Beta Wealth Group, Inc.

CIK 1594417 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$261.6M
อันดับที่ #5,592 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 59.2%
ตำแหน่ง
114
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
44.57%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
73.08%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
34.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.1% ประมาณการซื้อ $13,087,175 · ขาย $7,743,566

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 64.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
60
ลดลง
35
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.8%
Retail
2.5%
Communication Services
2.2%
Healthcare
1.4%
Industrials
1.2%
Financials
1.0%
Communications
0.9%
Financial Services
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.4%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
84.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 114 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QLTI $18,692,467 7.15% 691,497 $1,944,168 ขึ้น ×1
PYLD $18,327,943 7.01% 691,099 $1,100,431 ขึ้น ×2
SPVM $12,909,671 4.94% 173,484 $1,050,318 ขึ้น ×1
AVUV $11,793,379 4.51% 94,529 $1,148,070 ลง ×3
LQD $10,547,097 4.03% 96,700 $35,484 ขึ้น ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $9,771,621 3.74% 530,202 $751,977 ขึ้น ×2
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund $9,598,697 3.67% 210,210 $728,809 ขึ้น ×1
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF $8,560,194 3.27% 138,412 $1,421,608 ลง ×1
LSVD $8,326,364 3.18% 241,038 $665,099 ลง ×1
DEXC $8,049,578 3.08% 97,439 $1,379,442 ลง ×3
AVDV $8,023,383 3.07% 77,859 $798,379 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7,661,375 2.93% 78,018 $137,993 ลง ×2
DVYE $7,279,252 2.78% 225,853 $-384,804 ขึ้น ×1
SPY SPY $6,577,449 2.51% 8,808 $835,138 ลง ×3
JPRE $6,307,213 2.41% 120,874 $492,023 ลง ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $5,651,499 2.16% 192,621 $-182,101 ขึ้น ×2
IGF iShares Global Infrastructure ETF $5,630,825 2.15% 84,547 $457,172 ขึ้น ×2
DIA $4,168,848 1.59% 7,980 $470,797 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,948,914 1.51% 11,176 $745,796 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,946,123 1.51% 34,841 $3,187,352 ขึ้น ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $3,743,916 1.43% 224,187 $-147,799 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,361,206 1.28% 11,616 $551,530 ขึ้น ×1
JNK $3,272,526 1.25% 33,958 $26,757 ขึ้น ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,502,557 0.96% 25,949 $-43,681 ลง ×2
CGDV $2,499,534 0.96% 50,721 $322,119 ลง ×4
EAGG $2,289,360 0.88% 48,289 $2,479 ขึ้น ×3
USDX SGI Enhanced Core ETF $2,148,373 0.82% 84,291 $-57,699 ลง ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $2,102,566 0.80% 174,777 $-28,689 ลง ×1
VSGX $1,983,741 0.76% 24,092 $262,388 ขึ้น ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1,950,866 0.75% 32,893 $-28,477 ลง ×2
CGMM $1,934,770 0.74% 58,683 $211,845
SIHY $1,890,504 0.72% 41,495 $-89,211 ลง ×1
JPIB $1,837,215 0.70% 37,998 $-74,007 ลง ×3
DIVP $1,818,153 0.70% 67,665 $-147,333 ลง ×2
CGNG $1,802,300 0.69% 48,113 $204,869 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,655,727 0.63% 4,439 $81,711 ขึ้น ×1
SOXL $1,333,550 0.51% 5,000 ขึ้น ×1
FMF $1,310,221 0.50% 26,142 $-104,497 ลง ×2
JMUB $1,278,190 0.49% 25,233 $-102,646 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,165,724 0.45% 9,924 $418,847 ขึ้น ×2
USMV $1,160,021 0.44% 12,026 $28,728 ลง ×3
JPST $1,155,755 0.44% 22,855 $385,340 ขึ้น ×2
GSY $1,154,159 0.44% 23,014 $379,542 ขึ้น ×2
VIG $1,108,199 0.42% 4,683 $101,492 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,087,232 0.42% 6,400 $325,996 ขึ้น ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,030,762 0.39% 6,804 $-23,605 ขึ้น ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $985,269 0.38% 7,039 $245,598 ขึ้น ×2
PEX $938,913 0.36% 42,838 $132,694 ขึ้น ×2
PRIV $890,523 0.34% 35,373 $-94,501 ลง ×1
IWM $887,647 0.34% 2,954 $144,148 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $884,505 0.34% 946 $-57,541 ขึ้น ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $878,628 0.34% 8,850 $15,568 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $850,196 0.33% 5,801 $55,720 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $781,775 0.30% 5,718 $-154,729 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $780,087 0.30% 3,273 $127,994 ขึ้น ×1
JPIE $774,251 0.30% 16,813 $14,163 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $771,799 0.30% 3,857 $99,099
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $757,046 0.29% 1,028 $163,684
XJR $754,725 0.29% 14,309 $132,198 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $748,485 0.29% 5,924 $-35,093 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $748,166 0.29% 5,822 $72,130 ขึ้น ×2
XJH $718,016 0.27% 13,768 $94,464 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $717,136 0.27% 5,009 $113,334 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $685,687 0.26% 12,033 $104,204 ขึ้น ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $684,786 0.26% 7,311 $225,396 ขึ้น ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $684,549 0.26% 4,203 $162,863 ขึ้น ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $668,207 0.26% 5,679 $-241,038 ลง ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $652,441 0.25% 3,121 $-9,131 ลง ×3
SHYM $646,782 0.25% 28,810 $-41,441 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $643,749 0.25% 6,726 $13,708 ขึ้น ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $635,250 0.24% 6,216 $87,512 ขึ้น ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $633,638 0.24% 6,125 $215,037 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $619,384 0.24% 7,621 $62,571 ขึ้น ×1
FLOT $615,330 0.24% 12,053 $210,239 ขึ้น ×1
AGG $592,098 0.23% 5,982 $-8,088 ลง ×1
REZ $591,353 0.23% 6,245 $-72,796 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $584,278 0.22% 3,162 $176,987 ลง ×4
SPYM $578,470 0.22% 6,583 $63,391 ลง ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $554,539 0.21% 6,010 $-776 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $554,238 0.21% 6,707 $36,384 ขึ้น ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $536,682 0.21% 4,600 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $532,635 0.20% 1,410 $96,221
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $528,360 0.20% 7,400 $-125,460 ขึ้น ×2
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF $525,389 0.20% 8,710 $28,483 ขึ้น ×1
DFIV $521,671 0.20% 9,657 $11,975
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $512,336 0.20% 7,100 $16,019 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $510,437 0.20% 5,303 $18,587 ขึ้น ×2
DFNM $500,509 0.19% 10,355 $54,137 ขึ้น ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $475,844 0.18% 2,508 $165,822 ขึ้น ×1
CGW $457,867 0.18% 6,966 $15,730 ขึ้น ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $454,365 0.17% 5,007 $-8,170 ขึ้น ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $453,339 0.17% 2,034 $-20,248 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $440,628 0.17% 1,233 $143,645 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $434,648 0.17% 5,556 $-9,034 ขึ้น ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $423,770 0.16% 7,327 $7,440 ขึ้น ×2
IDV $421,433 0.16% 10,172 $-11,495
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $397,836 0.15% 4,645 $84,433 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $393,294 0.15% 1,510
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $364,736 0.14% 2,689 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $354,355 0.14% 610 $-540,737 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
EAGG $2,289,360 0.88% เพิ่มขึ้น ×3
ANET $1,087,232 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
JPIE $774,251 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
DHI $684,549 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
WFC $554,238 0.21% เพิ่มขึ้น ×5
DFNM $500,509 0.19% เพิ่มขึ้น ×4
CGW $457,867 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
ABT $454,365 0.17% เพิ่มขึ้น ×5
JPM $278,885 0.11% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SOXL $1,333,550 5,000 0.51%
PLTR $536,682 4,600 0.21%
VLO $393,294 1,510 0.15%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $364,736 2,689 0.14%
ABBV $352,296 1,400 0.13%
ON $250,153 2,646 0.10%
CINF $224,205 1,211 0.09%
A $200,941 1,513 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QLTI ซื้อเพิ่ม +21K +$1.9M
GTPE ลดลง -1K +$1.4M
DEXC ลดลง -5K +$1.4M
AVUV ลดลง -2K +$1.1M
PYLD ซื้อเพิ่ม +34K +$1.1M
SPVM ซื้อเพิ่ม +1K +$1.1M
SPY ลดลง -22 +$835K
AVDV ซื้อเพิ่ม +6K +$798K
QYLD ซื้อเพิ่ม +4K +$752K
GOOG ซื้อเพิ่ม +10 +$746K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CGSD 30 กันยายน 2025 493,239 $12,792,152 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPQ 31 มีนาคม 2025 141,580 $7,982,308
PSP 31 มีนาคม 2026 105,293 $7,062,446 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HDEF 31 มีนาคม 2025 200,608 $4,872,756 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XYLD 30 กันยายน 2025 116,929 $4,553,211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXUS 30 มิถุนายน 2025 70,675 $4,388,889
CDC 30 มิถุนายน 2025 63,055 $4,143,957
XLK 30 มิถุนายน 2025 19,100 $3,943,768 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACWX 31 มีนาคม 2025 64,401 $3,359,171
FBND 30 กันยายน 2025 62,337 $2,851,923 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 31 มีนาคม 2026 30,949 $2,495,399 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRP 30 กันยายน 2025 93,078 $2,275,747 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 30 กันยายน 2025 5,758 $2,111,177 -14.3%
MUNI 30 กันยายน 2025 37,506 $1,926,291 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIT 31 มีนาคม 2026 142,579 $1,862,078 -3.9%
VGLT 30 กันยายน 2025 32,494 $1,823,567
CGSM 31 มีนาคม 2026 63,237 $1,665,672 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAE 31 มีนาคม 2025 64,963 $1,648,116 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAS 30 มิถุนายน 2025 26,337 $1,573,631 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 31 มีนาคม 2025 11,400 $1,568,298 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKF 31 มีนาคม 2025 39,327 $1,457,065 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSD 30 กันยายน 2025 28,860 $1,385,582 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 30 กันยายน 2025 5,604 $1,225,264 -50.5%
SPMD 31 มีนาคม 2025 21,875 $1,196,330 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EVYM 31 มีนาคม 2026 23,660 $1,181,367
XMHQ 31 มีนาคม 2025 11,354 $1,118,028 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MU 31 ธันวาคม 2025 6,500 $1,087,722 224.9%
MBND 30 กันยายน 2025 38,326 $1,037,689 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDV 31 มีนาคม 2025 35,847 $981,479 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EA 31 ธันวาคม 2025 4,100 $827,036 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYMB 31 มีนาคม 2025 31,099 $795,507 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEB 30 มิถุนายน 2025 15,546 $771,401 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMAT 31 ธันวาคม 2025 3,301 $675,975 92.4%
DFCF 31 มีนาคม 2025 14,904 $615,092 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CBSE 30 มิถุนายน 2025 19,698 $588,592 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RTX 30 มิถุนายน 2025 4,011 $531,298 54.5%
KLAC 30 มิถุนายน 2025 658 $447,308 -78.9%
RSP 31 มีนาคม 2025 2,511 $440,017 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 30 กันยายน 2025 6,011 $427,044 -41.3%
PYPL 31 มีนาคม 2026 7,300 $426,277 36.3%
MUB 30 มิถุนายน 2025 3,540 $373,259 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DD 30 มิถุนายน 2026 7,716 $353,390 2.8%
PGX 30 กันยายน 2025 31,097 $346,110 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VLO 31 มีนาคม 2026 2,012 $327,536 39.5%
BKLN 31 มีนาคม 2025 15,164 $319,502 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 30 มิถุนายน 2026 2,000 $293,220 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DWX 31 ธันวาคม 2025 6,350 $271,154 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLOT 31 ธันวาคม 2025 5,215 $266,425 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGV 30 มิถุนายน 2025 2,611 $255,704 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 8,608 $247,127 9.0%
JEPI 31 มีนาคม 2026 4,301 $246,204 ไม่ติดตามอีกต่อไป
A 31 มีนาคม 2025 1,787 $240,057 32.0%
CGDG 31 มีนาคม 2025 7,970 $236,225 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLB 31 มีนาคม 2026 6,009 $230,648 4.5%
EMLP 30 กันยายน 2025 5,838 $219,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WDC 30 มิถุนายน 2026 800 $216,392 -25.4%
VHT 30 มิถุนายน 2025 816 $215,941 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXUS 31 มีนาคม 2025 3,211 $212,360
V 30 กันยายน 2025 593 $210,716 7.9%
DFUS 30 กันยายน 2025 3,106 $208,136 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBNE 30 มิถุนายน 2025 7,121 $206,687 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRLN 30 มิถุนายน 2026 5,128 $205,833 ไม่ติดตามอีกต่อไป
A 31 มีนาคม 2026 1,507 $205,086 35.5%
QQQ 31 มีนาคม 2025 400 $204,492
INTU 30 มิถุนายน 2026 471 $203,651 38.1%
PZC 31 มีนาคม 2025 20,604 $141,549 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PMX 30 กันยายน 2025 11,358 $77,915 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KULR 31 ธันวาคม 2025 17,643 $73,395 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PACB 31 ธันวาคม 2025 19,000 $24,320 -34.1%
GUTS 30 มิถุนายน 2025 17,486 $20,808 -55.0%