Fidelity Covington Trust (FFEM)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000087783 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $39.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 113
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 47.21%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 21.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 20
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$15.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$22.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 113 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | — | $6.4M | 16.31 | 94,961 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $3.4M | 8.71 | 22,921 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | — | $2.0M | 5.15 | 2,325 | EC | KR |
| TENCENT HLDGS LTD | — | $2.0M | 4.99 | 32,857 | EC | KY |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | $1.1M | 2.73 | 66,766 | EC | KY |
| MEDIATEK INC | — | $914K | 2.32 | 11,065 | EC | TW |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | — | $834K | 2.12 | 13,065 | EC | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | — | $723K | 1.84 | 644,825 | EC | CN |
| DELTA ELECTRONICS INC | — | $614K | 1.56 | 8,959 | EC | TW |
| BYD CO LTD | — | $582K | 1.48 | 44,451 | EC | CN |
| AL RAJHI BANK | — | $580K | 1.47 | 31,759 | EC | SA |
| LARSEN and TOUBRO LTD | — | $537K | 1.36 | 12,693 | EC | IN |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $500K | 1.27 | 19,682 | EC | IN |
| PRIO SA | — | $470K | 1.19 | 35,035 | EC | BR |
| ZIJIN MINING GROUP CO LIMITED | — | $461K | 1.17 | 101,189 | EC | CN |
| CREDICORP LTD | — | $454K | 1.15 | 1,402 | EC | BM |
| OTP BANK PLC | — | $451K | 1.15 | 3,364 | EC | HU |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $414K | 1.05 | 15,572 | EC | IN |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $399K | 1.01 | 4,284 | EC | GB |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | — | $395K | 1.00 | 45,330 | EC | BR |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | — | $393K | 1.00 | 295,475 | EC | MX |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | — | $387K | 0.98 | 105,872 | EC | CN |
| NATIONAL BANK OF GREECE SA | — | $382K | 0.97 | 24,214 | EC | GR |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | — | $380K | 0.96 | 1,123,832 | EC | ID |
| NASPERS LTD | — | $364K | 0.93 | 6,760 | EC | ZA |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | — | $359K | 0.91 | 75,845 | EC | KY |
| BHARTI AIRTEL LTD | — | $351K | 0.89 | 17,655 | EC | IN |
| BIZLINK HOLDING INC | — | $338K | 0.86 | 3,857 | EC | KY |
| ADNOC DRILLING COMPANY PJSC | — | $334K | 0.85 | 216,559 | EC | AE |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD A | — | $318K | 0.81 | 11,128 | EC | CN |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | $314K | 0.80 | 20,833 | EC | IN |
| WUXI APPTEC CO LTD | — | $309K | 0.79 | 17,819 | EC | CN |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITED | — | $301K | 0.76 | 37,404 | EC | CN |
| FIRSTRAND LIMITED | — | $300K | 0.76 | 56,582 | EC | ZA |
| YAGEO CORP | — | $300K | 0.76 | 29,841 | EC | TW |
| RICHTER GEDEON NYRT | — | $291K | 0.74 | 6,902 | EC | HU |
| ASELSAN AS | — | $290K | 0.74 | 31,150 | EC | TR |
| EUROBANK SA | — | $287K | 0.73 | 66,543 | EC | GR |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | — | $283K | 0.72 | 6,141 | EC | KY |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | — | $281K | 0.71 | 2,449 | EC | KR |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | — | $272K | 0.69 | 27,065 | EC | CN |
| CHROMA ATE INC | — | $271K | 0.69 | 4,042 | EC | TW |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | — | $263K | 0.67 | 1,012 | EC | ZA |
| LS ELECTRIC CO LTD | — | $261K | 0.66 | 1,384 | EC | KR |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | — | $256K | 0.65 | 2,074 | EC | TW |
| CEMEX SAB DE CV | — | $253K | 0.64 | 206,294 | EC | MX |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | — | $248K | 0.63 | 23,724 | EC | SA |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $242K | 0.61 | 241,922 | STIV | US |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | — | $237K | 0.60 | 63,031 | EC | AE |
| H WORLD GROUP LTD | 44332N106 | $226K | 0.57 | 4,382 | EC | KY |
หน้า 1
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
2.3%
Technology
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Communication Services
0.4%
Utilities
0.4%
Diversified Consumer Services
0.4%
Healthcare
0.3%
Financial Services
0.1%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.2%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $3,977,378 | 40.81% | 91,152 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,975,566 | 20.27% | 45,275 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,939,578 | 19.90% | 44,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1,137,850 | 11.67% | 26,077 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $456,332 | 4.68% | 10,458 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $205,084 | 2.10% | 4,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $47,435 | 0.49% | 1,087 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6,676 | 0.07% | 153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0.00% | 8,225 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $306 | 0.00% | 7 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |