Advisors' Inner Circle Fund II (FCBD)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000089434 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $40.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 7
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.30%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$773K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$3.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$1.5M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 7 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $10.1M | 24.92 | 170,958 | US |
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $9.9M | 24.29 | 251,040 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $7.5M | 18.48 | 159,889 | US |
| Regan Floating Rate MBS ETF | 92046L338 | $4.0M | 9.96 | 157,622 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $4.0M | 9.85 | 79,595 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $2.6M | 6.46 | 51,952 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $2.2M | 5.34 | 48,160 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $20,280,745 | 50.22% | 802,086 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10,089,924 | 24.98% | 399,466 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7,759,430 | 19.21% | 307,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $993,512 | 2.46% | 39,269 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $743,812 | 1.84% | 29,448 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $285,472 | 0.71% | 11,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $200,300 | 0.50% | 7,930 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $20,560 | 0.05% | 814 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4,294 | 0.01% | 170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,713 | 0.01% | 147 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,753 | 0.00% | 69 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $834 | 0.00% | 33 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |