Advisor Managed Portfolios (SHDG)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000080629 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $164.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 7
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.90%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 0.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$807K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$4.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 7 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $169.5M | 103.36 | 234,700 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 1.78 | 2,919,711 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $628K | 0.38 | 6 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $521K | 0.32 | 241 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$105K | -0.06 | -6 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$253K | -0.15 | -241 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$9.4M | -5.72 | -241 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $156,425,727 | 96.15% | 4,789,549 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Soundwatch Capital LLC | $4,328,171 | 2.66% | 132,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $602,351 | 0.37% | 18,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $455,963 | 0.28% | 13,951 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $364,025 | 0.22% | 11,138 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $268,231 | 0.16% | 8,207 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Transcendent Capital Group LLC | $202,636 | 0.12% | 6,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26,000 | 0.02% | 808 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12,988 | 0.01% | 397 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |
| NORW Global X Funds | $162.2M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |
| AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $162.0M |