Embree Financial Group

CIK 2020860 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$998.6M
อันดับที่ #2,460 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 26.1%
ตำแหน่ง
290
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
40.80%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
63.26%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
42.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.17% ประมาณการซื้อ $126,670,106 · ขาย $66,221,922

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
40
เพิ่มขึ้น
132
ลดลง
110
ปิดแล้ว
13
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.6%
Financial Services
3.4%
Communication Services
3.1%
Financials
2.8%
Industrials
2.0%
Retail
1.8%
Healthcare
1.7%
Communications
0.8%
Energy
0.8%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
72.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 290 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $69,583,820 6.97% 94,492 $11,142,727 ลง ×5
DYNF $52,475,340 5.25% 771,583 $15,982,897 ขึ้น ×6
SPY SPY $50,744,448 5.08% 67,952 $2,644,142 ลง ×6
IVV $47,184,308 4.73% 63,006 $30,133,968 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40,769,533 4.08% 140,896 $4,354,808 ลง ×1
PVAL $39,849,115 3.99% 782,122 $4,353,957 ขึ้น ×6
SCHX $31,690,807 3.17% 1,076,820 $-671,510 ลง ×5
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $28,006,022 2.80% 765,192 $13,531,227 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24,716,977 2.48% 69,164 $4,493,864 ลง ×1
PULS $22,451,780 2.25% 453,114 $-2,015,931 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,182,447 2.12% 56,786 $-63,119 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,656,220 2.07% 103,235 $3,485,679 ขึ้น ×6
FWD $19,355,963 1.94% 130,678 $6,829,076 ขึ้น ×6
IWV $17,700,793 1.77% 41,512 $1,847,920 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17,173,873 1.72% 52,467 $1,755,782 ขึ้น ×6
DFIV $16,618,297 1.66% 307,632 $-3,565,130 ลง ×1
BRKB $13,968,387 1.40% 27,915 $-1,332,469 ลง ×1
BAI $13,956,642 1.40% 264,731 $6,835,530 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,472,295 1.35% 56,526 $1,989,218 ขึ้น ×6
DBEF $13,102,271 1.31% 239,837 $430,092 ลง ×4
GARP $13,055,405 1.31% 158,151 ขึ้น ×1
DFUS $11,932,349 1.19% 145,623 $1,019,796 ลง ×1
JCPB $10,782,784 1.08% 229,714 $1,932,746 ขึ้น ×5
IJR $10,681,828 1.07% 72,024 $1,492,483 ลง ×6
THRO $10,604,003 1.06% 245,975 $-1,800,008 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $9,922,519 0.99% 84,325 $231,066 ขึ้น ×6
VOO $9,569,254 0.96% 13,933 $1,071,397 ลง ×6
GEME Pacific North of South EM Equity Active ETF $8,726,723 0.87% 200,430 $3,568,878 ขึ้น ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $8,405,609 0.84% 38,064 $-2,838,822 ลง ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $8,338,554 0.84% 165,546 $4,816,303 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,043,371 0.81% 68,478 $2,763,170 ขึ้น ×6
SHLD $7,769,206 0.78% 130,116 $2,149,945 ขึ้น ×3
CBOE $7,639,295 0.76% 31,480 $-2,009,888 ลง ×3
CNEQ $7,497,869 0.75% 181,678 $6,207,371 ขึ้น ×3
IWF $7,252,385 0.73% 58,407 $1,027,792 ขึ้น ×2
VYM $6,691,324 0.67% 42,342 $-94,923 ลง ×3
SCHB $6,691,255 0.67% 231,052 $-816,578 ลง ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,253,836 0.63% 109,755 $995,464 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,063,148 0.61% 23,873 $268,728 ขึ้น ×6
BINC $5,837,903 0.58% 111,538 $137,822 ขึ้น ×6
HDV $5,518,919 0.55% 201,347 $442,838 ขึ้น ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5,292,087 0.53% 5,504 $-73,080 ลง ×1
IDMO $5,055,880 0.51% 83,859 $2,224,296 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,958,872 0.50% 19,706 $635,736 ลง ×1
VTI $4,625,706 0.46% 12,501 $520,337 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,350,431 0.44% 31,820 $-1,104,406 ลง ×1
VIG $4,263,241 0.43% 18,017 $422,340 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $4,247,376 0.43% 6,696 $490,238 ขึ้น ×6
DFUV $4,077,008 0.41% 74,114 $408,244 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,905,821 0.39% 11,054 $615,195 ลง ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3,773,595 0.38% 134,531 ขึ้น ×1
SCHG $3,751,671 0.38% 110,865 $-245,235 ลง ×6
XLV XLV $3,596,775 0.36% 22,670 $14,444 ลง ×6
IVW $3,567,492 0.36% 25,940 $-6,477,887 ลง ×1
ASCE $3,549,114 0.36% 101,143 $1,302,633 ขึ้น ×3
IJH $3,432,269 0.34% 44,511 $144,904 ลง ×4
SCHV $3,326,375 0.33% 95,558 $-1,411,667 ลง ×5
VUG $3,185,471 0.32% 36,980 $-119,567 ขึ้น ×1
SCHA $2,963,097 0.30% 82,012 $-887,274 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,849,829 0.29% 31,407 $-308,089 ขึ้น ×3
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $2,832,181 0.28% 75,005 $323,747 ขึ้น ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $2,711,130 0.27% 21,212 $157,944 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,582,141 0.26% 22,132 $-595,792 ขึ้น ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2,580,569 0.26% 24,274 $305,124
SCHF $2,537,154 0.25% 91,594 $-522,088 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,528,231 0.25% 7,137 $86,036 ขึ้น ×6
IDEQ $2,484,920 0.25% 70,856 $1,817,852 ขึ้น ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $2,455,025 0.25% 7,407 $-319,080 ลง ×1
FLMI $2,429,208 0.24% 96,512 $175,475 ขึ้น ×4
MDY $2,316,362 0.23% 3,293 $303,192 ขึ้น ×3
DIA $2,267,324 0.23% 4,340 $260,923 ขึ้น ×6
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF $2,122,253 0.21% 245,916 $241,257 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,084,310 0.21% 14,214 $255,625 ขึ้น ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2,082,463 0.21% 10,976 $-18,047 ขึ้น ×4
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,054,882 0.21% 86,667 $108,174 ขึ้น ×1
VTV $2,042,278 0.20% 9,371 $431,727 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,033,236 0.20% 17,952 $-152,635 ขึ้น ×6
IEFA $1,958,450 0.20% 20,278 $147,654 ขึ้น ×1
SCHE $1,929,972 0.19% 53,226 $45,729 ลง ×6
VB $1,920,750 0.19% 6,337 $-29,732 ลง ×1
VGT $1,910,857 0.19% 15,988 $282,077 ขึ้น ×2
EFA $1,896,433 0.19% 18,256 $-400,331 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,745,923 0.17% 10,533 $-366,748 ขึ้น ×2
EFG $1,737,985 0.17% 13,969 $50,607 ลง ×6
DFAS $1,692,355 0.17% 20,553 $219,485 ลง ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,678,405 0.17% 6,209 $-467,548 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,663,111 0.17% 1,644 $343,416 ขึ้น ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,657,491 0.17% 3,227 $53,142 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,610,225 0.16% 4,263 $351,571 ขึ้น ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,580,014 0.16% 17,124 $-35,856 ลง ×1
IYR $1,521,092 0.15% 14,876 $58,321 ลง ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $1,447,718 0.14% 9,262 $102,719 ขึ้น ×3
SCHM $1,428,869 0.14% 38,754 $-325,886 ลง ×1
TLH $1,423,786 0.14% 14,188 $362,081 ขึ้น ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,409,876 0.14% 14,745 $791,659 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,405,619 0.14% 2,495 $-129,978 ลง ×1
IJK $1,395,348 0.14% 11,875 $178,354 ลง ×1
SCHY $1,385,136 0.14% 43,654 $-198,971 ลง ×1
CSPF $1,384,848 0.14% 53,100 $1,042,620 ขึ้น ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $1,341,038 0.13% 29,312 $10,313 ลง ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DYNF $52,475,340 5.25% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $47,184,308 4.73% เพิ่มขึ้น ×6
PVAL $39,849,115 3.99% เพิ่มขึ้น ×6
CORO $28,006,022 2.80% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $20,656,220 2.07% เพิ่มขึ้น ×6
FWD $19,355,963 1.94% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $17,173,873 1.72% เพิ่มขึ้น ×6
BAI $13,956,642 1.40% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $13,472,295 1.35% เพิ่มขึ้น ×6
JCPB $10,782,784 1.08% เพิ่มขึ้น ×5
BX $9,922,519 0.99% เพิ่มขึ้น ×6
CSCO $8,043,371 0.81% เพิ่มขึ้น ×6
SHLD $7,769,206 0.78% เพิ่มขึ้น ×3
CNEQ $7,497,869 0.75% เพิ่มขึ้น ×3
BAC $6,253,836 0.63% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GARP $13,055,405 158,151 1.31%
IALT $3,773,595 134,531 0.38%
HGER $1,257,454 42,858 0.13%
FLOT $455,520 8,923 0.05%
INTC $451,843 3,236 0.05%
CRWD $418,964 549 0.04%
IDEF $330,576 10,402 0.03%
JMUB $327,404 6,463 0.03%
MRVL $316,866 1,064 0.03%
T $302,419 14,610 0.03%
ASML $300,406 151 0.03%
AMAT $300,096 415 0.03%
STX $265,375 275 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $264,854 1,198 0.03%
BKGI $255,434 5,680 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +37K +$30.1M
DYNF ซื้อเพิ่ม +144K +$16.0M
CORO ซื้อเพิ่ม +315K +$13.5M
QQQ ลดลง -7K +$11.1M
BAI ซื้อเพิ่ม +49K +$6.8M
FWD ซื้อเพิ่ม +15K +$6.8M
IVW ลดลง -63K -$6.5M
BLCR ซื้อเพิ่ม +80K +$4.8M
GOOGL ลดลง -1K +$4.5M
AAPL ลดลง -3K +$4.4M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FISV 31 ธันวาคม 2025 10,244 $1,320,759 -21.5%
SGOV 31 มีนาคม 2025 7,668 $769,267 -0.1%
NVO 30 กันยายน 2025 8,231 $568,104 -15.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 2,369 $535,366 0.8%
CGGO 30 กันยายน 2025 14,620 $467,410 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTIP 30 กันยายน 2025 7,405 $372,225
MLPX 30 มิถุนายน 2026 5,003 $369,901 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGSM 31 ธันวาคม 2025 12,977 $342,066 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMG 30 กันยายน 2025 5,969 $335,160 -10.6%
PGHY 31 ธันวาคม 2025 16,349 $326,709 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSX 30 มิถุนายน 2026 4,644 $291,411 20.9%
BILS 31 มีนาคม 2026 2,899 $287,613 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 30 มิถุนายน 2026 998 $286,659 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBI 30 กันยายน 2025 3,294 $273,156 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DHR 30 มิถุนายน 2025 1,311 $268,801 6.4%
TFLO 30 กันยายน 2025 5,283 $267,598 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OZEM 31 มีนาคม 2025 10,874 $264,892
OMFL 31 มีนาคม 2025 4,875 $264,351 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 31 มีนาคม 2025 2,023 $255,065 -5.6%
GRPM 31 มีนาคม 2025 2,247 $253,301 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWD 31 มีนาคม 2026 536 $251,256 -48.6%
DELL 30 มิถุนายน 2025 2,716 $247,595 255.4%
QLTA 30 มิถุนายน 2026 5,168 $245,931 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HSY 30 มิถุนายน 2026 1,183 $245,894 6.9%
UNH 30 มิถุนายน 2025 463 $242,402 26.6%
APO 30 มิถุนายน 2025 1,761 $241,129 -6.0%
JEPI 30 มิถุนายน 2026 4,244 $240,567 ไม่ติดตามอีกต่อไป
URI 31 ธันวาคม 2025 251 $239,620 37.9%
CARR 30 กันยายน 2025 3,265 $238,941 3.1%
NOW 30 มิถุนายน 2026 2,266 $236,911 24.4%
ISRG 30 มิถุนายน 2026 509 $234,644 1.2%
AMD 30 กันยายน 2025 1,646 $233,568 187.0%
ARES 31 มีนาคม 2025 1,309 $231,733 -2.8%
AJG 31 ธันวาคม 2025 731 $226,517 -1.2%
XVV 31 มีนาคม 2025 5,000 $226,497 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYK 30 มิถุนายน 2026 687 $225,803 8.8%
SYK 30 กันยายน 2025 567 $224,244 -7.3%
BNDX 30 มิถุนายน 2026 4,644 $223,142
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 3,763 $223,081 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMO 30 มิถุนายน 2025 446 $221,754 51.7%
GEHC 30 มิถุนายน 2025 2,711 $218,781 1.2%
IUSG 31 มีนาคม 2026 1,292 $217,006
WDAY 30 มิถุนายน 2025 928 $216,716 -18.3%
ITA 30 มิถุนายน 2026 984 $215,283 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,222 $211,965 16.7%
DIS 31 มีนาคม 2026 1,862 $211,857 10.4%
MDYV 30 กันยายน 2025 2,652 $210,616 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMT 31 มีนาคม 2025 431 $209,561 35.2%
APD 30 กันยายน 2025 742 $209,277 11.7%
IWM 31 มีนาคม 2026 842 $207,201 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDYG 31 ธันวาคม 2025 2,257 $206,683 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HSY 31 ธันวาคม 2025 1,098 $205,355 3.0%
XT 31 มีนาคม 2025 3,439 $205,166
ADP 31 ธันวาคม 2025 693 $203,355 7.6%
FSS 31 ธันวาคม 2025 1,687 $200,689 13.1%
IGV 31 ธันวาคม 2025 1,744 $200,578 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBDC 31 มีนาคม 2025 11,618 $176,131 -13.0%
ENVX 31 มีนาคม 2026 15,900 $116,229 -36.7%