Pacific NoS Global EM Equity Active ETF (GEME)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
GEME กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.38% | ▼ -2.38% |
| 3M | ▲ +15.56% | ▲ +15.56% |
| 6M | ▲ +15.56% | ▲ +15.56% |
| YTD | ▲ +29.71% | ▲ +29.71% |
| 1Y | ▲ +28.10% | ▲ +36.54% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +66.41% | ▲ +77.38% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 53 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECV ICICI BANK LTD | · | $16K | 0.00 | 31,761 | DE | US |
| BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $135 | 0.00 | 25 | EC | TH |
| SOUTH AFRICAN RAND | · | -$93K | -0.03 | -1,519,936 | OTHER | ZA |
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 ธันวาคม 2025 | $2.2550 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $183,335,750 | 70.23% | 4,210,743 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $45,623,832 | 17.48% | 1,047,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Embree Financial Group | $8,726,723 | 3.34% | 200,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8,479,067 | 3.25% | 194,742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6,875,184 | 2.63% | 157,905 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3,531,965 | 1.35% | 81,120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,241,553 | 1.24% | 74,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636,903 | 0.24% | 14,628 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347,005 | 0.13% | 7,971 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206,902 | 0.08% | 4,752 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63,220 | 0.02% | 1,452 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0.00% | 9,657 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |