Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD)
BLTD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.58% | ▼ -3.58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.66% | ▼ -3.29% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 3 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long-Term Bond Index Fund | 921937793 | $104.0M | 64.05 | 1,575,688 | US |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $41.9M | 25.81 | 430,282 | US |
| Vanguard Long Term Corporate Bond Etf | 92206C813 | $16.0M | 9.88 | 222,722 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 13 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.0950 |
| 29 กรกฎาคม 2026 | $0.0920 |
| 26 มิถุนายน 2026 | $0.0930 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.0900 |
| 28 เมษายน 2026 | $0.0890 |
| 27 มีนาคม 2026 | $0.0860 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0940 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.1900 |
| 25 พฤศจิกายน 2025 | $0.0900 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.0860 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0910 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.0970 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.0760 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $165,157,089 | 99.62% | 6,548,655 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $631,554 | 0.38% | 25,042 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 87 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $12 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |