LSV Disciplined Value ETF (LSVD)
LSVD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.06% | ▼ -1.06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.09% | ▼ -0.09% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 131 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUELLER INDUSTRIES, INC. | 624756102 | $3.8M | 0.59 | 57,390 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $3.8M | 0.58 | 36,106 | EC | US |
| BIOGEN INC. | 09062X103 | $3.8M | 0.58 | 18,519 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $3.8M | 0.58 | 65,654 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY | G50871105 | $3.7M | 0.58 | 14,802 | EC | US |
| RINGCENTRAL, INC. | 76680R206 | $3.6M | 0.55 | 64,700 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS, INC. | 44107P104 | $3.6M | 0.55 | 142,617 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $3.6M | 0.55 | 149,084 | EC | US |
| AMGEN INC. | · | $3.6M | 0.55 | 9,260 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $3.6M | 0.55 | 78,713 | EC | US |
| AUTOLIV, INC. | · | $3.5M | 0.54 | 28,710 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $3.5M | 0.54 | 13,890 | EC | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $3.5M | 0.53 | 37,038 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | · | $3.4M | 0.53 | 55,567 | EC | US |
| EXELIXIS, INC. | 30161Q104 | $3.4M | 0.53 | 64,827 | EC | US |
| Popular, Inc. | 733174700 | $3.4M | 0.52 | 19,433 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS, INC. | 228368106 | $3.4M | 0.52 | 28,709 | EC | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $3.3M | 0.50 | 37,961 | EC | US |
| TEXTRON INC. | 883203101 | $3.2M | 0.50 | 37,954 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $3.2M | 0.50 | 55,558 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION | 30233Q108 | $3.2M | 0.49 | 20,359 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $3.1M | 0.48 | 43,517 | EC | US |
| DROPBOX, INC. | 26210C104 | $3.1M | 0.47 | 94,450 | EC | US |
| OSHKOSH CORPORATION | 688239201 | $3.0M | 0.47 | 21,299 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $3.0M | 0.46 | 7,404 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $3.0M | 0.46 | 21,299 | EC | US |
| Smithfield Foods, Inc. | 832248207 | $3.0M | 0.46 | 113,477 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $2.9M | 0.45 | 13,903 | EC | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $2.9M | 0.44 | 50,008 | EC | US |
| GARRETT MOTION INC. | 366505105 | $2.8M | 0.44 | 91,200 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $2.8M | 0.43 | 121,320 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $2.8M | 0.43 | 37,038 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION | 680223104 | $2.8M | 0.43 | 64,828 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | · | $2.8M | 0.43 | 7,404 | EC | US |
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. | 413197104 | $2.8M | 0.43 | 78,715 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS, INC. | 98980L101 | $2.8M | 0.42 | 28,655 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $2.7M | 0.42 | 37,964 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $2.7M | 0.42 | 7,404 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | 83088M102 | $2.7M | 0.42 | 43,510 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $2.7M | 0.42 | 3,317 | EC | US |
| F5, INC. | 315616102 | $2.6M | 0.40 | 6,482 | EC | US |
| FEDERATED HERMES, INC. | 314211103 | $2.6M | 0.40 | 43,516 | EC | US |
| OWENS CORNING | 690742101 | $2.6M | 0.40 | 18,519 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $2.6M | 0.40 | 93,524 | EC | US |
| HP INC. | 40434L105 | $2.6M | 0.39 | 93,523 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC. | 37959E102 | $2.5M | 0.39 | 13,890 | EC | US |
| PVH CORP. | 693656100 | $2.5M | 0.38 | 28,702 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $2.5M | 0.38 | 28,704 | EC | US |
| NewMarket Corporation | 651587107 | $2.4M | 0.36 | 2,778 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $2.3M | 0.36 | 203,479 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.0960 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| National Pension Service | $627,384,496 | 98.69% | 18,162,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $8,326,364 | 1.31% | 241,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |