีนาคม 2026 502 $234,364 -11.1%
TTD 31 ธันวาคม 2025 4,772 $233,876 -64.9%
QLTA 31 ธันวาคม 2025 4,754 $230,426 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASML 30 มิถุนายน 2025 346 $229,270 120.9%
MET 31 ธันวาคม 2025 2,730 $224,870 22.5%
AMT 30 มิถุนายน 2025 1,029 $223,910 -21.0%
PFE 30 มิถุนายน 2026 7,888 $221,495 17.4%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,243 $220,943 17.0%
CFG 31 ธันวาคม 2025 4,142 $220,189 25.4%
NEE 30 มิถุนายน 2026 2,366 $219,708 -1.5%
CRM 30 กันยายน 2025 802 $218,697 -14.8%
ISRG 30 มิถุนายน 2026 474 $218,279 1.2%
IWS 31 มีนาคม 2025 1,686 $218,067 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WM 30 กันยายน 2025 949 $217,150 2.7%
GIS 31 มีนาคม 2025 3,350 $213,630 -34.2%
EOG 30 มิถุนายน 2025 1,659 $212,750 25.8%
HYG 31 ธันวาคม 2025 2,615 $212,312 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHW 31 มีนาคม 2026 652 $211,268 10.6%
FITB 31 ธันวาคม 2025 4,727 $210,588 21.6%
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 7,303 $209,669 9.0%
WMB 30 มิถุนายน 2026 2,870 $208,879 0.3%
MDLZ 30 กันยายน 2025 3,088 $208,255 2.2%
IVLU 30 กันยายน 2025 6,297 $207,108 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABBV 30 มิถุนายน 2025 986 $206,587 42.9%
IP 30 กันยายน 2025 4,402 $206,146 -10.5%
IAU 30 มิถุนายน 2025 3,481 $205,240 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOC 31 ธันวาคม 2025 336 $204,732 3.4%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,081 $201,790 28.8%
VRTX 31 มีนาคม 2026 444 $201,519 21.1%