Brandes U.S. Value ETF (BUSA)
บริษัทจัดการ · XCBO · ชุด S000081644 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$42.29
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▼ -0.23 (-0.54%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$41.88 – $42.67
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $298.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 64
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 23.83%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 58.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 56
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
BUSA กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +1.53% | ▲ +1.53% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$780K
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$5.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$21.1M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 64 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD KINECT CORP | 981475106 | $3.2M | 1.07 | 96,561 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $3.1M | 1.05 | 15,657 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $3.1M | 1.03 | 79,582 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $3.0M | 1.02 | 17,936 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $3.0M | 1.01 | 158,457 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.0M | 1.01 | 9,174 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $2.9M | 0.96 | 57,374 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $2.8M | 0.94 | 24,457 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $2.5M | 0.85 | 31,850 | EC | US |
| FLEX LTD | — | $2.5M | 0.84 | 15,548 | EC | SG |
| FISERV INC | 337738108 | $2.3M | 0.79 | 47,794 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $2.3M | 0.76 | 24,419 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $2.2M | 0.74 | 31,200 | EC | US |
| CAE INC | 124765108 | $1.8M | 0.60 | 71,582 | EC | CA |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Health Care
23.5%
Financials
15.6%
Industrials
15.4%
Energy
6.4%
Communication Services
5.4%
Retail
4.6%
Materials
3.9%
Utilities
3.4%
Financial Services
2.9%
Technology
2.6%
Consumer products
2.5%
Logistics & Transportation
1.9%
Consumer Discretionary
1.3%
Consumer Staples
1.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
9.7%
เงินปันผล 11 การชำระเงิน
1.37%
ผลตอบแทน TTM
$0.58
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.1620 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1310 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.1710 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1150 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.1590 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1160 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.1470 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.1040 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.1110 |
| 26 มีนาคม 2024 | $0.0700 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.0610 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 28 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $17,463,309 | 33.97% | 442,781 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nuveen, LLC | $9,455,701 | 18.39% | 239,749 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $7,629,378 | 14.84% | 206,088 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4,447,681 | 8.65% | 112,771 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4,277,000 | 8.32% | 108,433 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,464,802 | 2.85% | 37,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1,348,919 | 2.62% | 33,610 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1,238,337 | 2.41% | 31,398 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,005,365 | 1.96% | 25,491 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $896,070 | 1.74% | 22,720 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $695,973 | 1.35% | 17,646 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $279,117 | 0.54% | 7,077 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $262,488 | 0.51% | 6,619 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $216,858 | 0.42% | 5,498,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216,250 | 0.42% | 5,483 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $170,604 | 0.33% | 4,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $134,688 | 0.26% | 3,415 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $75,329 | 0.15% | 1,910 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $27,371 | 0.05% | 694 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $23,138 | 0.05% | 625 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20,824 | 0.04% | 528 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $19,878 | 0.04% | 504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17,551 | 0.03% | 445 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17,432 | 0.03% | 442 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $4,277 | 0.01% | 108 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2,445 | 0.00% | 62 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $344 | 0.00% | 8,734 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $252 | 0.00% | 6,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HAP VanEck Natural Resources ETF | $298.8M |
| QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $300.0M |
| DEXC Dimensional Emerging Markets ex… | $300.0M |
| USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Pari… | $301.0M |
| IMF Invesco Managed Futures Strateg… | $301.1M |
| GAUG FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $298.1M |
| GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $297.6M |
| SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $297.0M |
| IONX Defiance Daily Target 2x Long I… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $296.8M |
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… | $294.8M |