Tidal Trust II (USOY)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000084817 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $62.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 16
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 109.33%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
USOY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.95% | — |
| 3M | ▲ +9.06% | — |
| 6M | ▼ -10.36% | — |
| YTD | ▲ +14.92% | — |
| 1Y | ▼ -36.91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2024 | ▼ -62.50% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 25.34%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -1.73
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$3.9M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$4.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$38.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 16 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $26.7M | 42.91 | 26,922,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.5M | 26.59 | 16,592,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.0M | 24.14 | 15,101,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.4M | 8.73 | 5,501,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.6M | 2.53 | 4,745 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 1.97 | 1,223,455 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 1.88 | 1,170,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $161K | 0.26 | 1,875 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $116K | 0.19 | 1,020 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $84K | 0.13 | 1,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $62K | 0.10 | 850 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$133K | -0.21 | -850 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$166K | -0.27 | -1,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$211K | -0.34 | -1,020 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$346K | -0.56 | -1,875 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$6.7M | -10.81 | -4,745 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 16 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $861,793 | 46.51% | 129,593 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $266,000 | 14.36% | 40,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204,754 | 11.05% | 30,790 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $140,401 | 7.58% | 21,113 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $86,450 | 4.67% | 13,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $86,450 | 4.67% | 13,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $75,145 | 4.06% | 11,300 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $72,917 | 3.94% | 10,965 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $15,009 | 0.81% | 2,257 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13,565 | 0.73% | 2,040 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NFSG Corp | $12,303 | 0.66% | 1,850 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $10,866 | 0.59% | 1,634 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5,985 | 0.32% | 625 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $579 | 0.03% | 87 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $564 | 0.03% | 85 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |