USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ZSB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.82% | ▼ -4.82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.56% | ▼ -4.56% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 12 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RF6 | $999K | 46.00 | 1,000,000 | DBT | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | $6K | 0.25 | 2 | DCO | GB |
| ICE FUTURES U.S. | · | $5K | 0.22 | 3 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$4K | -0.18 | 17 | DCO | US |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | · | -$14K | -0.64 | 14 | DCO | SG |
| CME Group Inc. | · | -$20K | -0.93 | 5 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$22K | -1.00 | 5 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$28K | -1.29 | 5 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$29K | -1.35 | 3 | DCO | US |
| ICE ENDEX MARKETS B.V. | · | -$30K | -1.36 | 3 | DCO | NL |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | -$36K | -1.65 | 2 | DCO | GB |
| CME Group Inc. | · | -$97K | -4.45 | 21 | DCO | US |
เงินปันผล 3 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.1940 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.3840 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.5960 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51,902 | 99.92% | 2,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $43 | 0.08% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |