State Street(R) Consumer Discretionary Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLYI)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
XLYI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.62% | ▼ -5.87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -5.61% | ▼ -4.84% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $2.1M | 99.15 | 17,583 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $18K | 0.87 | 18,166 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0.25 | 5,257 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$7K | -0.34 | -175 | DE | US |
เงินปันผล 14 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 ตุลาคม 2026 | $0.2580 |
| 1 กันยายน 2026 | $0.1860 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.2350 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.2740 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.2780 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.3310 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.3420 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1840 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2980 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.4500 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.2170 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.3150 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.2340 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.4430 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213,411 | 94.36% | 9,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Caitlin John, LLC | $10,397 | 4.60% | 450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,357 | 1.04% | 102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |