การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.9%
Financials 1.8%
Industrials 1.6%
Retail 1.3%
Consumer Discretionary 1.3%
Communication Services 1.3%
Utilities 0.7%
Materials 0.6%
Consumer Staples 0.3%
Real Estate 0.3%
Consumer products 0.2%
Healthcare 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 86.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 75 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
EFA iShares Trust $41,565,308 18.10% 400,128 ขึ้น ×1
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF $36,132,900 15.74% 1,222,883 $6,573,023 ขึ้น ×3
BUSA 2023 ETF Series Trust $17,463,309 7.61% 442,781 $1,020,437 ลง ×3
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $16,871,325 7.35% 598,911 $464,030 ขึ้น ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $10,819,258 4.71% 353,455 $40,723 ลง ×1
ASMF Virtus ETF Trust II $10,636,459 4.63% 413,339 $68,348 ลง ×1
ITOT iShares Trust $9,048,813 3.94% 55,085 $1,088,685 ลง ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $6,733,127 2.93% 142,651 $1,100,214 ขึ้น ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF $6,516,704 2.84% 146,508 $983,947 ขึ้น ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5,893,444 2.57% 82,715 $476,249 ลง ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $5,304,490 2.31% 107,639 $2,005,668 ขึ้น ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $4,392,266 1.91% 103,762 $1,274,423 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,294,392 1.87% 14,841 $524,849 ลง ×5
VOTE TCW Transform 500 ETF $3,743,549 1.63% 42,458 $397,979 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,114,201 1.36% 15,564 $333,742 ลง ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $2,753,709 1.20% 83,521 $608,943 ขึ้น ×4
CGGE Capital Group Global Equity ETF $2,708,143 1.18% 76,848 $703,898 ขึ้น ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,467,525 1.07% 41,339 $192,344 ลง ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $1,796,912 0.78% 47,968 $597,597 ขึ้น ×4
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $1,639,668 0.71% 19,287 $189,736 ลง ×2
ESML iShares Trust $1,635,114 0.71% 29,235 $211,066 ลง ×2
IVV iShares Trust $1,585,400 0.69% 2,117 $193,409 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,358,120 0.59% 13,210 $58,357 ลง ×2
PCIG LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $1,239,026 0.54% 140,638 $98,728 ลง ×1
NUBD Nushares ETF Trust $1,226,965 0.53% 55,431 $-63,058 ลง ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1,172,419 0.51% 31,256 $59,598 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,100,654 0.48% 4,618 $133,865 ลง ×4
SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock $996,791 0.43% 11,755 $198,197 ขึ้น ×1
UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock $966,692 0.42% 23,372 $144,803 ลง ×1
THG Hanover Insurance Group Inc $960,709 0.42% 4,486 $228,789 ขึ้น ×3
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $960,412 0.42% 10,608 $310,105 ขึ้น ×3
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $905,887 0.39% 19,527 $227,667 ขึ้น ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $902,634 0.39% 108,882 $318,384 ขึ้น ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $892,969 0.39% 10,684 $221,896 ขึ้น ×1
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $885,476 0.39% 25,606 $24,311 ลง ×2
EIX Edison International Common Stock $879,779 0.38% 11,817 $534 ลง ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $856,535 0.37% 7,260 ขึ้น ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $852,413 0.37% 6,091 $154,641 ขึ้น ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $820,235 0.36% 7,630 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $819,807 0.36% 2,294 $160,144
AES The AES Corporation Common Stock $812,808 0.35% 55,443 $95,355 ขึ้น ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $778,269 0.34% 18,023 $108,355 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $767,675 0.33% 2,058 $76,197 ขึ้น ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $738,572 0.32% 10,141 $41,780 ขึ้น ×6
ADT ADT Inc. Common Stock $702,425 0.31% 108,065 $113,176 ขึ้น ×3
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $697,751 0.30% 3,907 $97,034 ขึ้น ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $683,953 0.30% 12,506 $97,299 ลง ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock $621,910 0.27% 4,422 ขึ้น ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $616,621 0.27% 18,787 $-5,137 ลง ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $589,742 0.26% 16,206 $38,493 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $588,840 0.26% 1,400 $67,646 ลง ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $567,352 0.25% 9,351 $-22,172 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $472,402 0.21% 1,337 $20,597 ลง ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $442,042 0.19% 10,067 $69,764
FMC FMC Corporation Common Stock $432,400 0.19% 37,600 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $412,498 0.18% 1,232 $103,783
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $403,215 0.18% 9,688 $40,690
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $387,057 0.17% 7,422 $37,035
NVR NVR, Inc. Common Stock $374,737 0.16% 55 $12,296
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $319,883 0.14% 2,634 $52,929 ลง ×1
IVW iShares Trust $293,902 0.13% 2,137 $52,186
BCTK Baron Technology ETF $280,670 0.12% 8,641 $79,088
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $275,426 0.12% 1,164 ขึ้น ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $272,781 0.12% 7,186 $25,511
GLW Corning Incorporated Common Stock $255,430 0.11% 1,000 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $253,077 0.11% 687 $-42,532
INTC Intel Corporation - Common Stock $251,194 0.11% 1,799 ขึ้น ×1
AKRE Akre Focus ETF $239,355 0.10% 4,500 $1,530
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $238,687 0.10% 199
BCGD Baron ETF Trust $226,721 0.10% 8,574 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $225,706 0.10% 2,345 $-305
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $179,300 0.08% 10,000 $20,500
HOPE Hope Bancorp, Inc. - Common Stock $136,800 0.06% 10,000 $25,100
CION CION Investment Corporation Common Stock $121,547 0.05% 19,510 $-48,783 ลง ×1
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $36,700 0.02% 10,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
TSEL $36,132,900 15.74% เพิ่มขึ้น ×3
CGGR $6,733,127 2.93% เพิ่มขึ้น ×6
CGUS $6,516,704 2.84% เพิ่มขึ้น ×6
CGGO $4,392,266 1.91% เพิ่มขึ้น ×6
CGMM $2,753,709 1.20% เพิ่มขึ้น ×4
CGGE $2,708,143 1.18% เพิ่มขึ้น ×4
CGNG $1,796,912 0.78% เพิ่มขึ้น ×4
CGDG $1,172,419 0.51% เพิ่มขึ้น ×6
THG $960,709 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
VOYA $960,412 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
WEN $902,634 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
AFG $852,413 0.37% เพิ่มขึ้น ×5
LW $778,269 0.34% เพิ่มขึ้น ×3
OMC $738,572 0.32% เพิ่มขึ้น ×6
ADT $702,425 0.31% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
EFA $41,565,308 400,128 18.10%
GPC $856,535 7,260 0.37%
UPS $820,235 7,630 0.36%
CDW $621,910 4,422 0.27%
FMC $432,400 37,600 0.19%
VIG $275,426 1,164 0.12%
GLW $255,430 1,000 0.11%
INTC $251,194 1,799 0.11%
LLY $238,687 199 0.10%
BCGD $226,721 8,574 0.10%
BBAI $36,700 10,000 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
TSEL ซื้อเพิ่ม +27K +$6.6M
CGDV ซื้อเพิ่ม +30K +$2.0M
CGGO ซื้อเพิ่ม +10K +$1.3M
CGGR ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
ITOT ลดลง -803 +$1.1M
BUSA ลดลง -1K +$1.0M
CGUS ซื้อเพิ่ม +3K +$984K
CGGE ซื้อเพิ่ม +11K +$704K
CGMM ซื้อเพิ่ม +10K +$609K
CGNG ซื้อเพิ่ม +10K +$598K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SHV 30 มิถุนายน 2026 397,877 $43,921,626
IWM 31 มีนาคม 2026 169,929 $41,829,723 13.7%
SPY 30 มิถุนายน 2026 2,675 $1,739,660 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DAN 31 ธันวาคม 2025 44,478 $882,895 17.3%
SON 30 มิถุนายน 2026 15,798 $854,492 -13.5%
SEE 30 มิถุนายน 2026 18,314 $770,118 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HRI 31 มีนาคม 2026 5,179 $768,404 39.0%
PAHC 30 กันยายน 2025 29,360 $749,852 -8.0%
LEG 31 มีนาคม 2026 66,416 $730,576 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VFC 31 ธันวาคม 2025 47,294 $725,494 -20.7%
ORI 30 มิถุนายน 2026 17,404 $694,409 -7.0%
MTG 30 มิถุนายน 2025 26,946 $667,722 -3.2%
CNH 30 กันยายน 2025 49,445 $640,807 24.1%
CSGS 30 มิถุนายน 2025 10,564 $638,829 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIPC 31 ธันวาคม 2025 14,957 $622,211 -19.3%
RCI 30 กันยายน 2025 20,928 $620,736 -10.6%
PTVE 30 มิถุนายน 2025 33,438 $602,227 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KLG 30 กันยายน 2025 36,293 $578,516 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMBC 30 มิถุนายน 2026 62,363 $551,291 73.3%
MPC 30 มิถุนายน 2025 3,716 $541,384 154.2%
OGN 30 มิถุนายน 2025 35,346 $526,302 41.7%
SON 30 กันยายน 2025 11,572 $504,062 13.1%
HY 31 ธันวาคม 2025 13,594 $502,149 5.1%
APA 30 มิถุนายน 2025 22,725 $477,699 138.8%
CWH 30 มิถุนายน 2025 25,302 $408,880 -70.7%
CGIE 31 มีนาคม 2026 11,590 $403,564
BLMN 30 มิถุนายน 2025 48,894 $350,571 -1.5%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 มีนาคม 2026 562 $282,489 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,426 $277,942 -3.3%
PLTR 30 กันยายน 2025 2,000 $272,640 3.5%
T 30 มิถุนายน 2026 9,156 $265,432 17.4%
LLY 30 กันยายน 2025 333 $259,583 49.8%
SHV 30 กันยายน 2025 2,290 $252,862
QQQ 31 มีนาคม 2026 400 $245,724 29.0%
MCK 30 มิถุนายน 2026 248 $214,609 19.4%
WM 31 ธันวาคม 2025 974 $214,153 -6.9%
CMCSA 30 มิถุนายน 2025 5,751 $212,212 -39.6%
LMT 31 ธันวาคม 2025 424 $211,576 4.5%
RKLB 31 มีนาคม 2026 3,000 $209,280 15.1%
LMT 30 มิถุนายน 2026 339 $204,888 -0.8%
FSK 30 กันยายน 2025 9,838 $204,139 -26.5%
HD 31 ธันวาคม 2025 513 $203,671 -17.8%
COST 30 มิถุนายน 2026 204 $203,272 -1.6%
VONG 31 มีนาคม 2026 1,660 $202,105
NVTS 30 มิถุนายน 2026 15,000 $131,550 -30.8%
FSCO 31 ธันวาคม 2025 18,807 $128,828 -18.9%
ONDS 31 มีนาคม 2026 10,000 $97,600 -19.9%
FSCO 30 มิถุนายน 2025 12,618 $88,957 -29.6%
LAES 31 ธันวาคม 2025 10,000 $39,900 -37.3%