2023 ETF Series Trust (GEME)
บริษัทจัดการ · NASD · ชุด S000088737 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
GEME กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16.45% | — |
| 3M | ▲ +16.45% | — |
| 6M | ▲ +11.35% | — |
| YTD | ▲ +30.71% | — |
| 1Y | ▲ +46.88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 23 มกราคม 2025 | ▲ +67.70% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 31.31%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 2.25
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$34.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$139.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$174.8M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 57 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUDI ARABIAN RIYAL | — | $413K | 0.20 | 1,548,726 | OTHER | SA |
| U S DOLLARS | — | $63K | 0.03 | 10,760,000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $40K | 0.02 | 59,375,000 | DFE | US |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$52K | -0.03 | -23,872,000 | DFE | TW |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$99K | -0.05 | -25,560,000 | DFE | TW |
| RECV REC LTD | — | -$115K | -0.06 | 301,475 | DE | US |
| THAILAND BAHT | — | -$656K | -0.31 | -21,626,729 | OTHER | TH |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $182,546,849 | 70.13% | 4,192,624 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $45,623,832 | 17.53% | 1,047,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Embree Financial Group | $8,726,723 | 3.35% | 200,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8,479,067 | 3.26% | 194,742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6,875,184 | 2.64% | 157,905 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3,531,965 | 1.36% | 81,120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,241,553 | 1.25% | 74,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636,903 | 0.24% | 14,628 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347,005 | 0.13% | 7,971 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206,902 | 0.08% | 4,752 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63,220 | 0.02% | 1,452 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0.00% | 9,657 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.7M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |