ADVISORS' INNER CIRCLE FUND (LSVD)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000089218 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$605.0M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
129
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
33.81%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
54.2
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
+$755K
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
+$2.7M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$505.7M

พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 129 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Chubb Limited H1467J104 $3.6M 0.59 10,958 EC US
FOX CORPORATION 35137L105 $3.5M 0.58 55,559 EC US
BIOGEN INC. 09062X103 $3.5M 0.58 18,519 EC US
THE KROGER CO. 501044101 $3.4M 0.56 50,009 EC US
Pepsico, Inc. 713448108 $3.4M 0.56 21,299 EC US
OSHKOSH CORPORATION 688239201 $3.3M 0.55 21,299 EC US
AUTOLIV, INC. — $3.3M 0.55 28,710 EC US
PAYPAL HOLDINGS, INC. 70450Y103 $3.3M 0.54 65,655 EC US
NETAPP, INC. 64110D104 $3.3M 0.54 29,459 EC US
THE ALLSTATE CORPORATION — $3.2M 0.53 14,815 EC US
HCA HEALTHCARE, INC. 40412C101 $3.2M 0.53 7,404 EC US
AMGEN INC. — $3.2M 0.53 9,260 EC US
STEEL DYNAMICS, INC. 858119100 $3.2M 0.52 13,890 EC US
AT&T INC. 00206R102 $3.2M 0.52 121,321 EC US
EXXON MOBIL CORPORATION 30231G102 $3.1M 0.52 20,359 EC US
Eversource Energy 30040W108 $3.1M 0.51 43,518 EC US
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. 83088M102 $3.1M 0.50 43,511 EC US
UNUM GROUP 91529Y106 $3.1M 0.50 37,962 EC US
HOST HOTELS & RESORTS, INC. 44107P104 $3.0M 0.50 142,618 EC US
CVS HEALTH CORPORATION 126650100 $3.0M 0.50 36,107 EC US
JAZZ PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY G50871105 $3.0M 0.50 14,803 EC US
BANK OF AMERICA CORPORATION — $3.0M 0.49 55,568 EC US
CATERPILLAR INC. 149123101 $3.0M 0.49 3,316 EC US
Popular, Inc. 733174700 $2.9M 0.48 19,433 EC US
EXELIXIS, INC. 30161Q104 $2.9M 0.48 64,828 EC US
TWILIO INC. 90138F102 $2.9M 0.48 19,440 EC US
SIMON PROPERTY GROUP, INC. 828806109 $2.8M 0.47 13,895 EC US
CROWN HOLDINGS, INC. 228368106 $2.8M 0.47 28,710 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $2.8M 0.47 37,039 EC US
ELEVANCE HEALTH, INC. — $2.8M 0.46 7,404 EC US
ZOOM COMMUNICATIONS, INC. 98980L101 $2.8M 0.46 28,655 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $2.6M 0.44 13,902 EC US
PVH CORP. 693656100 $2.6M 0.43 28,703 EC US
RINGCENTRAL, INC. 76680R206 $2.6M 0.43 64,700 EC US
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION 680223104 $2.6M 0.43 64,829 EC US
FEDERATED HERMES, INC. 314211103 $2.5M 0.42 43,517 EC US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610105 $2.5M 0.41 37,965 EC US
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. 413197104 $2.5M 0.41 78,716 EC US
VISA INC. 92826C839 $2.4M 0.40 7,404 EC US
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY 60871R209 $2.4M 0.39 55,568 EC US
WELLS FARGO & COMPANY 949746101 $2.4M 0.39 28,705 EC US
PEGASYSTEMS INC. 705573103 $2.3M 0.39 64,200 EC US
GARRETT MOTION INC. 366505105 $2.3M 0.39 91,200 EC US
THE GAP, INC. 364760108 $2.3M 0.38 94,450 EC US
DROPBOX, INC. 26210C104 $2.3M 0.38 94,451 EC US
OWENS CORNING 690742101 $2.3M 0.38 18,520 EC US
ALIGN TECHNOLOGY, INC. — $2.3M 0.38 12,970 EC US
GENPACT LIMITED G3922B107 $2.3M 0.37 64,821 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC. — $2.2M 0.36 4,600 EC US
TAPESTRY, INC. 876030107 $2.1M 0.36 14,808 EC US
หน้า 2 จาก 3
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
24.9%
Communication Services
14.1%
Healthcare
10.4%
Industrials
5.3%
Financials
5.3%
Financial Services
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Retail
2.7%
Consumer Staples
2.0%
Energy
1.9%
Communications
1.8%
Materials
1.5%
Telecommunication
1.3%
Real Estate
1.2%
Logistics & Transportation
1.0%
Utilities
0.8%
Packaging
0.5%
Diversified Consumer Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
16.8%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
National Pension Service $627,384,496 98.69% 18,162,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Beta Wealth Group, Inc. $8,326,364 1.31% 241,038 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $609.1M
TAFM AB Active ETFs, Inc. $612.3M
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $613.1M
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… $613.4M
CLSE Trust for Professional Managers $614.0M
IEO iShares Trust $603.2M
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $603.2M
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $602.6M
FLRT Pacer Funds Trust $600.9M
FSMB First Trust Exchange-Traded Fun… $599.1M