3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000087686 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$4.7M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- -$137.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$3.6M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 14 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Select International Equity ETF | 81589A700 | $7.1M | 22.61 | 218,202 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | 990VR1110 | $4.7M | 14.88 | 4,681,188 | STIV | US |
| SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 81589A601 | $4.5M | 14.33 | 137,720 | EC | US |
| Innovator Intl Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | 45783Y178 | $3.7M | 11.72 | 124,864 | EC | US |
| State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 78463X848 | $3.2M | 10.03 | 86,230 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 46641Q217 | $2.9M | 9.24 | 42,167 | EC | US |
| Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - Jul | 45782C714 | $2.8M | 8.80 | 92,677 | EC | US |
| SPDR Index Shares Funds - SPDR Euro STOXX 50 ETF | 78463X202 | $2.5M | 8.07 | 40,916 | EC | US |
| iShares Inc - iShares MSCI Germany ETF | 464286806 | $1.9M | 5.97 | 47,331 | EC | US |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 464286582 | $866K | 2.75 | 8,919 | EC | US |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 464288497 | $665K | 2.11 | 10,030 | EC | US |
| iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 46434G855 | $582K | 1.85 | 7,365 | EC | US |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 97717W869 | $517K | 1.64 | 7,210 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | 31846V336 | $308K | 0.98 | 307,860 | STIV | US |
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
$0.43
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0760 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.3500 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.2100 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.1400 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 22 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $53,674,906 | 53.63% | 1,735,020 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20,646,782 | 20.63% | 667,399 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $10,378,532 | 10.37% | 436,095 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,191,810 | 3.19% | 103,174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $2,831,095 | 2.83% | 91,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMG Asset Management Group, Inc. | $1,418,849 | 1.42% | 45,864 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,062,891 | 1.06% | 34,849 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $1,062,891 | 1.06% | 34,849 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,049,813 | 1.05% | 33,935 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1,016,500 | 1.02% | 32,858 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $942,964 | 0.94% | 33,285 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $764,062 | 0.76% | 24,698 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $747,264 | 0.75% | 24,155 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $671,881 | 0.67% | 21,718 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $203,034 | 0.20% | 6,563 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $167,210 | 0.17% | 5,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $135,644 | 0.14% | 4,385 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $74,031 | 0.07% | 2,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $39,882 | 0.04% | 1,289 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3,155 | 0.00% | 102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $286 | 0.00% | 9,234 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TSFG, LLC | $10 | 0.00% | 316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $31.6M |
| HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… | $31.6M |
| GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | $31.8M |
| GK AdvisorShares Gerber Kawasaki E… | $31.9M |
| OCTM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $31.9M |
| RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $31.5M |
| BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Trea… | $31.4M |
| TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | $31.4M |
| RNRG Global X Renewable Energy Produ… | $31.2M |
| XAPR FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $31.1M |